O que fazer quando o cheque for devolvido mais de uma vez?

Produto:

Rotinas 632 - Transferir Numerários e 1209 - Estornar Baixa

Passo a passo:

Quando o cheque for devolvido mais de uma vez siga as orientações abaixo:

1) Na rotina 632, realize normalmente a transferência da moeda D para a moeda CHDV;

2) Em seguida, acesse a rotina 1209, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

3) Selecione o título desejado e clique duas vezes sobre ele;

4) Na tela Estornar Baixa de Título, selecione a Cobrança igual a CHD1 e informe a Alínea;

5) Na caixa Tesouraria Estorno, informe o Banco definido na rotina 632 e escolha a Moeda igual a CHDV,

6) Conclua normalmente o processo desejado.

Observações:

  • Caso esse cheque esteja com a alínea 11 e seja necessário apresentá-lo novamente, baixe-o na rotina 1207 no banco a ser apresentado e com a moeda D;
  • Se o cheque for pago em dinheiro, baixe-o normalmente na rotina 1207 sem alterar a cobrança (se for alterada, ao analisar o crédito do cliente não constará cheque devolvido);
  • Caso o cliente entregue um novo cheque para pagar o devolvido, desdobre-o na rotina 1228, informando os dados do novo cheque e mantenha a cobrança original,
  • Se o cheque voltar novamente, repita os procedimentos informados acima. 
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>