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  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 02 ago, 2016

Relatório Encontro de Contas - APB316AA

Visão Geral do Programa

Além dos dados do encontro de contas, são disponibilizadas também as informações do título gerado por Substituição/Negociação a partir do pagamento via encontro de contas.

As informações do título gerado pelo processo de encontro de contas são apresentadas após a lista de títulos baixados por encontro de contas.

Quando o Encontro de Contas possuir títulos gerados por Substituição ou Renegociação, é gerada a linha "Título Implantado" e logo abaixo as suas informações.

No relatório, novas informações serão visualizadas de acordo com o módulo onde ocorreu a movimentação.

Quando existe um título gerado por substituição, este é apresentado ao lado esquerdo do relatório com os títulos Contas a Pagar. Já quando o título for gerado por renegociação, este é apresentado ao lado direito do relatório com os Títulos Contas a Receber.

Demonstrativo Encontro de Conta

Objetivo da tela:

Permitir emitir demonstrativo dos processos de pagamento via Encontro de Contas efetuados no módulo de Contas a Pagar.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo

  • Analítico - Quando assinalado, determina que o demonstrativo de pagamentos via encontro de contas deve ser emitido de forma analítica (detalhada).

    Nota:

    Dessa forma, são apresentados no relatório todos os títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber, que estão relacionados ao lote de pagamento.

  • Sintético - Quando assinalado, determina que o demonstrativo de pagamentos via encontro de contas deve ser emitido de forma sintética (resumida).

    Nota:

    Dessa forma, são apresentados no relatório somente os valores totais de cada lote de pagamento.

Imprime Pagamentos Estornados

Quando assinalado, determina que os pagamentos via encontro de contas estornados devem ser apresentados no relatório.

Seleção -Estabelecimento

Inserir o código inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de processos de pagamento via encontro de contas a serem apresentados no relatório.

Seleção - Data Transação

Inserir a data de transação inicial e final dos processos de pagamentos via encontro de contas a serem considerados no relatório.

Seleção -Fornecedor

Inserir o código inicial e final de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de processos de pagamentos via encontro de contas a serem considerados no relatório.

Seleção - Cliente

Inserir o código inicial e final de cliente, determinando dessa forma, uma faixa de processos de pagamento via encontro de contas a serem considerados no relatório.

Classificação

Assinalar a opção que determina a forma de apresentação e organização das informações geradas. As opções disponíveis são:

  • Por Estabelecimento/Fornecedor, quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de estabelecimento, depois por código de fornecedor.

  • Por Estabelecimento/Cliente, quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de estabelecimento, depois por código de cliente.

  • Por Estabelecimento/Data Transação, quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de estabelecimento, depois por data de transação.

  • Por Fornecedor/Data Transação, quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de fornecedor, depois por data de transação.

  • Por Cliente/Data Transação, quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de cliente, depois por data de transação.

  • Por Data Transação/Fornecedor, quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de data de transação, depois por código de fornecedor.

  • Por Data Transação/Cliente, quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de data de transação, depois por código de cliente.

Totalização

Totaliza Estabelecimento – Quando assinalado, determina que a totalização deve ser efetuada por estabelecimento.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a classificação for:

  • Por Estabelecimento/Fornecedor;

  • Por Estabelecimento/Cliente;

  • Por Estabelecimento/Data Transação.

Totaliza Fornecedor – Quando assinalado, determina que a totalização deve ser efetuada por fornecedor.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a classificação for:

  • Por Estabelecimento/Fornecedor;

  • Por Fornecedor/Data Transação;

  • Por Data Transação/Fornecedor.

Totaliza Cliente – Quando assinalado, determina que a totalização deve ser efetuada por cliente.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a classificação for:

  • Por Estabelecimento/Cliente;

  • Por Cliente/Data;

  • Por Data Transação/Cliente.

Totaliza Data – Quando assinalado, determina que a totalização deve ser efetuada por data.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a classificação for:

  • Por Estabelecimento/Data Transação;

  • Por Fornecedor/Data Transação;

  • Por Cliente/Data Transação;

  • Por Data Transação/Fornecedor;

  • Por Data Transação/Cliente.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. 

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

 

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