Histórico da Página
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01. VISÃO GERAL
O objetivo desta atividade aplicação é cadastrar um Plano de Contas no módulo Contábil Contábil.
O plano de contas é utilizado para centralizar a contabilização dos lançamentos periódicos para que esses lançamentos sejam transmitidos para a Receita Federal, conforme as obrigações fiscais.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Pré-Requisitos e Restrições
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Possuir permissão para o módulo Contábil e suas aplicações.
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Configurado o Plano Referencial de acordo com a norma conforme a norma/leiaute vigente.
Ter realizado o Cadastro de Parâmetros Contábeis.
Passo a Passo
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Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Cadastros, em seguida clique em Cadastro de Plano de Contas.
Imagem 1 - Acesso ao cadastro de plano de contas
Clique no botão para localizar
| Informações | ||
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| Expandir | ||
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| Ao Configurar o Plano de Contas, caso tenha sido selecionada a opção Sim para o campo opção Quando a opção Aviso Opção de Plano de contas Configurar o Plano de Contas está configurada como Sim, ao iniciar a aplicação de Cadastro de Plano de Contas, será demonstrado à esquerda a estrutura previamente cadastrada. Caso tenha escolhido a opção Não, o usuário deverá iniciar o cadastro do plano de contas informando a estrutura. Contas pelas contas do Ativo Circulante, cadastrando primeiramente a Conta Sintética Caixas. Seguem os passos: |
DADOS DA CONTA
Imagem 2 - Níveis do cadastro de contas
Clique no botão de pesquisa ou digite a descrição do plano de contas que deseja cadastrar ou então clique sobre o plano de contas que deseja alterar.
Imagem 3 - Cadastro do plano de contas
PREENCHA OS CAMPOS
| Informações |
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Todas as configurações mencionadas abaixo, são realizadas na aplicação de Configuração de Plano de contas. |
- Grau: Este campo é definido automaticamente pelo sistema, conforme o nível configurado opara elaGrau: O campo Grau é definido automaticamente pelo sistema, de acordo com o nível em que está sendo criada a conta. Todas as contas receberão uma numeração que será o seu endereço no cadastro do plano de contas e a . A quantidade de graus do plano de contas é definido na Configuração do Plano de Contas.
- Conta: Neste campo, parte da Parte dessa informação é definida automaticamente pelo sistema e a outra parte é sugerida , no campo onde o usuário poderá editar. tiver acesso a alterá-lo.
A sugestão do sistema se baseia nas contas anteriormente cadastradas. Veja exemplo: A primeira conta cadastrada pelo usuário foi 1.10.20.30.00, a segunda conta foi 1.10.20.40,00, logo, ao iniciar o cadastro da terceira o sistema irá sugerir como numeração: 1.10.20.50.00, uma vez visto que o intervalo de numeração entre a primeira conta e a segunda foi de 10 números. Se a primeira conta fosse 1.10.20.30.00 e a segunda fosse 1.10.20.31.00, logo a terceira seria sugerida como 1.10.20.32.00. A máscara da conta é configurada na aplicação de Configuração do Plano de Contas.
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- Código da Conta: Neste campo o sistema demonstra como ficará a máscara da conta, de acordo com conforme as informações presente no campo conta. A máscara da conta é configurada na aplicação de Configuração do Plano de Contas.
- Data de alteração: O sistema atualizará este campo sempre que uma alteração for realizada na conta, demonstrando sempre a data da última alteração realizada.
- Código Reduzido: Será atribuído de forma automática ou nãoEsse campo será preenchido conforme a configuração do cadastro do plano de contas. Ele poderá ou não ser automático. Para identificar se o mesmo será gerado de forma automática, consulte a aplicação de Configuração do Plano de Contas.
- Tipo Conta: Informe se a conta é do tipo Sintética o ou Analítica, exceto quando a conta a ser cadastrada for de último nível, neste caso só poderá ser cadastrada como Analítica. Se atribuído um tipo como Analítico, o usuário não poderá associar uma subconta à ela.
- Natureza: A natureza é definida pelo usuário e será utilizada como indicador para geração de relatórios contábeis. Exemplo: Se uma conta de natureza Ativo for indevidamente associada à natureza Receita, essa conta não será demonstrada na Impressão do Balanço Patrimonial e será utilizada indevidamente como saldo para Apuração de IRPJ/CSLL.
- Situação: Informe a situação atual da conta. Ao ser configurada como Inativa, essa conta não poderá ser utilizada para realizar lançamentos contábeis.
- Descrição: Informe a descrição da conta. A descrição informada será a mesma utilizada pelo sistema na geração de relatório e demonstrações contábeis.
Contabiliza por Parâmetro: Quando selecionada a opção Sim, a conta contábil deve ser configurada com os campos Tipo Conta Sintética e o Parâmetro deve ser Pessoa, para o último grau do código da conta cadastrada Sintética. Não deve ser configurado na conta Analítica essa configuração. A parametrização deste campo é realizada na aplicação Configurações Contábeis, aba
Tooltip linkTextStrong true appendIcon document iconColor Orange linkText Configurações Gerais 
. Clique aqui para acessar a documentação.
- Parâmetro: Lista os parâmetros contabeis cadastrados é habilitado quando o campo Contabiliza por Parâmetro é selecionado com a opção Sim. O parâmetro Pessoa deve ser selecionada quando é utilizado a contabilização por Parâmetros.
- Observação: Não é obrigatória a informação e serve para armazenar informações a serem utilizadas exclusivamente pela empresa e seus usuários, pois não é gerada em qualquer relatório ou demonstração contábil.
Segue abaixo exemplo de preenchimento dos campos acima citados:
Imagem 3 4 - Cadastro do plano de contas
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| title | PARÂMETROS CONTÁBEIS |
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PARÂMETRO CONTÁBEIS
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de
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contas
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Caixa → Cadastrado por meio da aplicação Cadastro de Parâmetros Contábeis
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Para associar um parâmetro contábil à conta, clique em Adicionar:
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Selecione o parâmetro contábil à ser associado:
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Selecione se o parâmetro será obrigatória informação nos lançamentos manuais e/ou lançamentos automáticos/integração:
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EMPRESAS
Ao cadastrar uma conta, ela será associará a ela todas as empresas filiais vinculadas à(s) Matriz(es) vinculadas ao do Plano de Contas.
Para alterar a situação de Ativo para Inativo ou vice-versa, utilize o recurso de edição presente na aplicação:
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, conforme exemplo.
Imagem 5 - Cadastro do plano de contas
Conta Referencial - Registro I051 ECD
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Clique em Adicionar:
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| Informações |
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| Clique aqui para acessar a documentação. |
Aglutinação no Plano de Contas
| Informações | |||||
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Apenas para contas Sintéticas.
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| Informações | |||||
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| Informações | |||||||||||||||||
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Evidenciação e Validação
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Clique no botão pesquisar para abrir a dialog onde será selecionada a conta referencial a ser associada à conta:
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Utilize os Campos e o botão de pesquisa para localizar a conta e então clique em retornar
Clique em Atualizar para concluir o cadastro da conta referencial
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Fiscal e Gerencial
| Dica |
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Essa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, e pode ser utilizada tanto em lançamentos contábeis padrão quanto gerenciais. |
03. TELA CADASTRO
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DE PLANO DE
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CONTAS
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro de Plano de contas referencial | Cadastre uma conta de estoque para atender às exigências daos obrigações fiscais. |
| Realiza a geração do arquivo da Escrituração Contábil Digital (ECD) que é enviada anualmente ao SPED. | |
| Realiza a geração do arquivo da ECD via banco de dados. | |
| Configurações Plano de Contas | Cadastrar configurações gerais do Módulo Contábil. |
| Cadastro de Plano de Contas Referencial | Cadastrar plano de contas referencial. |
04. TELA DO PLANO DE CONTAS
Principais Campos e Parâmetros
| Cadastro de Parâmetros Contábeis | Cadastrar parametrizações contábeis. |
| Cadastro de Centro de Resultado | Cadastrar Centro de Resultados |
04. TELA CADASTRO DE PLANO DE CONTAS
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Visão Geral
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