Implantar Fatura - APB705AA
Visão Geral do Programa
Este programa permite a substituição de várias notas por uma única duplicata ou, substituir uma única nota em várias duplicatas, em diferentes vencimentos.
Implantação Fatura
Objetivo da tela: | Permitir a substituição de várias notas por uma única duplicata ou, substituir uma única nota em várias duplicatas, em diferentes vencimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Fatura. |
Movimentos | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Títulos da Fatura. |
Imprime | Veja mais informações na descrição de Relatórios. |
Histórico do Movimento | Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico Padrão do Movimento. |
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Ver detalhes Manual de Referência Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. |
Atualiza | Quando acionado, apresenta a tela para confirmar atualização da fatura. Veja mais informações na descrição da tela Confirma Atualização da Fatura?. |
Distribuição para outros Fornecedores | Quando acionado, apresenta a tela de rateio que permite informar diversos fornecedores, bem como o valor que deverá ser distribuído para cada um. Nota: O botão é disponibilizado somente se o módulo de Aquisição de Produtos Rurais estiver habilitado. |
Inclui Fatura
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Implantação Fatura. Nessa tela é possível registrar faturas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações inseridas em uma fatura, com o objetivo de transferir estas para outra fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento, para o qual deve ser implementada uma fatura. |
Referência | Inserir uma referência para futura identificação do movimento. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o process. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do fornecedor. |
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor. Importante: Esse campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. |
Data Transação | Inserir a data de transação da fatura. |
Espécie Documento | Inserir a espécie de documento da fatura. |
Número Fatura | Inserir o número da fatura. |
Qtd Parcelas | Inserir a quantidade de parcelas de pagamento. |
Moeda | Inserir o código da moeda, correspondente a fatura. |
Total Movimento | Inserir o valor total da fatura. |
Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático | Quando assinalado, determina que deverão ser vinculados automaticamente nas faturas, os impostos de PIS/COFINS/CSLL com retenção no pagamento, que foram vinculados aos títulos substituídos. Nota: Este campo somente estará habilitado quando não existirem faturas inclusas ou impostos vinculados, e o fornecedor estiver parametrizado para reter imposto de PIS/COFINS/CSLL no pagamento. Mesmo com a geração automática, é possível efetuar a manutenção dos impostos gerados. |
Fatura para Emissão de DARF | Quando assinalado, determina que a fatura deve ser considerada para emissão da Guia de Recolhimento DARF. Mais detalhes estão disponíveis no programa Manutenção Guia de DARF (APB937AA). |
Faturas/Duplicatas com Fornec Diferentes | Quando assinalado, determina que o lote vincula faturas por duplicatas de fornecedores diferentes. Nota: Exibido em tela somente para as faturas sem impostos vinculados. |
Importante:
Após inseridas as informações solicitadas, deve-se acionar o botão OK. Caso seja constatada alguma inconsistência, esta será apresentada em forma de mensagem.
Duplicatas Fatura
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada quando assinalada a opção Duplicata e acionado o botão Movimentos, localizados na tela Implantação Fatura. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Duplicata | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Duplicata. |
Incluir Várias | Quando acionado, permite incluir várias parcelas de uma única vez, informando a quantidade de parcelas e os dados que serão utilizados para todas elas. |
Inclui Duplicata
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Duplicatas Fatura. Nessa tela é possível efetuar a inclusão de uma duplicata de substituição de notas no Módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
I. Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Veja mais informações na descrição do botão I. Retido. |
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). |
| TIN 1099 |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir o número de sequência da duplicata na fatura em que está contido. Importante: Esse número é sequencial e é sugerido pelo sistema. |
Título | Fornecedor - Inserir o código do fornecedor. Série - Inserir a série do documento. Título - Inserir o número da duplicata. Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento. Moeda - Inserir o código da moeda, correspondente a duplicata. Valor - Inserir o valor correspondente a cada parcela da duplicata. Portador - Inserir o código do portador. Safra - Inserir a safra do contrato de grãos. Importante: Quando houver somente um título origem e esse possuir código de safra, ou quando existir mais de um título origem e todos possuírem o mesmo código de safra, esse código é sugerido automaticamente na inclusão das duplicatas, ficando a cargo do usuário optar por manter esse código ou não. |
Datas | Emissão - Inserir a data de emissão da duplicata. Vencimento - Inserir a data de vencimento da duplicata. Prev Pagto - Inserir a data de previsão de pagamento. |
Desconto | Data - Inserir a data máxima para pagamento com direito a desconto. Valor - Inserir o valor do desconto. Importante: Esse campo é calculado automaticamente, se informado o campo Perc. Perc - Inserir o percentual de desconto. Importante: Esse campo é calculado automaticamente, se informado o campo Valor. |
Despesa Financeira | Dias Atraso - Inserir quantos dias após o atraso no pagamento do título será efetuada a cobrança de multa. Multa Atr - Inserir o valor da multa por atraso no pagamento do título. Perc Dia - Inserir o percentual de juros ao dia por atraso no pagamento do título. Importante: Este campo é calculado automaticamente, se informado o campo Vl Juros. Vl Juros - Inserir o valor dos juros ao dia por atraso no pagamento do título. Importante: Este campo é calculado automaticamente, se informado o campo Perc Dia. |
Para dividir o valor de uma nota com vencimento em uma única parcela em várias parcelas com vencimentos diferentes, deverá ser implantado uma duplicata para cada vencimento. Após implantadas as duplicatas, deverão ser selecionadas as notas que serão substituídas.
Importante:
O valor total das duplicatas deve ser exatamente igual ao valor total das notas selecionadas.
Botão I. Retido
Esse botão está localizado na tela Inclui Duplicata.
Na implantação de uma fatura, somente é possível informar impostos do tipo retido, podendo ser informado um ou mais impostos para as novas duplicatas geradas.
Mesmo quando a nota original já tenha imposto retido informado, será permitido informar imposto retido para a nova duplicata. Isso em função de poder ser um outro imposto ou o imposto ser sobre uma base que ainda não foi tributada.
O título de imposto relacionado ao novo título terá o movimento com transação “implantação”, possuindo a seguinte apropriação contábil:
Implantação Nota Fiscal
DB – Despesa R$ 1.000,00
CR – Saldo NF R$ 1.000,00
Baixa Nota Fiscal
DB – Saldo NF R$ 1.000,00
CR – Transitória Substituição R$ 1.000,00
Implantação Duplicata
DB – Transitória Substituição R$ 800,00
CR – Saldo DP R$ 800,00
Implantação IR
DB – Transitória substituição R$ 200,00
CR – Saldo IR R$ 200,00
Quando utilizado um imposto com data base igual a “Vencimento”, a apropriação contábil será da seguinte forma:
Implantação Nota Fiscal
DB – Despesa R$ 1.000,00
CR – Saldo NF R$ 1.000,00
Baixa Nota Fiscal
DB – Saldo NF R$ 1.000,00
CR – Transitória substituição R$ 1.000,00
Implantação Duplicata
DB – Transitória substituição R$ 1.000,00
CR – Saldo DP R$ 1.000,00
Acerto de Valor DP (AVA)
DB – Saldo DP R$ 200,00
CR - Transitória IR R$ 200,00
Implantação IR
DB – Transitória IR R$ 200,00
CR – Saldo IR R$ 200,00
Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos.
Seleciona Títulos da Fatura
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada quando assinalada a opção Notas e acionado o botão Movimentos, localizados na tela Implantação Fatura. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Veja mais informações na descrição da tela Relacto Pend Tit AP. |
Detalhe | Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes das informações inseridas em um título. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela por estabelecimento. |
Filtro | Quando acionado, permite selecionar os tipos de títulos que devem ser apresentados na tabela por tipo de espécie de documento. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Relacto Pend Tit AP. |
Impostos de PIS/COFINS/CSLL | Quando acionado, apresenta o programa Comp Retenc Impostos Pagamento (ABP502BA), a qual permite vincular os impostos de PIS/COFINS/CSLL a nota. Nota: Esse botão somente é apresentado habilitado quando o fornecedor estiver parametrizado para reter imposto de PIS/COFINS/CSLL no pagamento. |
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todas as notas apresentadas na tabela em uma só vez. |
Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar todas as notas marcadas em uma só vez. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Quando selecionado, determina que devem ser apresentados somente os títulos do fornecedor informado. |
Matriz | Quando selecionado, determina que devem ser apresentados os títulos de todos os fornecedores que possuem a mesma matriz do fornecedor informado. |
Todos | Quando selecionado, determina que devem ser apresentados todos os títulos que estejam contidos na faixa informada, permitindo dessa forma, a substituição de notas por duplicatas de fornecedores e matrizes diferentes. |
Baixar no Estabelecimento do Título | Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo devem ser baixados no estabelecimento do próprio título. Exemplo: Na elaboração de uma fatura do estabelecimento “A” são informados títulos do estabelecimento “B” e “C”, quando assinalado esse campo, os títulos serão baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, no estabelecimento “B” e “C”, sem considerar o estabelecimento da fatura. Dessa forma, não serão gerados os movimentos de baixa por transferência de estabelecimento, mas sim movimentos de baixa normal. |
Seleciona DARF | Quando selecionado, desabilita todos os campos dessa tela e habilita o código da DARF. |
A tela apresentada é dividida em duas tabelas, onde na superior são apresentadas as notas, e na inferior, são apresentadas as notas selecionadas para compor a duplicata.
Para definir as notas para compor a duplicata, estes devem ser selecionados e transferidos para a tabela inferior, por intermédio das setas de movimentação.
Após inseridas as informações solicitadas nesta tela, deve-se acionar o botão OK. Caso seja constatada alguma inconsistência, esta será apresentada em forma de mensagem.
Relacto Pend Tit AP
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Classificação, localizado na tela Seleciona Títulos da Fatura. Permite classificar as notas apresentadas na tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Por Estabelecimento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por estabelecimento. Por Fornecedor - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por fornecedor. Por Espécie Documento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por espécie documento. Por Série Documento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por série documento. Por Data Vencimento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por data vencimento. Por Título - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por título. |
Filtro Relacto Pend Tit AP
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Seleciona Títulos da Fatura. Permite selecionar os tipos de notas a serem apresentadas na tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nota Fiscal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela, os títulos com espécie de documento do tipo Nota Fiscal. |
Normal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Normal. |
Imposto Retido | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Imposto Retido. |
Imposto Taxado | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Imposto Taxado. Importante: O sistema permitirá a criação de uma fatura contendo, além de impostos taxados de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Títulos Normais, Nota Fiscais, Impostos Retidos ou Imposto Taxados diferentes de INSS; e com a fatura em questão, gerar um Borderô de pagamento GPS. Para a situação acima, recomenda-se não mesclar títulos de impostos taxados INSS com outros, salvo em situações especiais (Ex.: Imposto taxado INSS foi gerado como um Título Normal). O sistema somente permitirá incluir na Fatura, Impostos Taxados correspondentes ao mesmo fornecedor (ou do fornecedor Matriz) da Fatura. Podem haver títulos de INSS com Códigos de Retenção (Classificação do Imposto) diferentes e não será realizado nenhum tratamento especial, visando controlar esses códigos de retenção. Esse controle fica a cargo do usuário, caso não queira substituir títulos de INSS com códigos de retenção distintos, por uma mesma duplicata. |
Alerta sobre Situação Títulos
Objetivo da tela: | Nas situações que forem selecionadas notas que possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL a reter e que não possuem, essa tela é apresentada ao acionar o botão OK, na tela Seleciona Títulos da Fatura - APB. Nessa tela são apresentados os títulos relacionados que não possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL relacionados. |
Relatórios
Ao acionar o botão Imprime, permite emitir os seguintes relatórios:
Relatório Substituição Notas por Duplicata
Objetivo da tela: | A tela emissão do relatório Substituição Notas por Duplicata apresenta as seguintes características: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Inserir a forma de classificação que deve ser apresentado no Relatório Substituição Nota Por Duplicata. Permite classificar por Estabelecimento, Número Fatura, Espécie Documento, Fornecedor, Data Transação, Moeda. Devendo para isto, marcar os itens e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. |
Parâmetro Duplicatas | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Duplicata, inserido uma linha e apresentado todas as Duplicatas. Importante: Caso não sejam assinaladas as opções Duplicata e Notas, esta forma de apresentação do relatório será desprezada. |
Parâmetro Notas | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Notas, inserido uma linha e apresentado todas as Notas. Importante: Caso não seja assinalado as opções Duplicata e Notas, esta forma de apresentação do relatório será desprezada. |
Seleção | Definir os conjuntos de faturas que devem ser apresentados no relatório. |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada, quando assinalada a opção de execução “batch”. Importante: Estas opções somente são habilitadas quando o campo Imprime Relatório é assinalado. |
Execução | Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que no relatório emitido serão apresentados os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste. Importante: Esta opção somente é habilitada quando o campo Imprime Relatório é assinalado. |
Linhas | Exibe número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. Importante: Esta opção somente é habilitada quando o campo Imprime Relatório é assinalado. |
Colunas | Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Relatório Faturas a Pagar
Objetivo da tela: | A tela emissão do relatório Faturas do Contas a Pagar apresenta as seguintes características: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Inserir a forma de classificação a ser apresentado no Relatório Faturas a Pagar. Permite classificar por Estabelecimento, Número Fatura, Título, Fornecedor. Devendo para isto, marcar os itens e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. |
Parâmetro Duplicatas | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Duplicata, inserido uma linha e apresentado todas as Duplicatas. Importante: Caso não seja assinalado as opções Duplicata e Notas esta forma de apresentação do relatório será desprezada. |
Parâmetro Notas | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Notas, inserido uma linha e apresentado todas as Notas. Importante: Caso não seja assinalado as opções Duplicata e Notas, esta forma de apresentação do relatório será desprezada. |
Seleção | Definir os conjuntos de faturas a serem apresentados no relatório. |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada, quando assinalada a opção de execução “batch”. Importante: Estas opções somente são habilitadas quando o campo Imprime Relatório é assinalado. |
Execução | Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que no relatório emitido serão apresentados os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste. Importante: Esta opção somente é habilitada quando o campo Imprime Relatório é assinalado. |
Linhas | Exibe o número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. Importante: Esta opção somente é habilitada quando o campo Imprime Relatório é assinalado. |
Colunas | Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Informa Histórico Padrão do Movimento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Histórico do Movimento, localizado na tela Implantar Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o código do histórico padrão para o movimento. |
Histórico | Inserir um histórico para o movimento. Importante: Para inserir um histórico neste campo, não é necessário informar um código de histórico padrão. |
Confirma Atualiza da Fatura?
Objetivo da tela: | Após ter inserido as informações necessárias para a substituição de notas por duplicatas, este botão deve ser acionado, apresentando a tela com as seguintes características: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sim | Quando assinalado, determina que deve ser efetuada a atualização da fatura. |
Não | Quando assinalado, determina que não deve ser atualizada a fatura. |
Importante:
É apresentada mensagem de inconsistência, quando o sistema não encontrar a conta saldo de substituição da nota implementada.
Manutenção Rateio
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Distribuição para outros Fornecedores, localizado na tela Implantar Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Planilha | Inserir a planilha em Excel que lista os fornecedores e o rateio. Nota: A planilha deve ser .csv. É possível selecionar a planilha na máquina por meio do botão de Busca. É necessário acionar o botão Importar para efetuar a importação da planilha. |
Rateio | Selecionar o tipo em que o rateio deve ser informado.
|
Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio. A partir da lista de fornecedores e dos valores informados são geradas as faturas no grid de “duplicatas”, para cada Fornecedor e Valor informado. A data do vencimento do título de cada fornecedor é importada ou informada manualmente, de forma opcional. Na importação não é obrigatório informar, e se não for informado, deve considerar a data de vencimento da duplicata original. Na digitação manual do rateio, deverá trazer a data de vencimento da duplicata original e permitir alterar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Inserir o fornecedor para o rateio. |
Valor | Inserir o somatório dos valores de distribuição. |
Percentual | Inserir o valor do percentual. |
Quantidade | Inserir o valor da quantidade para rateio. O somatório das quantidades será utilizado para calcular o % de cada fornecedor com base na quantidade informada para ele. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações na Implantação de Faturas
Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA)
IVA - Imposto Valor Agregado nas Renegociações por Substituição.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas