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b. Consultar as informações importadas da Conciliação e seus LançamentosDepois de importado, as informações do arquivo podem ser consultadas no monitor. A data da conciliação será a data de importação, cada linha do arquivo corresponderá a um lançamento e a situação inicial da conciliação será Pendente Validação. Caso na importação, seja selecionado a opção de "Validar Conciliação Após Importar" a situação inicial da conciliação será Pendente Processamento. Filtros das Conciliações No filtro rápido é possível buscar por Marketplace; código ou nome abreviado; e por data de conciliação. Na busca avançadaBusca Avançada, é possível filtrar por Marketplace de forma múltipla, por situação (Aguardando importação, Importando, Erro Importação, Erro Validação, Pendente Validação, Validando, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul e Erro Estorno), por faixa de data de conciliação e por faixa do número da Conciliação. Expansão da Conciliação e totalizadores Na conciliação será possível consultar o total de créditos, total de débitos e o repasse líquido; que é igual ao total de crédito menos o total de débitos. Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo. Campos destacados:
Depois da conciliação ser processada, será possível visualizar os Lotes Marketplace criados no botão Visualizar Lotes (será detalhada adiante). No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado. Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, dos movimentos, dos títulos relacionados aos movimentos, das divergências e os movimentos gerados no ACR e CMG de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos. Consultar lançamentos da conciliação Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação. Filtros dos lançamentos da conciliação No filtro rápido é possível buscar por pedido de venda e título. A busca avançada é dividida em Geral e Movimentos, e apresentada conforme telas abaixo.
Expansão do Lançamento da conciliação Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada lançamento. Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento. Ao clicar no botão Detalhar Títulos do Movimento serão apresentados os títulos a receber vinculados ao lançamento Marketplace através do pedido do venda ou diretamente do título a receber indicado na importação. Se houver título vinculado, estas informações sempre são apresentadas, independentemente do processamento da conciliação. Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR – Origem serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante. Ao clicar no botão Detalhar Movimento Conta Corrente serão apresentadas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante. |
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c. Validar Conciliação e LançamentosApós importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente de Validação,Erro Validação ou até mesmo Pendente de Processamento. Validar Conciliação Marketplace - essa ação irá validar todos os lançamentos de uma determinada conciliação. Validar Lançamentos da Conciliação Marketplace - essa ação irá validar o lançamento selecionado. Validar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem validados. A ação validar Validar é aplicada para os movimento movimentos do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda ou título a receber indicado no lançamento no momento da importação e gerar as divergências entre estes lançamentos e o título a receber, se houverem. Para Liquidação no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:
Critérios para encontrar títulos a receber do lançamento de conciliação:
Conceito Divergência A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace. No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências: Valor de Frete: Quando o valor do frete do título ACR é diferente do valor do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto um frete de R$ 100,00 porem porém no arquivo recebido do Marketplace vier informado R$ 150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor de Comissão: Quando o valor de comissão do título ACR é diferente do valor de comissão cobrado pelo Marketplace, ou seja, se para o título foi previsto a comissão de R$ 25,00 porem porém no arquivo recebido do Marketplace a comissão vier R$ 45,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor de comissão recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda a título de comissão pelos serviços prestados. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor Bruto: Quando o valor de saldo do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebido, ou seja, o título no ACR é de R$ 1000,00 porem porém no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 900,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. Após a execução da ação de "Validar", no monitor de Marketplace:
Se não houver diferença, o campo Divergência fica "Sem Divergência". Se houver alguma diferença, serão criadas divergências conforme o tipo que serão apresentadas no monitor, o lançamento ficará com o campo Divergência = "A Ajustar" e os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid. As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência: A divergência poderá ser de:
A seguir, o detalhamento referente as colunas das divergências: A coluna Tipo Divergência corresponde ao divergência encontrada para o lançamento. A coluna Marketplace corresponde ao dado enviado no arquivo recebido do Marketplace. A coluna ERP corresponde ao campo do título a receber encontrado para o lançamento. A coluna Situação indica a situação que a divergência se encontra no momento, podendo ser:
A coluna "Título Atz", indica se a divergência já foi atualizada no título a receber, ou seja, já foi realizado o processamento e houve o acerto ou liquidação no título. A coluna "Controla", indica se a divergência deve ou não ser controlada, conforme a parametrização do cadastro Marketplace no momento de validar e\ou processar a mesma. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace. A coluna "Estornado" indica se o movimento de divergência foi estornado, ou seja, se o acerto de valor ou liquidação do título do contas a receber está estornado. As colunas observação e data são informativos. Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para "Erro Validação", e também será criada uma divergência de título não encontrado. Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência: |
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d. Processar Conciliação e LançamentosApós validar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Processar”. A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente Validação, Erro Validação, Pendente Processamento ou Erro Processamento. Processar Conciliação Marketplace - essa ação irá processar todos os lançamentos de uma determinada conciliação. Processar Lançamentos da conciliação Marketplace - essa ação irá processar o lançamento selecionado. Processar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados. A ação de processar tem dois tratamentos específicos de acordo com o tipo da transação vinculada: Liquidação ou Avulso. A liquidação consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor relativos a comissão retida e ao frete cobrado pelo Marketplace. Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace. O lançamento avulso pode gerar acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos diretamente no Caixa e Bancos. Liquidação e Movimento Avulso com Acerto no Título Para Liquidação e lançamento avulso Avulso com acerto no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:
Critérios para encontrar títulos a receber do movimento de conciliação:
Avulso com Lançamento CMG (Caixa e Bancos) Para movimentos do tipo Avulso com lançamento no CMG, não será necessário encontrar título a receber, sendo que o movimento é gerado diretamente no caixa e bancos na conta corrente e tipo de transação caixa indicados no cadastro de transação do Cadastro de Marketplace. Este tipo de movimentação pode ser usada para lançamento de tarifas, multas, etc. Ao acionar a ação "Processar" na Conciliação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:
Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:
Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Lançamentos. Regras para Processamento conforme Divergências - Movimentos de Liquidação A opção de processar do monitor de conciliação Marketplace irá verificar se o lançamento possui divergências ou não, e com base nas divergências encontradas segue as regras abaixo:
Os movimentos que não possuem divergência serão processados e os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
A parametrização indicando que a divergência é controlada e a faixa de valor para que a mesma seja acatada automaticamente, é por tipo de divergência, ou seja, por exemplo é possível controlar o tipo de divergência "Valor Frete" e não controlar "Valor Comissão". Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Não. Quando o parâmetro controla divergência é igual a Não, indica que não será realizado o controle da divergência, ou seja, a atualização do título será feito durante o processamento no Monitor de Marketplace indiferente da divergência ocorrida. A liquidação do título, assim como os acertos referente ao frete e comissão serão processados e atualizados em Lotes Marketplace. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo. Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. Nessa opção não é gerada pendência para a divergência ao realizar o processamento e a situação da divergência no lançamento passa de "A Ajustar" para "Sucesso". Quando o parâmetro controla divergência é igual a Sim, indica que será verificado a faixa para acatar automaticamente a divergência já no monitor de Marketplace ou deixa-la pendente para ser acatada posteriormente no monitor de Divergência e Pendência. Caso seja acatada automaticamente é possível gerar uma pendência para essa divergência, se selecionar o parâmetro "Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático" desse monitor.
Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado Automático" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. As divergências com a situação "Acatado Automático" podem ser consultadas no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
Após o processamento, a situação da divergência continua como "Pendente" e o campo "Título Atz" fica como "Não".Essas divergências serão controladas pelo Monitor de Divergência e Pendência, onde poderão então ser analisadas e posteriormente acatadas.
Resultado do processamento:
Observação: Não é permitido o processamento de um título que está em atualização através de outra conciliação com situação diferente de "Sucesso Datasul". Quando isso ocorre, o monitor irá validar e apresentará na coluna "Erros" a mensagem 23819 - Título em processamento em outra conciliação. Situações da conciliação (pai) e movimentos (filhos) depois do processamento:
Atenção: Lotes Marketplace gerados a partir do processamento através do Monitor Marketplace não poderão ser desatualizados, desconciliados ou eliminados no programa ACR068AA. Se houver necessidade, deve ser usada a função Estornar do próprio Monitor Marketplace. Situações da divergência no Lançamento
Exemplo do resultado de processamento de uma conciliação Conciliação com movimentos de Liquidação, Avulso "Acerto Título" e "Lançamento CMG". Liquidação No botão “Visualizar Lotes”, localizado na expansão do grid de Conciliações, é possível visualizar os Lotes Marketplace gerados para o movimento de Liquidação (no caso, lote 439 e 440). No programa ACR068AA, Lotes Marketplace, poderá ser consultado o lote gerado. Para mais detalhes da função, acesse Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace. 60 No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação da liquidação (liquidação e acertos de valor a menor do valor da comissão e do frete). Na coluna "acerto" é identificado através de ícone se o acerto de valor foi originado de um valor de frete cobrado ou de uma comissão cobrada pelo Marketplace.
No botão "Visualizar – Detalhes Movimento ACR", localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação da liquidação (liquidação e acertos de valor a menor do valor da comissão e do frete). Na coluna "Acerto" é identificado através de ícone se o acerto de valor foi originado de um valor de frete cobrado ou de uma comissão cobrada pelo Marketplace. Exemplo abaixo, quando no processamento acatar o valor bruto e também os acertos de comissão e frete, ou no caso do lançamento não possuir divergências. Exemplo abaixo, quando o processamento é parcial, sendo que algumas divergências serão acatadas posteriormente no Monitor de Divergência e Pendência. Nesse exemplo, houve divergência de Valor Bruto, sendo que foram acatadas automaticamente as diferenças de valor de comissão e valor de frete, gerando os seus respectivos acertos de valores no título. Avulso - "Acerto Título" No botão "Visualizar – Detalhar Movimento ACR", localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Acerto título". No caso, foi realizado o acerto de valor a menor no título relacionado com o pedido de venda. Avulso - "Lançamento CMG" No botão "Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente", localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG". |
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e. Divergências da Conciliação e LançamentosA opção de divergência para a conciliação e lançamentos irá acessar o Monitor de Divergência e Pendência, onde pode ser visualizadas as divergências e pendências vinculadas. Para maiores informações referente ao Monitor de Divergências e Pendências pode ser consultado o Tutorial - Conciliação Marketplace - Divergências e Pendências Marketplace. Para maiores informações de como as divergências são geradas e processadas, pode ser consultado os itens: Validar Conciliação e Lançamentos e Processar Conciliação e Lançamentos desse mesmo documento. Divergência da Conciliação - Abre o monitor de divergência e pendência apresentando todas as divergências da conciliação selecionada. Divergência do Lançamento - Abre o monitor Monitor de divergência Divergência e pendência Pendência apresentando as divergências conforme o pedido de venda do lançamento selecionado. |
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f. Estornar a Conciliação e/ou LançamentosTodos as movimentações geradas nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos no processamento da conciliação poderão ser estornados diretamente no Monitor. O estorno pode ocorrer para toda a conciliação ou para um lançamento específico da mesma. Estornar Lançamentos nos módulos a partir da Conciliação Ao acionar a ação Estornar no grid de conciliações, serão solicitadas as seguintes informações: Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, os estornos serão executados nas datas em que as movimentações originais foram feitas, ou seja, na data de transação das liquidações e dos acertos de valor. Data Estorno: será possível informar a data de estorno se o campo "Estornar nas Datas das Movimentações" não estiver marcado. Informar a data de estorno pode ser útil se já ocorreram movimentações posteriores nos títulos que impeçam o estorno na data dos movimentos gerados no processamento. Estornar Liquidações Títulos a Receber: se marcado, se abrirá um grid com os Lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação e que serão estornados. Sempre será estornado todo os movimentos gerados no título, ou seja, a liquidação e os acertos de valores a menor referente ao frete e comissão. Durante o processo, o lote Marketplace e seus itens serão eliminados, as divergências e pendências, caso houverem, também serão estornadas. Somente serão estornados os lançamentos que estão com a situação "Sucesso Datasul" ou "Erro Estorno". Estornar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão estornados os acertos de valor a menor ou a maior gerados nos títulos a receber a partir dos lançamentos Marketplace do tipo Avulso "Acerto Título". Eliminar Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, serão eliminados os movimentos de conta corrente do caixa e bancos gerados a partir dos lançamentos Marketplace do tipo Avulso "Lançamento CMG". Não é possível reverter os movimentos de Caixa e Bancos gerados (entrada por saída ou vice-versa); apenas eliminar os movimentos gerados no processamento. Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado. Estornar movimentações nos módulos a partir do Lançamento da Conciliação Ao acionar a ação Estornar no grid de lançamentos da conciliação, serão solicitadas as seguintes informações: Data Estorno: será possível informar a Data de Estorno que virá preenchida com a data em que as movimentações ocorreram. Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado. Atenção: o estorno a partir de um lançamento da conciliação sempre tentará estornar sua respectiva movimentação: item do lote Marketplace \ acertos a menor de frete e comissão para liquidação, acertos de valor nos títulos a receber para movimento Avulso "Acerto Título" ou eliminar movimentação de conta corrente do Caixa e Bancos para movimento Avulso "Lançamento CMG". Situação da conciliação e dos lançamentos após o estorno Se os estornos ocorrerem com sucesso a situação da conciliação e/ou de seus lançamentos será "Pendente Processamento" e será possível executar a ação "Processar" novamente. Também a situação da divergência é ajustada novamente para "A Ajustar", e as divergências e pendências geradas anteriormente ficam como "Estornadas". Ao reprocessar, irá avaliar novamente as divergências e caso necessário criá-las com a posição atual. Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus lançamentos será "Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros": Caso o lançamento possui divergências, as mesmas são ajustadas como estornadas (campo estornado = Sim), permitindo o reprocessamento. |
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