Linha Datasul

Árvore de páginas

Extrator SPED PIS/COFINS - LF0906

Visão Geral do Programa

Por intermédio desta rotina é possível extrair os créditos de PIS/COFINS já contabilizados dos Módulos:

EMS2: Contas a Receber, Patrimônio e Recuperação de Impostos.

EMS5: Contas a Receber e Ativo Fixo.

Os dados extraídos de créditos PIS/COFINS são referentes aos seguintes registros:

0500 e 0600 – Plano de contas

F120 – Depreciação/Amortização do Ativo Imobilizado

F130 – Aquisição do Ativo Imobilizado e Recuperação de Impostos.

F600 – Contas a Receber.

Caso na sua empresa o controle do PIS/COFINS está tanto no módulo Recuperação de Impostos como no módulo Ativo Imobilizado, então deverá escolher um dos dois módulos para extrair os dados, senão os valores ficarão duplicados, pois não é verificada a integração destes módulos. Se selecionar por engano os dois produtos na extração, faça uma nova extração selecionando agora apenas um módulo, e setando a opção “Eliminar dados do período referente aquisição do ativo imobilizado e MRI?”. Assim serão atualizados os dados considerando agora somente o módulo selecionado.


Obs: o Calculo da Exclusão do ICMS da BC do Crédito PIS e COFINS esta descrito nesta documentação. 


Extrator SPED PIS/COFINS – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir determinar os parâmetros que serão considerados na extração das informações.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Em qual produto está a sua Conta?

Selecionar o produto Datasul onde é feita a contabilidade. As opções disponíveis são:

  • EMS 2
  • EMS 5

Importante:

O sistema necessita desta informação, pois caso esteja no EMS5, os dados vindos dos módulos do EMS2 deverão utilizar matriz de tradução da conta contábil. Essa necessidade existe porque este parâmetro de integração poderá mudar em determinado período e o sistema não possuí essa rastreabilidade. Neste caso, o usuário poderá decidir conforme parametrização da época. 

Módulos do EMS 2

Selecionar o módulo do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações.

Módulos do EMS 5

Selecionar o módulo do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações. 

Percentual PIS

Inserir o percentual de PIS.

Importante:

 Esse campo é habilitado quando selecionado o módulo Ativo Fixo e/ou Patrimônio.

Percentual COFINS

Inserir o percentual de COFINS.

Importante:

Esse campo é habilitado quando selecionado o módulo Ativo Fixo e/ou Patrimônio.

Eliminar dados do período referente aquisição do ativo imobilizado e MRI?

Quando assinalado, determina que os dados do período referente a aquisição do ativo imobilizado e MRI devem ser eliminados.

Nota:

Esta opção é destinada a clientes que controlam os mesmos bens nos dois produtos (EMS2 e EMS5), e se fizer incorretamente a extração dos dois lugares, então os valores dos créditos estarão duplicados. Para evitar esse erro, essa opção permite, eliminar tudo antes de extrair novamente.

Extrair Plano de Contas?

Quando assinalado, determina que o plano de contas deve ser considerado para extração.

Nota:

Caso o plano de contas não foi alterado, então não há necessidade de todo mês extrair esta informação. 


Extrator SPED PIS/COFINS – Pasta Seleção 

Objetivo da tela:

Permitir determinar as seleções que serão utilizadas para a extração das informações.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Cenário Contábil

Selecionar o cenário contábil que a empresa tem cadastrado como cenário contábil "Fiscal", mas poderá ser selecionado um cenário que não seja o fiscal. Mas lembrando que isto afeta na apresentação dos dados contábeis da empresa para a Receita.

Importante:

Este campo somente será habilitado, quando no quadro "Produto" da pasta de Parâmetros for selecionada a opção "EMS5".

Empresa EMS2

Inserir o código da empresa do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações.

Empresa EMS5

Inserir o código da empresa do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações.

Data da Extração

Inserir a faixa de datas a ser considerada na extração das informações. Caso a empresa não tenha nenhuma situação de incorporação, fusão, cisão ou encerramento, sugerimos informar do primeiro ao último dia do mês para a extração, pois a Receita somente aceita arquivo com dias quebrados quando tem alguma situação especial descrita acima na empresa.

Matriz de Contas SPED

Selecionar a matriz de contas a ser considerada na extração das informações.

Importante:

Este campo somente será habilitado, quando no quadro "Produto" da pasta Parâmetros for selecionada a opção "EMS5". 


Extrator SPED PIS/COFINS – Pasta Impressão 

Objetivo da tela:

Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.

Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.

Importante:

Em algumas listagens é possível definir se a geração deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas.