01. DADOS GERAIS
Produto: | |
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS) |
---|
Função: | OMSA341 - Retorno Financeiro |
---|
País: | Todos Países |
---|
Ticket: | 12630057 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSMSP-13100 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Está sendo obrigatório informar os dados bancários nas liquidações. Estes dados não são necessários quando o parâmetro MV_GRSEFLQ está desabilitado (F). Neste caso, a aba Baixa não é necessária.
Nas liquidações do tipo CH, ao informar o parâmetro MV_GRSEFLQ como T, o usuário deveria ser obrigado e ter permissão para informar os dados bancários na aba Baixa.
No funcionamento da rotina atual, ao informar dos dados na aba Liquidação, motivo Normal, na aba Baixa os dados bancários e clicar em Salvar, o Sistema informa que não foram preenchidos os dados bancários e efetiva a gravação da liquidação.
03. SOLUÇÃO
Ao clicar em Salvar serão analisadas as seguintes opções:
- Se o parâmetro MV_GRSEFLQ estiver como T será realizada a liquidação pela aba Baixa, informando os dados bancários.
- Caso seja de cheques, informe o Valor Recebido e clique no botão Cheque(s), com os dados do cheque.
- Se o parâmetro MV_GRSEFLQ estiver como F, a liquidação pode ser realizada pela aba Liquidação.
- Caso não seja liquidação e os dados bancários estiverem vazios será exibida a mensagem de que o banco é obrigatório para o motivo Normal.
Exemplo de Utilização
OMSA341 - Para simular a nova validação incluída para não permitir a inclusão de liquidação com o tipo CH e o parâmetro MV_GRSEFLQ com o valor T, devem ser executados os seguintes passos:
- Na aba Títulos, assinale o título desejado.
- Na aba Liquidação, informe os dados do cheque.
- Clique em Salvar.
- A seguinte mensagem será apresentada:
Problema: O parâmetro MV_GRSEFLQ está habilitado e a liquidação é do tipo CH. Nas liquidações é obrigatório informar os dados bancários quando existir a geração do registro do cheque na tabela de Cheques (SEF). Solução: Para realizar a liquidação, utilizar a aba Baixa, selecionar o motivo Liquidação e informar os dados bancários.
- Ao desabilitar o parâmetro MV_GRSEFLQ será possível realizar as liquidações do tipo CH, na aba Liquidação.
|
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Tabelas Utilizadas
- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- SE5 - Movimentação Bancaria
- FK1 - Baixas a Receber
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Parâmetro
Documento Técnico
Documento de Referência
06. ANEXO