CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite controlar todos os recebimentos realizados pelo Motorista, separando-os pelas formas de pagamento, proporcionando de uma forma simples e clara a realização das baixas dos títulos da respectiva carga totalmente integrada com o ambiente Financeiro.
O Sistema somente permitirá a execução do Retorno Financeiro quando o retorno de mercadoria já tiver sido efetuado.
O retorno financeiro é composto de duas etapas de processo:
Conferência do Recebimento
A conferência do recebimento consiste na contraprova do previsto a receber na carga com o realmente recebido.
A conferência é efetuada observando as diferentes formas de pagamentos cadastradas nos Pedidos de Venda. No caso de constatação de diferenças entre o valor previsto a receber e o valor efetivamente recebido é gerado um título (a pagar ou a receber, dependendo da natureza da diferença) para o fornecedor informado no Cadastro de Motorista.
No caso de haver devolução de mercadoria realizada anteriormente em Retorno de Mercadoria, os valores devolvidos serão automaticamente subtraídos do valor total da carga.
- Prestação de Contas
A prestação de contas consiste na baixa dos títulos gerados pelas Notas Fiscais das cargas recebidas.
Nesta etapa o sistema permite realizar: baixa simples, liquidações e compensações de títulos (caso haja devolução de mercadoria).
Para que o sistema possa realizar a prestação de contas é necessário que antes seja realizada a conferência do recebimento.
O acompanhamento deste processo também pode ser realizado pelo relatório Prestação de Contas.
O Sistema disponibiliza dois modos para realização da prestação de contas:
a) Prestação de Contas Cliente: essa opção esta disponível ao clicar em Outras Ações > Prest Cliente e apresenta os títulos agrupados por cliente.
b) Prestação de Contas Título: essa opção está disponível ao clicar em Outras Ações > Prest. Título e apresenta todos os títulos referentes a carga selecionada.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil
No SIGAOMS, acesse Atualizações > Prestação de Contas > Retorno Financeiro.
Na tela Prestação de Contas selecione a carga desejada e clique em Conferir.
O Sistema apresenta uma tela para conferência, na qual são apresentados os valores dos títulos das cargas agrupados por formas de pagamento: cheque, cheque pré-datado, dinheiro, cartão de crédito, entre outros.
Informe os valores efetivamente realizados, observando as distintas formas de pagamentos, (cheques previstos/cheques recebidos, dinheiro previsto/dinheiro recebido, e assim por diante)..
Confira os dados e clique em Salvar.
Se houver diferenças de valores será apresentada uma tela informando que um título (a débito ou a crédito) será gerado para o fornecedor informado no Cadastro de Motorista.
Confirme a tela de geração de título, caso esta seja apresentada.
Neste momento a situação da carga é alterada de Não Conferida (Verde) para Conferida (Amarelo).
Na tela Prestação de Contas, selecione a carga conferida na etapa anterior e clique em Outras Ações > Prestar Cliente ou Outras Ações > Prestar Título, de acordo com a sua necessidade.
Na tela apresentada, assinale os títulos e efetue a operação desejada: Baixa, Liquidação, Compensação, ou ainda, Baixa Automática.
Após efetuar todas as etapas descritas anteriormente, clique em OK para confirmar.
O Sistema apresenta um resumo das operações realizadas.
Confira os dados e confirme.
Neste momento o sistema efetua a baixa dos títulos, de acordo com a configuração das etapas do processo de retorno financeiro.
Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil - Baixa
Selecione o título desejado e acesse a aba Baixa.
O Sistema apresenta a tela para baixa simples.
Informe o valor da baixa (parcial ou total).
Confira os dados e confirme.
Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil - Liquidação
Selecione o título desejado e acesse a aba Liquidação.
O Sistema apresenta a tela para liquidação.
Informe os dados dos cheques recebidos (totalizando parcial ou totalmente o valor do título).
Confira os dados e confirme.
IMPORTANTE!
- Para a captura dos dados do cheque, o sistema permite a uso de leitoras de cheques padrão ou teclado.
- Para isto, configure os parâmetros MV_CMC7MOD e MV_CMC7PRT no ambiente Configurador, que será apresentado clicando no botão CMC7, na aba Liquidação.
- Parâmetros:
- MV_CMC7MOD - Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no financeiro (Exemplo: CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK.).
- MV_CMC7PRT - Indica qual a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no financeiro (Exemplo: COM1).
- Se não for informado, a rotina assume que trata-se de uma leitora de cheques por teclado.
Retorno Financeiro - Brasil - Compensação
Selecione o título desejado e clique na aba Compensação.
O Sistema apresenta a tela para compensação.
Em seguida, assinale o título a crédito desejado para a realização da compensação entre títulos.
A compensação é sempre efetuada entre títulos de um mesmo cliente.
Retorno Financeiro - Outras Localidades
- Na tela Prestação de Contas selecione a carga desejada e clique em Conferir.
- O Sistema apresenta uma tela de conferência, apresentando os valores dos títulos das cargas agrupados por formas de pagamento: cheque, cheque pré-datado, dinheiro, cartão de crédito, entre outros.
- Informe os valores efetivamente realizados, observando as distintas formas de pagamentos (cheques previstos/cheques recebidos, dinheiro previsto/dinheiro recebido, e assim por diante).
- Confira os dados e clique em Salvar.
- Neste momento a situação da carga é alterada de Não Conferida (Verde) para Conferida (Amarelo).
- Na tela Prestação de Contas, selecione a carga conferida na etapa anterior e clique em Rendição.
- Selecione o cliente desejado e confirme a geração do recibo.
- No caso da conferência não ter sido pelo valor total correspondente (títulos – devoluções), o sistema apresenta uma tela avisando que se prosseguir haverá saldo pendente com o cliente. Se deseja isto confirme e continue normalmente com a emissão do recibo.
- Após efetuar todas as etapas descritas anteriormente, clique em OK para confirmar a operação.
03. TELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Conferir | Permite acessar a tela Prestação de Contas (Conferir), na qual é possível registrar os dados necessários para a prestação de contas do registro selecionado. |
| Visualizar | Permite acessar a tela Prestação de Contas (Visualizar), na qual constam as informações detalhadas referentes ao registro selecionado na tela Prestação de Contas. |
| Outras Ações > Excluir | Permite acessar a tela Prestação de Contas (Excluir), para efetivar a exclusão do registro selecionado na tela Prestação de Contas. |
| Outras Ações > Prestar Cliente | Permite realizar a prestação de contas, agrupando os títulos por cliente. |
| Outras Ações > Prestar Títulos | Permite realizar a prestação de contas, agrupando todos os títulos referentes a carga selecionada. |
| Outras Ações > Status Financeiro | Permite visualizar a situação financeira dos recebimentos de títulos relativos à carga selecionada. Esta opção não verificará todos os recebimentos de títulos. A situação da carga será atualizada somente após o pagamento de todos os títulos. |
| Baixa Automática | Permite agilizar a baixa dos títulos a receber em aberto, permitindo a seleção de diversos títulos e a realização de suas baixas em uma única operação, sem a necessidade de informar seus dados individualmente. Essa opção somente é habilitada nas telas Prestar Clientes ou Prestar Títulos se as seguintes condições forem atendidas:
O preenchimento desses parâmetros é necessário, pois no momento da baixa o Sistema utiliza suas informações para atualização do movimento financeiro
|
| CMC7 | Permite acessar a tela de captura da leitora CMC7. Efetue a leitura dos dados do cheque conforme especificado no manual da leitora. Para o modelo de leitora serial, existe um controle de timeout, com isso, após alguns segundos sem utilização a captura será encerrada. Importante! Verifique a lista de equipamentos homologados pela TOTVS® no momento da aquisição de leitoras. |
04. TELA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONFERIR
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Cód. Grupo | Código do grupo para a prestação de contas. Exemplo |
| Realizado | Valor efetivamente realizado. Na aba Totais, localizada no rodapé da tela, é possível visualizar as informações relativas aos valores da prestação de contas, bem como, o seu resultado. |
05. PARÂMETROS
- MV_CMC7MOD
- MV_CMC7PRT
- MV_OMSAGE
- MV_OMSBCO
- MV_OMSBXCP
- MV_OMSBXCR
- MV_OMSBXLQ
- MV_OMSCTA
- MV_OMSMOT
- MV_OMSNOBX
- MV_OMSTPBA
- MV_OSTLMOT
- MV_OSTLREC
06. TABELAS UTILIZADAS
- DAK - Cargas
- DAP - Acerto Financeiro
- DA3 - Cadastro de Veículos
- DA4 - Cadastro de Motoristas
- SA6 - Cadastro de Bancos
- SD1 - Itens do Documento de Entrada
- SD2 - Itens de Venda do Documento de Saída
- SE1 - Contas a Receber
- SE2 - Contas a Pagar
- SE5 - Movimentação Bancária
- SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada
- SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída
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