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01. VISÃO GERAL
O objetivo desse guia dessa atividade é orientar a configuração necessária para geração do arquivo ECF (Escrituração Contábil Fiscal) que é enviado anualmente para o para envio ao SPED.
A ECF é uma obrigação acessória que conecta os dados contábeis e fiscais do apuramento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
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- Verificar na aplicação Versões, Blocos e Registros – ECF se o leiaute configurado é o último disponibilizado.
- Realizar a Apuração IRPJ/CSLL no exercício em que for realizada a geração do arquivo.
- Realizar as configurações da aplicação Parâmetros de Tributação ECF.
- Preencher as informações de CNAE e Natureza Jurídica no quadro ECF em Configurações em Configurações Contábeis.
- Caso haja haja Divergência de Valores entre a ECD e a saldos contábeis ECF, uma justificativa deve ser informada para que seja ser possível realizar a geração dessas informações. Clique aqui e consulte a documentação.
- Caso haja existência existência de arquivo que se destina a receber informações que relativas aos demonstrativos não previstos no leiaute e devam constar na ECF, tais como: laudos, relatórios, etc. Será necessário configurar o registro , será necessário configurar Outras Informações ECF - Registro Y800.
- Para consultar o manual de orientação da ECF referente a última versão ou a versão de geração, acesse este link clique aqui.
- Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.Ter realizado o e Cadastro do Plano de Contas Referencial.
- Ter configurado os Parâmetros de Tributação ECF.
Passo a passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Geração da ECF.
Imagem 1 – Menu
Para gerar o arquivo da ECF, preencha os seguintes campos:
Matriz: Selecione a empresa matriz para geração da ECF.
Ao indicar a empresa Matriz, os campos CNPJ, Nome empresarial e Signatários já serão preenchidos.
Indicador do início do período: Indique o início do período para a geração da ECF.
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Preencha as informações para geração da ECF.
Informe a Empresa Matriz. Automaticamente é preenchido o número do CNPJ, Nome Empresarial e os Signatários vinculados.
| Nota |
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O arquivo é gerado por empresa matriz. Só serão exibidas para seleção as empresas que o usuário possui permissão. As informações dos blocos e registros para geração da ECF devem ser previamente informados na aplicação Versões, Blocos e Registros - ECF. |
Imagem 2 - Empresa Matriz
O Indicador do Início do período corresponde a partida/início para geração da ECF. Geralmente é utilizado o início do período como Regular (Início no primeiro dia do ano). Quando alguma situação especial impede que o período tenha o início normal, como, por exemplo, Abertura (Início de atividade no ano-calendário) da empresa após o início do período, essa situação deverá ser informada.
O campo ainda tem as opções:
- Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação
- Resultante de Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica (a partir do layout 7 da ECF)
- Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário.
A data final do período geralmente é o último dia do mês, do trimestre ou do ano. Qualquer situação que modifique a data final para geração da ECF deverá ser informada no campo Situação Especial. Caso não haja uma situação especial, é utilizada a primeira opção:
- Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
- Extinção
- Fusão
- Incorporação \ Incorporada
- Incorporação \ Incorporadora
- Cisão Total
- Cisão Parcial
- Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica
Imagem 3 - Indicador
O . Patrimônio Remanescente (%): Informe o % do patrimônio remanescente em caso de cisão.
Data da Situação Especial: Quando houve uma situação especial (informada no campo ‘Indicador de situação especial’) informe a data em que a situação ocorreu.
será habilitado se no campo Indicador de Situação Especial se a opção escolhida for Cisão Parcial.
A Data da Situação Especial é habilitada quando houver escolha de um indicador de Situação Especial e que precise informar data.
Imagem 4 - Indicador de situação especial
Informe a Data Inicial e Data Final Data inicial e Data final: Informe a data de início e fim do período correspondente ao ano-calendário para geração da ECF.
Escrituração Retificadora: Informe se a escrituração é original ou se tem a finalidade de retificar uma escrituração que já foi transmitida.
Quando for uma escrituração retificadora, informe o número do recibo de entrega da última ECF transmitida.
A versão do layout será preenchida de acordo com a data informada nos campos data inicial e final.
A versão do Layout será preenchido conforme o período informado.
Imagem 5 - Período
Informe no campo Escrituração Retificadora se a ECF é:
- ECF original
- ECF original com mudança de forma de tributação (art. 5o da IN no 166/1999)
- ECF retificadora
Se a opção escolhida for ECF retificadora, informe no campo o Número do Recibo Anterior de entrega da última ECF transmitida.
Os dados dos Signatários Signatários: Os dados dos signatários serão exibidos de acordo com a empresa informada no campo Matriz. Selecione os signatários da empresa responsáveis Signatários responsáveis pelas informações que serão geradas na ECF.
Imagem 6 - Escrituração retificadora e Signatários
Geração do Arquivo
Para gerar o arquivo Após ter realizado o preenchimento dos campos, clique no íconebotão Gerar Escrituraçãoescrituração para gerar o arquivo.
Imagem 2 – Geração da ECF7 - Gerar escrituração
Para confirmar, deseja enviar É possível cadastrar um e-mail para notificação do notificar o término da geração do arquivo. Para ativar esse recurso, clique em Sim, conforme imagem abaixo.
Imagem 3 – Geração da ECF
?
Se escolher Não, o sistema iniciará o processo de geração da ECF.
Se escolher Sim, avançara para preenchimento do e-mail.
Imagem 8 – Confirmação
Será exibida a tela para o preenchimento do No campos Para informe o endereço do remetente do e-mail, o assunto e texto na mensagem. Clique no botão Enviar.
Imagem 4 – Geração da ECF
Verificar Status da Geração
Após iniciar a geração do arquivo, é possível verificar o status de geração no menu Consulta > Arquivos Digitais:
Imagem 5 – Arquivos Digitais
É possível baixar ou deletar o arquivo gerado através dos botões:
Imagem 6 – Botões de Edição
Imagem 9 - Enviar E-mail
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para validação das informações geradas, sempre utilize a versão mais recente do Validador desenvolvido pela Receita Federal do Brasil, disponível para download. Clique aqui para acessar. |
| Dica |
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Na aplicação Arquivos Digitais, é possível consultar o arquivo da ECF e verificar seu Status: Erro, Em andamento ou Concluído. Clique aqui para consultar a Documentação. |
03. TELA GERAÇÃO DA ECF
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Realizar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. | |||
Consulta dos arquivos digitais da ECD e ECF | |||
Cadastrar | Cadastro do Plano de Contas | .||
Estabelecer uma relação (DE/PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de contas padrão da ECD. | |||
Configurações gerais do módulo Contábil | |||
Inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF | |||
Informações da ECF produto Totvs Varejo Supermercado | |||
Importação do arquivo.RTF, registro Y800 da ECF, referente a informações não previstos no leiaute | |||
Cadastrar as informações referentes aos parâmetros de tributação do registro 0010 que serão enviados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Gerar a escrituração contábil digital (ECD) | |||
Configurar quais blocos e registros serão gerados para cada versão de leiaute disponível. |
04. TELA GERAÇÃO DA ECF
Principais Campos e Parâmetros
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
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Visão Geral
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