Parâmetros

Quando acionado, permite determinar os parâmetros que devem ser considerados para a emissão do demonstrativo do Fluxo de Caixa.

Veja mais informações na descrição da tela Filtro Fluxo Caixa.

Apresenta

Selecionar a opção que define a forma de apresentação do demonstrativo de fluxo de caixa em questão. As opções disponíveis são:

• Saldos: Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo os saldos dos fluxos financeiros existentes nos períodos parametrizados.
• Movimentos: Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo os movimentos existentes no fluxo de caixa em questão, conforme os parâmetros determinados.
• Origem: Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo os movimentos nos módulos que originaram e compõem os movimentos no Fluxo de Caixa.

Exemplo:
Implementado um título no módulo Contas a Pagar, sendo que foi gerado um movimento no módulo Fluxo de Caixa, se essa opção foi selecionada, será apresentado o movimento do módulo Contas a Pagar.

Valores negativos para Fluxos de Saída

Quando assinalada, determina os fluxos de saída devem ser apresentados no relatório com valores negativos.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. 

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser On-line ou Batch.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Padrão Fluxo

Inserir o modelo de fluxo padrão que deve ser considerado para a emissão do fluxo de caixa.

Layout Coluna

Inserir o layout de coluna que deve ser considerado para a emissão do fluxo de caixa.

Fluxo de Caixa 1

Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Realizado.

Fluxo de Caixa 2

Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Previsto.

Fluxo de Caixa 3

Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Orçado.

Data Referência

Inserir a data de referência que deve ser considerada para a emissão do relatório Fluxo de Caixa.

Fator Divisão

Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.

Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o formato deste número é de 16 posições e nas células, o formato é de 12 posições. Então o fator de divisão será 100 e o valor informado acima será mostrado da seguinte forma: R$20.000.000,00.

Considera Somente Dias Úteis

Quando assinalada, determina que devem ser considerados somente os dias úteis na emissão do relatório.

Mostra Código Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que os códigos dos Tipos de Fluxos Financeiros devem ser apresentados no relatório.

Mostra Descrição Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que as descrições dos Tipos de Fluxos Financeiros devem ser apresentadas no relatório.

Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento

Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os tipos de fluxo sem lançamento.

Mostra Tipo Fluxo Fora Validade

Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os tipos de fluxo fora da data de validade.

Apresenta Decimais

Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os campos decimais dos valores.

Salva Padrão Fluxo

Quando assinalada, determina que os parâmetros que foram definidos nessa tela, devem ser apresentados novamente quando acessada ela.

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalada, determina que a geração do relatório será em um arquivo planilha.

Caracter Delimitador

Inserir o caractere delimitador para emissão do relatório fluxo de caixa.