Linha Datasul

Árvore de páginas

  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 23 ago, 2016

Demonstrativo Contábil - CMG712AB

Visão Geral do Programa

Demonstrativo Contábil, ferramenta contábil que evidencia um fato patrimonial, um conjunto de fatos ou todo um sistema de Contas. As Demonstrações Contábeis visam oferecer uma ordem lógica para a análise de fenômenos patrimoniais.

Contabilização, ato de escriturar fatos relativos às atividades econômicas de um estabelecimento comercial, sistematicamente em livros apropriados.

Contabilização e Demonstrativo Contábil

Objetivo da tela:

Permitir a emissão do demonstrativo contábil e contabilização dos movimentos do módulo de Caixa e Bancos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Apropriação Contábil.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Finalidade Original

Quando assinalado, determina que a finalidade econômica a ser utilizada na emissão do demonstrativo contábil é a de origem dos títulos.

Importante:

Para efetuar a geração do demonstrativo contábil com o objetivo de preparar os movimentos para contabilização, este campo deverá ser assinalado.

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica dos documentos a serem gerados no demonstrativo contábil.

Importante:

Esse campo somente estará habilitado, quando o campo Finalidade Original não estiver assinalado.

Esse campo será utilizado somente para a geração do demonstrativo de movimentos já contabilizados. 

Apresentação

Inserir o código da finalidade econômica para a qual serão convertidos os movimentos apresentados no demonstrativo contábil.

Importante:

Esse campo somente estará habilitado, quando o campo Finalidade Original não estiver assinalado.

Esse campo será utilizado somente para a geração do demonstrativo de movimentos já contabilizados.

Data Cotação

Inserir a data de cotação para a finalidade econômica de apresentação.

Importante:

Esse campo somente estará habilitado, quando o campo Finalidade Original não estiver assinalado.

Esse campo será utilizado somente para a geração do demonstrativo de movimentos já contabilizados.

Gera Dados Contabilização

Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil gerará dados para contabilização.

Importante:

Assinalando este campo, determina que os documentos apresentados no demonstrativo contábil e que não estiverem contabilizados, serão contabilizados.

O lote contábil criado a partir da contabilização terá os itens agrupados ou não, de acordo com os parâmetros especificados nos Parâmetros de Contabilização do Módulo. Ver detalhes no programa Manutenção Parâmetros Contabilização (UTB032AA).

 Esse campo somente estará habilitado, se o campo Finalidade Original estiver assinalado. 

Adicionar Movimentos Contabilizados

Quando assinalado, determina que serão adicionados ao demonstrativo contábil, os movimentos já contabilizados.

Importante:

É permitido efetuar a contabilização de um determinado período mais de uma vez, porém um documento somente será contabilizado uma única vez.

Sumariado

Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil será efetuado de forma sumariada, ou seja, de forma resumida. Nesta forma, os movimentos serão apresentados em lotes.

Importante:

Somente apresenta o relatório de forma agrupada ou não, não influenciando nos lotes gerados na contabilidade. 

Aberto

Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil será efetuado de forma detalhada. Ou seja, todos os documentos serão apresentados.

Importante:

Somente apresenta o relatório de forma aberta ou não, não influenciando nos lotes gerados na contabilidade.

Empresa

Inserir o código da empresa para a qual será emitido o demonstrativo contábil.

Plano Contas

Inserir o código do Plano de Contas para emissão do demonstrativo contábil.

Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas, destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.

Importante:

Esse campo somente estará habilitado, caso a empresa possuir dois ou mais Planos de Contas. Caso possuir somente um Plano de Contas, este campo estará desabilitado, apresentando em default o Plano de Contas da Empresa. 

Destino Demonstrativo

Definir o destino de impressão do demonstrativo contábil. Podendo ser:

1 - Terminal, determina que o demonstrativo será exibido no terminal do usuário.

2 – Arquivo, determina que as informações contidas no demonstrativo serão armazenadas em um arquivo para futura impressão.

3 – Impressora, determina que o demonstrativo será impresso automaticamente na impressora indicada.

Emissão Relatório  Consistências

Quando assinalado, determina que será emitido um relatório apresentando as consistências geradas na contabilização do movimento.

Importante:

Esse campo somente estará habilitado se o campo Gera Dados Contabilização estiver assinalado.

Nível Impressão

Definir o Nível de Impressão do relatório das consistências geradas na contabilização do movimento. Podendo ser:

1-Lote;

2-Lançamento;

3-Item;

4-Apropriação.

Importante:

Esse campo somente estará habilitado se o campo Emissão Relatório – Consistências estiver assinalado.

Impressão Lotes

Definir se na impressão das consistências geradas na contabilização, será apresentado os Lotes:

1-Sem Erros;

2-Com Erros;

3-Todos;

4-Nenhum. 

Destino Consistências

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Apropriação Contábil

Objetivo da tela:

Permitir inserir faixas de seleção que determinam os movimentos a serem considerados na emissão do demonstrativo contábil e contabilização.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir os códigos inicial e final do estabelecimento, determinando uma faixa a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.

Data Transação

Inserir as datas de transação inicial e final, determinando uma faixa a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.

Conta Contábil

Inserir os códigos inicial e final da Conta Contábil, determinando uma faixa a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.

Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis. 

Plano CCusto

Inserir os códigos inicial e final de Plano de Centro de Custo, determinando uma faixa a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. 

Centro Custo

Inserir os códigos inicial e final da Conta Contábil, determinando uma faixa a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.