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Como liquidar títulos por meio da função Lote Marketplace

Produto:

Datasul

Versões:

A partir da 12.1.35.

Somente é possível tratar o valor frete a partir da release 12.1.2301 com retrofit para 12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5

Ocorrência:

Como liquidar títulos oriundos do e-commerce Marketplace por intermédio da função Lote Marketplace

Passo a passo:

Contexto Geral

Nesta modalidade, a empresa vendedora disponibiliza seus produtos nos marketplaces, o consumidor final faz a compra nestas plataformas, a empresa vendedora recebe o pedido, fatura e envia os produtos para o cliente e os valores pagos pelo consumidor final são recebidos pelo marketplace.

Periodicamente, o marketplace repassa os valores das vendas à empresa vendedora retendo parte do valor pelo serviço prestado (comissão retida) e, eventualmente, retendo o valor do frete, conforme contrato entre cada marketplace e a empresa vendedora.

ComponenteObservação
Valor Repasse BrutoValor de pagamento dos títulos a receber feito pelo Marketplace à empresa vendedora relativo às vendas de e-commerce realizadas.
Comissão Bruta

Valor de comissão bruta obtido por meio do cálculo do percentual de comissão do marketplace sobre o valor do repasse bruto.

É retido a título de serviços prestados pelo Marketplace à empresa vendedora.

Comissão Líquida

Igual ao valor da comissão bruta.

Valor FreteValor do frete retido quando a empresa vendedora utiliza os serviços do Marketplace para a entrega dos produtos.
Valor Recebido

Valor do repasse bruto subtraído do valor da comissão Líquida e do valor frete.

Trata-se do valor efetivamente repassado/depositado pelo Marketplace à empresa vendedora.

Lote Marketplace

Para operacionalizar o processo descrito acima, foi implementada a funcionalidade Lote Marketplace (ACR068AA). O Lote Marketplace representa a liquidação de um conjunto de títulos a receber repassados pelo Marketplace.

Detalhamento das funcionalidades Lote Marketplace

1) Incluir Lote

O primeiro passo é incluir o Lote Marketplace, conforme demonstrado abaixo:


CampoDetalhamento
Número LoteNúmero sequencial único por empresa incrementado automaticamente.
MarketplaceCódigo do marketplace cadastrado no programa Cadastro de Marketplace. Para mais informações consulte: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace
Data TransaçãoData de transação (contabilização) em que serão geradas as movimentações de liquidação e acerto de valor a menor nos títulos incluídos no lote.
SituaçãoA situação inicial do Lote Marketplace é "Pendente". As demais situações serão detalhadas na sequência deste documento.
EstabelecimentoEstabelecimento em que serão liquidados os títulos incluídos no lote.
PortadorPortador que será usado na liquidação dos títulos incluídos no lote.
CarteiraCarteira que será usada na liquidação dos títulos incluídos no lote.
Percentual ComissãoPercentual de comissão retida pelo marketplace no repasse. O conteúdo inicial será o que está parametrizado para o marketplace no programa Cadastro de Marketplace e poderá ser alterado no Lote Marketplace, inclusive para valor zero.
Líquido Lote Infor

Valor líquido do repasse do Marketplace que poderá ser informado para conferência de valores. Não é obrigatório.

Corresponde às liquidações dos títulos que estão sendo repassados menos a comissão retida pelo Marketplace.

ClienteCódigo de Cliente relacionado à pessoa jurídica informada no Cadastro de Marketplace, correspondente ao Marketplace informado lote. Campo informativo. Não poderá ser alterado.
MoedaMoeda do país do estabelecimento informado no campo Estabelecimento. Campo informativo. Não poderá ser alterado.
Conta CorrenteConta corrente correspondente ao Estabelecimento, portador, carteira e moeda do Lote Marketplace. Campo informativo que demonstrará em que conta corrente onde serão geradas as entradas no caixa e bancos, relativas às liquidações dos títulos a receber. Não poderá ser alterado.

Situações do Lote Markeplace

As situações possíveis de um Lote Marketplace estão demonstradas na tabela abaixo:

SituaçãoDetalhamento
PendenteLotem sem itens de lote.
Em conciliaçãoLote com itens de lote selecionados.
ConciliadoLote com o de Lote Liquidação ACR gerado.
AtualizadoLote em que já foram gerados os acertos de valor a menor nos títulos (comissão retida) e em que o Lote Liquidação ACR relacionado foi atualizado.

2) Selecionar Títulos a Receber

Depois de incluído o Lote Marketplace, os títulos que fazem parte do repasse podem ser selecionados por meio do botão movimentos:

Ao clicar no botão movimentos, será aberta tela com faixa com diversos campos para seleção demonstrada abaixo:


CampoDetalhamento
Espec Selec

Seleção múltipla de espécie.

Embora não obrigatório, é recomendável que seja criada uma nova espécie para os títulos gerados a partir da integração com a Marketplace para facilitar o controle dos títulos.

Esta espécie deve ser parametrizada no cadastro de natureza de operação (CD0606), que será usada nos pedidos de venda.

Ped VdaCódigo do Pedido de venda criado, automaticamente, no momento da integração.
Pedido RepresCódigo do Pedido de venda na plataforma de integração.

Adicionar itens ao Lote Marketplace

Os títulos a receber que atenderem aos critérios (faixas) de seleção serão apresentados para serem adicionados ao lote.

Para adicioná-los ou retirá-los do lote, eles devem ser movimentados da tela "Itens Lote Marketplace Disponíveis" para a tela "Itens Lote Marketplace Selecionados", por meio dos botões de movimentação.

Importante: A transação dos itens Lote Marketplace será sempre "Liquidação".

Observações:

Para facilitar a seleção dos Itens do Lote Marketplace disponíveis e selecionados podem ser usados os botões de seleção "Todos" e "Nenhum".

Os botões "Título" abrirão a consulta "Detalhe Título ACR - Data e Valores" (ACR212ID) do título selecionado.

O botão "Individual" permitirá informar um título para inclusão no Lote Marketplace sem a necessidade da utilização das faixas de seleção, já demonstradas anteriormente neste documento.

Definição do valor do repasse bruto e percentual de comissão por item

Após incluir os títulos a receber nos itens do Lote Marketplace, se necessário, será possível definir o valor do repasse bruto, o valor de comissão bruta e o percentual de comissão de cada item, além do valor frete, conforme demonstrado abaixo:


CampoDetalhamento
Seq LoteSequência do item do Lote Marketplace. Campo informativo.
Vl Rep Brut

Valor do repasse bruto relativo ao título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace.

O valor inicial deste campo será o valor de saldo do título que poderá ser modifica até este limite. Se o valor deste campo for menor que o valor de saldo do título, haverá uma liquidação parcial do mesmo.

Comis Bruta

Valor da comissão bruta correspondente ao item do Lote Marketplace.

Se informado manualmente, o campo "% Comissão" será recalculado automaticamente.

Será gerado um acerto de valor a menor no título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace no valor deste campo, que será apropriado na conta contábil de comissão parametrizada para o Marketplace no programa "Parâmetros Marketplace". Mais detalhes em DACR0092 - Parâmetros Marketplace.

Valor FreteValor do frete retido quando a empresa vendedora utiliza os serviços do Marketplace para a entrega dos produtos.
Valor SaldoValor de saldo do título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace. Campo informativo.
% Comissão

Percentual de comissão do marketplace correspondente ao item do Lote Marketplace.

O valor inicial deste campo será o "% Comissão" informado para o Lote Marketplace.

Se necessário, poderá ser informado manualmente item a item. Neste caso, o campo "Comis Bruta" será recalculado automaticamente.

Ped Vda

Pedido de venda do título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace. Campo informativo.

Botão MensagemTrata-se de funcionalidade ainda não implementada e estará desabilitado.
Botão DesatualizaSeu funcionamento será abordado no tópico "Desatualizar Lote Marketplace", neste documento.
Botão IncluiAbre tela de seleção de itens Lote Marketplace abordada anteriormente neste documento.
Botão Modifica

Abre tela de modificação de itens Lote Marketplace e permite a alteração dos campos "Percentual Comissão", "Vl Repasse Bruto", "Comissão Bruta" e "Valor Frete" com funcionamento idêntico ao abordado anteriormente nesta tabela.

Botão Elimina

Elimina o item Lote Marketplace selecionado.

Botão DetalheDetalha o item Lote Marketplace. Seu funcionamento será detalhado no tópico "Atualizar Lote" deste documento.
Botão FaixaPermite selecionar os itens Lote Marketplace por "Sequência Lote" ou "Por Transação", conforme classificação dos itens Lote Marketplace.
Botão FiltroSerá usado em funcionalidade ainda não implementada e estará desabilitado.

Neste ponto o Lote Marketplace com itens de lote estará com situação "Em Conciliação".

Observação: Somente é possível incluir, modificar ou eliminar itens dos lotes com situação "Pendente" ou "Em Conciliação"

3) Conciliar Lote

Somente Lotes Marketplaces com situação "Em Conciliação" poderão ser conciliados acionando o botão "Concilia".

A conciliação do lote consiste em gerar lote liquidação ACR para os itens do Lote Marketplace.

Item LoteTítulo ACRRepasse BrutoComissão BrutaComissão LíquidaValor FreteValor Liquidação Título
101-1-MP-17061204-01650,0065,0065,0020,00565,00
201-1-MP-17061205-011.300,00130,00130,0025,001.145,00
301-1-MP-17061206-01800,0080,0080,0035,00685,00
Total
2.750,00275,00275,0080,002.395,00

Conforme exemplo acima, para o título 1-1-MP-17061204-01 será gerado um acerto de valor a menor de 65,00 referente à comissão líquida, um acerto de valor a menor de 20,00 referente ao valor do frete e uma liquidação de 565,00 referente ao repasse líquido, totalizando os 650,00 de repasse bruto.

Detalhe do item do lote Marketplace:

Importante: Para utilizar o Lote Marketplace deverá ser cadastrado uma transação com código "Lote" do tipo Liquidação no Cadastro de Marketplace indicando as contas contábeis que serão usadas nos acertos de valor a menor relativo à comissão e ao frete.

Criação do Lote Liquidação ACR

Na conciliação do Lote Marketplace, também será criado um Lote de liquidação ACR espelho que será usado para liquidar os títulos, automaticamente, ao Atualizar o Lote Marketplace.

A referência do Lote Liquidação ACR pode ser consultada no Detalhe Lote Marketplace, após concluir a conciliação.

Será possível visualizar e consultar o Lote Liquidação ACR no programa ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber, porém, não será possível eliminar, modificar, incluir novos itens ou atualizar o lote a partir deste programa.

Mensagem de validação ao tentar Atualizar o Lote Liquidação ACR do Estabelecimento 1, Referência 2211297Txbc, criado a partir do Lote Marketplace:

Totais do Lote Marketplace Conciliado

4) Desconciliar Lote

Sempre que houver necessidade de incluir ou remover itens no lote ou até mesmo eliminar o Lote Marketplace conciliado, este deverá ser Desconciliado.

Ao desconciliar o Lote será apresentada a seguinte mensagem informativa:

Em seguida, deve-se confirmar a mensagem de eliminação do Lote Liquidação ACR, conforme exemplo abaixo:

Observação: Se a eliminação de Lote Liquidação ACR não for confirmada, a desconciliação do Lote Marketplace não será realizada.

Ao confirmar a eliminação do Lote Liquidação ACR, a seguinte mensagem será apresentada:

A situação do Lote Marketplace será alterada para "Em conciliação".

Totais do Lote Marketplace desconciliado (Em conciliação)

5) Atualizar Lote

O Lote Marketplace em situação Conciliado poderá ser Atualizado.

Para atualizar o Lote Marketplace deverá ser confirmada a atualização do Lote Liquidação ACR vinculado:

Além das liquidações nos títulos a receber, também serão feitos os acertos de valor a menor nos títulos a receber do lote no valor da Comissão Líquida e no valor do Frete.

Ao final do processo, a situação do Lote Marketplace passará para "Atualizado".

O Lote Marketplace atualiza não é eliminado da base de dados. A partir dele é possível consultar as movimentações geradas nos títulos a receber.

Na tela de Detalhe Item do Lote Marketplace, além de outras informações, são apresentadas as referências usadas nos movimentos de Acerto de Valor a Menor do título relativas ao valor de comissão líquida retida pelo Marketplace e ao valor do Frete.

Botão Título: Este botão abrirá a consulta Detalhe Títulos ACR - Datas e Valores (ACR212ID), já demonstrada anteriormente neste documento posicionada no título selecionado na lista de itens do lote Marketplace.

Botão Movto Comissão: Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere à Comissão Líquida retida pelo Marketplace no repasse de valores.

A conta contábil debitada no movimento de Acerto de Valor a Menor demonstrado acima será a que estiver parametrizada na transação Lote vinculada ao Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace) no campo "Conta Contábil Comissão"

Botão Movto Frete: Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere ao Valor Frete cobrado pelo Marketplace no repasse de valores.

A conta contábil debitada no movimento de Acerto de Valor a Menor demonstrado acima será a que estiver parametrizada na transação Lote vinculada ao Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace) no campo "Conta Contábil Frete"

Botão Liquid ACR: Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Liquidação do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere ao valor efetivamente recebido pela empresa no repasse do marketplace.


Entrada no módulo Caixa e Bancos na conta corrente definida pelo estabelecimento, portador, carteira e moeda informados no lote.

6) Desatualizar Lote

Lotes Marketplaces atualizados poderão ser desatualizados por meio do botão Desatualiza.

Ao desatualizar um Lote Marketplace, as seguintes ações serão executadas:

    1. Os acertos de valor a menor nos títulos a receber relativos às comissões retidas líquidas e aos valores de frete serão estornados;
    2. As liquidações nos títulos a receber relativas aos repasses líquidos serão estornadas;
    3. O lote passa a situação "Em conciliação".

Ao confirmar a desatualização, será solicitada uma data de transação, que será usada nos movimentos de estorno.

O conteúdo inicial da data de transação para estorno será a própria data de transação do Lote Marketplace, que poderá ser alterada pelo usuário.

Demonstração dos movimentos de estornos gerados em um dos títulos do Lote Marketplace.

8) Relatório Lote Marketplace

Para emitir o relatório das informações do Lote Marketplace deve ser usada a função "Relatórios relacionados", conforme demonstrado abaixo:

A partir do relatório será possível listar todas as informações concentradas pelo Lote Marketplace, inclusive as movimentações geradas nos títulos a receber (acertos de valor a menor e liquidações).