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Estorno de Título - ACR715AA

Visão Geral do Programa

Esse programa é utilizado para o estorno de títulos ou movimentos. Para facilitar o entendimento foram separadas as duas situações. Nesta situação é descrito o Estorno de Título e em outro programa está descrito o Estorno de Movimentos.

Caso seja efetuado o estorno da antecipação, em que a moeda do depósito seja diferente da moeda da antecipação, o valor a ser integrado com o Caixa e Bancos e com o Fluxo de Caixa, referente ao estorno, será o valor na moeda do depósito da antecipação. Isso é válido tanto para estorno com reembolso ou sem reembolso.

Importante:

NÃO há como desfazer o estorno de um título, apenas quando o título for de cheque do tipo "Cheques Recebidos", nesse caso serão considerados os movimentos de estorno de liquidação, ou seja, quando o movimento for de "Estorno de Liquidação" que ainda não estiverem contabilizados.

Ao ser estornado um título no contas a receber, também é registrado um movimento de saída no controle de caixa. O registro do movimento do caixa será identificado se é originado do contas a receber, e somente poderá ser estornado pelo próprio contas a receber.

Estorno Título Contas a Receber

Objetivo da tela:

Permitir estornar a movimentação de implantação de determinado título.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Chave Alternativa

Veja mais informações na descrição da tela Chave Título ACR

Estorno

Veja mais informações na descrição da tela Estorno Título Contas a Receber.

Chave Título ACR

Objetivo da tela:

Permitir inserir dados alternativos para localização do título relacionado ao movimento a ser estornado. Essa é uma forma diferenciada de localizar o título, muito utilizado quando não lembrado o número do título e sim o seu número de registro bancário.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir o código do portador relacionado ao título a ser considerado.

Tipo Portador

Exibe o tipo de portador relacionado ao título. Pode ser:

Banco – Representa as entidades financeiras utilizadas para cobrança de título e como o nome mesmo diz, na maioria das vezes são bancos.

Administradora – Utilizado no Módulo de Cobranças Especiais e representa administradoras de Cobrança por intermédio de Cartão de Crédito.

Concessionária – Utilizado no módulo de Cobranças Especiais e representa Concessionárias de Cobrança como Telefônicas.

Título / Cartão / Telefone

A informação a ser inserida nesse campo, depende do tipo do portador selecionado. Conforme o relacionamento do portador inserido com o tipo de portador, o nome desse campo é alterado e deve ser inserida a informação relacionada.

Título – Solicitado quando inserido um portador do tipo Banco.

Cartão – Solicitado quando o tipo de portador for Administradora.

Telefone – Solicitado quando o tipo do portador for Concessionária.

Importante:

As opções de Cartão e Telefone somente são utilizadas em Cobrança Especial.

Estorno Título Contas a Receber

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações que devem ser consideradas no estorno.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Histórico

Quando acionado é exibida tela, na qual é possível inserir histórico para a movimentação estornada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Transação

Quando ocorre a execução de estorno de movimentos, é automaticamente assinalada a opção “Estorno”.

Nota:

O título poderá ser estornado ou cancelado (eliminado).

O cancelamento será permitido apenas quando o título não for de antecipação com cartão. Caso não exista o relacionamento do título com o cobranças especiais, o sistema apresenta a mensagem “Não permitido cancelamento de título de antecipação com cartão. O título deve ser estornado”.

Para estornar o título de antecipação feito em cartão, o sistema verifica se já existe uma movimentação posterior ao da implantação, não permitindo o estorno. Nesse caso, se precisar estornar o título, precisará estornar primeiramente os movimentos posteriores, ou alterar o valor da antecipação pelo programa de alteração. Isto tudo é procedimento e fica a cargo do usuário. Se não existir movimentação posterior para o título, será estornado normalmente a antecipação e serão estornados os títulos no cobranças especiais, relacionados a antecipação que está sendo estornada. 

Referência

Inserir uma referência a ser utilizada para a transação de estorno, sendo que esta referência, pode ser aqui modificada conforme necessidade.

 

Data Transação

Inserir a data de transação do estorno. Utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento.

Importante:

A data inserida nesse campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado.

A data de transação informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA)

Reembolso

Quando assinalado, determina a geração de movimento de saída da conta corrente, ou seja, a saída de dinheiro. Essa movimentação de saída é integrada automaticamente aos módulos de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, mantendo o movimento original de entrada de dinheiro.

Essa opção somente será habilitada em estornos de movimentos que geraram a entrada de dinheiro. Movimentos de liquidação contra antecipação, ou com cheques recebidos, não geraram entrada de dinheiro, dessa forma não será habilitada a opção Reembolso. A implantação de antecipação, sem que seja informado portador, não gera realizado, dessa forma também não haverá reembolso.

O movimento de estorno com reembolso, sempre será contabilizado, em função de ter ocorrido saída de dinheiro. Essa saída refletirá contabilmente na conta de Principal Ativo.

No caso de estorno com reembolso, o movimento estornado (que gerou entrada de dinheiro) não será marcado automaticamente para “Não contabilizar”. 

Estab

Inserir o código do estabelecimento em que ocorreu à saída de dinheiro. 

Portador

Inserir o código do portador em que ocorreu à saída de dinheiro.

O acionamento do botão OK confirma a execução do estorno do movimento. Caso exista algum impedimento para o estorno, é apresentada mensagem de inconsistência, caso contrário, é exibida mensagem confirmando o sucesso do estorno.

O acionamento do botão OK retorna a tela base de estorno.

 

Regras de Negócio

É somente possível estornar ou cancelar títulos que não possuem movimentação contábil além da implantação.

Caso o título a ser estornado ou cancelado tenha sido enviado para cobrança escritural, mas esta ocorrência ainda não foi confirmada, é emitida mensagem de inconsistência, não sendo possível efetuar o estorno/cancelamento.

Quando ocorre o estorno de um título do tipo Antecipação de Depósito não Identificado já conciliado no Módulo de Caixa e Bancos, é apresentada mensagem, solicitando se o movimento deve ser desconciliado ou não. Caso o título do tipo DNI tiver sido implantado pelo Módulo de Caixa e Bancos, é eliminado automaticamente o movimento da conta corrente.

Caso o título a ser estornado encontrar-se em referência pendente de liquidação, não é possível confirmar o estorno dele, sendo necessário eliminá-lo do lote de liquidação.

 

Conteúdos Relacionados:

O único pré-requisito para o estorno ou cancelamento de um título é o próprio registro de implantação do mesmo.

Estorno

Cancelamento