Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento - EC0003

Visão Geral do Programa

Permitir o registro de contratos de câmbio de exportação do tipo empréstimo pré-pagamento.

Informações

title	Importante:

Essa funcionalidade somente é possível quando parametrizado integração com o módulo Contas a Receber e Contas a Pagar do Datasul EMS 5.

Contrato Câmbio Exportação – EC0003

Objetivo da tela:

Permitir registrar os contratos de câmbio de exportação do tipo empréstimo pré-pagamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Ação:	Descrição:
Chave Alternativa	Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio.
Inclui	Veja mais informações na descrição da tela Inclui Contrato de Câmbio de Exportação – EC0003A.
Elimina	Ao eliminar um contrato de câmbio, todas as informações vinculadas a ele são eliminadas (inclusive o empréstimo gerado). Somente é possível eliminar um contrato, se este não possuir nenhum título ou despesa financeira vinculada.

Chave Alternativa Para Contrato Câmbio

Objetivo da tela:

Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Contrato	Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Exportação – EC0003.
Dt Contrato	Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Exportação – EC0003.

Inclui Contrato de Câmbio de Exportação – EC0003A

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o registro do Contrato de Câmbio de Exportação ACC/ACE.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Antecipação

Esse botão somente é habilitado, quando o tipo de contrato for igual a “Antecipação”.

Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação (EC0003).

Empréstimo

Veja mais informações na descrição da tela Login.

Ao acionar esse botão deve ser informado o login de acesso ao módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5.

Informações

title	Importante:

Esse botão somente é habilitado quando o tipo de contrato de câmbio for igual a “Empréstimo”.

Remessa

Veja mais informações na descrição da tela Remessa – EC0006E.

Informações

title	Importante:

O botão Remessa é habilitado quando o contrato for Empréstimo do tipo Pré-Pagamento Remessa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento para o qual será registrado o Contrato de Câmbio de Exportação.

Referência

Inserir uma referência que identifica o Contrato de Câmbio de Exportação.

Dt Referência

Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Exportação.

Tipo Contrato

Nesse campo deve ser selecionada a opção “Empréstimo”.

Empréstimo - quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado trata-se de um empréstimo.

Informações

title	Importante:

Para contratos do tipo empréstimo é necessário determinar o tipo do contrato de empréstimo em questão, podendo ser:

ACC – Adiantamento Contrato Câmbio, quando assinalado determina que se trata de um adiantamento em moeda nacional por conta de exportação futura, antes do embarque da mercadoria. Veja mais informações na descrição do conceito ACC – Adiantamento Sobre Contrato de Câmbio.
ACE – Adiantamento Cambiais Entregues, quando assinalado determina que se trata de um adiantamento por conta de exportação de mercadoria já embarcada. Veja mais informações na descrição do conceito ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues.
Pré-Pagamento Liquidação – quando assinalado, determina que se trata de um contrato com características de pré-pagamento, onde o saldo utilizado para o cálculo dos juros irá considerar somente as liquidações, independente das vinculações. Veja mais informações na descrição do conceito Pré-Pagamento.
Pré-Pagamento Remessa - quando assinalado, determina que se trata de um contrato com características de pré-pagamento, onde o saldo utilizado para o cálculo dos juros irá considerar somente as remessas, independente das vinculações e liquidações. Veja mais informações na descrição do conceito Pré-Pagamento.

Quando definido que o contrato de câmbio é do tipo empréstimo é habilitado o botão Empréstimo. Ao pressionar esse botão, é apresentada tela onde é possível registrar o empréstimo.

Nr Contrato

Inserir o número do Contrato de Câmbio de Exportação.

Informações

title	Importante:

Para os Contrato de Câmbio de Exportação do tipo antecipação o preenchimento desse campo é obrigatório.

Dt Contrato

Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”.

Comprador

Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”.

Situação

Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”.

Moeda

Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”.

Cotação Dia

Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”.

Valor Contrato

Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”.

Vl Contrato

Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”.

Entrega Documento

Inserir a quantidade de dias que, somados à data do Contrato, determina a data da entrega dos documentos relacionados ao Contrato ao Banco. Depois de informada a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada automaticamente.

Para a apresentação da data será considerado o calendário informado para o estabelecimento.

A data de entrega dos documentos não será menor que a data do contrato.

Cambiais

Inserir a quantidade de dias que, somados a data do Contrato, determina a data da entrega dos documentos legais necessários para o embarque das mercadorias. Após informada a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada automaticamente.

Para a apresentação da data será considerado o calendário informado para o estabelecimento.

A data de entrega não será menor que a data do contrato.

Liquidação

Esse campo é apresentado desabilitado, quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Empréstimo”.

Forma Entrega Moeda

Inserir a Forma de Pagamento do Contrato de Câmbio.

Informações

title	Importante:

A forma de pagamento informada deve estar previamente registrada no programa Manutenção Forma de Pagamento Câmbio (EC0021).

Operação Câmbio

Inserir o Tipo da Natureza da Operação de Câmbio.

Informações

title	Importante:

O Tipo de Natureza de Operação deve estar previamente registrada no programa Manutenção Natureza Operação Câmbio (EC0013).

Corretor

Inserir o código do Corretor, ou seja, o cliente.

Observação

Inserir alguma observação relacionada ao Contrato de Câmbio de Exportação.

Objetivo da tela:

Permitir inserir o código do usuário e senha de acesso ao módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

OK

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Operação Financeira.

Com o acionamento desse botão, permite completar a inclusão da operação financeira de empréstimo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Usuário	Inserir o código do usuário para acessar o módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5.
Senha	Inserir a senha de acesso do usuário para acessar o módulo Aplicações e Empréstimos.

Inclui Operação Financeira

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações da operação financeira.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aplicação	Esse o botão não é habilitado para o módulo Controle de Câmbio.
Empréstimo	Veja mais informações na descrição da tela Empréstimo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Inserir o código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira.

Produto Financeiro

Inserir o código do Produto Financeiro para a Operação Financeira.

O produto financeiro deve ser do tipo “Empréstimo”.

Informações

title	Importante:

No caso de contrato Pré-Pagamento deve ser selecionado um produto que esteja selecionado “repasses pendentes”, permitindo dessa forma o cálculo correto de juros.

Operação Financeira

Inserir um código para a Operação Financeira.

Informações

title	Importante:

O código do Banco, o código do Produto Financeiro e o código da Operação Financeira, identificam a operação em futuras consultas.

Data Operação

Inserir a data da Operação de Empréstimo.

Data Vencto

Inserir a data de vencimento da operação financeira.

Moeda

Exibe a moeda padrão informada no cadastro do Produto Financeiro, podendo a mesma ser alterada.

Informações

title	Importante:

Veja mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro (APL005AA).

Valor Operação

Inserir o valor da Operação Financeira de Empréstimo.

Cta Corrente Padrão

Inserir a conta corrente padrão para a Operação Financeira de Empréstimo.

Cotação Contratada

Inserir a cotação de moeda utilizada para o pagamento do empréstimo.

Informações

title	Importante:

Essa cotação deve ser informada quando a moeda da conta corrente do pagamento, for diferente da moeda da contratação. Quando a conta corrente de resgate for igual à conta corrente de destino o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000.

O sistema apresenta em default a cotação informada para a moeda padrão da conta corrente.

Veja mais informações no programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Empréstimo

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações sobre a operação financeira de empréstimo.

Informações

title	Importante:

Os campos apresentados nessa tela, são explicados no manual de referência do módulo Aplicações e Empréstimos no programa Manter Operação Financeira Empréstimo.

Remessa – EC0006E

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a inclusão, alteração e eliminação de remessas. Remessa corresponde ao envio de uma carta informando o quanto já foi remetido ao banco.

Somente as remessas pendentes podem ser alteradas e somente as remessas quitadas mediante confirmação do usuário podem ser eliminadas.

As remessas somente são cadastradas se o tipo de contrato for “Pré-Pagamento Remessa”. Em outro tipo de contrato as remessas coincidem com as liquidações, por isso não existe agendamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas: