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O fluxo de caixa web é uma ferramenta que faz a apuração da previsão do saldo financeiro da empresa, apurando as entradas e saídas de recursos, a partir de uma projeção de um período futuro, contribuindo para uma eficiente análise financeira da empresa.

O fluxo de caixa é alimentado a partir das informações denominadas de Origens, ou seja, informações de espécies de direito e de obrigação, tais como:

• Título
• Pedido de Compra
• Pedido de Venda
• Conta Corrente
• Convênio e Cartão Próprio
• Nota Fiscal de Despesa
• Requisição de Despesa

A busca dessas origens é feita por objetos específicos que devem ser configurados e ativados para essa funcionalidade. O fluxo de caixa também pode ser alimentado por lançamentos manuais.

Permite, ainda, a importação de arquivos com as informações de origens vindas de outros sistemas, para isso tal fim, disponibiliza um layout para importação de movimento para o fluxo de caixa..

É uma ferramenta bem flexível, possibilitando a criação de regras para a escolha das informações visualizadas no fluxo de caixa, a partir da criação de categorias e agrupamentos.

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Para gerar a projeção do fluxo de caixa é necessário que todos os cadastros e parâmetros relacionados ao Fluxo de Caixa Web estejam devidamente configurados. São eles:

• Cadastrar de origem
• Cadastrar de categoria
• Cadastrar Agrupamento
• Configuração de liquidez
• Cadastrar de visões
• Parâmetros do fluxo de caixa
• Parâmetros gerais do fluxo de caixa

As informações cadastradas nessas aplicações irão impactar na geração do fluxo de caixa.

Geração do Fluxo de Caixa

Lançamentos Manuais
Além das informações de origens, a projeção do fluxo de caixa utiliza os movimentos lançados manualmente,

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configurados na aplicação

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Lançamento manual.

Fluxo de Caixa
Após a configuração dos cadastros e parâmetros é possível gerar a projeção do fluxo de caixa, utilizando para esse procedimento a aplicação

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Fluxo de

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Caixa.

Rejeições de Integração
Após a execução dos objetos que fazem a geração das informações para o Fluxo de Caixa, caso haja problema na integração, as rejeições são mostradas na aplicação

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Rejeições de Integração

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