Histórico da Página
- Visão Geral
- Cadastros envolvidos
- Layout Genérico (UTB060AA)
- Cadastro de Marketpalce (html.registerMarketplace)
- Monitor Conciliação Marketplace
- Importar Arquivo
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos
- Processar conciliação
- Estornar a conciliação e/ou movimentos
- Ajustar situação da conciliação e/ou dos movimentos
- Eliminar a conciliação e/ou movimentos
- Conciliação Manual
- Lote Marketplace
- Tabelas envolvidas
- Documentações úteis
01. VISÃO GERAL
No comércio eletrônico intermediado por Marketplaces, o risco de crédito é assumido pelos mesmos. Ou seja, a empresa vendedora não receberá os valores do consumidor final e sim receberá os repasses do Marketplace de acordo com taxas e prazos estabelecidos entre as partes.
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É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.
Versões: A partir da 12.1.2301, com refrofit para 12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5.
02. CADASTROS ENVOLVIDOS
a. LAYOUT GENÉRICO (UTB060AA)
O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações. No momento, a transação disponível é a Pagto Marketplace, operação de Importação, Tipo arquivo: TXT com delimitador.
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Campo | Explicação | Função |
ID Transação Marketplace | Identificador único da transação enviada pelo Marketplace | Documentacional |
Nota Fiscal | Nota Fiscal relativa ao pedido de venda | Documentacional |
Pedido Venda Datasul | Pedido de venda relativo ao repasse | A partir deste campo serão buscados os títulos a receber que serão liquidados no processamento da conciliação |
Data Compra | Data do pedido de venda | Documentacional |
Data Pagamento | Data do Pagamento do Repasse | Este campo determinará a data das liquidações e do lançamento das comissões |
Transação Marketplace (*) | Transação que determina do que se trata a linha do arquivo do Marketplace (Liquidação, Avulso, Devolução ou Não tratado) | Campo equivalente à transação do marketplace que deverá ser cadastrada no Cadastro de Marketplace |
Parcela Pagamento | Parcela que está sendo paga pelo Marketplace | Documentacional |
Pedido Marketplace | Pedido informado pelo Marketplace (em caso de ter conteúdo diferente do campo Pedido Venda Datasul) | Documentacional |
Nome Cliente | Nome do cliente | Documentacional |
Valor Comissão | Valor comissão | Valor da comissão cobrada pelo Marketplace. Gerará um acerto de valor a menor no título a receber usando a conta contábil parametrizada na transação correspondente do Marketplace. |
Valor Movimento | Valor movimento | Valor Movimento quando for diferente de repasse. Se for um DB deverá ser negativo. Gerará um acerto de valor a maior ou a menor no título a receber um um movimento de entrada ou saída na conta corrente do caixa e bancos, conforme a transação correspondente cadastrada no Marketplace. |
Percentual Comissão | Percentual de comissão cobrado pelo Marketplace | Documentacional |
Repasse Bruto | Valor Repasse Bruto, que é a soma do Repasse Líquido e Valor Comissão | Documentacional |
Repasse Líquido | Valor Repasse Líquido | Será o valor usado para liquidar os títulos a receber |
| Valor Frete Marketplace | Valor frete | "Valor Frete Marketplace" é o valor do frete cobrado pelo Marketplace quando se utiliza o do cliente final quando a responsabilidade da entrega é do Marketplace, ou seja, quando se utiliza os serviços de entrega do mesmo. Gerará . Sendo que o valor será abatido do Repasse. Será realizado um acerto de valor a menor no título a receber usando a conta contábil parametrizada na transação correspondente cadastrada no Marketplace. |
| Estabelecimento Título | Estabelecimento do título a receber | Campos utilizados para vincular o movimento Marketplace a um título a receber específico. Substituirá a pesquisa de títulos a partir do pedido de venda. Campos opcionais. |
| Espécie Título | Espécie do título a receber | |
| Série Título | Série do título a receber | |
| Título | Código do título a receber | |
| Parcela Título | Parcela do título a receber |
Os campos de um layout parametrizado ficará semelhante ao demonstrado abaixo.
Restrições:
O arquivo de conciliação deverá ser do tipo texto com separador. Ponto-e-vírgula, por exemplo.
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Observação: se não for possível parametrizar o layout genérico em função das características da interface do Marketplace, foi desenvolvida a API ACR563ZA - Importar conciliação Marketplace para importação dos movimentos através de customização.
b. CADASTRO DE MARKETPLACE
Cada marketplace com que a empresa tenha relacionamento deverá ser cadastrado no programa html.registerMarketplace com suas respectivas transações e tratamentos.
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Para maiores informações, consulte Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace
03. MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE
O monitor Marketplace é o principal agregador de funções da Conciliação Marketplace.
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- Importar arquivo de conciliação (planilhas texto).
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos (linhas do arquivo).
- Processar a conciliação inteira ou movimento a movimento.
- Apresentar eventuais erros de processamento. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber vinculado ao pedido de venda do movimento de conciliação.
- Conciliar manualmente os movimentos que não têm processo tratado.
- Fazer o download do arquivo de conciliação original.
- Consultar as informações originais da linha importada.
- Consultar os lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação (acr068aa).
- Consultar os títulos a receber vinculados a um movimento.
- Consultar os movimentos gerados (liquidação e acerto de valor a menor nos títulos a receber) de cada movimento da conciliação.
- Eliminar a conciliação e/ou movimentos.
- Estornar os movimentos de liquidação e avulsos gerados no processamento da conciliação.
- Ajustar situação da conciliação e dos movimentos quando ocorrer erro no estorno.
- Conciliar manualmente movimentos.
a. Importar Arquivo
Ao clicar no botão Importar Arquivo será solicitado o código do Marketplace, o arquivo a ser importado e o Servidor RPW para processamento.
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Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”
b. Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos
Depois de importado, as informações do arquivo podem ser consultadas no monitor.
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Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.
Depois da conciliação ser processada, será possível visualizar os Lotes Marketplace criados no botão Visualizar Lotes (será detalhada adiante).
No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado.
Consultar movimentos da conciliação
Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, dos movimentos, dos títulos relacionados aos movimentos e os movimentos gerados no ACR e CMG de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos.
Consultar movimentos da conciliação
Nas ações da Conciliação, clicando em Movimentos, serão apresentados os movimentos da conciliação. Nas ações da Conciliação, clicando em Movimentos, serão apresentados os movimentos da conciliação. Cada movimento equivale a uma linha do arquivo de importação.
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Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada movimento.
Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.
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Ao clicar no botão Detalhar Movimento Conta Corrente serão apresentadas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante.
c. Processar conciliação
Após importar a conciliação e conferir os movimentos, será possível executar a ação “Processar”.
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No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG".
d. Estornar a conciliação e/ou movimentos
Todos as movimentações geradas nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos no processamento da conciliação poderão ser estornados diretamente no Monitor. O estorno pode ocorrer para toda a conciliação ou para um movimento específico da mesma.
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Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, os estornos serão executados na nas datas em que as movimentações originais foram feitas, ou seja, na data de transação das liquidações e dos acertos de valor.
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Situação da conciliação e dos movimentos após o estorno
Se os estornos ocorrerem com sucesso a situação da conciliação e/ou de seus movimentos será "Pendente Processamento" e será possível executar a ação "Processar"
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novamente.
Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus movimentos será "Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros":
e.
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Ajustar situação da conciliação e/ou dos movimentos
A ação Ajustar situação na conciliação e nos movimentos está disponível para conciliações ou movimentos com situação Erro Estorno.
Ao acioná-la no grid de movimentos, a situação é alterada para "Sucesso Datasul" e os erros apontados no estorno são apagados.
Ao acioná-la no grid de conciliação, os erros apontados no estorno são apagados e a situação é alterada para "Sucesso Datasul" se todos os movimentos estão com situação "Sucesso Datasul" ou para "Pendente Processamento" se algum movimento tem situação diferente de "Sucesso Datasul".
f. Eliminar a conciliação e/ou movimentos
É possível eliminar Conciliações e seus movimentos com as seguintes situações:
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- Erro Processamento
- Pendente Processamento
- Manual
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g. Conciliação Manual
Todos os movimentos dos tipos "Não tratado" e "Devolução" não são tratados automaticamente. Assim, sua situação será “Manual”.
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- A função Conciliar Manualmente também está disponível para movimento com situação Erro Processamento.
- A função Conciliar Manualmente simplesmente altera a situação do movimento de Manual para Sucesso Datasul.
04. LOTE MARKETPLACE
A função Lote Marketplace (ACR068AA) agrupa os títulos a receber que serão liquidados a partir do processamento de uma conciliação ou de um movimento.
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Para mais detalhes da funções Lote Marketplace (ACR068AA), consulte Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace.
05. TABELAS ENVOLVIDAS
- param_mktplace
- trans_mktplace
- concil_mktplace_arq
- movto_mktplace
- rastreab_movto_mktplace
- lote_mktplace
- item_lote_mktplace
06. DOCUMENTAÇÕES ÚTEIS
Manuais de referência
- Cadastro de Marketplace
- Manutenção Layout Genérico - UTB060AA
- Monitor Conciliação Marketplace
- Lote Marketplace - ACR068AA
- Relatório Lote Marketplace - ACR399AA
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas