...
| Ação: | Descrição: |
Antecipação | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Antecipação Exportação – EC0003G. | Informações |
|---|
| Esse botão somente é habilitado quando o tipo de contrato for igual a “Antecipação”. |
|
Empréstimo | Veja mais informações na descrição do processo Financiamento Exportação. | Informações |
|---|
| Esse botão somente é habilitado quando o tipo de contrato de for igual a “Empréstimo”. |
|
Remessa | Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento (EC0003) |
Principais Campos e Parâmetros:
...
| Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o Contrato de Câmbio de Exportação. | Informações |
|---|
| É obrigatório o preenchimento desse campo. |
|
Referência | Inserir uma referência de identificação do Contrato de Câmbio de Exportação. | Informações |
|---|
| É obrigatório o preenchimento desse campo. |
|
Dt Referência | Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Exportação. | Informações |
|---|
| É obrigatório o preenchimento desse campo. |
|
Tipo Contrato | Selecionar o tipo de Contrato de Câmbio de Exportação que está sendo registrado. Podendo ser: Pronto – quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado é composto por títulos do Contas a Receber. | Informações |
|---|
| Quando definido que o tipo de Contrato de Câmbio é do tipo pronto os botões Antecipação e Empréstimo não são habilitados. |
Antecipação – quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado trata-se de uma antecipação. | Informações |
|---|
| Quando definido que o contrato de câmbio é do tipo antecipação é habilitado o botão Antecipação. Ao pressionar esse botão é apresentada tela onde é possível registrar a antecipação para o Cliente. |
Empréstimo - quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado trata-se de um empréstimo. | Informações |
|---|
| Para contratos do tipo empréstimo é necessário determinar o tipo do contrato de empréstimo em questão, podendo ser: - ACC – Adiantamento Contrato Câmbio, quando assinalado determina que se trata de um adiantamento em moeda nacional por conta de exportação futura, antes do embarque da mercadoria. Veja mais informações na descrição do conceito ACC – Adiantamento Sobre Contrato de Câmbio.
- ACE – Adiantamento Cambiais Entregues, quando assinalado determina que se trata de um adiantamento por conta de exportação de mercadoria já embarcada. Veja mais informações na descrição do conceito ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues.
- Pré-Pagamento Liquidação – quando assinalado, determina que se trata de um contrato com características de pré-pagamento, onde o saldo utilizado para o cálculo dos juros irá considerar somente as liquidações, independente das vinculações. Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento (EC0003)
- Pré-Pagamento Remessa - quando assinalado, determina que se trata de um contrato com características de pré-pagamento, onde o saldo utilizado para o cálculo dos juros irá considerar somente as remessas, independente das vinculações e liquidações. Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento (EC0003)
|
Quando definido que o contrato de câmbio é do tipo empréstimo é habilitado o botão Empréstimo. Ao pressionar esse botão, é apresentada tela onde é possível registrar o empréstimo. |
Nr Contrato | Inserir o número do Contrato de Câmbio de Exportação. | Informações |
|---|
| O preenchimento desse campo é obrigatório para o Contrato de Câmbio de Exportação do Tipo Antecipação. |
|
Dt Contrato | Inserir a data da emissão do Contrato de Câmbio de Exportação. | Informações |
|---|
| Quando informado o campo Nr Contrato é obrigatório o preenchimento desse campo. |
|
Comprador | Inserir o código que represente o Banco que esta comprando as divisas (moedas) para o exportador. | Informações |
|---|
| O campo Comprador é sempre obrigatório quando o número do contrato está informado. |
|
Situação | Selecionar a opção que determina a situação do Contrato de Câmbio. As opções existentes são: - Pendente Contrato: Essa opção deve ser selecionada quando ocorrer apenas o registro de uma referência com o objetivo de vincular títulos e documentos, deixando-os desta forma preparados para o contrato, ou mesmo para segurança evitando que os títulos sejam eliminados.
- Contratado: Essa opção deve ser selecionada quando ocorrer o fechamento do Contrato de Câmbio com o Banco e este já possui o número, a data do contrato, valores, e demais informações do contrato. Nesta situação é obrigatório o preenchimento dos campos “Nr Contrato e Dt Contrato”.
- Liquidado: O único contrato que neste momento já será “Liquidado” é o de “Antecipação”, portanto, para o tipo “Pronto” o usuário não terá acesso a esta situação. Esta situação será gerada automaticamente pelo sistema no momento da baixa de todos os títulos vinculados ao contrato, deixando o saldo do contrato a liquidar igual a zero.
- Pendente de Documento: Essa opção quando selecionada tem como objetivo alertar o usuário da existência de algum documento para apresentação ao órgão correspondente, ou mesmo do próprio fechamento do contrato de câmbio.
- Cancelado: A situação de “cancelado” é documentacional, não é possível registrar um contrato com esta situação. Porem é possível, alterar a situação de um Contrato com outra situação para a situação de Cancelado.
- Prorrogado: A situação de “Prorrogado” caracteriza a prorrogação do contrato de câmbio.
- Posição Especial: A situação “Posição Especial” caracteriza uma prorrogação concedida pelo Banco Central, em virtude de inadimplência do pagamento por parte do cliente estrangeiro.
- Liquidado sem Título: A situação “Liquidado sem Título” é apresentada após a liquidação do câmbio futuro.
- Liquidado sem Contrato: A situação “ Liquidado sem Contrato” caracteriza o Contrato de Câmbio de Exportação para liquidação futura.
| Informações |
|---|
| Quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Antecipação” o campo “Situação” é desabilitado, sendo que seu conteúdo é preenchido automaticamente como “Liquidado”. |
|
Moeda | Inserir o código que identifica a moeda do contrato e será utilizada para selecionar os títulos. | Informações |
|---|
| A Moeda informada nesse campo deve ser diferente de Moeda corrente. |
|
Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda na data do contrato informada, podendo esta ser aqui alterada. | Informações |
|---|
| A partir do momento que o contrato sofrer a primeira baixa de título, este campo não poderá mais ser alterado. |
|
Valor Contrato | Inserir o valor do Contrato de Câmbio de Exportação na Moeda informada. | Informações |
|---|
| Quando informado o campo Nr Contrato o preenchimento desse campo é obrigatório. |
|
Entrega Documento | Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data da entrega do documento relacionados ao Contrato de Câmbio em questão para o Banco. Após de inserida a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de entrega não será menor que a data do contrato. |
Cambiais | Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data da entrega dos documentos legais para que seja possível o embarque na mercadoria. Após de inserida a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de entrega não será menor que a data do contrato. |
Liquidação | Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data de liquidação do Contrato de Câmbio. Após de inserida a quantidade de dias, a data de liquidação é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de liquidação não será menor que a data do contrato. |
Forma Entrega Moeda | Inserir a Forma de Pagamento do Contrato de Câmbio. | Informações |
|---|
| A forma de pagamento informada deve estar previamente registrada no programa Manutenção Forma de Pagamento Câmbio (EC0021). |
|
Operação Câmbio | Inserir o Tipo da Natureza da Operação de Câmbio. | Informações |
|---|
| O Tipo de Natureza de Operação deve estar previamente registrada no programa Manutenção Natureza Operação Câmbio (EC0013). |
|
Corretor | Inserir o código do Corretor, ou seja, o cliente. |
Observação | Inserir quando necessária alguma observação relacionada ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
...
Vincular Várias Vezes o Mesmo Título ao Contrato de Câmbio
Registrar Título Normal
