Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA
Visão Geral do Programa
Em cada alteração do valor de um título é recalculado para esse o valor do saldo em todas as moedas que estão parametrizadas como armazenam valor.
Toda alteração, tendo ou não cunho contábil, dá origem a um registro de movimento para o título, garantindo assim total controle e rastreabilidade sobre as alterações efetuadas.
Uma alteração pode ocorrer em diversas situações.
Exemplo:
Reajuste no valor do título;
Erro na implantação;
Renegociação que ocasionou um desconto;
Maior prazo para pagamento do título;
Bloqueio de pagamento;
Bloqueio de portador.
Não é permitido efetuar uma alteração de valor para maior em uma antecipação, pois isto caracteriza um aumento no valor do pagamento. Para isto, deve ser efetuado o registro de uma nova antecipação.
Importante:
Para efetuar alterações o título não pode ter sido contabilizado.
O programa Alterar Título pode ser executado somente por usuários que possuem permissão para executar essa tarefa, conforme estabelecido nos parâmetros do estabelecimento e do usuário.
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).
Ao efetuar a alteração de vencimento de um título que esteja em um borderô, fazendo parte de um agrupamento de títulos, será apresentado uma tela contendo todos os títulos desse agrupamento, permitindo dessa forma, se deseja alterar somente o título ou todos os títulos do agrupamento.
Se a alteração for efetuada em um Borderô Escritural e se este estiver com a situação “Transmitir ao Banco”, essa será alterada para “Em Digitação”, sendo necessário executar novamente o programa Manutenção Borderô e acionar o botão Envia Documentos para atualizá-lo.
Se a alteração for efetuada em um Borderô Normal e estiver com a situação “Já Impresso” ao ser atualizado e existir algum agrupamento nesse, será atualizada a data, caso essa tenha sido alterada, e a situação passa a ser “Enviado ao Banco”.
Para ambos os tipos de borderôs (escritural ou normal) com situação “Enviado ao Banco”, não altera a data de seus itens ou a própria situação do mesmo. Dessa forma, se uma data de vencimento de um item deste, sofrer alteração, será criada a ocorrência para o item do borderô.
Quando a situação do borderô for “Parcialmente Baixado” ou “Estornado”, a alteração de vencimento será válida para os itens que estiverem com a situação “Em Aberto”.
Quando o título é liberado para pagamento e incluído em um lote de pagamento, o processo de pagamento do título fica com situação "Em pagamento". Caso o lote de pagamento do título for eliminado, podem ocorrer duas situações:
1) Se o usuário que faz a liberação para pagamento é o mesmo usuário que faz o pagamento do titulo, então o processo de pagamento é eliminado e o título deverá ser liberado novamente.
2) Se o usuário que faz a liberação para pagamento é JOSÉ e o usuário que efetua o pagamento do título é JOÃO, então o processo de pagamento do título NÃO É ELIMINADO e volta a situação para LIBERADO. Esse é o controle de alçada do Contas a Pagar.
O programa de Alteração de Títulos verifica se o título a ser alterado pertence a um processo de pagamento de liberação ou de preparação, quando estornado, dependendo das permissões do usuário que efetuou o pagamento, o título permanece no processo de liberação ou preparação. Nesse caso, é necessário retirar o título desse processo para que seja possível efetuar a alteração.
Para verificar se um determinado título pertence a um processo de pagamento, basta gerar o relatório de Processos de Pagamento.
Somente o usuário que efetuou o processo é que pode retirar o título do mesmo.
Exemplo:
Se o usuário José inseriu um determinado título em liberação, somente ele o consegue retirar do processo.
Caso seja efetuada a alteração da data de vencimento do título e esse título possuir vinculado a ele imposto, cuja data base do imposto seja vencimento, será apresentada mensagem de alerta sobre a existência desse imposto vinculado ao título.
Ao efetuar um acerto de valor para maior em um título de imposto, onde o fornecedor do título relacionado esteja parametrizado para controlar a Instrução Normativa 87, e o mesmo for de espécie vinculada a um imposto que tenha parametrizado Valor Máximo de Retenção e o limite máximo for superado com o novo valor do título, a alteração não será permitida gerando a seguinte mensagem de inconsistência: “O saldo do título não poderá ser alterado, pois o valor informado ultrapassa o valor do limite máximo de retenção no mês para o fornecedor !”.
Mais detalhes com relação ao IVA estão disponíveis no conceito IVA – Imposto de Valor Agregado na Alteração de Títulos/Movimentos.
Manutenção de Títulos do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir a alteração nas informações de títulos do módulo Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações inseridas para um título. Mais informações em: Modifica Título Contas a Pagar. |
Rateio de Valores | Quando acionado, permite eliminar todo o rateio informado para um título em sua implantação, efetuando novamente o rateio contábil e fiscal para o título. Para que esse procedimento seja possível, o título não pode ter nenhuma movimentação, com exceção do movimento de implantação, sendo que esta não poderá ter sido contabilizada. Exemplo: Rateio efetuado errado na implantação do título, para que não seja necessário cancelar o título e implantá-lo novamente, por meio do botão rateio de valores permite simplesmente informar um novo rateio. Mais informações em: Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB. |
Alterar Código Título | Quando acionado, permite alterar o código do título. Importante: Esse botão somente estará disponível quando:
E somente estará habilitado se:
|
| Localiza | Quando acionado, apresenta a tela Consulta Facilitada de títulos do Contas a Pagar, que permite efetuar a seleção de títulos em um modo de pesquisa facilitado, que utiliza diferentes campos para a seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código que representa o estabelecimento relacionado ao título a ser alterado. É possível registrar títulos de empresas diferentes daquela parametrizada como empresa do usuário, assim como de estabelecimentos diferentes, porém que pertencem a uma mesma empresa. Para isso, é necessário que esteja assinalada a opção Registro de Documentos Corporativos, na atualização de parâmetros gerais Manutenção Parâmetros Gerais APB (APB017TA). |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor relacionado ao título a ser alterado. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. |
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor do título selecionado para ser alterado. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. |
Espécie | Inserir nesse campo a Espécie de Documento relacionada ao título selecionado a ser alterado. |
Série | Inserir a série do documento relacionado ao título selecionado a ser alterado. |
Título | Inserir o número do título selecionado a ser alterado. |
Parcela | Inserir a parcela de pagamento do título selecionado a ser alterado. |
Modifica Título Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações inseridas para um título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Segur/Leas | Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Modifica Seguro/Leasing. |
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor que foi aumentado ou diminuído, permanecendo o valor do rateio original inalterado. Exemplo: Valor Original do Título R$ 1.000,00 Novo Valor do Título R$ 1.250,00 Valor Aumentado R$ 250,00 Será permitido efetuar o rateio de valor sobre o valor aumentado, ou seja, neste exemplo o rateio de R$250,00. Somente é possível acessar esta tela, quando a alteração efetuada no título for em seu valor. Mais informações em: Manutenção Rateio Valores. |
Histórico | Quando acionado, permite incluir informações do histórico da movimentação do título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Cod Barras/PIX | Quando acionado, permite alterar as informações do código de barras ou das informações PIX. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Código de Barras. |
Ordem Compra | Quando acionado, permite alterar as ordens de compra que são vinculadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. |
Impto Ret Pgto | Quando acionado, é apresentado o programa Comp Retenc Impostos Pagamento (ABP502BA), o qual permite vincular os impostos de PIS/COFINS/CSLL a nota. Importante: Esse botão somente é apresentado habilitado, quando o fornecedor do título estiver parametrizado para reter imposto de PIS/COFINS/CSLL no pagamento. |
Parâmetros da Localização |
Quando acionado, acessa a tela de Parametrizações Localizadas do Título. |
| TIN 1099 |
Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível alterar informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. |
| Sales Taxes |
Quando acionado, é apresentada uma tela na qual é possível alterar o valor de Sales Taxes relacionado ao pagamento. |
| Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esta tela possui os seguintes campos: eSocial:
Nota:
Reinf:
Repasse Desportivo
|
| Beneficiário | Quando acionado, é apresentada uma tela que permite informar o nome do Beneficiário e ID Federal. Esta tela possui os seguintes campos:
Nota: Não será validado o formato do CPF/CNPJ do Beneficiário." |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Transação | Dt Transação - Inserir a data de transação da alteração das informações. Referência - Inserir uma referência para o movimento de alteração das informações. |
Datas | Emissão - Permite alterar a data de emissão do título, inserindo uma nova data. Vencimento - Permite alterar a data de vencimento do título, inserindo uma nova data. Importante: Quando alterada a data de vencimento do título, é possível visualizar a data original de vencimento no histórico gerado na alteração, onde também pode ser visualizado o usuário que efetuou a alteração. Quando houver alteração da data de vencimento de um título que possua vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data de vencimento desses títulos será ajustada conforme determinação legal. Prev Pagto - Permite alterar a data de previsão de pagamento do título, inserindo uma nova data. |
Desconto | Data - Permite alterar a data de pagamento do título com direito a desconto, inserindo uma nova data. Perc - Permite alterar o percentual de desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção deste, inserindo um novo percentual. Importante: Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor. Valor - Permite alterar o valor do desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse, inserindo um novo valor. Importante: Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Perc. |
Outros | Portador - Permite alterar o Portador para pagamento do título, inserindo um novo. Importante: Caso o título a ser alterado for uma antecipação, esse campo não é habilitado, pois o pagamento já foi realizado. Situação - Definir a situação para o título. As opções são:
Pagto Bloqdo – Quando assinalado, determina que o pagamento do título está bloqueado, não permitindo assim que este seja incluso em processos de pagamento.
Livro IVA - Determina se o título será ou não apresentado no livro IVA Compras. Nota: Se o título não tem localização, esse campo não é apresentado. |
Forma Pagto | Inserir a forma de pagamento para o título. |
Despesas Financeiras | Dias Atr - Permite alterar a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que seja cobrado juro, inserindo uma nova quantidade de dias. Multa Atr - Permite alterar o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual. Perc Dia - Permite alterar o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual. Importante: Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Vl Juros. Vl Juros - Permite alterar o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo valor. Importante: Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Perc Dia. |
Valor | Moeda - Exibe a Moeda utilizada na implantação do título. Original - Exibe o valor original implantado ao título. Valor Saldo - Permite alterar o valor saldo do título, informando um novo valor. Motivo - Inserir o motivo da alteração do valor do título. As opções são: Quando alterado o valor para maior: 1 – Alteração. Quando alterado o valor para menor: 1 – Alteração; 2 – Baixa; 3 – Devolução. O motivo “alteração” é uma informação utilizada internamente nos programas, mas que não possuem nenhuma influência nas integrações. Qualquer motivo informado sempre gera o movimento de acerto de valor a menor. Essa opção é utilizada para calcular os valores correspondentes em outras moedas e o acerto deve ter esse tratamento. Port Movto – Esse campo somente é habilitado, quando se está realizando um movimento de Acerto de Valor a Menor em uma Antecipação, e indica se houve um reembolso por parte do fornecedor a quem foi paga a antecipação. Se for informado um Portador, será gerado um reembolso no valor do Acerto de Valor a Menor, sendo que este reembolso irá constar no módulo de Caixa e Bancos e no módulo de Fluxo de Caixa como uma entrada Realizada de dinheiro. Exemplo: Esse procedimento é típico de adiantamentos realizados a funcionários que viajam e no retorno precisam devolver algum numerário para a empresa. 1 - O funcionário recebe uma Antecipação no valor de R$ 100,00 em sua conta corrente, por intermédio do portador Banco1, 2 - No retorno ele realiza a prestação de contas, por meio de um Pagamento Extra Fornecedor, indicando um total de R$ 90,00 de despesas efetuadas. 3 - Na Antecipação irão restar R$ 10,00 de saldo que ele devolverá em espécie ao portador “Caixa”, isto indica que haverá na conta corrente desse portador uma entrada de R$ 10,00, referente à devolução realizada pelo funcionário. Caso não seja informado Portador, será obrigatório o rateio para indicar em que conta deverá ser debitada a diferença. Nesse caso, não haverá impacto nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, pois a entrada somente será contábil com relação ao saldo em aberto da Antecipação. Exemplo: Isso pode ocorrer quando uma antecipação realizada a um fornecedor não mais poderá ser utilizada quando, por exemplo, houver falência do fornecedor. 1 - Foi feita uma antecipação a um fornecedor no valor de R$ 100,00; 2 - Desses R$ 100,00, R$ 80,00 foram abatidos por serviços prestados pelo fornecedor e R$ 20,00 a empresa sabe que não conseguirá mais ter nenhuma compensação. 3 - Deve ser realizado um Acerto de Valor a Menor na Antecipação no valor de R$ 20,00, onde o portador do movimento deverá ficar em branco, pois não haverá reembolso. Dessa forma, será obrigatória a informação de contas de despesa (perdas), onde será zerado o saldo da Antecipação. |
Investimento | Ordem Invest – Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de Investimentos do EMS 2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título. Pedido – Inserir o número do pedido de compra relacionado à ordem de investimento. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade. Ordem – Inserir o número da ordem de compra do pedido relacionado à antecipação. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade. Evento - Inserir o evento. Importante: O objetivo de informar o Evento é controlar a verba de investimento no Módulo de Investimento do Datasul EMS 2. |
Modifica Seguro/Leasing
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações de seguro e leasing. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Segur/Leas, localizado na tela Modifica Título Contas a Pagar – Base. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seguro | Quando assinalado, determina que são habilitados os campos relacionados a Seguro. |
Leasing | Quando assinalado, determina que são habilitados os campos relacionados a Leasing. |
Seguradora | Inserir o código da Seguradora. Para mais detalhes, verificar a descrição do Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos, botão Segur/Leas. Importante: Esse campo somente é habilitado ao assinalar o campo Seguro. |
Apólice Seguro | Inserir o código da apólice de seguro. Para mais detalhes, verificar a descrição do Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos, botão Segur/Leas. Importante: Esse campo somente é habilitado ao assinalar o campo Seguro. |
Arrendador | Inserir o código do Arrendador. Para mais detalhes, verificar a descrição do Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos, botão Segur/Leas. Importante: Esse campo somente é habilitado ao assinalar o campo Leasing. |
Contrato Leasing | Inserir o número do Contrato de Leasing. Para mais detalhes, verificar a descrição do Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos, botão Segur/Leas. Importante: Esse campo somente é habilitado ao assinalar o campo Seguro. |
Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o rateio do valor que foi aumentado ou diminuído, permanecendo o valor do rateio original inalterado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Inclui Item Rateio Valores
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo: | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 1. Recebimentos. - Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento. 2. Pagamentos. - Salários, Impostos, Gastos Gerais. |
Plano Contas: | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas, destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis. |
Conta Contábil: | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. Conta Contábil são contas que recebem os lançamentos de fatos contábeis. |
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. Unidades de Negócio são (divisões) que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um todo. Importante: Somente será possível selecionar unidades de negócio analíticas. |
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Plano Centro de Custo é um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas, obtidas na elaboração de bens e serviços. |
Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa, que recebe as cargas dos custos e/ou receitas, obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações do histórico da movimentação do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir informações complementares ao histórico do título. Importante: Esse botão somente é habilitado se na inclusão do histórico selecionado for indicado que esse necessite de informações complementares. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o código do histórico padrão para o título. |
Código de Barras
Objetivo da tela: | Permitir alterar as informações do código de barras. Importante: É possível informar o código de barras tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural. Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo Número Bancário. Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco. A validação do número bancário somente será efetuada quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada. O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. Importante: Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. |
Número Bancário | Inserir o número bancário do título. |
Título | Quando assinalado, indica que o registro é de um título. |
Fatura Cta Consumo | Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. |
Código de Barras | Inserir o código de barras do título. Importante: Caso não seja utilizada a leitura ótica é necessário informar manualmente o código de barras. Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos. |
| QR Code PIX | Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code. Para pagamentos de Boletos poderão ser informados os campos TXID (opcional) e QR-CODE (obrigatório). Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô. Nota: Esse campo somente será utilizado quando for informado uma forma de pagamento do tipo "PIX QR CODE". |
| TXID | Inserir o código de identificação da transação. Nota: Conforme layout de bancos é opcional e não será enviado na remessa Arquivo Pagamento Escritural neste momento. |
Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da tela: | Permitir alterar as ordens de compra que são vinculadas ao título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite inserir as informações da Ordem de Compra. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend. |
Inclui Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da Ordem de Compra. |
Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB
Objetivo da tela: | Permitir eliminar todo o rateio informado para um título em sua implantação, efetuando novamente o rateio contábil e fiscal para o título. Não é possível efetuar a alteração do rateio de um título quando:
Quando o título estiver contabilizado somente é possível alterar o campo Tipo Fluxo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB - Inclui
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 1.Recebimentos - Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento 2. Pagamentos - Salários, Impostos, Gastos Gerais |
Plano Ctas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas, destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis. |
Conta Contábil | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis. |
Un N | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. Unidades de Negócio são (divisões) que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um todo. Importante: Somente será possível selecionar unidades de negócio analíticas. |
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Plano Centro de Custo é um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços. |
CCusto | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa, que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la. |
Vl Apr Ctbl | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. |
Alterar Código Título APB
Objetivo da tela: | Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Novo Código | Inserir o número do novo código título APB. |
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