Protheus - Guia Cloud TOTVS - TDN

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Mientras las Fintechs son empresas del mercado financiero que utilizan tecnología para ofrecer servicios convencionales, la Techfin va más lejos: se trata de una empresa de tecnología y datos, que ofrece servicios financieros personalizados y más competitivos para ayudar a las empresas a superar los desafíos de sus negocios.

TOTVS Techfin llega al mercado con el objetivo de revolucionar las soluciones de crédito, pagos y servicios, utilizando para ello el poder de la tecnología, en esta página es posible evaluar las configuraciones necesarias para las integraciones de Techfin con Protheus.

02. PRODUCTOS

    Para iniciar el Wizard de configuración, el Usuario debe digitar WizardTF1 en la pantalla inicial


    Haga clic en OK


    Verifique si se cumplen los requisitos iniciales y haga clic en Avanzar


    Digite un usuario con poder de Administrador, su contraseña, y seleccione las empresas que se configurarán y haga clic en Avanzar

    Seleccione el Producto que se configurará, en este caso será TOTVS Más plazo o TOTVS Anticipa y haga clic en Avanzar

    Acepte la verificación del uso compartido de los parámetros

    Digite el Client ID y la Client Secret, después haga clic en Avanzar

    Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado para el producto seleccionado.



    Prefijo

    Prefijo que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.


    Tipo

    Tipo del título que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.


    Modalidad financiera 

    Modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación

    La opción "Buscar" permite seleccionar una Modalidad que ya existe, y la opción "Incluir" abre una ventana de inclusión con datos sugeridos para el registro.


    Proveedor/Tienda

    Proveedor y tienda para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación

    La opción "Buscar" permite seleccionar un proveedor que ya existe, y la opción "Incluir" abre uma pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.


    Valor adicional

    Código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.

    La opción "Buscar" permite seleccionar un valor adicional que ya existe, y la opción "Incluir" abre uma pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.


    Motivo de baja

    Motivo que se utilizará para dar baja a los títulos originales.

    Este motivo de dar baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera por pagar (P). Se listarán automáticamente todos los motivos de la baja que estuvieran en esta condición, y el código MPR será registrado automáticamente por el Wizard.




    Para más información sobre la integración TOTVS Anticipa, consulte el siguiente enlace:

    Integración Protheus vs. TOTVS Anticipa

    Para más información sobre la integración TOTVS Panel financiero, consulte el siguiente enlace:

    Integración Protheus vs. TOTVS Panel financiero

    Para iniciar la implementación del TOTVS Más plazo es necesario:

    1) Verificar los requisitos mínimos:

    • Binario a partir de la versión 7.00.191205P-20200220
    • DbAccess a partir de la versión 20200606
    • Release Protheus a partir de la 12.1.25
    • Lib Techfin a partir de la versión 2.0.0

    2) Aplicar la última expedición continua del Protheus, junto con el diferencial de diccionario por medio del UPDDISTR, de acuerdo con su versión de la Release.

    3) Efectuar los registros de los siguientes ítems:

    • Proveedor Supplier - proveedor para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
    • Modalidad financiera - modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
    • Motivo de baja - motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales. Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P)
    • Tipos de valores adicionales - código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.

    4) Ejecutar el wizard de acuerdo con los pasos, según la solapa Wizard de configuración

    La operación consiste en programar en agenda la ejecución por el FINA137F, que es el JOB responsable por solicitar los movimientos a la TechFin y ejecutarlos en el Protheus. 

    Flujo de operaciones:

    1)  El JOB FINA137F con programación en agenda y periodicidad de 10 en 10 minutos, permitirá una solicitud ante TechFin para recibir el mensaje con los movimientos que se ejecutarán en el Protheus. El cliente podrá ajustar su periodicidad, sin embargo, se recomienda no aumentar demasiado este intervalo, para mantener el portal de la Techfin, lo más sincronizado posible con el Protheus.

    2) Después del movimiento realizado en el Protheus, el sistema enviará a Techfin una devolución con las operaciones realizadas en el ERP, manteniendo de esta manera el Protheus y el Portal Techfin sincronizados.

    La baja de los Títulos se realizará con el motivo de baja configurado en el Wizard, recordando que el Motivo de baja, no genera movimiento bancario, E por esta razón esta baja no se mostrará en el extracto bancario.

    La fecha de baja es la fecha de procesamiento y en el historial de la baja quedará grabado el número de la negociación TOTVS Más plazo.

    La Inclusión de nuevos títulos, se efectuará de acuerdo con la negociación realizada en el portal Techfin.

    El valor de los nuevos títulos se grabará en los siguientes campos, siempre proporcionales a la cantidad de cuotas de la negociación:

    • Val Título (E2_VALOR) - Valor de la boleta original.
    • Aumento (E2_ACRESC) - Valor de los intereses de la operación.
    • IOF (FKF_IOF) - Valor del IOF de la operación.

    Las fechas de vencimiento de los nuevos títulos estarán de acuerdo con lo que se seleccionó en el momento de la operación y los códigos de barras se pondrán a disposición debidamente registrados en el título. 

    Observe el rastreo de los títulos y sus desdoblamientos, de acuerdo con las imágenes. 

    Pantalla de la rutina de complemento del título, campo del IOF.

    Es posible realizar la modificación de vencimiento de los nuevos títulos que se generaron en el proceso de prorrogación. 

    Se modificarán las parcelas solicitadas con nuevas fechas de vencimiento, nuevos códigos de barra y aumentadas de intereses negociados.

    Los intereses se incluyen vía Valores adicionales (tabla FKD), con el código seleccionado en el momento del Wizard.

    A continuación se muestran dos ejemplos de parametrizaciones de los Asientos estándar para la contabilidad de los movimientos de las integraciones TOTVS Más plazo.


    Importante

    Los siguientes ejemplos solamente deben utilizarse como referencia, pues las reglas contables deben validarse con el contador de la empresa y los Asientos estándar adecuados de acuerdo con la regla de negocio y parametrizaciones existentes en el entorno.


    Para los Asientos estándar se consideraron los siguientes archivos y parametrizaciones:

     

    Cuenta contable

    • 2101010002 = Proveedores Transitoria
    • 2102019999 = (-) Intereses por transcurrir
    • 2102019998 = (-) IOF por transcurrir
    • 3101010002 = Gasto intereses
    • 3101010003 = Gasto IOF

     

    Otras parametrizaciones

    • Modalidad de los nuevos títulos = MAISPRAZO
    • Motivo de baja utilizado en la baja del título original = MPR
    • Variable de contabilidad del Valor adicional (para casos con Modificación del vencimiento) = MPR001

     

    Escenario 1 - Utilizando la cuenta (-) Intereses por transcurrir

    En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses se contabilizará en una cuenta de Intereses por transcurrir. Si esta nueva cuota fuera descargada, el valor de los intereses se descarga de la cuenta Intereses por transcurrir y registrada en una cuenta de Gasto intereses.

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    510

    Secuencia

    001

    Descripción

    INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)                                                                                                                                     

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE2->E2_VALOR                                                                                                                                                                                           

    Historial

    "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    510

    Secuencia

    002

    Descripción

    INC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    2102019999                                                                                                                                                                                              

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)                                                                                                                                             

    Historial

    "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    510

    Secuencia

    003

    Descripción

    INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR              

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    SA2->A2_CONTA                                                                                                                                                                                           

    Val Moneda 1

    SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)                                                                                                                             

    Historial

    "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    515

    Secuencial

    001

    Descripción

    EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR              

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)                                                                                                                                     

    Val Moneda 1

    SE2->E2_VALOR                                                                                                                                                                                           

    Historial

    "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    515

    Secuencia

    002

    Descripción

    EXC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    2102019999                                                                                                                                                                                              

    Val Moneda 1

    IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)                                                                                                                                             

    Historial

    "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    515

    Secuencia

    003

    Descripción

    EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    SA2->A2_CONTA                                                                                                                                                                                           

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)                                                                                                                             

    Historial

    "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    530

    Secuencia

    001

    Descripción

    BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR               

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    SA2->A2_CONTA                                                                                                                                                                                           

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VALOR - MPR001                                                                                                                                                                                  

    Historial

    "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                        

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    530

    Secuencia

    002

    Descripción

    BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO      

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)                                                                                                                                             

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                           

    Historial

    "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                        

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    530

    Secuencia

    003

    Descripción

    BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES            

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    3101010002                                                                                                                                                                                              

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VLACRES + MPR001                                                                                                                                                                                

    Historial

    "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                        

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    530

    Secuencia

    004

    Descripción

    BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    2102019999                                                                                                                                                                                              

    Val Moneda 1

    IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0)                                                                                                                                            

    Historial

    "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                        

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    531

    Secuencia

    001

    Descripción

    EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR           

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    SA2->A2_CONTA                                                                                                                                                                                           

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VALOR - MPR001                                                                                                                                                                                  

    Historial

    "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                    

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    531

    Secuencia

    002

    Descripción

    EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO  

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)                                                                                                                                             

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                           

    Historial

    "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                    

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    531

    Secuencia

    003

    Descripción

    EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES        

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    3101010002                                                                                                                                                                                              

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VLACRES + MPR001                                                                                                                                                                                

    Historial

    "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                    

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    531

    Secuencia

    004

    Descripción

    EXC BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    2102019999                                                                                                                                                                                              

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0)                                                                                                                                            

    Historial

    "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                    



    Escenario 2 - Gasto al incluir nuevas cuotas

    En este escenario, en el momento de incluir la nueva cuota, el valor de los Intereses se contabilizará en una cuenta Gasto intereses.

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    510

    Secuencia

    001

    Descripción

    INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)                                                                                                                                     

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE2->E2_VALOR                                                                                                                                                                                           

    Historial

    "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    510

    Secuencia

    002

    Descripción

    INC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    3101010002                                                                                                                                                                                              

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)                                                                                                                                             

    Historial

    "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    510

    Secuencia

    003

    Descripción

    INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR              

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    SA2->A2_CONTA                                                                                                                                                                                           

    Val Moneda 1

    SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)                                                                                                                             

    Historial

    "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    515

    Secuencia

    001

    Descripción

    EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR              

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)                                                                                                                                     

    Val Moneda 1

    SE2->E2_VALOR                                                                                                                                                                                           

    Historial

    "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    515

    Secuencia

    002

    Descripción

    EXC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    3101010002                                                                                                                                                                                              

    Val Moneda 1

    IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)                                                                                                                                             

    Historial

    "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    515

    Secuencia

    003

    Descripción

    EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    SA2->A2_CONTA                                                                                                                                                                                           

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)                                                                                                                             

    Historial

    "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                                                                            

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    530

    Secuencia

    001

    Descripción

    BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR               

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    SA2->A2_CONTA                                                                                                                                                                                           

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VALOR - MPR001                                                                                                                                                                                  

    Historial

    "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                        

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    530

    Secuencia

    002

    Descripción

    BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO      

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)                                                                                                                                             

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                           

    Historial

    "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                        

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    531

    Secuencia

    001

    Descripción

    EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR           

    Tipo Asto

    2 - Crédito

    Cta Débito

                                                                                                                                                                                                            

    Cta Crédito

    SA2->A2_CONTA                                                                                                                                                                                           

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VALOR - MPR001                                                                                                                                                                                  

    Historial

    "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                    

    Campo

    Contenido

    Cód Asto Est

    531

    Secuencia

    002

    Descripción

    EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO  

    Tipo Asto

    1 - Débito

    Cta Débito

    IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)                                                                                                                                             

    Cta Crédito

                                                                                                                                                                                                            

    Val Moneda 1

    SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                           

    Historial

    "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)                    

    Tablas:

    • SE2 - Tablas de cuentas por pagar
    • SE5 - Tabla de movimiento bancario
    • FI8 - Tabla de modalidades financieras
    • FKC - Códigos valores adicionales
    • FKD - Títulos vs. Valores adicionales
    • FI7 - Rastreo CR

    Parámetros:

    • MV_PRETECF – Prefijo de los títulos negociados, debe contener el prefijo de los títulos a favor de Supplier
    • MV_TPTECF – Tipo de títulos negociados, debe contener el tipo de título de los títulos a favor de Supplier
    • MV_NTTECF – Modalidad de títulos negociados, debe contener la modalidad financiera registrada para los títulos en favor de Supplier
    • MV_FNTECF – Proveedor de títulos negociados, debe contener el código del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
    • MV_LFTECF – Tienda del proveedor negociado, debe contener el código de la tienda del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
    • MV_MBXTECF - Código del motivo de baja, de los títulos que se anticiparon.
    • MV_VATECF – Código de los valores adicionales, de los títulos negociados a favor de Supplier, que tuvieron pedido de prorrogación

    *** Importante: El uso compartido de los parámetros debe observarse de acuerdo con la estructura del cliente, se sugiere que los códigos de Proveedores y Modalidades sean los mismos, en todas las sucursales, sin embargo, si esto no fuera posible, debe tratarse de forma exclusiva.

    Fuentes:

    • FINA137E.PRW  (Responsable por la requisición del TOKEN ante Carol)
    • FINA137F.PRW  (Responsable por el JOB que recibe el Json con los Titular que se darán de baja / se incluirán o se modificarán)
    • FINA137G.PRW (Responsable por el envío del POST en la plataforma para informar que los títulos generaron movimientos debidamente en el Protheus)
    • FINXAPI.PRW    (Responsable por las rutinas de Baja / Generación de títulos y Modificación de los títulos)

    Los movimientos pueden contabilizarse por medio de los siguientes códigos de Asientos estándar:

    • 510 - Cuentas por pagar - Inclusión de títulos
    • 515 - Cuentas por pagar - Borrado de títulos
    • 530 - Cuentas por pagar - Baja de títulos
    • 531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas de títulos

    Para habilitar los logs en Console.Log, es necesario incluir en el Appserver.Ini la siguiente línea en la Sesión Environment, de acuerdo con MP - ADVPL - Cómo activar la función FWLogMsg. – Central de atención TOTVS

    FWLOGMSG_DEBUG = 1

    Para iniciar el Wizard de configuración, el usuario debe digitar el WizardTF1 en la pantalla inicial.

    Haga clic en OK.

    Verifique si los requisitos iniciales se están cumpliendo, después haga clic en Avanzar.

    Digite un usuario con poder de Administrador y su contraseña, y seleccione las empresas que se configuralrán, después haga clic en avanzar.

    Seleccione el producto que se configurará, en este caso, será el TOTVS Más Negocios y haga clic Cerrar.

    Haga clic en avanzar.

    Haga clic en Estoy Conciente, después en Cerrar.

    Digite el Client ID y Client Secret. Después haga clic en Avanzar.

    Para la integración, es necesario registrar / vincular el proveedor (CNPJ del asociado que suministra el crédito) el Cliente (CNPJ del asociado que asume el crédito). En este caso es necesario informar los datos del registro en Protheus.

    En el caso anterior, Supplier es el asociado que realiza los dos papeles (No se olvide de definir una Modalidad Jurídica para ambos registros). Inmediatamente después, es necesario informar los datos de la cuenta bancaria donde los movimientoss financieros se acreditarán y conciliarán. Es importante recordar que estos datos deben ser los mismos utilizados por el asociado (para pago y cobro).

    Cuenta Puente - Al habilitar esta opción, las rutinas de conciliación utilizarán la cuenta transitoria para realizar los movimientos financieros, al final del procesamiento verifica si el saldo del banco es positivo, para efectuar la transferencia a la cuenta bancaria configurada en los "Datos del Banco".

    Modalidad específica para  transferencias bancarias (MNTRANSFDB y MNTRANSFCR). En caso contrario, las transferencias se realizarán con las mismas modalidades utilizadas en la generación de los títulos por pagar y cobrar del Más Negocios.

    Atención:

    La configuración de la Cuenta Puente debe ser igual para todos los grupos de empresas configurados para utilzar el TOTVS Más Negocios.



    Seleccione la opción deseada para configurar el Schedule en el sistema, y en seguida haga clic en Finalizar.

    Espere el procesamiento de la configuración del sistema.

    Haga clic en finalizar el Wizard.

    En seguida, haga clic en Finalizar para cerrar la pantalla.

    Para más informaciones sobre la extracción de indicadores, consulte el siguiente enlace:

    Extracción de indicadores