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Manutenção Parâmetros Empresa APB - APB000TA

Visão Geral do Programa

Permite definir as características da empresa relacionada ao módulo de Contas a Pagar, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.

Atualiza Parâmetros Empresa APB

Objetivo da tela:

Permitir definir as características da empresa relacionada ao módulo de Contas a Pagar, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento deste.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Histórico

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Parâmetros Empresa APB.

APF x APBQuando acionado, apresenta a tela Parâmetros de Integração APF x APB. 

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Exibe o código da empresa que tem características parametrizadas para sua utilização no módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS.

FE Histórico Fornec

Inserir o código da finalidade econômica, a qual será utilizada na geração de estatísticas do fornecedor.

Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

FE Valor Usuário

Inserir o código da finalidade econômica relativa ao valor limite do usuário.

Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

Finalid Acum Pagto

Inserir o código da finalidade econômica, onde serão acumulados os valores para pagamento relativos a empresa do usuário.

Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

FE Desp Bcia

Inserir a finalidade econômica na qual serão acumulados os valores de despesa bancária.

Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

Utiliza IVA a Compensar

Quando assinalado, determina ao sistema que no caso de pagamentos com cheque, a contabilização do IVA na conta de impostos a recolher, deve ocorrer somente na Conciliação Bancária, caso contrário, ocorre no momento da liquidação do título.

Importante:

O conceito Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos apresenta mais detalhes.

Optante do Simples

Quando assinalado, determina que a empresa é optante pelo ‘Simples’ (Lei nº 9.317, 5/12/96).

Importante:

Esse parâmetro será verificado no momento do envio da DARF, para que o sistema identifique qual layout deverá ser utilizado (DARF ou DARF Simples). 

Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô

Inserir o valor até o qual podem ser efetuados pagamentos via caixa ou borderô não escritural.

Importante:

Esse campo somente é habilitado para clientes Localização México, onde os pagamentos cujo valor líquido exceda ao valor informado, devem obrigatoriamente ser efetuados via cheque ou transferência eletrônica.

Bloqueia Pagto. Caixa/Borderô

Quando assinalado, determina que devem ser bloqueados os pagamentos, cujo valor líquido do título for maior que o valor informado no campo “Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô”, quando este estiver sendo efetuado via caixa ou borderô não escritural. Quando esse campo não estiver selecionado, o sistema irá apresentar apenas uma mensagem de alerta, permitindo que o pagamento seja efetuado mediante confirmação do usuário.

Importante:

Esse campo somente é habilitado para clientes Localização México.

Histórico Parâmetros Empresa APB

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos Parâmetros da Empresa do módulo de Contas a Pagar, permitindo assim, verificar qual era a parametrização utilizada em uma determinada data.

Importante:

As colunas “ Val Max Pagto Cx/Bord” e “Bloq Pagto Cx/Bord” são informações para clientes Localização México.

Parâmetros de Integração APF x APB

Objetivo da tela:

Determinar os parâmetros necessários para integração entre o Contas a Pagar e Aprovação Financeira de Documentos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Parâmetro

Selecionar o tipo de aprovação de documentos. As opções disponíveis são:

  • Geral;

  • Por Espécie.

Nota:

Caso seja selecionada a opção “Geral”, serão habilitados no retângulo “Geral” os parâmetros “Implantação” e “Pagamento”.

Caso seja selecionada a opção “Por Espécie”, as opções de "Implantação" e "Pagamento" no retângulo “Geral” são desmarcadas e desabilitadas e será necessário defini-las no cadastro de Manutenção Espécie de Documento Financeiro (APB020AA).

Geral - Implantação

Quando assinalado, define para a empresa corrente que a geração de pendência de aprovação será criada na implantação dos documentos.

Geral - Pagamento

Quando assinalado, define para a empresa corrente que será criada pendência para efetuar o pagamento dos documentos.

Pagamento Extra Fornecedor - Implantação

Quando assinalado, define que será gerada a pendência de aprovação na implantação do Pagamentos Extra Fornecedor quando o parâmetro for "Por Espécie".

Nota:

O Pagamento Extra Fornecedor não possui espécie.

Esse campo é desabilitado quando o parâmetro for "Geral".

Lib Aprovação Pagto

Selecionar o tipo de liberação de aprovação do pagamento. As opções disponíveis são:

  • Automática;
  • Manual.

Centro de Custo

Selecionar a forma de exibição do centro de custo. As opções disponíveis são:

  • Não informa;
  • Assume do Título.

DOC 24/26/28 por Estab

Quando assinalado, define que a forma de aprovação do documento é por estabelecimento.

 

Conteúdos Relacionados:

Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos

Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA)

Manutenção Espécie de Documento Financeiro (APB020AA)