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Caso o usuário opte pela Reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha 
Image Removed e a movimentação bancária será atualizada.
Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde 
Image Removed, e o valor não será reposto. Esta despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado ou seu valor resposto.
Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a 
Image Removed prestação de contas, e não é executada a reposição automática do caixa.
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Importante: Na execução das movimentações, o sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado.
Procedimentos
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Inclusão,Prestação de contas,Cancelar,Integração Fiscal,Contabilização,Integração Manutenção de Ativos |
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| ids | inclusao,prestação,cancelar,fiscal,contabil,ativos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | inclusao |
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| Para efetuar a Movimentos do caixinha: - Na janela de Manutenção de Movimentos, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotina..
- Configure os parâmetros e confirme.
- Selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão. - Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
- Caso não tenha sido realizada a reposição, o sistema abre uma janela perguntando se deseja fazer a reposição.
- Caso confirme, o sistema abre nova janela solicitando confirmação da reposição do caixinha. Confirme.
- Em seguida, nova tela será apresentada onde o sistema solicita confirmação para imprimir o recibo do movimento efetuado. Confirme.
- O sistema apresenta a tela de configuração do relatório.
- Configure e Confirme.
| Dica |
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Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o sistema permite sua impressão através do Relatório Recibo do caixinha. É possível a inclusão de despesas e adiantamento em forma de planilha, que permite a incluir vários movimentos por vez. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | prestação |
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| | Informações |
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Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas, para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opção devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos. Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado. Caso contrário, será lançado um registro de pendência associado ao adiantamento. | Dica |
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O campo Utili.Custo utilizado em Despesas de transporte configurado com: 1 = Sim, o Sistema pedirá o número de viagem ou código do veículo (obrigatoriamente). Essas operações são aquelas efetuadas nos movimentos do caixinha. 2 = Não, o Sistema não pedirá o número de viagem ou código do veículo. |
Prestação de contas com valor maior do que o adiantado Poderá se efetuar a prestação de contas para um adiantamento recebido, com valor superior ao que foi efetivamente adiantado. Nesta situação o sistema gera um novo registro na tabela de movimentos do caixinha para reapresentar a diferença. | Dica |
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A diferença do adiantamento não pode ser superior ao saldo disponível no caixinha. Caso isso aconteça o sistema não permitirá a inclusão da prestação de contas. |
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Para efetuar prestação de contas: - Na janela de Manutenção de Movimentos, posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelo semáforo amarelo e selecione a opção Prestação de Contas. O sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o sistema apresentará a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.
- Preencha os dados solicitados e confirme.
- O sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Cancelarcancelar |
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| | Informações |
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A opção Cancelar poderá ser utilizada para excluir lançamentos incorretos no caixa, desde que o tipo de movimento atenda as condições abaixo: - Despesas não baixadas, o semáforo indicativo deverá ter a cor verde.
- Adiantamentos com saldo em aberto, o semáforo indicativo deverá ter com a cor amarela.
- Despesas de adiantamento não baixada, o semáforo indicativo deverá ter a cor azul.
Tratando-se de despesas de adiantamento, o parâmetro MV_PCTCAIX determina se o cancelamento irá gerar um lançamento de estorno ou apenas a exclusão do movimento. As opções para configuração do parâmetro são: - Cancela o movimento de prestação de contas e gera no caixinha um lançamento de estorno do valor (tratamento padrão).
- Cancela o movimento de prestação de contas, excluindo o lançamento da tela e disponibilizando novamente o valor na prestação de contas, permitindo refazer o movimento.
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Para cancelar movimentos: - Na tela de movimentos do caixa, selecione o movimento que deseja cancelar.
- Clique em Cancelar, o sistema exibirá o movimento selecionado.
- Verifique e confirme em OK.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | estorno | fiscal |
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| Integração dos módulos de Compras e Fiscal para os comprovantes registrados na prestação de contas e Movimento do Caixinha no módulo Financeiro. Por meio da rotina Liberação de despesa é possível obter o controle de alçadas de fundo fixo para aprovação de despesas. Prestação de contas- Os comprovantes com incidência de impostos incluídos na Prestação de Contas da rotina de Movimentos do Caixa estão integrados com o módulo Fiscal, desta forma os impostos destacados nos comprovantes devem constar no Livro de IVA.
- Para esta funcionalidade é necessário registrar a Fatura de Entrada em Ações Relacionadas na opção Prestação de Contas, que apresenta duas sub-opções: Comprovante Fiscal e Outros Comprovantes.
| Dica |
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A integração com o fiscal, não está disponível para ambientes Brasil. |
Conceito Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição. Regras de Utilização- O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
- A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição.
- No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)
Contabilização Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno. ProcedimentoPara efetuar o estorno de reposição de caixa: - Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
- No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição.
 Image Removed 3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.  Image Removed 4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo:  Image Removed
| Informações |
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| title | Reposição com cheques |
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| Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5) Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | excluir | contabil |
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| | Informações |
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Contabilização dos movimentos do caixa A contabilização dos movimentos do caixa é efetuada através dos lançamentos padronizados: - 572 - Inclusão de movimentos de gastos/antecipações
- 573 - Movimentos de reposição banco caixa/caixa banco
- 579 - Exclusão dos movimentos
Caso tenha sido feita a contabilização da inclusão dos movimentos de adiantamento e seja necessário efetuar a exclusão desse movimento, o sistema executa, automaticamente, o lançamento padrão 579 (quando cadastrado), independente da configuração dos parâmetros via F12. O lançamento padrão 579 será executado Offfine apenas no cancelamento de despesas, para o cancelamento de adiantamento apenas a contabilização Online | | Informações |
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As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado. |
Para excluir um caixa: - Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa. - Confira os dados e confirme a exclusão.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | tracker | ativos |
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| No caso de integração entre os módulos Gestão de Transporte e Manutenção de Ativos na prestação de contas, é necessário que o parâmetro MV_SERDESP, contenha um serviço cadastrado no Check List do Manutenção de Ativos. Além disso, é necessário utilizar uma despesa da mesma família do serviço cadastrado no Check List do Manutenção de Ativos e relacionado no MV_SERDESP. Esse checklist é acessado após serem informados código da viagem ou do veículo e a despesa. Vale lembrar que, informando o código da viagem será apresentado todos os veículos da viagem. A Ordem de Serviço e suas etapas serão geradas para as etapas marcadas Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. Para rastrear: Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.É apresentada a tela com os dados.Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis. |
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