| Card |
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| id | 1 |
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| label | Wizard de Configuración |
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| effectType | fade |
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| Para iniciar el Wizard de configuración, el Usuario debe digitar WizardTF1 en la pantalla inicial
Haga clic en OK
Verifique si se cumplen los requisitos iniciales y haga clic en Avanzar
Digite un usuario con poder de Administrador, su contraseña, y seleccione las empresas que se configurarán y haga clic en Avanzar 
Seleccione el Producto que se configurará, en este caso será TOTVS Más plazo o TOTVS Anticipa y haga clic en Avanzar 
Acepte la verificación del uso compartido de los parámetros 
Digite el Client ID y la Client Secret, después haga clic en Avanzar Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado para el producto seleccionado.
| Expandir |
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Prefijo Prefijo que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.
Tipo Tipo del título que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.
Modalidad financiera Modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación La opción "Buscar" permite seleccionar una Modalidad que ya existe, y la opción "Incluir" abre una ventana de inclusión con datos sugeridos para el registro.
Proveedor/Tienda Proveedor y tienda para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación La opción "Buscar" permite seleccionar un proveedor que ya existe, y la opción "Incluir" abre uma pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.
Valor adicional Código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo. La opción "Buscar" permite seleccionar un valor adicional que ya existe, y la opción "Incluir" abre uma pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.
Motivo de baja Motivo que se utilizará para dar baja a los títulos originales. Este motivo de dar baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera por pagar (P). Se listarán automáticamente todos los motivos de la baja que estuvieran en esta condición, y el código MPR será registrado automáticamente por el Wizard.
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| Card |
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| Para iniciar la implementación del TOTVS Más plazo es necesario: 1) Verificar los requisitos mínimos: - Binario a partir de la versión 7.00.191205P-20200220
- DbAccess a partir de la versión 20200606
- Release Protheus a partir de la 12.1.25
- Lib Techfin a partir de la versión 2.0.0
2) Aplicar la última expedición continua del Protheus, junto con el diferencial de diccionario por medio del UPDDISTR, de acuerdo con su versión de la Release. 3) Efectuar los registros de los siguientes ítems: - Proveedor Supplier - proveedor para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
- Modalidad financiera - modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
- Motivo de baja - motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales. Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P)
- Tipos de valores adicionales - código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.
4) Ejecutar el wizard de acuerdo con los pasos, según la solapa Wizard de configuración |
| Expandir |
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| La operación consiste en programar en agenda la ejecución por el FINA137F, que es el JOB responsable por solicitar los movimientos a la TechFin y ejecutarlos en el Protheus. Flujo de operaciones: 1) El JOB FINA137F con programación en agenda y periodicidad de 10 en 10 minutos, permitirá una solicitud ante TechFin para recibir el mensaje con los movimientos que se ejecutarán en el Protheus. El cliente podrá ajustar su periodicidad, sin embargo, se recomienda no aumentar demasiado este intervalo, para mantener el portal de la Techfin, lo más sincronizado posible con el Protheus. 2) Después del movimiento realizado en el Protheus, el sistema enviará a Techfin una devolución con las operaciones realizadas en el ERP, manteniendo de esta manera el Protheus y el Portal Techfin sincronizados. |
| Expandir |
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| La baja de los Títulos se realizará con el motivo de baja configurado en el Wizard, recordando que el Motivo de baja, no genera movimiento bancario, E por esta razón esta baja no se mostrará en el extracto bancario. La fecha de baja es la fecha de procesamiento y en el historial de la baja quedará grabado el número de la negociación TOTVS Más plazo. 
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| Expandir |
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| title | Inclusión de nuevos títulos |
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| La Inclusión de nuevos títulos, se efectuará de acuerdo con la negociación realizada en el portal Techfin. El valor de los nuevos títulos se grabará en los siguientes campos, siempre proporcionales a la cantidad de cuotas de la negociación: - Val Título (E2_VALOR) - Valor de la boleta original.
- Aumento (E2_ACRESC) - Valor de los intereses de la operación.
- IOF (FKF_IOF) - Valor del IOF de la operación.
Las fechas de vencimiento de los nuevos títulos estarán de acuerdo con lo que se seleccionó en el momento de la operación y los códigos de barras se pondrán a disposición debidamente registrados en el título. Observe el rastreo de los títulos y sus desdoblamientos, de acuerdo con las imágenes. 
Pantalla de la rutina de complemento del título, campo del IOF. 
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| Expandir |
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| title | Modificación de vencimiento de títulos TOTVS Más plazo |
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| Es posible realizar la modificación de vencimiento de los nuevos títulos que se generaron en el proceso de prorrogación. Se modificarán las parcelas solicitadas con nuevas fechas de vencimiento, nuevos códigos de barra y aumentadas de intereses negociados. Los intereses se incluyen vía Valores adicionales (tabla FKD), con el código seleccionado en el momento del Wizard. 
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| Expandir |
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| A continuación se muestran dos ejemplos de parametrizaciones de los Asientos estándar para la contabilidad de los movimientos de las integraciones TOTVS Más plazo.
| Informações |
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| Los siguientes ejemplos solamente deben utilizarse como referencia, pues las reglas contables deben validarse con el contador de la empresa y los Asientos estándar adecuados de acuerdo con la regla de negocio y parametrizaciones existentes en el entorno. |
Para los Asientos estándar se consideraron los siguientes archivos y parametrizaciones: Cuenta contable - 2101010002 = Proveedores Transitoria
- 2102019999 = (-) Intereses por transcurrir
- 2102019998 = (-) IOF por transcurrir
- 3101010002 = Gasto intereses
- 3101010003 = Gasto IOF
Otras parametrizaciones - Modalidad de los nuevos títulos = MAISPRAZO
- Motivo de baja utilizado en la baja del título original = MPR
- Variable de contabilidad del Valor adicional (para casos con Modificación del vencimiento) = MPR001
Escenario 1 - Utilizando la cuenta (-) Intereses por transcurrir En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses se contabilizará en una cuenta de Intereses por transcurrir. Si esta nueva cuota fuera descargada, el valor de los intereses se descarga de la cuenta Intereses por transcurrir y registrada en una cuenta de Gasto intereses. Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 510 | Secuencia | 001 | Descripción | INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE2->E2_VALOR | Historial | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 510 | Secuencia | 002 | Descripción | INC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | 2102019999 | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Historial | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
|---|
Cód Asto Est | 510 | Secuencia | 003 | Descripción | INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Val Moneda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Historial | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 515 | Secuencial | 001 | Descripción | EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Val Moneda 1 | SE2->E2_VALOR | Historial | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
|---|
Cód Asto Est | 515 | Secuencia | 002 | Descripción | EXC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | 2102019999 | Val Moneda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Historial | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 515 | Secuencia | 003 | Descripción | EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Historial | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido | Cód Asto Est | 530 | Secuencia | 001 | Descripción | BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | Historial | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 530 | Secuencia | 002 | Descripción | BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Val Moneda 1 | SE5->E5_VALOR | Historial | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 530 | Secuencia | 003 | Descripción | BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | 3101010002 | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE5->E5_VLACRES + MPR001 | Historial | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
|---|
Cód Asto Est | 530 | Secuencia | 004 | Descripción | BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | 2102019999 | Val Moneda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0) | Historial | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
|---|
Cód Asto Est | 531 | Secuencia | 001 | Descripción | EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Val Moneda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | Historial | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
|---|
Cód Asto Est | 531 | Secuencia | 002 | Descripción | EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE5->E5_VALOR | Historial | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
|---|
Cód Asto Est | 531 | Secuencia | 003 | Descripción | EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | 3101010002 | Val Moneda 1 | SE5->E5_VLACRES + MPR001 | Historial | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
|---|
Cód Asto Est | 531 | Secuencia | 004 | Descripción | EXC BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | 2102019999 | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0) | Historial | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Escenario 2 - Gasto al incluir nuevas cuotas En este escenario, en el momento de incluir la nueva cuota, el valor de los Intereses se contabilizará en una cuenta Gasto intereses. Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 510 | Secuencia | 001 | Descripción | INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE2->E2_VALOR | Historial | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 510 | Secuencia | 002 | Descripción | INC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | 3101010002 | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Historial | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 510 | Secuencia | 003 | Descripción | INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Val Moneda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Historial | "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 515 | Secuencia | 001 | Descripción | EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) | Val Moneda 1 | SE2->E2_VALOR | Historial | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
|---|
Cód Asto Est | 515 | Secuencia | 002 | Descripción | EXC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | 3101010002 | Val Moneda 1 | IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Historial | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 515 | Secuencia | 003 | Descripción | EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) | Historial | "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 530 | Secuencia | 001 | Descripción | BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | SA2->A2_CONTA | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | Historial | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 530 | Secuencia | 002 | Descripción | BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Val Moneda 1 | SE5->E5_VALOR | Historial | "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 531 | Secuencia | 001 | Descripción | EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR | Tipo Asto | 2 - Crédito | Cta Débito | | Cta Crédito | SA2->A2_CONTA | Val Moneda 1 | SE5->E5_VALOR - MPR001 | Historial | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo | Contenido |
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Cód Asto Est | 531 | Secuencia | 002 | Descripción | EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO | Tipo Asto | 1 - Débito | Cta Débito | IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) | Cta Crédito | | Val Moneda 1 | SE5->E5_VALOR | Historial | "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
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| Expandir |
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| | Expandir |
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| title | Tablas y parámetros involucrados |
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| Tablas: - SE2 - Tablas de cuentas por pagar
- SE5 - Tabla de movimiento bancario
- FI8 - Tabla de modalidades financieras
- FKC - Códigos valores adicionales
- FKD - Títulos vs. Valores adicionales
- FI7 - Rastreo CR
Parámetros: - MV_PRETECF – Prefijo de los títulos negociados, debe contener el prefijo de los títulos a favor de Supplier
- MV_TPTECF – Tipo de títulos negociados, debe contener el tipo de título de los títulos a favor de Supplier
- MV_NTTECF – Modalidad de títulos negociados, debe contener la modalidad financiera registrada para los títulos en favor de Supplier
- MV_FNTECF – Proveedor de títulos negociados, debe contener el código del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
- MV_LFTECF – Tienda del proveedor negociado, debe contener el código de la tienda del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
- MV_MBXTECF - Código del motivo de baja, de los títulos que se anticiparon.
- MV_VATECF – Código de los valores adicionales, de los títulos negociados a favor de Supplier, que tuvieron pedido de prorrogación
*** Importante: El uso compartido de los parámetros debe observarse de acuerdo con la estructura del cliente, se sugiere que los códigos de Proveedores y Modalidades sean los mismos, en todas las sucursales, sin embargo, si esto no fuera posible, debe tratarse de forma exclusiva. Fuentes: - FINA137E.PRW (Responsable por la requisición del TOKEN ante Carol)
- FINA137F.PRW (Responsable por el JOB que recibe el Json con los Titular que se darán de baja / se incluirán o se modificarán)
- FINA137G.PRW (Responsable por el envío del POST en la plataforma para informar que los títulos generaron movimientos debidamente en el Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsable por las rutinas de Baja / Generación de títulos y Modificación de los títulos)
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| Expandir |
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| title | Códigos de asiento estándar |
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| Los movimientos pueden contabilizarse por medio de los siguientes códigos de Asientos estándar: - 510 - Cuentas por pagar - Inclusión de títulos
- 515 - Cuentas por pagar - Borrado de títulos
- 530 - Cuentas por pagar - Baja de títulos
- 531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas de títulos
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | TOTVS Más Negocios |
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| effectType | fade |
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| Para iniciar el Wizard de configuración, el usuario debe digitar el WizardTF1 en la pantalla inicial. 
Haga clic en OK. 
Verifique si los requisitos iniciales se están cumpliendo, después haga clic en Avanzar. 
Digite un usuario con poder de Administrador y su contraseña, y seleccione las empresas que se configuralrán, después haga clic en avanzar. 
Seleccione el producto que se configurará, en este caso, será el TOTVS Más Negocios y haga clic Cerrar. 
Haga clic en avanzar. 
Haga clic en Estoy Conciente, después en Cerrar. 
Digite el Client ID y Client Secret. Después haga clic en Avanzar. 
Para la integración, es necesario registrar / vincular el proveedor (CNPJ del asociado que suministra el crédito) el Cliente (CNPJ del asociado que asume el crédito). En este caso es necesario informar los datos del registro en Protheus. En el caso anterior, Supplier es el asociado que realiza los dos papeles (No se olvide de definir una Modalidad Jurídica para ambos registros). Inmediatamente después, es necesario informar los datos de la cuenta bancaria donde los movimientoss financieros se acreditarán y conciliarán. Es importante recordar que estos datos deben ser los mismos utilizados por el asociado (para pago y cobro). Cuenta Puente - Al habilitar esta opción, las rutinas de conciliación utilizarán la cuenta transitoria para realizar los movimientos financieros, al final del procesamiento verifica si el saldo del banco es positivo, para efectuar la transferencia a la cuenta bancaria configurada en los "Datos del Banco". Modalidad específica para transferencias bancarias (MNTRANSFDB y MNTRANSFCR). En caso contrario, las transferencias se realizarán con las mismas modalidades utilizadas en la generación de los títulos por pagar y cobrar del Más Negocios. | Informações |
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| La configuración de la Cuenta Puente debe ser igual para todos los grupos de empresas configurados para utilzar el TOTVS Más Negocios. |
Seleccione la opción deseada para configurar el Schedule en el sistema, y en seguida haga clic en Finalizar. 
Espere el procesamiento de la configuración del sistema. 
Haga clic en finalizar el Wizard. En seguida, haga clic en Finalizar para cerrar la pantalla. 
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| Card |
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| id | 1 |
|---|
| label | Indicadores |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Para más informaciones sobre la extracción de indicadores, consulte el siguiente enlace: Extracción de indicadores |
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