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Campo: | Descrição: |
Grupo Pagamento | Código do grupo de pagamento que será utilizado para a geração dos títulos a serem integrados com o módulo de Contas a Pagar da Datasul (Conforme parametrização: EMS 2 ou EMS 5). |
| Descrição Resumida | Descrição resumida para o grupo de pagamento que está sendo cadastrado. |
| Descrição | Descrição referente ao grupo de pagamento que está sendo cadastrado no sistema. |
| Indicador Situação | Situação do Grupo de Pagamento dentro do contexto para a geração dos títulos para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são: Ativo: o Grupo de Pagamento que está sendo cadastrado é considerado como Ativo par ao processo de Geração de Títulos, sendo assim, todas as informações que são associadas a este grupo serão utilizadas no Processo. Inativo: o Grupo de Pagamento que está sendo cadastrado não é considerado para a Geração de Títulos para o Contas a Pagar.
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| Indicador Grupo IRF | Considera como referência a data de pagamento do movimento para cálculo da data de pagamento do título, caso contrário, considera o mês de referência da base. Indica se o grupo corresponde a pagamento de IRF para questão de cálculo da data de pagamento do título. | Informações |
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| | Somente será habilitado para o grupo de pagamento acima de 50 caso o grupo padrão de IRF (003) esteja inativo. |
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| Tipo Pagamento | Qual será a forma de agrupamento que será utilizado na geração de títulos do grupo de pagamento. O sistema habilita as opções abaixo conforme o grupo pagamento selecionado: Por Empresa: os títulos serão gerados por empresa (valor geral da empresa). Por Estabelecimento: os títulos serão gerados para cada estabelecimento (valor geral de cada estabelecimento). Por Funcionário: os títulos serão gerados por funcionário, discriminando o valor de cada funcionário para a integração no módulo de Contas a Pagar. Esta opção é habilitada apenas para os grupos de pagamento 11,12,13 e 18 e para os grupos de pagamento superiores à 50. Outros: os títulos serão gerados por entidades, discriminando o valor de cada entidade como: sindicato, pensionista ou prestador.
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Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Estabelecimento para o qual está sendo definido o parâmetro de composição do grupo de pagamento. | Informações |
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| Caso seja informado 0 (zero) para o estabelecimento, determina que a definição do parâmetro de composição do grupo de pagamento é valido para todos os estabelecimentos. Esse campo não é habilitado quando informado 0 (zero) no campo empresa. |
| Nota |
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| Não é possível informar uma composição com 0 (zero) na empresa/estabelecimento, quando para o grupo já existir a informação de uma ou mais composições com empresa e estabelecimento diferentes de 0 (zero). |
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| Tipo de Composição | Tipo de composição do grupo de pagamento. As opções disponíveis são: |
| Evento | Código do evento que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. A composição pode ser uma lista de eventos que possui afinidade que pode ser cadastrada dentro do mesmo grupo de pagamento. | Informações |
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| | Esse campo somente é habilitado quando a composição for por evento. |
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| Tipo Guia | Tipo de guia que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são: INSS. Sal. Educação. INCRA. SENAI. SESI. SENAC. SESC. SEBRAE. DPC. F. AER. SENAR. SENAI ADIC. Outros.
| Informações |
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| | Esse campo somente é habilitado quando a composição for por encargo. |
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| Encargo | Tipo de encargo que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. | Informações |
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| | Esse campo somente é habilitado quando a composição for por encargo. |
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| Ind Processo Origem | Qual será o indicador do processo que este evento será gerado para o Grupo de pagamento. As opções disponíveis são: Folha: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Folha de Pagamento. Férias: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Férias. Rescisões: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Rescisões.
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| Tipo Folha | Tipo de Folha que efetuará a preparação das informações para a geração dos títulos para o Módulo de Contas a pagar do EMS. As opções disponíveis são: | Informações |
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| | Esse campo somente é habilitado quando a composição for por evento. |
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| Operação | Opções definindo qual será a operação a ser considerada para o Evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento. As opções disponíveis são: Adição: o evento que está sendo cadastrado para o grupo de pagamento será adicionado o seu valor no valor total do movimento. Subtração: o evento que está sendo cadastrado para o grupo de pagamento será subtraído o seu valor gerado no total do Movimento.
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| Informações |
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Quando há lançamento de nota fiscal de prestador de serviço para um estabelecimento que não possui funcionário ativo, a Geração dos Títulos de Pagamento (FP4410) para o grupo de pagamento 2 (Encargos Social), obedecerá a seguinte regra para a apuração da data de pagamento:- se não encontrar para o Estabelecimento em questão, habilitação de cálculo da Folha Normal para o mês com status concluído e não possuir nenhum funcionário ativo:
- procura a primeira habilitação da Folha Normal do mês de outro estabelecimento com status concluído.
- se achar algum estabelecimento com habilitação de cálculo da Folha Normal no mês:
- no FP4370 (Manutenção Grupos de Pagamento, pasta Param Integr), busca o estabelecimento do prestador (sem funcionário), se não existir, buscar por estabelecimento * (todos) e segue a regra da composição data de pagamento se baseando pela data do estabelecimento com habilitação encontrado.
- se não achar nenhum estabelecimento com habilitação de cálculo da Folha normal com status concluído no mês (na empresa toda):
- pega o ultimo dia do mês de referencia e segue a regra do FP4370, buscando o estabelecimento do prestador (sem funcionário), se não existir, buscar por estabelecimento * (todos) e segue a regra da composição data de pagamento se baseando pela data do mês de referência.
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Pré-requisitos:
Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560
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