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changes.mady.by.user Mauricio Pequim Junior

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changes.mady.by.user Vitor Duca Aguiar Gomes

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Índice
maxLevel2

01. VISÃO GERAL

Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.

Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Aviso
titleATENÇÃO
Esta rotina não realiza qualquer tipo de conciliação. As conciliações bancárias serão realizadas através do Conciliador Backoffice (para maiores informações, acesse Conciliador Backoffice).

02

...

. CONFIGURAÇÃO

Aviso
Para correta utilização da rotina Manutenção de Extratos Bancários (FINA474), é necessário configurar o Conciliador Backoffice (para maiores informações acesse Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação).

Ao abrir a rotina pela primeira vez, será validado se o dicionário de dados se encontra atualizado. É necessário que todos os campos abaixo existam na base de dados:

CampoQuando é criado
EE_EXTJOBAo rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
EE_EXTAPIAo rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IF_CONTAAo rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IG_BCOEXTAo rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IG_MSUIDTAo rodar o UPDDISTR do dicionário gerado para a tabela SIG pela rotina WIZARDUUID (mais informações em Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação)

Caso algum desses campos não exista na base, será apresentada a mensagem abaixo:

Image Added

03. CADASTROS NECESSÁRIOS

Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "FINA474.EXT" e o arquivo de configuração correspondente "FINA474.RET".

...

Alguns cadastros relevantes são:

  • Parâmetros de Banco (FINA130)

Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.

04. MANUTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS

As opções deste processo são as seguintes:

Deck of Cards
id001
Card
defaulttrue
id01
labelImportar

Processo para importação de extratos bancários de forma manual.

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
     
    1. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
      • Banco
      • Agência
      • Conta
      • Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
      • Descrição

    2. Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
      • Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  sua extensão:  "bco_cfg.rec")
      • Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  sua extensão: "bco_123.ret")

Aviso
titleImportante

No acesso a rotina através do SmartClient Webapp e para utilização de arquivos em pastas locais (exemplo c:\) deve ser habilitada a opção de "Agente Local" (prints abaixo).


Image Added

Image Added


    1. Clicar no botão "Finalizar"

    2. O processo informa o término da importação do extrato.

    3. Ao voltar para o browse, o registro referente ao extrato importado estará posicionado.
      Image Modified
Card
id02
labelVisualizar

Visualizar um extrato importado com sucesso

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Posicione no extrato que deseja visualizar.
  • Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho
  • Será apresentada a tela abaixo: 



Visualizar um processo de importação de extrato com falha

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Posicione no extrato com legenda image2020-12-29_18-42-12.png  que deseja visualizar.
  • Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho.
  • Será apresentada a tela abaixo: 

    Na Grid da tela será possível visualizar a não conformidade ocorrida na importação de um arquivo de extrato.
Card
defaulttrue
id03
labelExcluir

Excluir um extrato importado:

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Posicione no extrato que deseja excluir.
  • Clicar em Outras Ações → Excluir.
  • Será apresentada a tela de exclusão do extrato:



  • Confira as informações e clique em "Confirmar" para que a exclusão do extrato ocorra.


Informações
titleImportante
  • Apenas extratos cuja a legenda for igual a Extrato importado com sucesso (legenda image2020-12-29_18-41-10.pngImage Modified) poderão ser excluídos.
    Caso exista algum registro conciliado, será apresentada a seguinte mensagem:


Card
defaulttrue
id04
labelLegendas

Legendas da rotina de manutenção de extrato



CorDescrição

image2020-12-29_18-41-10.pngImage Modified

Indica que o extrato foi importado sem ocorrências e não possui nenhum movimento conciliado.

image2020-12-29_18-39-50.pngImage Modified

Indica que o extrato está conciliado parcialmente, pois há registros conciliados e a conciliar.

Image Modified

Indica que o extrato está conciliado completamente.

image2020-12-29_18-42-12.pngImage Modified

Indica que houve falha na importação do extrato. 

...

Card
id05
labelVídeo do funcionamento dos processos

Image Added

05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

...