Inclui Lote

Quando acionado, é possível incluir lote de liquidação ACR. Ver mais detalhes na descrição da tela Inclui Lote Liquidação ACR.

Movimentos

Quando acionado, é possível incluir Lote de Liquidação ACR. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR.

Configura RPC

Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Veja mais informações no Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC.

Totais

Quando acionado, são apresentados os valores totais das movimentações de liquidações do lote.

Opções Avançadas

Quando acionado, é possível alterar as datas de geração, liquidação e crédito de todos os títulos do lote ao mesmo tempo. Veja mais informações na descrição da tela Altera Datas.

Atualiza

Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote.

Referência

Nesse campo é apresentada sugestão de referência, sendo possível sua alteração. 

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Essa data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação.

Total Movimento

Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados nesse lote.

Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor desse campo for idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.

Tipo Liquidação

Selecionar a opção que determina o tipo de liquidação a ser utilizada.

Gerar lote por estabelecimento do título

Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.

Despesa Bancária

Neste quadro são apresentados campos onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nessa opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, esse valor de despesa é gerado diretamente no módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Dessa forma, quando do estorno de liquidação esse valor de despesa bancária não é estornado.

Despesa Bancária

Moeda

Quando da necessidade do registro de despesa bancária para esse lote de liquidação, deve-se inserir nesse campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária.

Despesa Bancária

Portador

Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Carteira

Neste campo deve-se inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Total Desp Bcia

Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.

Histórico

Quando acionado, permite incluir um histórico para a liquidação do título.

Rateio Valor

Veja mais informações na descrição do programa Liquidar Título (ACR726AA).

Espécie

Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. 

Série

Inserir a série do título a ser liquidado. 

Título

Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. 

Tit Banco

O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. 

Cliente

Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. 

Vencto

Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. 

Moeda

Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. 

Portador

Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. 

Saldo

Exibe o valor do saldo do título. 

Tipo Liq

Selecionar a opção Pagamento para liquidações de títulos utilizando antecipação. 

Estorna Comissão

Este campo é somente habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução e determina se deve ser estornado ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. 

Moeda

Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. 

Portador

Inserir os códigos do portador e carteira, identificando o local onde houve a entrada de numerário. 

Crédito

É sugerida neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que representa o dia da entrada de numerário e é também utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada na contabilização da movimentação de liquidação.

Exemplo:
Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação.

Liquidação

Inserir a data de liquidação, sendo esta calculada pela data de crédito inserida menos (–) a quantidade de dias de Float, determinada na Manutenção Portador Banco utilizado. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente.

Exemplo:

Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação. 

Tip Calc Juros

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). 

Cotação R$

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. 

Cotação R$

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:
Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). 

Vl Liquidação

Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. 

Abat Antecip ( – )

Exibe o valor total das antecipações utilizadas para liquidar títulos, identificando o valor a ser liquidado com antecipação do título.

Nesta tela é possível selecionar e determinar as antecipações a serem abatidas no título.

Veja mais informações na descrição Abatimento de Antecipações. 

Vl Recebido

Exibe o valor total recebido pela liquidação do título. Quando um título é liquidado totalmente utilizando antecipação este campo deve apresentar valor = 0,00 (zero).

Comis. Retida

Exibe o valor da comissão a ser retida.

Regra para o cálculo da comissão:

Regra Amex e Visanet:

• Saldo do título multiplicado pelo percentual de comissões para vendas parceladas parametrizado para a administradora.

Regra Redcard:

• Ler a tabela de relacionamento dos títulos da venda parcelada.

• Somar o valor original de cada título/parcela relacionado.

• Sobre o valor total encontrado, aplicar o percentual de comissão para vendas parceladas parametrizado, o resultado obtido deverá ser dividido pelo número total de parcelas da venda, truncando o valor em duas casas decimais. O valor dessa divisão, será a comissão de cada parcela, exceto da primeira parcela, que será obtido pelo seguinte cálculo: (valor total da comissão – (valor da comissão calculado por parcela x (total de parcelas – 1))).

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Abatimento de Antecipações. 

Classificação

Veja mais informações na descrição da tela Classificação. 

Atualiza

Quando acionado, as antecipações são apresentadas na tela Abatimento de Antecipações. Após apresentadas nesta tela, deve-se determinar no campo Abatimento o valor de cada Antecipação que deve ser considerado. 

Rateio de Valores

Veja mais informações na descrição da tela Rateio de Antecipações.

Antecipações

Relacionadas

Nesta tabela somente são apresentadas as antecipações determinadas pelas informações de faixa e parâmetros determinados.

Estab

Neste campo é exibido o código e descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. 

Refer

A referência determinada para o lote de liquidação é exibida neste campo. 

Sequência

O número da sequência do título no lote de liquidação é exibido neste campo. 

Antecipação

Este campo deve ser assinalado determinando que, na liquidação que está sendo efetuada, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente. 

Depósito Não

Identificado

Esta opção de liquidar títulos utilizando Depósitos não identificados é apresentada na descrição do programa Liquidar Título com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA).

Antecipações do

Deve-se assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções disponíveis são:

Cliente: quando assinalada esta opção, determina-se que devem ser apresentadas para utilização, apenas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado.

Matriz: quando assinalada esta opção, determina-se que devem ser apresentadas às antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do título. 

Abatimento

Para utilizar a antecipação na liquidação do título, deve-se marcá-la na tabela e no campo (coluna) abatimento editar o valor da antecipação a ser considerado para a liquidação. 

Moeda Antecipação

Valor Abat Original

Neste campo é exibido na moeda da antecipação marcada o valor que está sendo abatido na liquidação do título.

Moeda Abatimento

A Abater

É exibido neste campo o valor a ser abatido para a liquidação total do título.

Moeda Abatimento

Já Abatido

O valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela desta tela, é exibido neste campo definindo o valor total já abatido.

Moeda Abatimento

Saldo a Abater

Neste campo é exibido o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total do título. Este valor exibido neste campo representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total das antecipações já definidas para esta liquidação.

Estabelecimento

Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações. 

Espécie

Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações. 

Título

Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações. 

Cliente

Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações.

Portador

Neste campo devem ser inseridos os códigos de portadores inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações.

Vencimento

Neste campo devem ser inseridas as datas de vencimento inicial e final das antecipações, determinando desta forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações.

Emissão

Neste campo devem ser inseridas as datas de emissão inicial e final das antecipações, determinando desta forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações.

Valor Saldo

Neste campo deve ser inserida uma faixa de valor de saldo de antecipações, determinando desta forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação de títulos.

Liquidação

Inserir a nova data de liquidação de todos os títulos do lote de liquidação. 

Data Crédito

Inserir a nova data crédito dos títulos do lote de liquidação. 

Altera Títulos Cobrança

Normal

Ao assinalar esse campo, determina que na alteração são considerados títulos de cobrança normal. 

Recalcula Juros/

Desconto/

Abatimento

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser recalculados os valores de desconto e abatimento com base na nova data informada.

Exemplo:
Determinado título tem a seguinte condição de cobrança:

Dias Vencto       % Desconto

-10                                   0,5

 10                                      2

 20                                      5

Caso a data de liquidação seja até 10 dias, terá um desconto de 2% e se for até 20 dias, terá um desconto de 5%.

No caso de dias vencimento negativo, representa o número de dias após o vencimento. Portanto, mesmo que o título seja pago com atraso de 10 dias, terá um desconto de 0,5%.

O desconto só será considerado, caso a data de liquidação seja igual ou inferior a data de desconto e o percentual padrão da condição estiver no título.

Espécie

Número

Data Emissão

Valor $

NA

1001/1

10/01/00

800,00

Espécie

Número

Data Vcto

Perc Multa

Perc Juros

Valor $

DP

1111/1

15/01/00

10%

6% am.

1.500,00

Espécie

Número

Data Emissão

Valor $

AN

1010/1

01/01/00

1.000,00

AN

1010/2

15/01/00

1.500,00

Esp

Número

Data Vcto

Dias Juros

Perc Dia Juros

Dias Multa

Perc Multa

Valor $

DP

1212/1

13/01/00

2

0,3

2

10

2.500,00

Espécie

Número

Data Emissão

Valor $

AN

2020/1

03/01/00

1.000,00

AN

2020/2

08/01/00

1.500,00

DNI

2020/3

20/01/00

2.000,00

Esp

Número

Data Vcto

Dias Juros

Perc Dia Juros

Dias Multa

Perc Multa

Valor $

DP

2020/1

12/01/00

1

0,3

5

2

7.000,00