Mientras las Fintechs son empresas del mercado financiero que utilizan tecnología para ofrecer servicios convencionales, la Techfin va más lejos: se trata de una empresa de tecnología y datos, que ofrece servicios financieros personalizados y más competitivos para ayudar a las empresas a superar los desafíos de sus negocios.
TOTVS Techfin llega al mercado con el objetivo de revolucionar las soluciones de crédito, pagos y servicios, utilizando para ello el poder de la tecnología, en esta página es posible evaluar las configuraciones necesarias para las integraciones de Techfin con Protheus.
Para iniciar el Wizard de configuración, el Usuario debe digitar WizardTF1 en la pantalla inicial
Haga clic en OK
Verifique si se cumplen los requisitos iniciales y haga clic en Avanzar
Digite un usuario con poder de Administrador, su contraseña, y seleccione las empresas que se configurarán y haga clic en Avanzar
Seleccione el Producto que se configurará, en este caso será TOTVS Más plazo o TOTVS Anticipa y haga clic en Avanzar
Acepte la verificación del uso compartido de los parámetros
Digite el Client ID y la Client Secret, después haga clic en Avanzar
Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado para el producto seleccionado.
Prefijo
Prefijo que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.
Tipo
Tipo del título que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.
Modalidad financiera
Modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
La opción "Buscar" permite seleccionar una Modalidad que ya existe, y la opción "Incluir" abre una ventana de inclusión con datos sugeridos para el registro.
Proveedor/Tienda
Proveedor y tienda para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
La opción "Buscar" permite seleccionar un proveedor que ya existe, y la opción "Incluir" abre uma pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.
Valor adicional
Código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.
La opción "Buscar" permite seleccionar un valor adicional que ya existe, y la opción "Incluir" abre uma pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.
Motivo de baja
Motivo que se utilizará para dar baja a los títulos originales.
Este motivo de dar baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera por pagar (P). Se listarán automáticamente todos los motivos de la baja que estuvieran en esta condición, y el código MPR será registrado automáticamente por el Wizard.
Para más información sobre la integración TOTVS Anticipa, consulte el siguiente enlace:
Para más información sobre la integración TOTVS Panel financiero, consulte el siguiente enlace:
Para iniciar la implementación del TOTVS Más plazo es necesario:
1) Verificar los requisitos mínimos:
2) Aplicar la última expedición continua del Protheus, junto con el diferencial de diccionario por medio del UPDDISTR, de acuerdo con su versión de la Release.
3) Efectuar los registros de los siguientes ítems:
4) Ejecutar el wizard de acuerdo con los pasos, según la solapa Wizard de configuración
La operación consiste en programar en agenda la ejecución por el FINA137F, que es el JOB responsable por solicitar los movimientos a la TechFin y ejecutarlos en el Protheus.
Flujo de operaciones:
1) El JOB FINA137F con programación en agenda y periodicidad de 10 en 10 minutos, permitirá una solicitud ante TechFin para recibir el mensaje con los movimientos que se ejecutarán en el Protheus. El cliente podrá ajustar su periodicidad, sin embargo, se recomienda no aumentar demasiado este intervalo, para mantener el portal de la Techfin, lo más sincronizado posible con el Protheus.
2) Después del movimiento realizado en el Protheus, el sistema enviará a Techfin una devolución con las operaciones realizadas en el ERP, manteniendo de esta manera el Protheus y el Portal Techfin sincronizados.
La baja de los Títulos se realizará con el motivo de baja configurado en el Wizard, recordando que el Motivo de baja, no genera movimiento bancario, E por esta razón esta baja no se mostrará en el extracto bancario.
La fecha de baja es la fecha de procesamiento y en el historial de la baja quedará grabado el número de la negociación TOTVS Más plazo.
La Inclusión de nuevos títulos, se efectuará de acuerdo con la negociación realizada en el portal Techfin.
El valor de los nuevos títulos se grabará en los siguientes campos, siempre proporcionales a la cantidad de cuotas de la negociación:
Las fechas de vencimiento de los nuevos títulos estarán de acuerdo con lo que se seleccionó en el momento de la operación y los códigos de barras se pondrán a disposición debidamente registrados en el título.
Observe el rastreo de los títulos y sus desdoblamientos, de acuerdo con las imágenes.
Pantalla de la rutina de complemento del título, campo del IOF.
Es posible realizar la modificación de vencimiento de los nuevos títulos que se generaron en el proceso de prorrogación.
Se modificarán las parcelas solicitadas con nuevas fechas de vencimiento, nuevos códigos de barra y aumentadas de intereses negociados.
Los intereses se incluyen vía Valores adicionales (tabla FKD), con el código seleccionado en el momento del Wizard.
A continuación se muestran dos ejemplos de parametrizaciones de los Asientos estándar para la contabilidad de los movimientos de las integraciones TOTVS Más plazo.
Importante
Los siguientes ejemplos solamente deben utilizarse como referencia, pues las reglas contables deben validarse con el contador de la empresa y los Asientos estándar adecuados de acuerdo con la regla de negocio y parametrizaciones existentes en el entorno.
Para los Asientos estándar se consideraron los siguientes archivos y parametrizaciones:
Cuenta contable
Otras parametrizaciones
Escenario 1 - Utilizando la cuenta (-) Intereses por transcurrir
En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses se contabilizará en una cuenta de Intereses por transcurrir. Si esta nueva cuota fuera descargada, el valor de los intereses se descarga de la cuenta Intereses por transcurrir y registrada en una cuenta de Gasto intereses.
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
2102019999 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
SA2->A2_CONTA |
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
515 |
Secuencial |
001 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) |
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
2102019999 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
SA2->A2_CONTA |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
SA2->A2_CONTA |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR - MPR001 |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
3101010002 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VLACRES + MPR001 |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
004 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
2102019999 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0) |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
SA2->A2_CONTA |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR - MPR001 |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
3101010002 |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VLACRES + MPR001 |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
004 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
2102019999 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0) |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Escenario 2 - Gasto al incluir nuevas cuotas
En este escenario, en el momento de incluir la nueva cuota, el valor de los Intereses se contabilizará en una cuenta Gasto intereses.
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
3101010002 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
SA2->A2_CONTA |
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) |
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
3101010002 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
SA2->A2_CONTA |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
SA2->A2_CONTA |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR - MPR001 |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
SA2->A2_CONTA |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR - MPR001 |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
---|---|
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Tablas:
Parámetros:
*** Importante: El uso compartido de los parámetros debe observarse de acuerdo con la estructura del cliente, se sugiere que los códigos de Proveedores y Modalidades sean los mismos, en todas las sucursales, sin embargo, si esto no fuera posible, debe tratarse de forma exclusiva.
Fuentes:
Los movimientos pueden contabilizarse por medio de los siguientes códigos de Asientos estándar:
Para habilitar los logs en Console.Log, es necesario incluir en el Appserver.Ini la siguiente línea en la Sesión Environment, de acuerdo con MP - ADVPL - Cómo activar la función FWLogMsg. – Central de atención TOTVS
FWLOGMSG_DEBUG = 1
Para iniciar el Wizard de configuración, el usuario debe digitar el WizardTF1 en la pantalla inicial.
Haga clic en OK.
Verifique si los requisitos iniciales se están cumpliendo, después haga clic en Avanzar.
Digite un usuario con poder de Administrador y su contraseña, y seleccione las empresas que se configuralrán, después haga clic en avanzar.
Seleccione el producto que se configurará, en este caso, será el TOTVS Más Negocios y haga clic Cerrar.
Haga clic en avanzar.
Haga clic en Estoy Conciente, después en Cerrar.
Digite el Client ID y Client Secret. Después haga clic en Avanzar.
Para la integración, es necesario registrar / vincular el proveedor (CNPJ del asociado que suministra el crédito) el Cliente (CNPJ del asociado que asume el crédito). En este caso es necesario informar los datos del registro en Protheus.
En el caso anterior, Supplier es el asociado que realiza los dos papeles (No se olvide de definir una Modalidad Jurídica para ambos registros). Inmediatamente después, es necesario informar los datos de la cuenta bancaria donde los movimientoss financieros se acreditarán y conciliarán. Es importante recordar que estos datos deben ser los mismos utilizados por el asociado (para pago y cobro).
Cuenta Puente - Al habilitar esta opción, las rutinas de conciliación utilizarán la cuenta transitoria para realizar los movimientos financieros, al final del procesamiento verifica si el saldo del banco es positivo, para efectuar la transferencia a la cuenta bancaria configurada en los "Datos del Banco".
Modalidad específica para transferencias bancarias (MNTRANSFDB y MNTRANSFCR). En caso contrario, las transferencias se realizarán con las mismas modalidades utilizadas en la generación de los títulos por pagar y cobrar del Más Negocios.
Atención:
La configuración de la Cuenta Puente debe ser igual para todos los grupos de empresas configurados para utilzar el TOTVS Más Negocios.
Seleccione la opción deseada para configurar el Schedule en el sistema, y en seguida haga clic en Finalizar.
Espere el procesamiento de la configuración del sistema.
Haga clic en finalizar el Wizard.
En seguida, haga clic en Finalizar para cerrar la pantalla.
Para más informaciones sobre la extracción de indicadores, consulte el siguiente enlace: