Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS OMS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Logística

Módulo:TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
Função:OMSA341 - Retorno Financeiro
País:Todos Países
Ticket:12630057
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DLOGWMSMSP-13100


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está sendo obrigatório informar os dados bancários nas liquidações. Estes dados não são necessários quando o parâmetro MV_GRSEFLQ está desabilitado (F). Neste caso, a aba Baixa não é necessária.

Nas liquidações do tipo CH, ao informar o parâmetro MV_GRSEFLQ como T, o usuário deveria ser obrigado e ter permissão para informar os dados bancários na aba Baixa.

No funcionamento da rotina atual, ao informar dos dados na aba Liquidação, motivo Normal, na aba Baixa os dados bancários e clicar em Salvar, o Sistema informa que não foram preenchidos os dados bancários e efetiva a gravação da liquidação.

03. SOLUÇÃO

Ao clicar em Salvar serão analisadas as seguintes opções:

    •  Se o parâmetro MV_GRSEFLQ estiver como T será realizada a liquidação pela aba Baixa, informando os dados bancários.

    •  Caso seja de cheques, informe o Valor Recebido e clique no botão Cheque(s), com os dados do cheque.

    •  Se o parâmetro MV_GRSEFLQ estiver como F, a liquidação pode ser realizada pela aba Liquidação.

    •  Caso não seja liquidação e os dados bancários estiverem vazios será exibida a mensagem de que o banco é obrigatório para o motivo Normal.

Exemplo de Utilização

OMSA341

  • Para simular a nova validação incluída para não permitir a inclusão de liquidação com o tipo CH e o parâmetro MV_GRSEFLQ com o valor T, devem ser executados os seguintes passos:
    1.  Na aba Títulos, assinale o título desejado.
    2.  Na aba Liquidação, informe os dados do cheque.
    3.  Clique em Salvar.
    4.  A seguinte mensagem será apresentada:
       Problema: O parâmetro MV_GRSEFLQ está habilitado e a liquidação é do tipo CH. Nas liquidações é obrigatório informar os dados bancários quando existir a geração do registro do cheque na tabela de Cheques (SEF).
       Solução: Para realizar a liquidação, utilizar a aba Baixa, selecionar o motivo Liquidação e informar os dados bancários.
  • Ao desabilitar o parâmetro MV_GRSEFLQ será possível realizar as liquidações do tipo CH, na aba Liquidação.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

  • SE1 - Contas a Receber  
  • SEF - Cheques  
  • SE5 - Movimentação Bancaria  
  • FK1 - Baixas a Receber

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Parâmetro

Documento Técnico

Documento de Referência

06. ANEXO