Objetivo
A aplicação ‘Fluxo de Caixa’ exibe a previsão do saldo financeiro da empresa (saldo previsto) dentro do intervalo de datas, visão, período (anual, mensal, diário) e empresa informados nos filtros da aplicação.
Para que as informações das movimentações sejam demonstradas no fluxo de caixa, é necessário cadastrar as origens e ativar/configurar o job que busca os registros de direitos e obrigações registrados no sistema. Nos casos em que as informações de origens são de outro sistema, deve ser configurado os parâmetros gerais do fluxo de caixa.
Os movimentos exibidos no fluxo de caixa também são originados dos lançamentos manuais.
Os valores são exibidos seguindo a estrutura de categorias e agrupamentos configurados previamente em suas respectivas aplicações.
Caminho
Web > Gestão Financeira > Fluxo de Caixa – FLC00001
Pré-Requisitos e Restrições
No caso dos arquivos de informações serem originados de outros sistemas, é necessário configurar os parâmetros gerais do fluxo de caixa e seguir o layout para importação de movimento.
Passo a passo
Filtros
Para visualizar a previsão do fluxo de caixa informe:
Data inicial e final: São as datas consideradas para a projeção do fluxo de caixa.
Visão: Selecione a visão utilizada para demonstração das informações.
Periodicidade: Informe o período, diário, mensal ou anual, considerado para a projeção do fluxo de caixa.
Período: O período é somado a data atual, por exemplo, ao escolher o período ‘Próximo 15 dias’ será considerado 15 dias após a atual.
Salvar Filtro: Ao utilizar esse recurso os filtros aplicados serão mostrados para as próximas consultas. Os filtros são salvos por usuário, porém, sempre que os filtros forem refeitos e salvos, o filtro anterior será sobreposto.
Imagem 1 – Projetar Fluxo de Caixa
A projeção do fluxo de caixa será baseada no intervalo de dias informado nos campos data inicial e final, e a demonstração dos valores será de acordo com a periodicidade/período definido.
Após aplicar os filtros, o fluxo de caixa é exibido, conforme imagem abaixo.
Imagem 2 – Projetar Fluxo de Caixa
A imagem acima exibe a previsão dos valores do movimento mensal do mês de maio/2018, detalhados por empresa, dentro do agrupamento ‘Cartões a Receber’, da categoria ‘Entradas’.
Exportar informações do Fluxo de Caixa
As informações do fluxo de caixa podem ser exportadas para arquivo de Excel (.xls) ou podem ser exportadas para formato de relatório.
Para imprimir o conteúdo no formato de relatório, atente-se para a configuração do período, pois as informações visualizadas em tela ficam limitadas.
Para o período diário são visualizadas em tela as informações correspondentes a 60 dias.
Para o período mensal são visualizadas em tela as informações correspondentes a 24 meses.
Para o período anual são visualizadas em tela as informações correspondentes a 12 anos.
Últimos Lançamentos
Exibe a data em que os lançamentos demonstrados no fluxo de caixa foram processados de suas origens.
Imagem 3 – Projetar Fluxo de Caixa
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