Histórico da Página
...
02. GENERAL SETTINGS
- Conferência e cadastro de Espécies do Boleto Registrado. Exemplo de uso: Espécies do Boleto Registrado.
- Para transmissão do boleto para a entidade financeira é necessário que o ambiente esteja com o serviço de agendamento (Schedule) configurado. Para mais informações sobre a configuração do Schedule consulte a documentação: Configuração Schedule
- Ao realizar a configuração de uma conta será verificado a necessidade de criação do Job FINA713 de transmissão de boletos e envio de e-mail.
- Para o envio de e-mail é necessário informar no complemento o envio e seu endereço. Mais detalhes no link: Complemento do cliente
- Para o envio do e-mail é necessário configurar a carta de cobrança. Mais detalhes no link: Carta de Cobrança para envio de e-mail
03. FLUXO GERAL
Registro de boletos a receber
- Informar o banco oficial no campo A6_BCOOFI com o código do banco FEBRABAN no cadastro do banco.
- Configurar o cadastro de Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130.
- Realizar Configuração de contas no menu do Novo Gestor Financeiro.
- Gerar borderô informando a Subconta configurada.
- Configurar o job FINA713 no schedule do módulo configurador que realizará a transmissão do boleto para o banco.
- Monitoramento do status pelo Monitor de Boletos no Novo Gestor Financeiro.
Alteração/cancelamento de boletos a receber
...
| title | Importante |
|---|
Os únicos bancos que contemplam a alteração e cancelamento de boletos: Banco do Brasil e Itaú
- Banco do Brasil - Só permite alteração do vencimento (E1_VENCTO ou E1_VENCREA)
- Itaú - Só permite alteração do vencimento (E1_VENCTO ou E1_VENCREA) e/ou valor (E1_VALOR).
Obs: Só será considerado alteração para transmissão automática( boleto on-line utilizando o job FINA713) se forem alterados somente os campos acima contemplados para cada banco. Caso algum outro campo do título for alterado, junto ou separado, e que não sejam esses campos acima contemplados, o sistema não irá considerar essa alteração como boleto on-line a ser transmitida pelo job FINA713 e sim irá considerar como alteração normal de CNAB aparecendo a tela de ocorrências CNAB.
Atenção: Para alteração de boletos é preciso Appserver build 20.3.1.4 ou superior e pacote acumulado do financeiro com data igual ou superior a
- Checking and registration of Registered Bank Slip Types. Example of use: Registered Bank Slip Types.
- To transmit the bank slip to the financial entity, you must configure the scheduling service of the environment (Schedule). For further information about how to configure the Schedule, refer to the following documentation: Schedule Configuration
- When you configure an account, the system checks the need to create the Job Fina713 for banks slip transmission and sending by e-mail.
- To send the e-mail, you need to enter the sending and its address in the complement. Check further details on: Customer Complement
- To send the e-mail, you must configure the collection letter. Check further details on: Collection Letter for e-mail sending
03. GENERAL FLOW
Record of bank slips receivable
- Enter the official bank in field A6_BCOOFI with the FEBRABAN bank code in the bank register.
- Configure the Bank Parameters register (Subaccount) - FINA130.
- Configure accounts in the New Financial Manager's menu.
- Generate bordereau entering the Subaccount configured.
- Configure the job FINA713 in the configurator module schedule, which will transmit the bank slip to the bank.
- Monitoring of status through the Bank Slip monitor in New Financial Manager.
Editing/cancellation of bank slips receivable
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
The only banks that consider the editing and cancellation of bank slips: Banco do Brasil and Itaú
Note: Editing is only considered for automatic transmission (online bank slip using the job FINA713) if only the aforementioned fields respective to each bank are edited. If any other bank slip field is edited, together or separately, not being any of the aforementioned fields, the system will disregard this edit as an online bank slip to be transmitted by the job FINA713, yet it will consider it as a regular CNAB edit, displaying the CNAB events screen. Attention: To edit bank slips, you need Appserver build 20.3.1.4 or higher and accumulated package of financials with date equal to or after 05/15/2023 |
- To edit a registered bank slip, just access the routine Accounts Receivable (FINA040)
- Update → Accounts Receivable → Accounts Receivable
- Place the cursor on the bank slip transmitted
- Para realizar a alteração de um boleto registrado, basta acessar a rotina Contas a receber (FINA040)
- Atualização → Contas a receber → Contas a receber
- Posicionar sobre o titulo que foi transmitido via API (EA_BORAPI = S, EA_TRANSF = S)
- Clicar em alterar, e alterar o vencimento por exemplo, confirmar a alteração.
- For example, click Edit, then edit the due date and confirm the edit.
- A record will be saved to table FI2 for the bank slip at issue, in which the fields Será gravado um registro na tabela FI2 para o titulo em questão, onde os campos FI2_BORAPI = S e and FI2_OPEAPI = APara cancelar o boleto basta retirar o titulo do borderô, após isso, será gravado um registro na tabela FI2 para o titulo em questão, onde os campos
- To cancel the bank slip, just remove the bill from the bordereau, then a record is saved to table FI2 for the bill at issue, in which fields FI2_BORAPI = S e and FI2_OPEAPI = C
- Ao rodar o job FINA713 a alteração ou cancelamento será transmitido e é possível acompanhar os status através no Monitor de Boletos com Pendências - FINA710
04. TABELAS UTILIZADAS
- When you run the job FINA713, the editing or cancellation is transmitted and you can monitor their statuses through the Monitor of Bank Slips with Pending Issues - FINA710
04. TABLES
- SA6 - BanksSA6 - Bancos
A6_CFGBOL -
...
Layout Configuration.
A6_CFGAPI -
...
Enabled for API use.
A6_BCOOFI -
...
Code in Central Bank.
- SEA - Títulos Enviados ao Banco Bills Sent to the Bank
EA_BORAPI -
...
Bordereau for Transmission by API.
EA_TRANSF -
...
Transfer Status.
EA_APIMSG -
...
API Message.
EA_APILOG -
...
API Events.
EA_APIMAIL -
...
E-mail Sending Status.
EA_SUBCTA -
...
Subaccount for transmission by API.
EA_
...
ESPECIE - Kind for transmission by API.
- AI0 - Complementos de ClientesCustomer Complements
AI0_RECBOL -
...
Receive Bank Slip by E-mail?
AI0_EMABOL
...
-
...
List of E-mails,
...
separated by semicolon.
- FWP - Cartas de Cobrança
...
- FWP - Collection Letters
FWP_TXTASS -
...
E-mail Subject.
- SE1 - Contas a Receber Accounts receivable
- SEE - Parâmetros de Banco
...
- Bank Parameters
EE_CODCOB1 -
...
Collection Instruction Code for Banco Itaú Collection
EE_CODCOB1 -
...
Collection Instruction Code for Banco Itaú
...
Collection
...
EE_CODCOB1 -
...
Collection Instruction Code for Banco Itaú Collection
...
EE_ITAUPRT -
...
Number of Days of Bank Slip Protest
EE_ITAUDEV -
...
EE_ITAUNAO - Quantidade de dias para não recebimento do Boleto
...
- FI2 - Ocorrências CNAB
...
Number of Days for Bank Slip Return
EE_ITAUNAO - Number of Days for Not Receiving Bank Slip
EE_FORMEN1 -Collection Instruction for Bank Slip (Formula)
EE_FORMEN2 -Collection Instruction for Bank Slip (Formula)
EE_FOREXT1 -Collection Instruction for Bank Slip (Formula)
EE_DIASPRT -Number of Days of Bank Slip Protest
EE_DIASREC -Number of Days for Bank Slip Return
- FI2 - CNAB Occurrences
FI2_BORAPI - Define whether Occurrence is Online Record
...
(API)
FI2_OPEAPI - Define
...
which operation to transmit in occurrence (A =
...
Editing, C =
...
Cancellation)
FI2_
...
APIMSG - Json
...
of sending and return of online transmission with bank.
FI2_APILOG -
...
Bank Return Message
05.
...
PARAMETERS
- MV_NGFCART - Código da carta de cobrança utilizado no envio dos boletos por NGFCART - Code of collection letter used when sending bank slips by e-mail.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas