Histórico da Página
1. Descrição do Processo
O processo de Pós-Faturamento do Techfin Mais Negócios permite realizar algumas manutenções nas parcelas em aberto na Plataforma Techfin. Alguns destes processos são realizados direto na Plataforma e tem um reflexo no ERP Datasul. O Pós Faturamento -faturamento do Techfin Mais Negócios é dividido em Prorrogação, Bonificação, Devolução e Liberação NCC.
1.1. Prorrogação
A Prorrogação, permite você realizar a alteração de vencimento das parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade Mais Negócios. Este processo será realizado através da Plataforma Techfin , acaba gerando e gera um custo para a Empresa.
No ERP Datasul este custo acaba sendo é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação informado nos Parâmetros do Financeiro.
| Informações | ||
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Nas situações em que ocorrer incidência de IOF na Prorrogação, os valores serão processados juntamente com o valor da despesa decorrentes deste processo, utilizando a mesma conta contábil vinculada ao Tipo Transação Caixa Prorrogação. Hoje não é possível estipular contas contábeis separadas para imposto e despesa, pois estes valores são disponibilizados de forma agrupada para o ERP Datasul. |
1.1.1. Contabilização Prorrogação
| Cenário | Data Vencto Original | Vencto Prorrogação | Taxa Prorrogação | |
| Prorrogação | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 56,50 |
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Taxa Prorrogação | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 56,50 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Prorrogação) | 56,50 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
1.2. Bonificação
A Bonificação, permite você permite realizar um desconto em alguma algumas parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade Mais Negócios. Este processo será realizado através da Plataforma Techfin, e irá gerar um desconto no valor a receber da Supplier. Hoje Atualmente este procedimento não gera custo para a Empresa.
No ERP Datasul este desconto acaba sendo é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Desconto da Bonificação informado nos Parâmetros do Financeiro.
1.2.1. Contabilização Bonificação
| Cenário | Valor NF | Valor Bonificação | |
| Bonificação | 1000,00 | 200,00 |
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Bonificação | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 200,00 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Bonificação) | 200,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
1.3. Devolução
A Devolução de Clientes dentro do Mais Negócios é lançada via módulo de Recebimento no ERP Datasul, este processo sempre gerará uma Antecipação para o cliente no no Contas a Receber. Se alguma das parcelas do cliente ainda possuir saldo em aberto a ser recebido pela Supplier, o valor da devolução gerará uma atualização do valor dela, reduzindo o valor a ser pago pelo cliente. Caso ocorra a atualização do saldo de alguma parcela, este mesmo valor será descontado da antecipação (crédito cliente) gerada no processo de devolução via Recebimento.
Este desconto gerado nas parcelas em aberto na Supplier, é integrado via plataforma e gera uma movimentação de Acerto de Valor a Menor (AVA Menor) na Antecipação gerada no processo de Devolução de Clientes. Este AVA Menor utiliza a conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Valor da Devolução parametrizado no Parâmetros do Financeiro. E É utiliza a mesma conta contábil para gerar um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle informado nos Parâmetros do Financeiro.
Além do Acerto de valor na Antecipação este processo acaba gerando gera um estorno da taxa cobrada na Confirmação do Faturamento Mais Negócios, conforme indicado na documentação do Processo Financeiro. Este estorno de taxa original, gera um lançamento na Conta Corrente de Controle na conta contábil Crédito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa Original da Devolução informado nos Parâmetros do Financeiro.
Por fim este Ainda no processo de Devolução gera custo é gerado um custo para a Empresa e no ERP Datasul gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação Devolução informado nos Parâmetros do Financeiro.
Cancelamento Devolução
Nos casos em que há cancelamento da devolução e desatualização da nota no Recebimento, o sistema não permite que o usuário comum realize estorno/cancelamento da Antecipação gerada na Devolução Mais Negócios de forma automática. Somente ocorrerá de forma automática se o usuário for Tipo Usuário: "super' na Manutenção de Usuário - SEC000AA.
Caso necessite efetuar o cancelamento da Antecipação de forma manual no Contas a Receber, este pode ser realizado através da rotina de Estorno de Título - ACR715AA pelo usuário super indicado acima.
1.3.1. Contabilização Devolução
| Cenário | Valor NF | Taxa Supplier | Valor Devolução | Estorno Taxa Supplier | Taxa Devolução |
| Devolução | 1000,00 | 50,00 | 300,00 | 15,00 | 20,00 |
| Movimentação gerada pela Devolução na Integração com o Contas a Receber | ||||||
| Movimento Contas a Receber | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop |
| Implantação | 1234/1 | ABC | 300,00 | CR | Transitória Recebimento | 300,00 |
| DB | Saldo Cliente (Cliente Antecipação) | 300,00 | ||||
Cenário 1: Valor total da Devolução abatido da parcela em aberto na Supplier.
| Movimentação gerada na Integração Supplier com o Contas a Receber | |||||||
| Movimento Contas a Receber | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop | Observação |
| Acerto de Valor a Menor | 1234/1 | ABC | 300,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente Antecipação) | 300,00 | |
| DB | Despesa (Param Mais Negócios - Valor Devolução) | 300,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||||
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Estorno Taxa Supplier | Entrada | DB | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 15,00 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| CR | Crédito Padrão (Tipo Transação Caixa Estorno Taxa Original) | 15,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||
| Taxa Devolução | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 20,00 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Taxa Devolução) | 20,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
Cenário 2: Valor parcial abatido (250,00) da parcela em aberto na Supplier.
| Movimentação gerada na Integração Supplier com o Contas a Receber | |||||||
| Movimento | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop | Observação |
| Acerto de Valor a Menor | 1234/1 | ABC | 250,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente Antecipação) | 250,00 | |
| DB | Despesa (Param Mais Negócios - Valor Devolução) | 250,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||||
| Observação: Será comandado um evento de Liberação NCC pela Supplier para liberação do saldo Antecipação (50,00). | |||||||
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Estorno Taxa Supplier | Entrada | DB | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 12,50 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| CR | Crédito Padrão (Tipo Transação Caixa Estorno Taxa Original) | 12,50 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||
| Taxa Devolução | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 16,66 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Taxa Devolução) | 16,66 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
Cenário 3: Sem abatimento. Parcela sem saldo na Supplier.
| Nota | ||
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| Não irá gerar movimentação Acerto de valor a Menor na Antecipação e nem no Caixa e Bancos. Será comandado um evento de Liberação NCC pela Supplier para liberação da Antecipação que permitirá ser utilizada no Contas a Receber. |
1.4. Liberação NCC
O processo Liberação NCC, irá liberar o saldo de Antecipação gerada pelo processo de devolução clientes para movimentação no módulo de Contas a Receber. A partir da sua liberação é possível utilizar o saldo dela para abatimento contra possíveis créditos existentes do cliente.
| Informações | ||
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O sistema permite que se realize o procedimento de forma manual no Contas a Receber em situações pontuais com o usuário do tipo "super", mas é válido lembrar que estes procedimentos realizados de forma manual tanto no Contas a Receber (Duplicatas e Antecipações Devoluções Mais Negócios) como no Caixa e Bancos (Lançamentos Conta Corrente Controle) colocam em risco o processo de geração automático Mais Negócios. Por exemplo: Se é cancelada uma Antecipação que já foi liberada pela Supplier, o processo automático provavelmente já gerou os lançamentos no Caixa e Bancos (CMG) dos custos e do Acerto de valor a Menor (AVA Menor) da Devolução. Portanto, manualmente com usuário tipo "super" deverão ser criados os lançamentos inversos no CMG pertinente ao AVA Menor e custos. |
Monitor Pós-Faturamento
Para acessar o monitor de Pós Faturamento, busque por: "Monitor Integração TOTVS Techfin" no menu principal do Datasul:
No Menu lateral acessar: +Negócios → Pós-Faturamento.
Abaixo, exemplo de informações apresentadas no monitor Pós-Faturamento
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Expansão das informações do Evento de Prorrogação do monitor.
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Expansão das informações do Evento de Bonificação do monitor:
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Expansão das informações do Evento de devolução do monitor:
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Expansão das informações do Evento de Liberação AN do monitor.
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É possível filtrar pelas operações de Pós-Faturamento através Busca Rápida pelo campo Data do Movimento:
Busca Avançada Também é possível filtrar as operações de Pós-Faturamento usando a Busca Avançada que permite informar:
As situações válidas são: Erro de Execução, Pendente de Processamento, Processando e Sucesso Datasul. As demais situações não se aplicam. |
FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Atendimento
Qual parâmetro utilizado na Integração Recebimento e Contas a Receber na Devolução de Clientes Mais Negócios?
Ao realizar a devolução de uma Nota Fiscal Miais Negócios, o sistema não irá utilizar o parâmetro Integração Devolução dos Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR - ACR009AA. Toda devolução de cliente realizada no Techfin Mais Negócios irá gerar uma Antecipação. Esta antecipação ficará bloqueada até que o Techfin Mais Negócios efetue a liberação.
Como identifico se a Antecipação é do Processo Pós-Faturamento do Mais Negócios e se ela está Bloqueada ou não para movimentação no Contas a Receber?
Você poderá Será possível identificar se a Antecipação pertence ao Processo de Devolução do Mais Negócios e se está Bloqueada ou não para utilização no Contas a Receber através da Consulta de Títulos e Movimentos -ACR212AA., Botão Devolução.
As Antecipações Mais Negócios podem ser movimentadas no módulo de Contas a Receber?
As Antecipações Mais Negócios não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (acerto de valor, liquidação, conciliação, ajuste, etc) até que a plataforma comande a Liberação da Antecipação através do evento de Liberação NCC.
Como consigo cancelar ou estornar a Antecipação Mais Negócios quando ela está Bloqueada para movimentação no Contas a Receber?
Quando é necessário cancelar ou estornar uma Antecipação Mais Negócios por lançamento de Devolução de Clientes indevido, é possível utilizar a rotina de Estorno de Título - ACR715AA desde que o usuário seja do Tipo Usuário: Super na Manutenção de Usuário - SEC000AA.
Consigo incluir, alterar, eliminar ou estornar lançamentos na Conta Corrente de Controle no Caixa e Bancos?
O sistema não permite que seja realizada qualquer tipo de manutenção na Conta Corrente de Controle utilizando Tipo usuário: comum.
Não será possível efetuar alteração ou eliminação de movimentos na Conta Corrente. Caso necessite ajustar o saldo da Conta Corrente Controle de forma manual, este procedimento poderá ser realizado incluindo movimentos inversos ou estornando movimentos existentes. Para este procedimento somente será possível com Tipo Usuário: Super na Manutenção de Usuário - SEC000AA.
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