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- Criado por Rafael Fernando Villanueva Alegre, última alteração por Monica Virginia Barrantes de Villanueva em 05 fev, 2025
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01. VISIÓN GENERAL
Mientras que las Fintechs son empresas del mercado financiero que utilizan la tecnología para ofrecer servicios convencionales, la Techfin va más allá: Es una empresa de tecnología y datos que ofrece servicios financieros personalizados y más competitivos para ayudar a las empresas a superar sus desafíos de negocio.
TOTVS Techfin llega al mercado con el objetivo de revolucionar las soluciones de crédito, pagos y servicios, utilizando para ello el poder de la tecnología, en esta página es posible evaluar las configuraciones necesarias para las integraciones de Techfin con Protheus.
02. PRODUCTOS
Para iniciar el Wizard de configuración, el Usuario debe digitar WizardTF1 en la pantalla inicial
Haga clic en OK
Verifique si los requisitos iniciales están atendidos y haga clic en Avanzar
Digite un usuario con poder de Administrador, su contraseña, seleccione las empresas que se configurarán y haga clic en Avanzar
Elija el producto a configurar y haga clic en Avanzar
Haga clic en Avanzar.
Acepte los términos mostrados en la pantalla.
Digite el ClientID y la Client Secret.
Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado para el producto seleccionado.
- Configuraciones Antecipa
- Configuraciones Analytics
- Configuraciones Más negocios
- Configuraciones Más plazo
En el TOTVS Analytics no hay necesidad de configurar variables.
Para la integración, es necesario registrar / vincular al Proveedor (RCPJ del asociado que proporciona el crédito) y al Cliente (RCPJ del asociado que asume el crédito). En este caso es necesario informar los datos de registro en el Protheus.
En el ejemplo anterior, la Supplier será el Cliente y Proveedor de los títulos por pagar y cobrar generados en el proceso.
A continuación, es necesario informar los datos de la cuenta bancaria donde los movimientos financieros se acreditarán y conciliarán. Es importante recordar que estos datos deben ser los mismos que los utilizados por el asociado (para pago y cobranza).
Cuenta puente - al habilitar esta opción, las rutinas de conciliación utilizarán la cuenta transitoria para realizar los movimientos financieros, al final del procesamiento, verifica si el saldo del banco es positivo, para hacer la transferencia a la cuenta bancaria configurada en los "Datos del banco".
Modalidad específica para transferencias bancarias ( MNTRANSFDB y MNTRANSFCR ) - si se marca esta opción, las transferencias de la Cuenta puente a la Cuenta corriente se realizarán con las modalidades específicas MNTRANSFDB y MNTRANSFCR. De lo contrario, las transferencias se realizarán con las mismas modalidades utilizadas en la generación de los Títulos por pagar y cobrar del Más negocios.
Cuenta puente
La configuración de la Cuenta puente debe ser igual para todos los grupos de empresas configurados para utilización del TOTVS Más negocios.
Uso compartido SX5 y SX6
Para más información sobre la utilización de uso compartido Exclusivo para las tablas SX5 y SX6, consulte el siguiente enlace:
Prefijo
Prefijo que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.
Tipo
Tipo de título que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.
Modalidad financiera
Modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.
La opción "Buscar" permite seleccionar una Modalidad ya existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con dados sugeridos para el registro.
Proveedor/Tienda
Proveedor y tienda para los cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.
La opción "Buscar" permite seleccionar un Proveedor existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.
Valor adicional
Código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.
La opción "Buscar" permite seleccionar un Valor adicional existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.
Motivo baja
Motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales.
Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P) Se listarán automáticamente todos los motivos de baja que se encuentren en esta condición y el código MPR se registrará automáticamente en el Wizard.
Después de que se realizan todas las configuraciones, se muestra el mensaje de fin de procesamiento.
Para más información sobre la integración TOTVS Anticipa, consulte el siguiente enlace:
Para más información sobre la integración del producto Analytics, consulte los siguientes enlaces:
TOTVS Analytics
Es posible obtener más conocimiento del producto por medio del siguiente enlace:
Validación
Es posible validar la operación del Wizard por medio del documento, puesto a disposición en el siguiente enlace:
- 04 - Validación postejecución del Wizard de configuración
Con la creación de la columna S_T_A_M_P_ en las tablas del Protheus, la operación del Wizard estará validada.
Para más información sobre TOTVS Más negocios, consulte el siguiente enlace:
Implantación
Para iniciar la implementación del TOTVS Más plazo es necesario:
1) Verifique los requisitos mínimos para las rutinas del TOTVS Más plazo
- Binario a partir de la versión 7.00.191205P-20200220
- DbAccess a partir de la versión 20200606
- Release Protheus a partir de la 12.1.25
- Lib Techfin a partir de la versión 2.4.0
2) Aplicar la última expedición continua del Protheus, junto con el diferencial de diccionario por medio del UPDDISTR, de acuerdo con su versión de la Release.
3) Efectuar los registros de los siguientes ítems:
- Proveedor Supplier - proveedor para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
- Modalidad financiera - modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
- Motivo de baja - motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales. Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P)
- Tipos de valores adicionales - código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.
4) Ejecute el wizard de acuerdo con los pasos, según la solapa Wizard de configuración
Operación
La operación consiste en programar en agenda la ejecución por el FINA137F, que es el JOB responsable por solicitar los movimientos a la TechFin y ejecutarlos en el Protheus.
Flujo de operaciones:
1) El JOB FINA137F con programación en agenda y periodicidad de 10 en 10 minutos, permitirá una solicitud ante TechFin para recibir el mensaje con los movimientos que se ejecutarán en el Protheus. El cliente podrá ajustar su periodicidad, sin embargo, se recomienda no aumentar demasiado este intervalo, para mantener el portal de la Techfin, lo más sincronizado posible con el Protheus.
2) Después del movimiento realizado en el Protheus, el sistema enviará a Techfin una devolución con las operaciones realizadas en el ERP, manteniendo de esta manera el Protheus y el Portal Techfin sincronizados.
Baja de títulos
La baja de los Títulos se realizará con el motivo de baja configurado en el Wizard, recordando que el Motivo de baja, no genera movimiento bancario, E por esta razón esta baja no se mostrará en el extracto bancario.
La fecha de baja es la fecha de procesamiento y en el historial de la baja quedará grabado el número de la negociación TOTVS Más plazo
Inclusiones de nuevos títulos
La Inclusión de nuevos títulos, se efectuará de acuerdo con la negociación realizada en el portal Techfin.
El valor de los nuevos títulos se grabará en los siguientes campos, siempre proporcionales a la cantidad de cuotas de la negociación:
- Val Título (E2_VALOR) - Valor de la boleta original
- Aumento (E2_ACRESC) - Valor de los intereses + IOF de la operación
- IOF (FKF_IOF) - Valor del IOF de la operación
Las fechas de vencimiento de los nuevos títulos estarán de acuerdo con lo que se seleccionó en el momento de la operación y los códigos de barras se pondrán a disposición debidamente registrados en el título.
Observe el rastreo de los títulos y sus desdoblamientos, de acuerdo con las imágenes.
Pantalla de la rutina Complemento del título, campo de IOF.
Modificación de vencimiento de títulos TOTVS Más plazo
Es posible realizar la modificación de vencimiento de los nuevos títulos que se generaron en el proceso de prorrogación.
Se modificarán las parcelas solicitadas con nuevas fechas de vencimiento, nuevos códigos de barra y aumentadas de intereses negociados.
Los intereses se incluyen vía Valores adicionales (tabla FKD), con el código seleccionado en el momento del Wizard.
Contabilidad
A continuación se muestran dos ejemplos de parametrizaciones de los Asientos estándar para la contabilidad de los movimientos de las integraciones TOTVS Más plazo.
Importante
Los siguientes ejemplos solamente deben utilizarse como referencia, pues las reglas contables deben validarse con el contador de la empresa y los Asientos estándar adecuados de acuerdo con la regla de negocio y parametrizaciones existentes en el entorno.
Para los Asientos estándar se consideraron los siguientes archivos y parametrizaciones:
Cuenta contable
- 2101010002 = Proveedores Transitoria
- 2102019999 = (-) Intereses por transcurrir
- 2102019998 = (-) IOF por transcurrir
- 3101010002 = Gasto intereses
- 3101010003 = Gasto IOF
Otras parametrizaciones
- Modalidad de los nuevos títulos = MAISPRAZO
- Motivo de baja utilizado en la baja del título original = MPR
- Variable de contabilidad del Valor adicional (para casos con Modificación del vencimiento) = MPR001
Escenario 1 - Utilización de la cuenta (-) Intereses e IOF por transcurrir
En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses y del IOF se contabilizará en una cuenta por transcurrir. Si esta nueva cuota fuera descargada, el valor de los intereses e IOF se descarga de la cuenta por transcurrir y se registra en una cuenta de Gasto intereses y Gasto IOF.
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
2102019999 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
2102019998 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", FKF->FKF_IOF ,0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
004 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
SA2->A2_CONTA |
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) |
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
2102019999 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF, 0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
2102019998 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",FKF->FKF_IOF, 0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
004 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
SA2->A2_CONTA |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
SA2->A2_CONTA |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR - MPR001 |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
3101010002 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
004 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
2102019999 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0) |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
005 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - GASTO IOF |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
3101010003 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
006 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
2102019998 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0) |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
SA2->A2_CONTA |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR - MPR001 |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
3101010002 |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
004 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
2102019999 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
005 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO IOF |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
3101010003 |
Val Moneda 1 |
POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF') |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
006 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
2102019998 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Escenario 2 - Gasto en la inclusión de nuevas cuotas
En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses e IOF se contabilizará directamente en las cuentas de Gasto intereses y Gasto de IOF.
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
3101010002 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - GASTO IOF |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
3101010003 |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
510 |
Secuencia |
004 |
Descripción |
INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
SA2->A2_CONTA |
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA) |
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
3101010002 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
003 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - GASTO IOF |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
3101010003 |
Val Moneda 1 |
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
515 |
Secuencia |
004 |
Descripción |
EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
SA2->A2_CONTA |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0) |
Historial |
"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
SA2->A2_CONTA |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR - MPR001 |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
530 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR |
Historial |
"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
001 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR |
Tipo Asto |
2 - Crédito |
Cta Débito |
|
Cta Crédito |
SA2->A2_CONTA |
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR - MPR001 |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Campo |
Contenido |
Cód Asto Est |
531 |
Secuencia |
002 |
Descripción |
EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO |
Tipo Asto |
1 - Débito |
Cta Débito |
IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA) |
Cta Crédito |
|
Val Moneda 1 |
SE5->E5_VALOR |
Historial |
"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR) |
Información técnica
Tablas y parámetros involucrados
Tablas:
- SE2 - Tablas de cuentas por pagar
- SE5 - Tabla de movimiento bancario
- FI8 - Tabla de modalidades financieras
- FKC - Códigos valores adicionales
- FKD - Títulos vs. Valores adicionales
- FKF - Tabla de complemento del título
- FI7 - Rastreo CR
Parámetros:
- MV_PRETECF – Prefijo de los títulos negociados, debe contener el prefijo de los títulos a favor de Supplier
- MV_TPTECF – Tipo de títulos negociados, debe contener el tipo de título de los títulos a favor de Supplier
- MV_NTTECF – Modalidad de títulos negociados, debe contener la modalidad financiera registrada para los títulos en favor de Supplier
- MV_FNTECF – Proveedor de títulos negociados, debe contener el código del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
- MV_LFTECF – Tienda del proveedor negociado, debe contener el código de la tienda del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
- MV_MBXTECF - Código del motivo de baja, de los títulos que se anticiparon.
- MV_VATECF – Código de los valores adicionales, de los títulos negociados a favor de Supplier, que tuvieron pedido de prorrogación
*** Importante: El uso compartido de los parámetros debe observarse de acuerdo con la estructura del cliente, se sugiere que los códigos de Proveedores y Modalidades sean los mismos, en todas las sucursales, sin embargo, si esto no fuera posible, debe tratarse de forma exclusiva.
Fuentes:
- FINA137E.PRW (Responsable por la requisición del TOKEN ante Carol)
- FINA137F.PRW (Responsable por el JOB que recibe el Json con los Titular que se darán de baja / se incluirán o se modificarán)
- FINA137G.PRW (Responsable por el envío del POST en la plataforma para informar que los títulos generaron movimientos debidamente en el Protheus)
- FINXAPI.PRW (Responsable por las rutinas de Baja / Generación de títulos y Modificación de los títulos)
Códigos de asientos estándar
Los movimientos pueden contabilizarse por medio de los siguientes códigos de Asientos estándar:
- 510 - Cuentas por pagar - Inclusión de títulos
- 515 - Cuentas por pagar - Borrado de títulos
- 530 - Cuentas por pagar - Baja de títulos
- 531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas de títulos
Habilitar la generación de logs
Para habilitar los logs en Console.Log, es necesario incluir en el Appserver.Ini la siguiente línea en la Sesión Environment, de acuerdo con MP - ADVPL - Cómo activar la función FWLogMsg. – Central de atención TOTVS
FWLOGMSG_DEBUG = 1
Para más información sobre la extracción de indicadores, consulte el siguiente enlace:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas