Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.
| Informações |
|---|
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
...
Para maiores informações, acesse Conciliador Backoffice. |
Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "FINA474.EXT" e o arquivo de configuração correspondente "FINA474.RET".
...
Alguns cadastros relevantes são:
Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.
Manutenção de Extratos Bancários
As opções deste processo são as seguintes:
| Deck of Cards |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 01 |
|---|
| label | Importar |
|---|
| Processo para importação de extratos bancários de forma manual. - Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
- Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
- No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
- Banco
- Agência
- Conta
- Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
- Descrição
- Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
- Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua sua extensão: "bco_cfg.rec")
- Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua sua extensão: "bco_123.ret")
- Clicar no botão "Finalizar"
- O processo informa o término da importação do extrato.
- Ao voltar para o browse, o registro referente ao extrato importado estará posicionado.
|
| Card |
|---|
| Visualizar um extrato importado com sucesso - Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
- Posicione no extrato que deseja visualizar.
- Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho
- Será apresentada a tela abaixo:
 Image Added
Visualizar um processo de importação de extrato com falha - Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
- Posicione no extrato com legenda
 Image Added que deseja visualizar. - Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho.
- Será apresentada a tela abaixo:
 Image Added
Na Grid da tela será possível visualizar a não conformidade ocorrida na importação de um arquivo de extrato.
|
| default | true |
|---|
| id | 01 |
|---|
| label | Visualizar |
|---|
| | | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 03 |
|---|
| label | Excluir |
|---|
| Excluir | Informações |
|---|
| | As ações possíveis no duplo-clique não efetivam a operação dinamicamente. É preciso confirmar a tela para a efetivação da operação quando utilizado o duplo-clique. Utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes
|
Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na browse da rotina:
...
Image Removed
...
Image Removed
...
Image Removed
...
...
um extrato importado: - Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
- Posicione no extrato que deseja excluir.
- Clicar em Outras Ações → Excluir.
- Será apresentada a tela de exclusão do extrato:
 Image Added
- Confira as informações e clique em "Confirmar" para que a exclusão do extrato ocorra.
| Informações |
|---|
| - Apenas extratos cuja a legenda for igual a Extrato importado com sucesso (legenda Image Added) poderão ser excluídos.
Caso exista algum registro conciliado, será apresentada a seguinte mensagem:
 Image Added
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 04 |
|---|
| label | Legendas |
|---|
| Legendas da rotina de manutenção de extrato |
|
| Cor | Descrição |
|---|
Image Modified | Indica que |
|
|
...
| o extrato foi importado sem ocorrências e não possui nenhum movimento conciliado. | Image Modified | Indica que |
|
|
...
...
conciliado parcialmente, pois há |
|
|
...
registros conciliados e a conciliar. |  Image Added
| Indica que o extrato está conciliado completamente. | Image Added | Indica que houve falha na importação do extrato. |
|
| Card |
|---|
| id | 05 |
|---|
| label | Vídeo do funcionamento dos processos |
|---|
|  Image Added
|
|
...
Image Removed
...
Image Removed
...
Tabelas utilizadas pela rotina:
- SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
- SIG - Registros do Extrato Bancário
- FK5 - Movimentações Bancárias
- SE5 - Movimentações Bancárias
| HTML |
|---|
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padding-right: 10px;
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|
