Manutenção Tipo Fluxo Financeiro - UTB037AA
Visão Geral do Programa
Permite determinar a estrutura de tipos de fluxo financeiro e as contas contábeis relacionadas.
Antes de implementar os tipos de fluxos financeiros, deve-se efetuar as devidas análises, onde devem ser determinados os tópicos a serem considerados e os níveis a serem criados pelos Tipos de Fluxo, visto que estes determinam a estrutura do fluxo de caixa da organização.
Importante:
Antes de iniciar as implementações de Tipos de Fluxos Financeiros, deve-se obrigatoriamente incluir um Fluxo Financeiro com Tipo de Seção “Saldo Inicial” e outro com “Saldo Final”.
Integração Tipos de Fluxos Financeiros Datasul EMS 5
É possível efetuar a Integração de Tipos de Fluxos Financeiros do Datasul EMS 5 para os Tipos de Receita/Despesa do Datasul EMS 2, sendo necessária a determinação de Matriz de Tradução e Parâmetros Específicos.
Quando existir integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2, na criação de um novo tipo de fluxo financeiro no Datasul EMS 5, é gerado automaticamente no Datasul EMS 2 esse tipo de fluxo, obedecendo sequencialmente, a numeração dos tipos de despesas do Datasul EMS 2 até o limite de 999 (três dígitos). Quando ocorrer que a última numeração for igual a 999, o sistema não gerará a próxima numeração que seria o número 1000 em função de que o tipo de despesa no Datasul EMS 2 comporta apenas 3 dígitos numéricos. Ocorrendo essa situação, deve-se alterar a numeração da última integração para um número que contenha apenas 3 dígitos.
Manutenção Tipos Fluxo Financeiro
Objetivo da tela: | Permitir a implementação de Tipos de Fluxo Financeiros a serem utilizados no módulo de Fluxo de Caixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Tipo Fluxo Financeiro. |
Movimentos | Quando acionado e de acordo com a opção assinalada, apresenta as telas:
|
Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela Estrutura Tipo Fluxo. |
Inclui Tipo Fluxo Financeiro
Objetivo da tela: | Inserir um novo tipo de fluxo financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Tipo Fluxo Financ | Inserir o código de identificação do Tipo de Fluxo Financeiro que está sendo implementado. Nota: Esse código é solicitado nas movimentações relacionadas a Tipos de Fluxo em outros módulos. |
Descrição | Inserir a descrição completa do tipo de fluxo financeiro relacionado ao código informado no campo anterior. |
Tipo Fluxo Pai | Inserir, quando necessário, o código do tipo de fluxo financeiro a ser considerado como pai do tipo de fluxo em questão. O tipo de fluxo pai representa o nível diretamente superior, relacionado ao tipo de fluxo que está sendo implementado. Este tipo de fluxo pai é utilizado na determinação da estrutura de fluxo financeiro. Exemplo: Podemos exemplificar a importância do código do Tipo de Fluxo Pai em uma estrutura conforme a apresentada a seguir: 1.Pagamentos (sintético) 1.1 Salários (sintético) 1.1.1 Ordenados (analítico) 1.2 Comissões (analítico) Quando da implementação do Tipo de Fluxo 1.1 Salários, deve ser informado como Pai o código 1 Pagamentos. Na implementação do Tipo de Fluxo 1.1.1 Ordenados, deve ser informado como Pai, o código 1.1 Salários. Quando implementado o Tipo de Fluxo 1.2, deve ser informado como Pai o código 1 Pagamentos. Dessa forma o Tipo de Fluxo Financeiro Pagamentos é Pai dos tipos de fluxos Salários e Comissões, e o tipo de fluxo Salários é Pai do tipo de Fluxo Ordenado. |
Tipo Seção Fluxo | Selecionar a opção que determina o tipo de seção de fluxo a ser considerada para o tipo de fluxo financeiro a ser implementado. Este tipo de seção de fluxo determina a principal posição do tipo de fluxo em questão. As opções disponíveis para seleção são:
Exemplo 1.1 Salários (sintético) 1.1.1 Ordenados (analítico) 1.2 Comissões (analítico) Os Tipos de Fluxo Pagamentos e Salários não podem receber movimentações diretas. Estes apenas efetuam a somatória, dos valores relacionados aos Fluxos localizados abaixo dos mesmos na estrutura. |
Fluxo Movimento | Selecionar o tipo de fluxo de movimento que deve ser associado ao tipo de fluxo financeiro. As opções disponíveis para seleção são:
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Classe Tipo Fluxo | Inserir a classe do tipo de fluxo financeiro a ser registrado. Importante: As classes são utilizadas no módulo de Aplicações e Empréstimos para que ocorra a separação entre o disponível da empresa e o que está sendo aplicado, seja este aplicado disponível ou em carência. Cada classe deve possuir sua própria estrutura, ou seja, saldo inicial e saldo final. |
| Tipo Lancto LCDPR | Deve ser utilizado para informar o Tipo de Lançamento que será considerado na geração do Livro Caixa do Produtor Rural, não sendo obrigatório informar valor caso a empresa não efetue a geração dessa obrigação. Na geração do LCDPR, o tipo de lançamento será determinado conforme os tipos de fluxo do movimento que estiver sendo enviado. Valores Possíveis: |
Contas Contábeis Tipo Fluxo Financeiro
Objetivo da tela: | Determinar uma conta contábil para um determinado Tipo de Fluxo Financeiro. A Conta Contábil é sugerida quando ocorrer movimentações de rateio onde deve ser informado o Tipo de Fluxo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil Tipo Fluxo Financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Tipo Fluxo Financ | Exibe o código e a descrição do tipo de fluxo financeiro a ser implementado. |
Inclui Conta Contábil Tipo Fluxo Financeiro
Objetivo da tela: | Determinar uma Conta Contábil e o respectivo Plano de Contas a um determinado Tipo de Fluxo Financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Inserido o código da empresa a ser relacionada a conta contábil do tipo de fluxo financeiro em questão. Nota: O preenchimento deste campo é opcional. Quando não informado código de empresa neste campo, a conta contábil deste fluxo pode ser utilizada por qualquer empresa. |
Sequência | Inserir um número que represente a sequência da conta contábil no relacionamento do tipo de fluxo financeiro. |
Plano Contas | Inserir o código ou nome do plano de contas, no qual está implementada a conta contábil a ser relacionada ao tipo de fluxo em questão. |
Conta Contábil | A Conta Contábil a ser relacionada ao tipo de fluxo em questão deve ser inserida neste campo. Importante: Um tipo de fluxo financeiro somente pode ser relacionado a uma conta contábil para um mesmo período de validade. |
Início Validade / Fim Validade | Inserir as datas inicial e final que determinam um período de validade a ser considerado para o relacionamento da conta contábil com o Tipo de Fluxo em questão. |
Traduções Tipo Fluxo Financ
Objetivo da tela: | Efetuar a tradução do título dos Tipos de Fluxos Financeiros para outros idiomas. |
Nota:
A tradução do título do Tipo de Fluxo Financeiro se faz necessário quando o Fluxo de Caixa for emitido em outro idioma.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Traduções Tipo Fluxo Financ – Inclui. |
Traduções Tipo Fluxo Financ - Inclui
Objetivo da tela: | Traduzir o título dos Tipos de Fluxos Financeiros para outros idiomas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo Financ | Exibe o código e descrição do tipo de fluxo no qual estão sendo inseridas as devidas traduções. |
Idioma | Inserir o código que represente o idioma no qual deseja-se inserir a tradução para o tipo de fluxo financeiro em questão. Nota: É necessário que já existam idiomas implementados no Datasul-EMS 5. |
Descrição | Inserir a tradução do tipo de fluxo financeiro para o idioma determinado. |
Composição Tipo Fluxo Totaliza
Objetivo da tela: | Efetuar a composição de um Tipo de Fluxo Financeiro Totalizador. |
Importante:
Apenas é possível incluir as composições para o tipo de fluxo financeiro de totalização.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Composição Tipo fluxo Totaliza. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Exibe o código e descrição do tipo de fluxo no qual estão sendo inseridas as devidas traduções. |
Inclui Composição Tipo fluxo Totaliza
Objetivo da tela: | Definir a composição de um Tipo de Fluxo Financeiro Totalizador. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Sequência | Exibe a sequência de registro dos tipos de fluxos que devem compor o tipo de fluxo totalizador. |
Tipo Fluxo Compos | Inserir o tipo de fluxo que deve compor o tipo de fluxo totalizador. |
% Considerado | Inserir o percentual que representa o tipo de fluxo na composição do tipo de fluxo totalizador. |
Estrutura Tipo Fluxo
Objetivo da tela: | Efetuar alterações na estrutura, incluindo, excluindo ou ainda modificar as informações inseridas em um determinado Tipo de Fluxo Financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Sobe na Estrutura | Quando acionado, o Tipo de Fluxo selecionado nesta tela é automaticamente reposicionado na estrutura, subindo uma posição. Não é possível utilizar esta opção com o primeiro filho de uma estrutura. Esta opção efetuada com o acionamento deste botão, altera somente a posição do Tipo de Fluxo, mas nunca seu nível. |
Desce na Estrutura | Quando acionado, o Tipo de Fluxo selecionado nesta tela é automaticamente reposicionado na estrutura, descendo uma posição. Não é possível utilizar esta opção com o último filho de uma estrutura. Esta opção efetuada com o acionamento deste botão, altera somente a posição do Tipo de Fluxo, mas nunca seu nível. |
Endenta Estrutura | Quando acionado, altera o nível de um Tipo de Fluxo selecionado nesta tela para o mesmo nível do pai diretamente relacionado ao mesmo. Este botão não é habilitado quando a estrutura está contraída. |
Endenta Estrutura | Quando acionado, altera o nível de um Tipo de Fluxo selecionado nesta tela, sendo este modificado automaticamente para filho do Tipo de Fluxo superior. Importante: Esta opção é somente possível de ser efetuada quando, o Tipo de Fluxo diretamente acima do Tipo de Fluxo marcado, for do Tipo sintético. |
Expande Estrutura | Quando acionado, expande em um nível a estrutura de um Tipo de Fluxo selecionado nesta tela. Nota: Este botão é somente habilitado quando selecionado um Tipo de Fluxo sintético, e que possua filhos (níveis abaixo na sua estrutura). |
Expande Toda Estrutura | Quando acionado, expande todas as estruturas até o último nível implementado. Nota: Este botão é somente habilitado quando selecionado nesta tela um Tipo de Fluxo sintético e que possua filhos (níveis abaixo na sua estrutura). |
Contrai Estrutura | Quando acionado, contrai toda a estrutura deste Tipo de Fluxo. Nota: Este botão é somente habilitado quando selecionado um Tipo de Fluxo sintético, sendo que sua estrutura de filhos deve estar expandida. |
Inclui Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela para incluir Tipos de Fluxo, sendo estes automaticamente relacionados como filho do Tipo de Fluxo Marcado. Nota: Este botão é somente habilitado quando selecionado um Tipo de Fluxo do tipo Sintético. Importante: Quando incluído um Tipo de Fluxo filho nesta opção, deve-se atentar para que este Tipo que está sendo incluído, não esteja em um nível imediatamente superior ou seja o tipo PAI da estrutura. Isto causa um ciclo de valores na estrutura. |
Elimina | Quando acionado, elimina o Tipo de Fluxo Financeiro selecionado. Importante: Um Tipo de Fluxo Financeiro somente pode ser eliminado da estrutura quando o mesmo já existir em algum outro ponto da estrutura. Nota: Para eliminar um Tipo de Fluxo “Pai”, é necessário que sejam primeiramente eliminados os Tipos de Fluxos de nível inferior, diretamente ligados a este. |
Pré-requisito:
Não existem pré-requisitos para a implementação de Tipos de Fluxo Financeiro, porém, na necessidade de relacioná-los a Contas Contábeis ou efetuar a Tradução destes para outro Idioma, é necessário que já estejam implementadas as seguintes funções:
Manutenção Plano Contas (UTB080AA)
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