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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Cadastro Marketplace
  3. Tela Cadastro Transações Marketplace

01. VISÃO GERAL

O Cadastro de Marketplace permite cadastrar as informações necessárias para receber as informações dos Marketplaces, liquidar os títulos a receber correspondentes aos repasses recebidos com lançamento da comissões retidas e fretes cobrados. Também permite cadastrar informações para lançamentos avulsos de acerto nos títulos ou lançamento na conta corrente do Caixa e Bancos.

O cadastro é pré-requisito para utilização do Monitor Conciliação Marketplace e/ou do Lote Marketplace - ACR068AA.

02. TELA CADASTRO MARKETPLACE

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Ações relacionadas

Ação

Descrição

Botão + Adicionar MarketplaceAdiciona um novo Marketplace
DetalharDetalha as informações do Marketplace
EditarEdita as informações do Marketplace
RemoverRemove o Marketplace se o mesmo não possuir conciliações ou transações vinculadas
TransaçõesAbre a tela de transações do Marketplace para cadastro, edição ou remoção de transações vinculadas ao Marketplace

Adicionar Marketplace

Detalhamento dos Campos

CampoDetalhamento
MarketplaceInformar o código do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário, porém, deverá ser único por empresa.
Nome AbreviadoInformar nome abreviado do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário e tem a função de identificar rapidamente o Marketplace.
PessoaInformar o número da pessoa jurídica que deverá ser relacionada ao Marketplace e deverá ser previamente cadastrada no programa UTB006AA - Pessoa Jurídica (Financeiro).
Percentual Comissão

Informar o percentual sobre o valor de cada repasse e que será retido pelo marketplace a título de comissão. Poderá variar de 0,00% até 99,99%.

Se necessário, poderá ser alterado em cada repasse na função Lote Marketplace (ACR068AA) ou então poderá ser ignorado na Monitor Conciliação Marketplace para assumir o que for informado nos arquivos de interface dos repasses.

A valor de comissão retida será igual ao valor de repasse de cada título a receber, multiplicado pelo percentual de comissão.

O valor de comissão retida será abatido do título a receber por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, gerado automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA).

Layout Transação para ImportaçãoInformar o código do layout genérico cadastrado no programa UTB060AA correspondente ao Marketplace que está sendo cadastrado. Só é necessário informá-lo se for usada a Conciliação Marketplace usando a função Importar. Mais detalhes em Manutenção Layout Genérico - UTB060AA.
Estab Lote LiquidInformar o código do estabelecimento que será usado na geração dos Lotes Marketplace durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace. 
Liquida no Estabelecimento do Título
  • Marcado, indica que os lotes marketplace serão gerados de acordo com os estabelecimentos dos títulos a receber durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace .
  • Desmarcado, indica que os lotes serão gerados para o estabelecimento informado no campo Estab Lote Liquid.
Quantidade Máxima Itens por LoteInformar o número máximo de itens por lote marketplace gerado no processamento da conciliação. Está limitado a 9.999. Se uma conciliação no Monitor Conciliação Marketplace tiver uma quantidade maior de movimentos de liquidação que a parametrizada neste campo, serão gerados tantos lotes Marketplace quantos forem necessários para a conciliação.
Conta Corrente PadrãoCampo documentacional, não está sendo usado no momento.

03. TELA CADASTRO TRANSAÇÕES MARKETPLACE

Cadastrar todas as transações enviadas pelo marketplace com seu respectivo tratamento. Transações não cadastradas serão importadas com tipo "Não tratado" no Monitor Conciliação Marketplace e deverão ser conciliadas manualmente.

Se optar por utilizar a função Lote Marketplace - ACR068AA e informar manualmente os títulos, deve ser criada uma transação com código "Lote" do tipo Liquidação.


Ações relacionadas

Ação

Descrição

Botão + Adicionar TransaçãoAdiciona uma nova Transação vinculada ao Marketplace
DetalharDetalha as informações da Transação do Marketplace
EditarEdita as informações da Transação do Marketplace
RemoverRemove a Transação do Marketplace

Adicionar Transação Marketplace

Detalhamento dos Campos

CampoDetalhamento
TransaçãoInformar o código da transação que cada Marketplace usa para identificar do que se trata o movimento. Por exemplo, para identificar um crédito, o Marketplace pode usar a transação Sales, Repasse, Vendas, etc.
Data Validade InicialInformar a data inicial de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade.
Data Validade FinalInformar a data final de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade.
Tipo Transação

Identifica o tipo de transação, que pode ser:

  • Liquidação: Gerará liquidação e acertos de valor a menor relativos à comissão e ao frete no título a receber.
  • Avulso: Gerará acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos de débito ou crédito no Caixa e Bancos.
  • Devolução: Identifica o movimento de devolução que não possui tratamento na atual release.
  • Não tratado: Identifica movimento não tratado que deverá ser conciliado manualmente.
Ação

Deve ser informado para tipo de transação Avulso e pode ser:

  • Acerto Título: gerará acerto de valor a menor para movimento de Débito e acerto de valor a maior para movimento de Crédito no título a receber vinculado ao movimento diretamente ou pelo pedido de venda.
  • Lançamento CMG: gerará movimento de saída para movimento de Débito e movimento de entrada para movimento de Crédito na conta corrente cadastrada na transação.
Plano de ContasInformar plano de contas das contas contábeis que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. 
Plano de Centro CustoInformar plano de centros de custo dos centros de custo que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. 

Campos adicionais para transação do tipo Liquidação

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Detalhamento dos Campos para transação do tipo Liquidação

CampoDetalhamento
PortadorInformar o código do portador que será usado nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos.
CarteiraInformar o código da carteira que será usada nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos.
Conta Contábil ComissãoInformar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo ComissãoInformar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber (opcional).
Conta Contábil FreteInformar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo FreteInformar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber (opcional).

Campos adicionais para transação do tipo Avulso, ação Lançamento CMG

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Detalhamento dos Campos para transação do tipo Avulso, ação Lançamento CMG

CampoDetalhamento
Conta CorrenteInformar o código da conta corrente onde serão feitos os lançamentos de entrada ou saída no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.
Tipo Transação Caixa

Informar o código do tipo de transação caixa que será usada para os lançamentos de entrada ou saída na conta corrente indicada no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.

  • As contas contábeis devem ser cadastradas diretamente no tipo de transação caixa indicado (CMG003AA).

Campos adicionais para transação do tipo Avulso, ação Acerto Título

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Detalhamento dos Campos para transação do tipo Avulso, ação Acerto Título

CampoDetalhamento
Conta Contábil Movimento CréditoInformar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.
Centro Custo Movimento Crédito

Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber (opcional).

Conta Contábil Movimento DébitoInformar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo Movimento DébitoInformar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber (opcional).