O que fazer quando o cheque for devolvido mais de uma vez?

Produto:

Rotinas 632 - Transferir Numerários e 1209 - Estornar Baixa

Passo a passo:

Quando o cheque for devolvido mais de uma vez siga as orientações abaixo:

1) Na rotina 632, realize normalmente a transferência da moeda D para a moeda CHDV;

2) Em seguida, acesse a rotina 1209, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

3) Selecione o título desejado e clique duas vezes sobre ele;

4) Na tela Estornar Baixa de Título, selecione a Cobrança igual a CHD1 e informe a Alínea;

5) Na caixa Tesouraria Estorno, informe o Banco definido na rotina 632 e escolha a Moeda igual a CHDV,

6) Conclua normalmente o processo desejado.

Observações:

Caso esse cheque esteja com a alínea 11 e seja necessário apresentá-lo novamente, baixe-o na rotina 1207 no banco a ser apresentado e com a moeda D;
Se o cheque for pago em dinheiro, baixe-o normalmente na rotina 1207 sem alterar a cobrança (se for alterada, ao analisar o crédito do cliente não constará cheque devolvido);
Caso o cliente entregue um novo cheque para pagar o devolvido, desdobre-o na rotina 1228, informando os dados do novo cheque e mantenha a cobrança original,
Se o cheque voltar novamente, repita os procedimentos informados acima.