Navegue nas opções do menu ao lado, ou abaixo, para encontrar as documentações do Módulo Fluxo de Caixa.
- Cadastrar Agrupamento - FLC00003
- Cadastrar Identificador - FLC00014
- Cadastro e Manutenção de Categorias - FLC00009
- Configurar Parâmetros do Fluxo de Caixa – FLC00004
- Configurar Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa - FLC00010
- Gerenciar Previsão de Lançamentos – FLC00016
- Layout para Importação de Movimento para o Fluxo de Caixa Web
- Origem do Fluxo de Caixa – FLC00006
- Previsto x Realizado - FLC00011
- Projetar Fluxo de Caixa - FLC00001
- Realizar Cadastro e Configuração de Liquidez – FLC00005
- Realizar Cadastro e Manutenção de Visão – FLC00002
- Realizar Lançamentos Manuais – FLC00012
- Substituir Lançamentos Manuais – FLC00015
- Visualizar Rejeições de Integração Fluxo de Caixa Web – FLC00007
- Visões do Fluxo de Caixa - FLC00002
Conceito
O fluxo de caixa web é uma ferramenta que faz a apuração da previsão do saldo financeiro da empresa, apurando as entradas e saídas de recursos, a partir de uma projeção de um período futuro, contribuindo para uma eficiente análise financeira da empresa.
O fluxo de caixa é alimentado a partir das informações denominadas de Origens, ou seja, informações de espécies de direito e de obrigação, tais como:
- Título
- Pedido de Compra
- Pedido de Venda
- Conta Corrente
- Convênio e Cartão Próprio
- Nota Fiscal de Despesa
- Requisição de Despesa
A busca dessas origens é feita por objetos específicos que devem ser configurados e ativados para essa funcionalidade. O fluxo de caixa também pode ser alimentado por lançamentos manuais.
Permite, ainda, a importação de arquivos com as informações de origens vindas de outros sistemas, para tal fim, disponibiliza um layout para importação de movimento para o fluxo de caixa.
É uma ferramenta bem flexível, possibilitando a criação de regras para a escolha das informações visualizadas no fluxo de caixa, a partir da criação de categorias e agrupamentos.
Premissas
Cadastros
Parâmetros
Parâmetros gerais do fluxo de caixa
Objetos
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFTITULOS
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFPEDCOMPRA
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFPEDVENDA
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFCTACORRENTE
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFCONVENIO
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFORCDESPESA
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFORCDESPESAREQ
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_FLUXO
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_LEPROCARQUIVO
Etapas do Processo
Cadastros Estruturais
Para gerar a projeção do fluxo de caixa é necessário que todos os cadastros e parâmetros relacionados ao Fluxo de Caixa Web estejam devidamente configurados. São eles:
- Cadastrar de origem
- Cadastrar de categoria
- Configuração de liquidez
- Cadastrar de visões
- Parâmetros do fluxo de caixa
- Parâmetros gerais do fluxo de caixa
As informações cadastradas nessas aplicações irão impactar na geração do fluxo de caixa.
Geração do Fluxo de Caixa
Lançamentos Manuais
Além das informações de origens, a projeção do fluxo de caixa utiliza os movimentos lançados manualmente, configurados na aplicação Lançamento manual.
Fluxo de Caixa
Após a configuração dos cadastros e parâmetros é possível gerar a projeção do fluxo de caixa, utilizando para esse procedimento a aplicação Fluxo de Caixa.
Rejeições de Integração
Após a execução dos objetos que fazem a geração das informações para o Fluxo de Caixa, caso haja problema na integração, as rejeições são mostradas na aplicação Rejeições de Integração.
Visão Geral
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