Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA
Visão Geral do Programa
Ao incluir um título no Borderô de Pagamento, será verificado se o fornecedor ou o título está com o pagamento bloqueado. Caso esteja, será apresentada uma mensagem de inconsistência. Veja mais informações na descrição dos programas Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA) e Manutenção de Títulos do Contas a Pagar (APB717AA).
Será verificada a existência de alteração de valor dos títulos com data posterior a data de transação do Borderô. Neste caso, é apresentada uma mensagem, informando sobre a existência de alterações de valor para maior, com data posterior ao movimento. Dessa forma, a data de confirmação do Borderô deve ser maior que a data do acerto de valor a maior.
Caso o valor do borderô ultrapasse o valor total permitido para o usuário, será apresentada uma mensagem de alerta. Mais informações podem ser obtidas na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).
Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL
No caso de um título vinculado ao Borderô, o qual está parametrizado para ser baixado no momento do envio para pagamento, e cuja data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esse título possui título de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculado. Caso exista, a data de vencimento desse título de imposto será ajustada, conforme determinação legal.
Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de Pagamentos, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses impostos no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma:
1. Base de Retenção do Pagamento:
Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos.
Exemplo:
Valor original do título: 2.000,00
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56
Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento.
2. Rendimento Tributável:
Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô.
Exemplo:
Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00
(*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento.
3. Imposto Calculado:
Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado.
Exemplo:
Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00
O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero).
4. Imposto já Recolhido:
Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô.
5. Valor do Imposto:
Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.
Importante:
Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.
Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos.
Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL.
Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento.
Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que:
1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos".
2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento.
3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira.
4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.
5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.
Exemplo:
Fornecedor: Casa das Borrachas
Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta quando os Bancos forem iguais, será gerado um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta.
6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento.
7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes.
8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título.
9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento.
Manutenção Borderôs do AP
Objetivo da tela: | Permitir o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Borderô do Contas a Pagar. |
Elimina | Quando acionado, permite que seja eliminado um determinado Borderô. Importante: Quando o Borderô está com a situação igual a Totalmente Baixado, o mesmo pode ser eliminado. Desta forma, evita que a numeração de Borderôs se torne muito elevada, e evita o armazenamento de Borderôs totalmente baixados. Borderôs estes que não serão mais utilizados por terem seus títulos já baixados. |
Movimentos | Quando acionado, apresenta a tela Itens do Borderô AP. |
Imprimir | Quando acionado, apresenta a tela programa Imprimir Borderô (APB742AA). |
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Módulo Básico, Processo NPS N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. |
Botão Envia Documento | Quando acionado, apresenta a tela Questão Confirma Atualização do Borderô? Importante: Ao acionar esse botão, será apresentada uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão retirados do Borderô e pagos via lote, por conta de terem o valor líquido igual a ZERO. |
Botão Cópia Itens Borderô Estornado | Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô. |
Botão Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações: 1 Total Pagamentos; 2 Total Multa; 3 Total Juros; 4 Total CM; 5 Total Desconto; 6 Total Abatimento; 7 Total Antecipado; 8 Total IR; 9 Total Líquido. |
Informações Bancárias | Quando acionado, apresenta a tela Dados Bancários do Fornecedor. |
Transferência | Quando acionado, apresenta a tela Borderô do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento relacionado ao Borderô de Pagamento. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao Borderô de Pagamento. |
Número Borderô | Inserir o número do Borderô de Pagamento. Nota: Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento. |
Borderô GPS | Exibe se o Borderô GPS será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição. Mais informações em: Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
Borderô DARF | Exibe se o Borderô DARF será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição. Mais informações em: Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
Importante:
Se for necessário modificar, eliminar ou consultar um Borderô de Pagamento, deve ser informado nesta tela o código do Estabelecimento, código do Portador, número do Borderô e acionar o botão Entra. Desta forma, são exibidas na tela as informações do Borderô, podendo, então, ser efetuada a ação desejada.
As informações apresentadas nesta tela são inseridas com o acionamento do botão Inclui Lote de Pagamento e botão Movimentos.
Inclui Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão do Borderô de Pagamento de Títulos do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento para o qual deve ser inserido o Borderô de Pagamento. |
Portador | O código do Portador, para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação deve ser inserido neste campo. |
Número Borderô | Inserir o número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser informado um outro número pelo usuário. |
Tipo Borderô | Selecionar o tipo de borderô, o qual pode ser: 1 Normal; 2 Canc.Cheque ADM. |
Data Transação | A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. |
Total Pagamento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o borderô de pagamento. |
Moeda | Inserir a moeda que deve ser utilizada no borderô. |
Mensagem Início | O código que representa a mensagem que deve ser apresentada no início do borderô de pagamento deve ser inserido neste campo. |
Mensagem Fim | O código que representa a mensagem que deve ser apresentada no final do borderô de pagamento deve ser inserido neste campo. |
Borderô Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação via meio magnético. |
Borderô GPS | Veja mais informações da descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
Borderô DARF | Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal). Importante: Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
Baixar no Estabelecimento Título | Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático | Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL informados na implantação do título (normal), e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente. |
| Localização |
Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Lote de Liquidação Borderô de Pagamentos. |
Importante:
Quando o usuário for elaborar um Borderô Escritural para o Banco do Brasil S.A., deverá antes verificar os tipos das formas de pagamentos utilizadas nos títulos.
Se for tipo Boleto deverá ser criado um borderô exclusivo, apenas com títulos com esta forma de pagamento.
Se a forma de pagamento for DOC, Crédito Conta Corrente, Cheque Administrativo para estas poderá ser emitido um único borderô.
Com o objetivo de que no envio do pagamento escritural seja criado um arquivo para cada borderô a ser enviado ao Banco do Brasil S A.
Itens do Borderô AP
Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela onde é possível determinar os títulos que devem compor o Borderô de Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Itens do Borderô. Importante: Caso não exista ainda nenhum item informado para compor o borderô, este botão é acionado automaticamente pelo sistema. |
Modifica | Quando acionado, permite que sejam modificadas as informações relacionadas ao pagamento do item do Borderô. |
Elimina | Quando acionado, permite retirar do Borderô de Pagamento um item informado. Nota: Eliminando um item do borderô de pagamento é eliminado também todas as informações inseridas para este, neste programa, retornando o mesmo a sua situação anterior. |
Detalhe | Quando acionado, permite a consulta em detalhes dos itens do Borderô de Pagamento. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela. Nota: A faixa a ser limitada é de acordo com a opção de classificação dos itens, podendo ser: 1 Por Sequência; |
Filtro | Botão desabilitado. |
| Verifica AN | Quando acionado, permite visualizar todos os títulos que possuem antecipações vinculadas aos fornecedores que constam no borderô. Observação: Somente serão exibidos os títulos que ainda não tem antecipações vinculadas. |
Verifica IR | Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no borderô de pagamento que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores destes. |
Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao borderô, apresentando as seguintes informações: 1 Total Pagamentos; |
Parâmetros Itens do Borderô
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar os títulos que devem fazer parte do Borderô de Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual. |
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. |
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção, somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção, somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção, todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA). Nota: Este campo somente é habilitado se, no campo Tipo Pagamento, for assinalada a opção Conjunto. |
Hist Pad | Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento. Nota: Este campo somente é habilitado se, no campo Tipo Pagamento, for assinalada a opção Conjunto. |
Forma Pagto | Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser: Assume do Título - Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título. Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada. Nota: Estes campos somente são habilitados se, no campo Tipo Pagamento, for assinalada a opção Conjunto. Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô. Nota: Este campo somente é habilitado se assinalado Forma de Pagamento Informada. |
Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos quando a geração é automática no borderô de pagamento. Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Importante: A data que deve ser informada neste campo corresponde ao tipo de data selecionada, podendo ser data de previsão de pagamento ou a data de desconto. Estabelecimento - Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Espécie - Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Forma Pagamento - Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Fornecedor - Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Portador - Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos. Quando a espécie de documento for Antecipação/PEF e o tipo de pagamento em conjunto, a faixa de moeda selecionada será considerada a moeda base. Ou seja, a moeda base de uma antecipação é a mesma utilizada em sua implantação. Para seleção individual este campo é apresentado em default e, para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo deste campo. Somente é possível inserir as informações solicitadas no campo Conjunto, se o Tipo de Pagamento selecionado for Conjunto. |
| Assumir Data de Vencimento | Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô. Nota: Por padrão, esse campo é apresentado selecionado. |
| Assume Chave PIX Preferencial | Quando assinalado e informada uma forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco), os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave PIX Preferencial. Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
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| PIX sem Chave | Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário poderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada para Remessa Escritural a chave Pix cadastrada como preferencial para o fornecedor. Importante: Com a opção PIX sem Chave marcada: Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor. E os botões "I.Bancárias" e "Cod Barras/PIX" estarão desabilitados. Importante: Com a opção PIX sem Chave desmarcada: Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Chave PIX Preferencial do Fornecedor. E os botões "I.Bancárias" e "Cod Barras/PIX" estarão desabilitados. Nota: Mais informações sobre PIX logo abaixo. |
Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos:
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Geração Automática | Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática. Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o Campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação ao juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser: Paga Juros -Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro. Nota: Somente é possível inserir as informações solicitadas no Campo Geração Automática, se o Tipo de Pagamento selecionado for Conjunto. |
Limite Valor | Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor, quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor. |
Importante: PIX
Para transferências via PIX o sistema irá sugerir a chave PIX informada no fornecedor financeiro, como podem existir várias o sistema escolherá a Chave Pix preferencial.
Para Pagamentos de Boletos via PIX deverá ser informada o QR-code do pagamento, poderá ser informada no momento da preparação do borderô assim como no título.
Na inclusão de títulos opção individual (APB710ZC) , ao informar um item com forma de pagamento Transferência PIX e não for informada uma chave o sistema emitirá as seguintes mensagens:
- 23203 - Chave PIX não informada, deseja assumir a chave Preferencial? Para Formas de Pagamento transferência PIX o sistema poderá assumir automaticamente a Chave PIX Preferencial, informada no Cadastro do Fornecedor Financeiro (UFN003AA). Caso informe "Não" a chave poderá ser informada através da opção Modifica Itens do Borderô.
- 23213 - Forma de Pagamento inválida para Borderô PIX. No borderô já existe pelo menos um item referente a pagamento de Transferência PIX, portanto não poderá ser incluído itens que utilizem as demais formas de pagamento.
- 23214 - A chave PIX não foi informada. Para pagar com transferência PIX deve ser informada a Chave PIX, ela será enviada no arquivo de Remessa do Pagamento Escritural e validada pelo Banco. Deseja Continuar sem estas informações?
Assume Chave Pix Preferencial
Na seleção de títulos opção em Conjunto poderá informar o campo "Assume Chave PIX Preferencial". Quando informada forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco)
os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave Pix Preferencial.
Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
- 23213 - Forma de Pagamento inválida para Borderô PIX. No borderô já existe pelo menos um item referente a pagamento de Transferência PIX, portanto não poderá ser incluído itens que utilizem as demais formas de pagamento.
- 23214 - A chave PIX não foi informada. Para pagar com transferência PIX deve ser informada a Chave PIX, ela será enviada no arquivo de Remessa do Pagamento Escritural e validada pelo Banco. Deseja Continuar sem estas informações?
Transferências PIX sem Chave PIX (Envio Dados Bancários)
Conforme leiaute dos bancos, é possível gerar um PIX com os dados bancários do fornecedor, sem a necessidade de informar a Chave PIX.
O objetivo é permitir informar os dados bancários ao realizar um pagamento via PIX Transferência.
Quando for realizado um pagamento por meio de borderô, principalmente do tipo escritural e for informada uma Forma de pagamento "PIX transferência", poderá ser informada uma Chave PIX ou os dados da Conta Corrente.
O campo “PIX sem Chave” permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário poderá informar os dados da conta bancária para realizar o pagamento, se não informar será utilizada a conta preferencial do fornecedor.
Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário poderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada a chave PIX preferencial do fornecedor.
Importante:
1 - Os dados bancários, Conta Corrente ou Chave PIX informados no pagamento serão gerados no arquivo de remessa escritural.
Tanto os Dados Bancários como a chave PIX são obrigatórios conforme leiautes dos bancos, então, quando tratar-se de uma Transferência PIX e estes campos não foram informados, o sistema buscará a conta bancária preferencial ou chave PIX preferencial, não encontrando será apresentada uma das mensagens de erro abaixo:
- Quando for PIX sem Chave por Transferência: 5237- Deseja Entrar com as informações bancárias de fornecedores? (Permite informar os dados bancários para enviar o borderô ao banco).
- Quando for PIX com Chave por Transferencia: 23214 - A Chave PIX não foi informada. Para pagar com transferência PIX deve ser informada a Chave PIX, ela será enviada no arquivo de Remessa do Pagamento Escritural e validada pelo Banco. Deseja continuar sem estas informações.
2 - Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor.
Segundo a documentação SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ - CNAB versão 085 (_https://download.itau.com.br/bankline/SISPAG_CNAB.pdf_]), temos a nota 36 onde é descrito a identificação de transferência para conta de pagamento. Nessa nota é mencionado :
(36) IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser
informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência:
01 - Conta corrente
PG - Conta Pagamento
03 – Conta Poupança
04 – Chave de endereçamento
Quando no Pagamento de Borderô (APB710AA) for indicado que o item de pagamento possui a forma de pagamento Transferência PIX e é um PIX sem Chave, o sistema enviará as informações bancárias .
Caso não for informado o campo PIX sem Chave, será enviada a chave PIX conforme informado no item do borderô.
Então o arquivo de Remessa do banco Itaú será gerado de duas maneiras:
1ª PIX sem Chave
Será enviado no Campo tipo de transferência os códigos exigidos no layout do banco Itaú,
este tipo se refere ao tipo da Conta Corrente informada:
-Se o tipo da conta for Conta corrente, o conteúdo será 01.
-Se o tipo da conta for Conta Poupança, o conteúdo será 03.
-Se o tipo da conta for Conta Pagamento, o conteúdo será PG.
Quando o tipo não estiver cadastrado, será considerado como default o tipo Conta Corrente, pois acredito que seja o tipo mais usado pelos clientes, para não ter a necessidade de ajustar a informações no cadastro.
Além disso, será necessário carregar as demais informações bancárias no arquivo de Remessa, quando for um PIX Transferência e a chave PIX não foi informada, pois o programa fórmula limpa esses valores para PIX.
2ª PIX com Chave
Será enviado o tipo de transferência será 04 (Chave de endereçamento) e a Chave PIX informada no item do Borderô.
Diferente da opção PIX Sem Chave, as informações bancárias não serão enviadas.
Importante:
Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais.
Inclui Item Borderô Pagamento
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão OK, localizado na tela Parâmetros Itens do Borderô. Para selecionar os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor em conjunto, deve ser assinalado na tela Parâmetros Itens do Borderô, o campo Tipo Pagamento, opção Conjunto, inserir as demais informações solicitadas e acionar o botão OK. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser: 1 Por Fornecedor; |
Percentual | Quando acionado, apresenta a tela Item de Pagamento. |
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor da lista em uma única vez. Nota: Podendo estes serem marcados individualmente. |
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor marcados. Nota: Podendo estes serem desmarcados individualmente. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor que devem ser apresentados na tabela. Importante: A faixa a ser definida é conforme a classificação selecionada. |
TABELA INFERIOR | |
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extra fornecedor da lista de uma única vez. Nota: Podendo ser marcado individualmente. |
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extra fornecedor da lista marcados. Nota: Podendo ser desmarcado individualmente. |
Totais | Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô. Nota: Um borderô de pagamento pode ser baixado parcialmente, ou seja, somente uma parte dos títulos baixados, permanecendo a outra parte como pendente. |
Importante:
A tela apresentada é dividida em duas tabelas. Na tabela superior são apresentados os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor selecionados pela parametrização em conjunto e, na inferior, são apresentados os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que foram selecionados para compor o Borderô de Pagamento.
Para definir os títulos para pagamento do Borderô, estes devem ser selecionados e transferidos para a tabela inferior, por intermédio da seta de movimentação desce.
Caso o item selecionado a compor o borderô de pagamento tiver retenção de imposto, o valor deste a ser apresentado na tabela será o seu valor total. Quando emitido o borderô, o valor do imposto retido será reduzido do pagamento.
Item de Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir o percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor deste borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mensal/Diária | Assinalar uma das opções, determinando a forma de utilização da taxa de juros inserida para cálculo. Importante: É sempre apresentada como default a opção Mensal assinalada. |
Taxa de Juros | Inserir o percentual de juros. Nota: Quando acessado a primeira vez e o título selecionado tiver valor de juros informado, este será sugerido. |
Questão "Confirma Atualização do Borderô?"
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada pelo acionamento do botão Envia Documento, localizado na tela Manutenção Borderôs do AP. Importante: A situação do borderô deve ser igual a "Já Impresso" para que o mesmo possa ser enviado ao Banco. |
Dados Bancários do Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. |
Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco no qual deverá ser efetuado o pagamento. |
Dig | Inserir o dígito relativo à agência bancária. |
Conta Banco | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. |
Dig Cta | Inserir o dígito relacionado à conta corrente. |
| Tipo de Conta | Indica o tipo da conta. Podendo ser: "01" - Conta Corrente; "PG" - Conta Pagamento; "03" - Conta Poupança; "04" - Outros. |
Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir transferir os documentos de um determinado borderô para um outro borderô informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser: 1 Por Fornecedor; |
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor da lista em uma única vez. Nota: Podendo estes serem marcados individualmente. |
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações e pagamentos extrafornecedor marcados. Nota: Podendo estes serem desmarcados individualmente. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor que devem ser apresentados na tabela. Importante: A faixa a ser definida é conforme a classificação selecionada. |
TABELA INFERIOR | |
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista de uma única vez. Nota: Podendo ser marcado individualmente. |
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista marcados. Nota: Podendo ser desmarcado individualmente. |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes das informações de pagamento inseridas ao título ou antecipação/pagamento extrafornecedor. |
Totais | Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô. Nota: Um borderô de pagamento pode ser baixado parcialmente, ou seja, somente uma parte dos títulos baixados, permanecendo a outra parte como pendente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô substituto. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao borderô substituto. |
Número Borderô | Inserir o o número do borderô substituto para o qual deve ser transferido os documentos. |
Nota:
A tela apresentada é dividida em duas tabelas. Na tabela superior são apresentados os documentos pertencentes ao borderô a ser substituído e, na tabela inferior, são apresentados os documentos pertencentes ao borderô substituto.
Para transferir os documentos de um borderô para outro Borderô, é necessário selecioná-los e transferi-los para a tabela inferior, por intermédio da seta de movimentação Desce.
Regra de Negócio
Caso existam itens nos quais o tipo da forma de pagamento seja igual a Ordem de Pagamento, será verificado se o Banco e a Agência do fornecedor foram informados e, caso não tenham sido informados, é apresentado uma tela para inserir estas informações, as quais são impressas no relatório.
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