Relatório Inconsistências Contábeis APL - APL303AA
Visão Geral do Programa
Este programa apresenta grande vantagem principalmente pelo fato de analisar e apresentar ao usuário as inconsistências contábeis verificadas, economizando desta forma grande tempo normalmente destinado a este trabalho quando efetuado manualmente.
Aconselha-se verificar a existência de inconsistências contábeis principalmente antes da contabilização do período. Desta forma qualquer problema encontrado pode ser solucionado ainda no módulo Aplicações e Empréstimos antes da devida contabilização.
É verificada a Inconsistência Contábil apresentada nos movimentos que possuam o status de “não contabilizados” e permite ao usuário verificar também as inconsistências apresentadas nos movimentos já contabilizados.
É verificado pelo sistema para geração do Relatório de Inconsistências Contábeis:
- Diferença entre Débito e Crédito, é verificado se existe diferença de valores entre o total de débitos e o total de créditos das apropriações contábeis do movimento. Existindo é gerada uma ocorrência para o relatório em questão.
- Contas Saldos Utilizadas, é verificado de acordo com o tipo do movimento as contas de saldos utilizadas verificando se as contas das apropriações contábeis informadas estão devidamente parametrizadas no módulo Aplicação e Empréstimos. As contas são assim verificadas:
Tipo de Finalidade Contábil | Conta Verificada |
Saldo | Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Saldo” (Saldo Curto Prazo e Saldo Longo Prazo), para o Produto da Operação Financeira. |
Principal Ativo | Conta Contábil da Conta Corrente do movimento com a Finalidade Contábil “Principal Ativo”. |
Correção | Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Correção” para o Produto X Banco da Operação Financeira. |
Despesa Bancária | Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Despesa Bancária” para o Produto da Operação Financeira. |
Imposto | Conta de DB do imposto e se não existir a Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Imposto” para o Produto da Operação Financeira. |
Equalização | Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Equalização” para o Produto da Operação Financeira. |
Juros Atraso | Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Juros Atraso” para o Produto da Operação Financeira. |
Multa Atraso | Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Multa Atraso” para o Produto da Operação Financeira. |
Desconto | Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Desconto” para o Produto da Operação Financeira. |
Nota:
Caso a conta utilizada for diferente da parametrizada é gerado uma ocorrência para o relatório em questão.
Contas Contábeis de Integração do módulo Aplicação e Empréstimos e Caixa e Bancos, para cada lançamento onde a finalidade contábil seja diferente de “Principal Ativo”, é verificada a existência de uma conta contábil de integração para o módulo Aplicações e Empréstimos na finalidade contábil utilizada. Caso não exista, será gerada uma ocorrência no relatório. Para os lançamentos do tipo principal ativo, a conta contábil de integração deve estar vinculada ao módulo Caixa e Bancos, pois se trata de uma conta contábil de conta corrente.
Neste relatório quando a finalidade contábil da apropriação for “Saldo”, o sistema deverá verificar se a conta da apropriação está cadastrada como conta do produto financeiro com uma das seguintes finalidades contábeis:
- Saldo
- Saldo Juros
- Saldo Curto Prazo
- Saldo Juros Curto Prazo
Quando a conta de apropriação estiver cadastrada, não deverá apresentar inconsistências.
Inconsistências Contábeis APL
Objetivo da tela: | Permitir verificar a existência de inconsistências nas apropriações contábeis efetuadas em determinada faixa de datas que possam comprometer a contabilização do módulo Aplicações e Empréstimos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Verifica Movtos Contabilizados | Quando assinalado esta opção, determina que devem ser verificadas as inconsistências contábeis também nos movimentos contabilizados. Nota: Assinalando esta opção não determina que é gerada a inconsistência contábil só em movimentos já contabilizados. |
Empresa | Inserir os códigos inicial e final de empresa determinando uma faixa de movimentos para a qual deve ser efetuada a inconsistência contábil. |
Data Transação | Inserir as datas de transação inicial e final determinando uma faixa de movimentos para a qual deve ser efetuada a inconsistência contábil. |
Destino | Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. (Ver detalhes Opções de Destino). |
Execução | Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução). |
Imprime Parâmetros | Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado. |
Linhas | Inserir número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Conteúdos Relacionados:
Separação Contábil Principal e Juros