Confirmar Borderô - APB716AA
Visão Geral do Programa
A confirmação do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).
Quando assinalado no programa Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA) / Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto (APB710AA) o parâmetro “Baixar no Estabelecimento Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.
Importante:
Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.
Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:
2.200,00 DB – Conta Saldo do Fornecedor
2.100,00 CR – Conta Principal Ativo
100,00 CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.
Confirmação de Pagamentos via Borderô
Objetivo da tela: | Permitir a confirmação do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, permite selecionar os borderôs que devem ser apresentados na tabela. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Borderô do Contas a Pagar. |
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Ver mais informações na descrição do Manual de Referência Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler – programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. |
Atualiza | Quando acionado, determina a atualização das baixas dos títulos pagos pelo borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Borderôs | Selecionar a classificação em que os borderôs devem ser exibidos na tabela, podendo ser: 1 – Por Estabelecimento; 2 – Por Portador; 3 – Por Data Transação; 4 – Por Moeda I/E; 5 – Por Usuário Pagamento. |
Filtro Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os borderôs que devem ser apresentados na tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação Borderô | Enviado ao Banco – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os borderôs com situação “Enviado ao Banco”. Parcialmente Baixado – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os borderôs com situação “Parcialmente Baixado”. |
Conteúdos Relacionados:
Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA)
Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto (APB710AA)
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