Histórico da Página
- Visão Geral
- Cadastros envolvidos
- Layout Genérico (UTB060AA)
- Cadastro de Marketpalce (html.registerMarketplace)
- Monitor Conciliação Marketplace
- Importar Arquivo
- Consultar as informações importadas da conciliação Conciliação e seus lançamentosLançamentos
- Validar conciliaçãoConciliação e Lançamentos
- Processar conciliaçãoConciliação e Lançamentos
- Divergências da conciliaçãoConciliação e Lançamentos
- Estornar a conciliação Conciliação e/ou lançamentosLançamentos
- Ajustar situação da conciliação Conciliação e/ou dos lançamentosLançamentos
- Eliminar a conciliação Conciliação e/ou lançamentosLançamentos
- Conciliação Manual
- Lote Marketplace
- Tabelas envolvidas
- Documentações úteis
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É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.
Versões:
A partir da 12.1.2301, com refrofit para 12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5.
A ação de "Validar" e a funcionalidade de Divergências no Monitor de Conciliação Marketplace serão liberadas a partir da 12.1.2411, com liberação nos patches (a definir) .
02. CADASTROS ENVOLVIDOS
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a. LAYOUT GENÉRICO (UTB060AA)O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações. No momento, a transação disponível é a Pagto Marketplace, operação de Importação, Tipo arquivo: TXT com delimitador. Cada Marketplace poderá ter um layout específico, pois cada informação estará em uma coluna diferente. Basta indicar qual é a coluna do arquivo delimitado em que estará cada informação:
Os campos de um layout parametrizado ficará semelhante ao demonstrado abaixo.
Restrições: O arquivo de conciliação deverá ser do tipo texto com separador. Ponto-e-vírgula, por exemplo. O separador de decimais dos campos de valor deverá ser vírgula. Os campos de valor não deverão ter os símbolos das moedas (R$). Os valores de repasse líquido e comissão de um pedido de venda deverá estar na mesma linha. Observação: se não for possível parametrizar o layout genérico em função das características da interface do Marketplace, foi desenvolvida a API ACR563ZA - Importar conciliação Marketplace para importação dos movimentos através de customização. |
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b. CADASTRO DE MARKETPLACECada Marketplace com que a empresa tenha relacionamento deverá ser cadastrado no programa html.registerMarketplace com suas respectivas transações e tratamentos. . Para maiores informações, consulte Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace |
03. MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE
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O Monitor Marketplace é o principal agregador de funções da Conciliação Marketplace. O mesmo é acessado pela Central de Conciliações Financeiras → Marketplace → Monitor de Conciliação. Nele será possível:
Fluxo das situações da Conciliação \ Lançamentos |
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a. Importar ArquivoAo clicar no botão Importar Arquivo será solicitado o código do Marketplace, o arquivo a ser importado e o Servidor RPW para processamento. Como já mencionado, o arquivo deve ser do tipo texto com separador de campos. A posição de cada informação será importada de acordo com o layout genérico cadastro no programa utb060aa e vinculado ao Marketplace no Cadastro de Marketplace. Nesta tela tem a opção de "Validar Conciliação após Importar", ou seja, o usuário pode flegar se deseja que seja feito automaticamente a ação de Validar logo em seguida da Importação. Se esta opção ficar |
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desligada, pode ser executada posteriormente nas Ações da Conciliação ou Lançamentos. Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”: |
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b. Consultar as informações importadas da |
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Conciliação e seus |
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LançamentosDepois de importado, as informações do arquivo podem ser consultadas no monitor. A data da conciliação será a data de importação, cada linha do arquivo corresponderá a um |
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lançamento e a situação inicial da conciliação será Pendente Validação. Caso na importação, seja selecionado a opção de "Validar Conciliação Após Importar" a situação inicial da conciliação será Pendente Processamento. Filtros das Conciliações No filtro rápido é possível buscar por Marketplace; código ou nome abreviado; e por data de conciliação. |
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Na |
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Busca Avançada, é possível filtrar por Marketplace de forma múltipla, por situação (Aguardando importação, Importando, Erro Importação, Erro Validação, Pendente Validação, Validando, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul e Erro Estorno) |
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, por faixa de data de conciliação e por faixa do número da Conciliação. |
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Expansão da Conciliação e totalizadores Na conciliação será possível consultar o total de créditos, total de débitos e o repasse líquido; que é igual ao total de crédito menos o total de débitos. Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo. |
Depois da conciliação ser processada, será possível visualizar os Lotes Marketplace criados no botão Visualizar Lotes (será detalhada adiante).
No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado.
Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, dos movimentos, dos títulos relacionados aos movimentos e os movimentos gerados no ACR e CMG de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos.
Consultar movimentos da conciliação
Nas ações da Conciliação, clicando em Movimentos, serão apresentados os movimentos da conciliação. Cada movimento equivale a uma linha do arquivo de importação.
Filtros dos movimentos da conciliação
No filtro rápido é possível buscar por pedido de venda.
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Campos destacados:
Depois da conciliação ser processada, será possível visualizar os Lotes Marketplace criados no botão Visualizar Lotes (será detalhada adiante). No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado. Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, dos movimentos, dos títulos relacionados aos movimentos, das divergências e os movimentos gerados no ACR e CMG de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos. Consultar lançamentos da conciliação Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação. Filtros dos lançamentos da conciliação No filtro rápido é possível buscar por pedido de venda e título. A busca avançada é dividida em Geral e Movimentos, e apresentada conforme telas abaixo.
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Expansão do |
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Lançamento da conciliação Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada |
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lançamento. |
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Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento. |
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Ao clicar no botão Detalhar Títulos do Movimento serão apresentados os títulos a receber vinculados ao |
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lançamento Marketplace através do pedido do venda ou diretamente do título a receber indicado na importação. Se houver título vinculado, estas informações sempre são apresentadas, independentemente do processamento da conciliação. |
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Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR – Origem serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante. Ao clicar no botão Detalhar Movimento Conta Corrente serão apresentadas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante. |
c. Validar conciliação
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c. Validar Conciliação e LançamentosApós importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente de Validação,Erro Validação ou até mesmo Pendente de Processamento. Validar Conciliação Marketplace - essa ação irá validar todos os lançamentos de uma determinada conciliação. Validar Lançamentos da Conciliação Marketplace - essa ação irá validar o lançamento selecionado. Validar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem validados. A ação |
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Validar é aplicada para os |
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movimentos do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda ou título a receber indicado no lançamento no momento da importação e gerar as divergências entre estes lançamentos e o título a receber, se houverem. Para Liquidação no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:
Critérios para encontrar títulos a receber do lançamento de conciliação:
Conceito Divergência A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace. No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências: Valor de Frete: Quando o valor do frete do título ACR é diferente do valor do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto um frete de R$ 100,00 |
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porém no arquivo recebido do Marketplace vier informado R$ 150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor de Comissão: Quando o valor de comissão do título ACR é diferente do valor de comissão cobrado pelo Marketplace, ou seja, se para o título foi previsto a comissão de R$ 25,00 |
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porém no arquivo recebido do Marketplace a comissão vier R$ 45,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor de comissão recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda a título de comissão pelos serviços prestados. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor Bruto: Quando o valor de saldo do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebido, ou seja, o título no ACR é de R$ 1000,00 |
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porém no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 900,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. Após a execução da ação de "Validar", no monitor de Marketplace:
Se não houver diferença, o campo Divergência fica "Sem Divergência". Se houver alguma diferença, serão criadas divergências conforme o tipo que serão apresentadas no monitor, o lançamento ficará com o campo Divergência = "A Ajustar" e os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid. As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência: |
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A divergência poderá ser de:
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seguir, o detalhamento referente as colunas das divergências: A coluna Tipo Divergência corresponde ao divergência encontrada para o lançamento. A coluna Marketplace corresponde ao dado enviado no arquivo recebido do Marketplace. A coluna ERP corresponde ao campo do título a receber encontrado para o lançamento. A coluna Situação indica a situação que a divergência se encontra no momento, podendo ser:
A coluna "Título Atz", indica se a divergência já foi atualizada no título a receber, ou seja, já foi realizado o processamento e houve o acerto ou liquidação no título. A coluna "Controla", indica se a divergência deve ou não ser controlada, conforme a parametrização do cadastro Marketplace no momento de validar e\ou processar a mesma. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace. A coluna "Estornado" indica se o movimento de divergência foi estornado, ou seja, se o acerto de valor ou liquidação do título do contas a receber está estornado. As colunas observação e data são informativos. Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para "Erro Validação", e também será criada uma divergência de título não encontrado. Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência: |
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d. Processar |
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Conciliação e LançamentosApós validar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Processar”. A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente Validação, Erro Validação, Pendente Processamento ou Erro Processamento. Processar Conciliação Marketplace - essa ação irá processar todos os lançamentos de uma determinada conciliação. Processar Lançamentos da conciliação Marketplace - |
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essa ação irá processar o lançamento selecionado. Processar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados |
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. A ação de processar tem dois tratamentos específicos de acordo com o tipo da transação vinculada: Liquidação ou Avulso. A liquidação consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor relativos a comissão retida e ao frete cobrado pelo Marketplace. Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace. O lançamento avulso pode gerar acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos diretamente no Caixa e Bancos. Liquidação e Movimento Avulso com Acerto no Título Para Liquidação e lançamento Avulso com acerto no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:
Critérios para encontrar títulos a receber do movimento de conciliação:
Avulso com Lançamento CMG (Caixa e Bancos) Para movimentos do tipo Avulso com lançamento no CMG, não será necessário encontrar título a receber, sendo que o movimento é gerado diretamente no caixa e bancos na conta corrente e tipo de transação caixa indicados no cadastro de transação do Cadastro de Marketplace. Este tipo de movimentação pode ser usada para lançamento de tarifas, multas, etc. Ao acionar a ação "Processar" na Conciliação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:
Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:
Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Lançamentos. Regras para Processamento conforme Divergências - Movimentos de Liquidação A opção de processar do monitor de conciliação Marketplace irá verificar se o lançamento possui divergências ou não, e com base nas divergências encontradas segue as regras abaixo:
Os movimentos que não possuem divergência serão processados e os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
A parametrização indicando que a divergência é controlada e a faixa de valor para que a mesma seja acatada automaticamente, é por tipo de divergência, ou seja, por exemplo é possível controlar o tipo de divergência "Valor Frete" e não controlar "Valor Comissão". Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Não. Quando o parâmetro controla divergência é igual a Não, indica que não será realizado o controle da divergência, ou seja, a atualização do título será feito durante o processamento no Monitor de Marketplace indiferente da divergência ocorrida. A liquidação do título, assim como os acertos referente ao frete e comissão serão processados e atualizados em Lotes Marketplace. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo. Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. Nessa opção não é gerada pendência para a divergência ao realizar o processamento e a situação da divergência no lançamento passa de "A Ajustar" para "Sucesso". Quando o parâmetro controla divergência é igual a Sim, indica que será verificado a faixa para acatar automaticamente a divergência já no monitor de Marketplace ou deixa-la pendente para ser acatada posteriormente no monitor de Divergência e Pendência. Caso seja acatada automaticamente é possível gerar uma pendência para essa divergência, se selecionar o parâmetro "Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático" desse monitor.
Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado Automático" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. As divergências com a situação "Acatado Automático" podem ser consultadas no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
Após o processamento, a situação da divergência continua como "Pendente" e o campo "Título Atz" fica como "Não".Essas divergências serão controladas pelo Monitor de Divergência e Pendência, onde poderão então ser analisadas e posteriormente acatadas.
Resultado do processamento:
Observação: Não é permitido o processamento de um título que está em atualização através de outra conciliação com situação diferente de "Sucesso Datasul". Quando isso ocorre, o monitor irá validar e apresentará na coluna "Erros" a mensagem 23819 - Título em processamento em outra conciliação. Situações da conciliação (pai) e movimentos (filhos) depois do processamento:
Atenção: Lotes Marketplace gerados a partir do processamento através do Monitor Marketplace não poderão ser desatualizados, desconciliados ou eliminados no programa ACR068AA. Se houver necessidade, deve ser usada a função Estornar do próprio Monitor Marketplace. Situações da divergência no Lançamento
Exemplo do resultado de processamento de uma conciliação Conciliação com movimentos de Liquidação, Avulso "Acerto Título" e "Lançamento CMG". Liquidação No botão “Visualizar Lotes”, localizado na expansão do grid de Conciliações, é possível visualizar os Lotes Marketplace gerados para o movimento de Liquidação (no caso, lote 439 e 440). No programa ACR068AA, Lotes Marketplace, poderá ser consultado o lote gerado. Para mais detalhes da função, acesse Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace.
No botão "Visualizar – Detalhes Movimento ACR", localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação da liquidação (liquidação e acertos de valor a menor do valor da comissão e do frete). Na coluna "Acerto" é identificado através de ícone se o acerto de valor foi originado de um valor de frete cobrado ou de uma comissão cobrada pelo Marketplace. Exemplo abaixo, quando no processamento acatar o valor bruto e também os acertos de comissão e frete, ou no caso do lançamento não possuir divergências. Exemplo abaixo, quando o processamento é parcial, sendo que algumas divergências serão acatadas posteriormente no Monitor de Divergência e Pendência. Nesse exemplo, houve divergência de Valor Bruto, sendo que foram acatadas automaticamente as diferenças de valor de comissão e valor de frete, gerando os seus respectivos acertos de valores no título. Avulso - "Acerto Título" No botão "Visualizar – Detalhar Movimento ACR", localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Acerto título". No caso, foi realizado o acerto de valor a menor no título relacionado com o pedido de venda. Avulso - "Lançamento CMG" No botão "Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente", localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG". |
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e. Divergências da Conciliação e LançamentosA opção de divergência para a conciliação e lançamentos irá acessar o Monitor de Divergência e Pendência, onde pode ser visualizadas as divergências e pendências vinculadas. Para maiores informações referente ao Monitor de Divergências e Pendências pode ser consultado o Tutorial - Conciliação Marketplace - Divergências e Pendências Marketplace. Para maiores informações de como as divergências são geradas e processadas, pode ser consultado os itens: Validar Conciliação e Lançamentos e Processar Conciliação e Lançamentos desse mesmo documento. Divergência da Conciliação - Abre o monitor de divergência e pendência apresentando todas as divergências da conciliação selecionada. Divergência do Lançamento - Abre o Monitor de Divergência e Pendência apresentando as divergências conforme o pedido de venda do lançamento selecionado. |
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f. Estornar a Conciliação |
A ação de processar tem dois tratamentos específicos de acordo com o tipo da transação vinculada: Liquidação ou Avulso.
A liquidação consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor relativos a comissão retida e ao frete cobrado pelo Marketplace. Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace.
O lançamento avulso pode gerar acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos diretamente no Caixa e Bancos.
Liquidação e Movimento Avulso com Acerto no Título
Para Liquidação e lançamento avulso com acerto no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:
- Através do código do pedido de venda indicado no movimento.
- Através do próprio título a receber indicado no movimento no momento da importação.
Critérios para encontrar títulos a receber do movimento de conciliação:
- Títulos com indicador econômico compatível com o indicador econômico corrente do estabelecimento (na prática, títulos em Reais).
- Títulos com tipo de cobrança Normal (não Especial).
- Títulos de espécie Normal.
- Com saldo disponível na totalidade do valor de repasse líquido, comissão e frete do movimento Marketplace de liquidação e no valor do movimento para Avulso.
- Que não estejam em borderô de desconto bancário.
- Títulos com data de transação menor ou igual a data de pagamento do movimento.
Avulso com Lançamento CMG (Caixa e Bancos)
Para movimentos do tipo Avulso com lançamento no CMG, não será necessário encontrar título a receber, sendo que o movimento é gerado diretamente no caixa e bancos na conta corrente e tipo de transação caixa indicados no cadastro de transação do Cadastro de Marketplace. Este tipo de movimentação pode ser usada para lançamento de tarifas, multas, etc.
Ao acionar a ação Processar na Conciliação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:
- Liquidar títulos a receber: se marcado, para movimentos Liquidação, será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:
- Se marcado, indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada no cadastro Marketplace.
- Se não marcado, indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
Informações | ||
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Quando o título possui divergência de "Valor Bruto" e a mesma está parametrizada para ser controlada e se encontra fora da faixa para acatar automaticamente no Cadastro Marketplace, a liquidação do título não será feita nesse momento, assim sendo não será criado o lote Marketplace. A liquidação do mesmo, poderá ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendência. Nesse cenário, os acertos de valor referente ao frete e a comissão serão gerados diretamente no título, caso o lançamento não possua também divergência de "Valor Frete" e\ou "Valor Comissão" controladas e fora da faixa para acatar automaticamente. |
- Gerar Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, para movimentos Avulso com ação "Lançamento CMG", serão gerados os movimentos no módulo de Caixa e Bancos na conta corrente e com o tipo de transação caixa parametrizados para a transação do movimento conforme Cadastro de Marketplace.
- Gerar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, para movimentos Avulso com ação "Acerto Título", serão gerados os movimentos de acerto de valor a maior ou a menor nos títulos a receber usando as contas contábeis parametrizadas para a transação do movimento conforme Cadastro de Marketplace.
- Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.
Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Lançamentos.
Regras para processamento - Movimentos de Liquidação
A opção de processar do monitor de conciliação Marketplace irá verificar se o lançamento possui divergências ou não, e com base nas divergências encontradas segue as regras abaixo:
Lançamentos Sem divergência
Os movimentos que não possuem divergência serão processados e os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
Lançamentos Com divergência
A parametrização indicando que a divergência é controlada e a faixa de valor para que a mesma seja acatada automaticamente, é por tipo de divergência. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace
Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Não.
Quando o parâmetro controla divergência é igual a Não, indica que não será realizado o controle da divergência, ou seja, a atualização do título será feito durante o processamento no Monitor de Marketplace indiferente da divergência ocorrida. A liquidação do título, assim como os acertos referente ao frete e comissão serão processados e atualizados em Lotes Marketplace.
Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente.
Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Sim
1 - Se os movimentos com divergência estiverem dentro do valor máximo indicado no cadastro de Marketplace. A
Irá liquidar o título ou realizar os acerto alterar o status de "pendente" para "acatado automático" e atualizar o campo log_ajust para yes, caso a atualização do título aconteça sem problemas e seja realmente efetivada.
Se o parâmetro "gera pendência"=sim para acatar automático estiver selecionada na tela de parâmetros do monitor marketplace deve gerar uma pendência para a divergência acatada automaticamente, com origem "acatado automático".
2 - Se os movimentos com divergência estiverem fora do valor máximo indicado no cadastro de marketplace.
Não irá liquidar o título ou realizar o acerto, o status continua como pendente e o log_ajust não deve ser atualizado.
Obs: Esses são os movimentos que ficam sem liquidar o titulo, e serão controlados agora pelo monitor de divergência/ pendência.
Importante: Quando processa a divergência, sendo que algumas são atualizadas outras continuam pendente, o status da divergência no movimento passa de "A Ajustar" para "Ajustado Parcial".
Resultado do processamento:
- Erro Processamento: quando ocorrer algum erro no processamento da conciliação ou de um ou mais movimentos. Os erros podem ser visualizados no botão “Erro” no Monitor de Conciliação.
- Sucesso Datasul: quando a conciliação ou movimentos forem processados com sucesso, ou seja, que as movimentações nos módulos de contas a receber e/ou caixa e bancos tenham sido geradas em erro.
Situações da conciliação (pai) e movimentos (filhos) depois do processamento:
- Sempre que ocorrer erro em algum movimento da conciliação a situação deste movimento será Erro Processamento e a situação da Conciliação (pai) será Pendente Processamento).
- Sempre que ocorrer erro geral na Conciliação, por falta de parâmetro, por exemplo; a situação da Conciliação será Erro Processamento e a situação dos movimentos (filhos) será pendente processamento).
- Quando todos os movimentos forem processados sem erros, a situação da conciliação (pai) será Sucesso Datasul.
Atenção: Lotes Marketplace gerados a partir do processamento através do Monitor Marketplace não poderão ser desatualizados, desconciliados ou eliminados no programa ACR068AA. Se houver necessidade, deve ser usada a função Estornar do próprio Monitor Marketplace.
Exemplo do resultado de processamento de uma conciliação
Conciliação com movimentos de Liquidação, Avulso "Acerto Título" e "Lançamento CMG".
Liquidação
No botão “Visualizar Lotes”, localizado na expansão do grid de Conciliações, é possível visualizar os Lotes Marketplace gerados para o movimento de Liquidação (no caso, lote 171).
No programa ACR068AA, Lotes Marketplace, poderá ser consultado o lote gerado. Para mais detalhes da função, acesse Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace.
60
No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação da liquidação (liquidação e acertos de valor a menor do valor da comissão e do frete).
Avulso - "Acerto Título"
No botão Visualizar – Detalhar Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Acerto título". No caso, foram usados 2 títulos para gerar o acerto pois ambos estavam relacionados com o pedido de venda rat2.
Avulso - "Lançamento CMG"
No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG".
e. Divergências da conciliação
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e/ou LançamentosTodos as movimentações geradas nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos no processamento da conciliação poderão ser estornados diretamente no Monitor. O estorno pode ocorrer para toda a conciliação ou para um |
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lançamento específico da mesma. Estornar |
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Lançamentos nos módulos a partir da |
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Conciliação |
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Ao acionar a ação Estornar no grid de conciliações, serão solicitadas as seguintes informações: |
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Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, os estornos serão executados nas datas em que as movimentações originais foram feitas, ou seja, na data de transação das liquidações e dos acertos de valor. Data Estorno: será possível informar a data de estorno se o campo "Estornar nas Datas das Movimentações" não estiver marcado. Informar a data de estorno pode ser útil se já ocorreram movimentações posteriores nos títulos que impeçam o estorno na data dos movimentos gerados no processamento. Estornar Liquidações Títulos a Receber: se marcado, |
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abrirá um grid com os Lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação e |
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que serão estornados. Sempre será estornado todo os movimentos gerados no título, ou seja, a liquidação e os acertos de valores a menor referente ao frete e comissão. Durante o processo, o lote Marketplace e seus itens serão eliminados, as divergências e pendências, caso houverem, também serão estornadas. Somente serão estornados os lançamentos que estão com a situação "Sucesso Datasul" ou "Erro Estorno". Estornar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão estornados os acertos de valor a menor ou a maior gerados nos títulos a receber a partir dos |
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lançamentos Marketplace do tipo Avulso "Acerto Título". Eliminar Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, serão eliminados os movimentos de conta corrente do caixa e bancos gerados a partir dos |
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lançamentos Marketplace do tipo Avulso "Lançamento CMG". Não é possível reverter os movimentos de Caixa e Bancos gerados (entrada por saída ou vice-versa) |
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; apenas eliminar os movimentos gerados no processamento. Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado. Estornar movimentações nos módulos a partir do Lançamento da Conciliação Ao acionar a ação Estornar no grid de lançamentos da conciliação, serão solicitadas as seguintes informações: Data Estorno: será possível informar a Data de Estorno que virá preenchida com a data em que as movimentações ocorreram. Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado. |
Estornar movimentações nos módulos a partir do Movimento da Conciliação
Ao acionar a ação Estornar no grid de movimentos da conciliação, serão solicitadas as seguintes informações:
Data Estorno: será possível informar a Data de Estorno que virá preenchida com a data em que as movimentações ocorreram.
Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.
Atenção: o estorno a partir de um movimento da conciliação sempre tentará estornar sua respectiva movimentação: item do lote Marketplace para liquidação, acertos de valor nos títulos a receber para movimento Avulso "Acerto Título" ou eliminar movimentação de conta corrente do Caixa e Bancos para movimento Avulso "Lançamento CMG".
Situação da conciliação e dos movimentos após o estorno
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Atenção: o estorno a partir de um lançamento da conciliação sempre tentará estornar sua respectiva movimentação: item do lote Marketplace \ acertos a menor de frete e comissão para liquidação, acertos de valor nos títulos a receber para movimento Avulso "Acerto Título" ou eliminar movimentação de conta corrente do Caixa e Bancos para movimento Avulso "Lançamento CMG". Situação da conciliação e dos lançamentos após o estorno Se os estornos ocorrerem com sucesso a situação da conciliação e/ou de seus lançamentos será "Pendente Processamento" e será possível executar a ação "Processar" novamente. Também a situação da divergência é ajustada novamente para "A Ajustar", e as divergências e pendências geradas anteriormente ficam como "Estornadas". Ao reprocessar, irá avaliar novamente as divergências e caso necessário criá-las com a posição atual. Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus |
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lançamentos será " |
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Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros": Caso o lançamento possui divergências, as mesmas são ajustadas como estornadas (campo estornado = Sim), permitindo o reprocessamento. |
Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus movimentos será "Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros":
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g. Ajustar situação da |
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Conciliação e/ou dos |
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LançamentosA ação Ajustar situação na conciliação e nos |
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lançamentos está disponível para conciliações ou |
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lançamentos com situação Erro Estorno. Ao acioná-la no grid de |
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lançamentos, a situação é alterada para "Sucesso Datasul" e os erros apontados no estorno são apagados. |
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Ao acioná-la no grid de conciliação, os erros apontados no estorno são apagados e a situação é alterada para "Sucesso Datasul" se todos os |
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lançamentos estão com situação "Sucesso Datasul" ou para "Pendente Processamento" se algum |
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lançamento tem situação diferente de "Sucesso Datasul". |
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h. Eliminar a |
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Conciliação e/ou |
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LançamentosÉ possível eliminar Conciliações e seus |
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lançamentos com as seguintes |
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situações:
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Importante: Somente serão eliminados lançamentos que não tenham divergências já atualizadas e cujo campo situação da divergência no lançamento não esteja como "Ajustado Parcial" ou "Sucesso". |
É possível eliminar um |
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lançamento de uma conciliação com as seguintes situações:
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i. Conciliação Manual Todos os movimentos dos tipos "Não tratado" e "Devolução" não são tratados automaticamente. Assim, sua situação será “Manual”. Para controle do usuário existe a função “Conciliar Manualmente” disponível no Monitor Marketplace que o usuário pode usar para controlar os |
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lançamentos que ainda precisam ser analisados e tratados usando as funções padrão do produto Totvs Datasul. |
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04. LOTE MARKETPLACE
A função Lote Marketplace (ACR068AA) agrupa os títulos a receber que serão liquidados a partir do processamento de uma conciliação ou de um movimentolançamento.
Um lote Marketplace executa duas ações:
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- Cadastro de Marketplace
- Manutenção Layout Genérico - UTB060AA
- Monitor Conciliação Marketplace
- Lote Marketplace - ACR068AA
- Relatório Lote Marketplace - ACR399AA
- Divergência e Pendência Marketplace
- Títulos do Marketplace
API
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