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Reposição do caixinha: automática, manual e relatório Movimentos do Caixinha (FINR560)

Produto:

Protheus

Versões:

P12

Ocorrência:

FINR560 - Reposição automática e manual do caixinha conferida no relatório Movimentos do Caixinha (FINR560).

Parâmetros Relacionados:

MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: 1 - Permite; 2 - Não permite.

MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: T - Permite; F - Não Permite.

Passo a passo:

Manutenção do caixinha - Inclusão

A opção Manutenção possui três funções: a criação dos caixinhas, a reposição manual de valores e o fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária.

Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:

  - Caixinha Aberto

  - Caixinha Fechado

 - Caixinha Aberto sem saldo disponível

A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado, permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que os valores originais para reposição sejam alterados.

Dica:

Assim que o caixinha é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para sua abertura. Se confirmado, o conteúdo do campo valor será transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficará aberto (verde). Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul).

Manutenção do caixinha - Reposição

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.


Movimento do caixinha - Inclusão

A rotina Movimentos do Caixinha possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixinhas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.

O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos.

As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada.

Caso o usuário opte pela Reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha e a movimentação bancária será atualizada.

Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde  e o valor não será reposto. Esta despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.

Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a , e não é executada a reposição automática do caixa.


Contabilização das movimentações do caixinha

A contabilização dos movimentos do caixinha é efetuada através dos lançamentos padronizados:

      • 572 - Inclusão de movimentos de gastos/antecipações
      • 573 - Movimentos de reposição banco caixinha/caixinha banco
      • 579 - Exclusão dos movimentos

Caso tenha sido feita a contabilização on-line na inclusão dos movimentos do caixinha e seja necessário efetuar a exclusão desse movimento, o sistema executa automaticamente, o lançamento padrão 579 (quando cadastrado), independente da configuração dos parâmetros via F12.


Movimentos do Caixinha - Relatórios

Rotina FINR560 - emite uma relação dos movimentos efetuados no caixinha em um período selecionado.

De acordo com o preenchimento dos parâmetros, o sistema pode considerar no relatório os adiantamentos que já estão baixados, somente as despesas ou todas as movimentações, incluindo despesas e adiantamentos do caixinha.


Tabelas Utilizadas

SET - Cadastro de Caixinhas
SEU - Cadastro de Movimentos do Caixinha
SA6 - Cadastro de Bancos
SE5 - Movimentos Bancários
FK5 - Movimentos Bancários


Exemplos

Manutenção de caixinha - Inclusão

Parametrização:

MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: (1 - Permite).

MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: (F - Não Permite).

Dados de entrada:

Valor do caixinha = 1.000,00

Valor Limite = 900,00

    • Se o banco possuir saldo o sistema pedirá permissão para efetuar a reposição inicial do caixinha;
    • Com o Parâmetro MV_RPCXMN = '1' o sistema oferece a digitação do valor de reposição e o parâmetro MV_RPVLMA desativado não permitirá que esta valor seja superior ao valor do caixinha;
    • Com o Parâmetro MV_RPCXMN = '2' o sistema não oferece digitação do valor de reposição porém efetua a reposição pelo valor do caixinha;

Manutenção de caixinha - Reposição

Parametrização:

MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: (1 - Permite).

MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: (F - Não Permite).

    • Com o Parâmetro MV_RPCXMN = '1' o sistema oferece a digitação do valor de reposição e o parâmetro MV_RPVLMA desativado não permitirá que esta valor seja superior ao valor do caixinha;
    • Com o Parâmetro MV_RPCXMN = '2' o sistema efetuará a reposição pelo Valor limite (que neste exemplo é de R$ 900,00);

Movimentação do caixinha - Inclusão

MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: (1 - Permite).

MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: (F - Não Permite).

    • Da mesma forma como nos exemplos anteriores com o Parâmetro MV_RPCXMN = '1' o sistema oferece a digitação do valor de reposição e o parâmetro MV_RPVLMA desativado não permitirá que esta valor seja superior ao valor do caixinha;

    • Com o Parâmetro MV_RPCXMN = '2' o sistema efetuará a reposição pelo Valor limite (que neste exemplo é de R$ 900,00);


Dica:

Para permitir reposição com valores superiores ao Valor Limite do Caixinha ative o parâmetro MV_RPCXMN.
Para permitir reposição com valores superiores ao Valor do Caixinha ativa ambos os parâmetros: MV_RPCXMN e MV_RPVLMA.

Relatório (FINR560)

Relatório de Movimento de Caixinha.

O relatório de movimento de caixinha (FINR560) sofreu manutenção para apresentação da coluna “Saldo”.

Esta coluna somente será apresentada quando a opção “Mostra Movimento ?” do grupo de perguntas e respostas estiver com “Todos” (MV_PAR05).

Para as outras opções, “Adiantamento”, “Prestação de Contas” e “Despesas” a coluna “Saldo” não será apresentada, pois os valores listados no relatório são os valores de cada movimento escolhido e seu saldo especifico.