Editar

...

Objetivo da tela:

...

Editar os itens de borderô.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Inclui um Borderô

...

Informar os dados desse lote de borderô.

...

Selecionar os títulos

...

Novo Borderô

Item de Pagamento

Visão Geral do Programa

...

Objetivo da tela:

...

Informar os dados desse lote de borderô.

Botão editar dentro da grid de selecionados:

...

Possibilita realizar a edição de Borderôs podendo ser alterado o valor de pagamento, juros, multas, descontos, abatimentos, vinculação de impostos no pagamento, antecipações, entre outros. Na Grid de Selecionados existe um botão para Editar, ao clicar abrirá uma nova

tela, selecionando um único item

...

. Será possível

...

também selecionar vários itens, marcando os títulos da

...

Grid e selecionando o botão Editar Marcados.

Na

...

Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
Botão Anterior: Salva a alteração e volta para o registro anterior;

...

edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.

...

Nessa tela de edição de itens de Borderô serão apresentados os valores na Moeda de Pagamento e também ao lado na Moeda do Documento.

O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de

...

Juros seguirá lógica abaixo:

Ao informar Taxa Juros
SE Tipo tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.
SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros.
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
SENÃO Valor dos Juros = 0
Se Valor Juros <> 0
ENTÃO
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30
SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária
Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal
Taxa Juros = Taxa Juros * 30
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária
Taxa Juros = Taxa Juros / 30
Ao informar valor de desconto sem = Sem validação.
Ao informar valor da multa sem = Sem validação em relação ao percentual da multa.
Ao informar Valor Pagamento
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)
SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô
ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.
Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.

Validações:

Se o usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1

...

, será exibida mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.
Valor líquido

...

do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).

...

Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido.

...

Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar - pagar

Valor de abatimento: Não há existe cálculo automático. Valor deve ser zero.
Valor de desconto: Deve ser calculado se Ocorrerá quando a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título.
Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.

Valor de Multa e Juros:

Devem ser calculados se

Ocorrerá quando a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título

E

, e o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento, e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.
Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.

Nota

title	Notas:

O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).

Antecipações

...

As configurações são salvas por usuário.

As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.

No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida

A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.

Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.

Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados

Índice Geral

Índice

maxLevel	2
minLevel	2
indent	10px
class	css
separator	BRACKETS

01.BORDERÔ

Objetivo da tela:

Permitir o registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo de Contas a Pagar.

Aba Borderô

Objetivo da tela:

Exibe os dados do lote de borderô.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Estabelecimento relacionado ao Borderô do item de pagamento que está sendo editado.
Portador	Portador relacionado ao Borderô do item de pagamento que está sendo editado.
Número do Borderô	Número do Borderô relacionado ao item de pagamento que está sendo editado.
Data de transação	Filtra por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela.

02. ITEM DO BORDERÔ

Objetivo da tela:

Editar os itens de borderô.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Informações Financeiras

Ao acionar esse botão, exibe o resumo das informações financeiras relacionadas ao item do Borderô. Apresenta informações de dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido e dados para cálculo de multas e descontos.

Cancelar Atual

Ao acionar esse botão, cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos.

Confirmar

Ao acionar esse botão, confirma as alterações, efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar a Página inicial.

Nota

title	Nota:

Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados".

Nota

title	Nota:

Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fornecedor	Código do fornecedor pertencente ao título.
Espécie	Código da espécie pertencente ao título.
Título	Número do documento do Contas a Pagar.
Parcela	Número da parcela do documento do Contas a Pagar.
Seq	Identifica a sequencia do título dentro daquele borderô.

Expandir

title	Legendas

Legenda na Edição

Exibe na tela de edição de itens TAG's com as legendas vinculadas do título.

A medida que as informações forem atualizadas as TAGs correspondentes serão excluídas.
Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela.
Informações
title Importante:
Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções.

As legendas disponíveis são:

CB - Sem código de barras;
IB - Sem informações bancárias;
AP - Antecipação Pendente;
LP - Liberado Pagamento;
IP - Imposto pendente.
PX - Sem Chave PIX
QR - Sem QR CODE PIX

03. INFORMAÇÕES (Item do Borderô)

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código de Barras/PIX	Ao acionar esse botão, apresentará uma tela com as informações do código de barras e dados PIX que será associado ao item.
Dados Bancários	Quando acionado esse botão, apresenta a tela com as informações bancárias que serão associadas ao item.
Botão Imposto	Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.
Botão Antecipação	Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação.
Botão Previsão	Quando acionado esse botão, apresenta a tela Previsão.

Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto

Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:

Código de barras

A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
Comportamentos de Front.

Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.

Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado,

Ao Confirmar será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.

Dados Bancários

Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

...

As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;

A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.

...

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela

...

Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.

...

Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

...

Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.

Editar Borderô - Legendas na Edição

Para a tela de edição foi incluído TAG's com as legendas vinculadas do título.
A medida que as informações sejam ajustadas serão excluída as TAGs correspondentes. Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela.
Importante: Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções.
As legendas disponíveis são:

CB - Sem código de barras
IB - Sem informações bancárias
AP - Antecipação Pendente
LP - Liberado Pagamento
IP - Imposto pendente

Campo cotação:

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Regra

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.

Exemplo:

Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.

Exceção

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.

Exemplo:

Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.

Pagamentos /

Ocorrências

Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:

Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.

Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.

Opção

Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:

(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.

(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.

(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.

(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.

Inicial / Final

Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.

Nota

title	Nota:

Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

Portador

Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.

Nota

title	Nota:

Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

Número do Borderô

Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.

O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.

Executar Lista

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros e formas de execução.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Mensagens

Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:

Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.

Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.

Visualiza Arquivo

Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.

Informações

title	Importante:

A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco.

Conteúdos Relacionados:

Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural

Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.

...

Forma de Pagamento

Permite inserir a Forma de Pagamento existente no sistema que será relacionado ao item de pagamento do Borderô.

Pix Sem Chave

Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX para realizar o pagamento.

Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência, para este tipo também será necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX.

Se o borderô for escritural e não forem informados os dados bancários (Banco, Agência e Conta corrente) que serão usados na transferência de PIX sem Chave, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa.

Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverá informar a Chave PIX.

Informações

title	Importante:

Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Títulos (apb005aa) o botão I. Bancárias ficará desabilitado, pois ao realizar o envio para banco no arquivo de Remessa Escritural será sempre enviada a conta preferencial.

Não será possível enviar o borderô escritural, ou seja, gerar arquivo de remessa, quando a forma de pagamento for do tipo PIX Transferência e Agrupa títulos e quando o fornecedor não possuir conta preferencial cadastrada.

A funcionalidade de PIX sem Chave foi disponibilizada para o Banco Itaú, para envio das informações de dados bancários conforme definido no Layout CNAB - SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Itaú.

Data de Pagamento

Permite informar a Data de pagamento do Título.

Data de Vencimento

Permite informar a Data de vencimento do Título.

Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dólar à Dólar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dólar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Valor do Pagamento

Permite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total.

Valor de Desconto

Permite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento.

Valor de Abatimento

Permite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento.

Valor da Multa

Permite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento.

Valor de Imposto

Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto.

Valor de Antecipação

Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação.

Valor de Previsão

Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão.

Frequência de Juros

Indica se a frequência de Juros será mensal ou diária.

Taxa de Juros

Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.

Nota

title	Nota:

Caso o título esteja dentro da Data de Vencimento, os juros não serão calculados.

Valor de Juros

Permite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.

Valor Líquido

Permite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento.

Histórico Padrão

Permite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento.

Expandir

title	Botão Imposto

Impostos

Permite nessa tela determinar os impostos que serão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título.
Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.

Objetivo da tela:

Permitir visualizar ou vincular os impostos de um determinado documento.

Nota

title	Nota:

Não será considerado o parâmetro (Vincula Impto PIS/COFINS/CSLL no pagamento), se a moeda do País do estabelecimento do borderô for diferente da moeda do borderô.

Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL

No caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma:

1. Base de Retenção do Pagamento:

Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos.

Exemplo:

Valor original do título: 2.000,00
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56

Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento.

2. Rendimento Tributável:

Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô.

Exemplo:

Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00

(*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento.

3. Imposto Calculado:

Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado.

Exemplo:

Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00

O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero).

4. Imposto já Recolhido:

Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô.

5. Valor do Imposto:

Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.

Informações

title	Importante:

Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.

Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos.

Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL.

Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento.

Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que:

1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos".

2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento.

3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira.

4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
    A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
    a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
    b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.

5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.

Exemplo:
  Fornecedor: Casa das Borrachas
    Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
    Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
    Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
    Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta, quando os Bancos forem iguais, será gerado um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta.

6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento.

7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes.

8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título.

9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento.

Nota

title	Notas:

Para informar os impostos, estes devem ser selecionados e transferidos da aba Imposto do Fornecedor para a aba Imposto do Item, por meio do botão Adicionar.
Ao marcar o imposto dentro da Aba Imposto do Item, as informações detalhadas desse imposto serão exibidas na Janela a esquerda dentro da Aba Dados do Imposto.

Expandir

title	Imposto do Item

Impostos do Item

Apresenta na Grid os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que serão abatidos do valor do título.

Informações

title	Importante:

Na lateral esquerda são exibidos os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Remover	Quando acionada essa opção, remove o imposto do item do Fornecedor.
Gerenciador de Coluna	Quando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros (Grid):

Campo:	Descrição:
País	Exibe o País relacionado ao imposto selecionado.
UF	Exibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado.
Imposto	Exibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado.
Moeda	Exibe a moeda.
Valor do Imposto	Exibe o valor do imposto calculado.
Classificação	Exibe a classificação do imposto relacionado selecionado.

Expandir

title	Imposto do Fornecedor

Impostos do Fornecedor

Apresenta na Grid os impostos que estão vinculados ao fornecedor e que poderão ser abatidos do valor do título se forem adicionados na Aba Impostos do Item.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionada essa opção, vincula o imposto selecionado ao item do Fornecedor.
Gerenciador de Coluna	Quando acionado esse botão, apresenta a tela para Gerenciar as colunas que serão exibidas na Grid de Imposto do Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros (Grid):

Campo:	Descrição:
País	Exibe o País relacionado ao imposto selecionado.
UF	Exibe a Unidade da Federação relacionada ao imposto selecionado.
Imposto	Exibe o código do imposto relacionado ao imposto selecionado.
Classif	Exibe a classificação do imposto relacionado selecionado.
Opcional	Indica se esse imposto é obrigatório (quando desmarcado) ou opcional (quando marcado).

Expandir

title	Dados do Imposto

Dados do Imposto

Objetivo da tela:

Nesta aba é possível visualizar e editar algumas informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.

Expandir

title	Informações Pessoa Física

Informações Pessoa Física

Objetivo da tela:

Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto.

Informações

title	Importante:

INSS Retido (Instrução Normativa 87)

Caso seja informado para o mesmo título um imposto do tipo Imposto de Renda e outro do tipo INSS Retido, sendo esse informado antes do IR, será apresentado como sugestão no campo Dedução INSS do imposto do tipo Imposto de Renda, o valor do INSS retido, vinculado anteriormente, sendo que esse valor poderá ser alterado pelo usuário.

No final do processo de informação de impostos, será verificado se nos impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte informados, o valor do campo de Dedução INSS, é igual à somatória do valor retido dos impostos do tipo INSS Retidos informados. Se o valor for diferente, será apresentada a seguinte mensagem de aviso:

Valor de dedução INSS no IR diferente do INSS retido ! O valor de INSS informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado.

Mais informações podem ser obtidas na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Espécie

Exibe a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

Nota

title	Nota:

A espécie de documento deverá ser do Tipo Imposto.

Série

Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar.

Título

Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar.

Parcela

Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido.

Vencimento

Exibe a data de vencimento do imposto.

Rendimento Tributável

Exibe o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto.

Dedução Legal

Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.

Informações

title	Importante:

Sempre que alterado o valor do rendimento tributável, o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável, informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal.
O valor correspondente ao campo Base Liquida Imposto é igual ao valor do rendimento tributável, menos o valor da dedução legal, menos dedução INSS, menos dedução dependentes, menos dedução pensão e menos Desconto Simplificado/Outras deduções. A alíquota a ser aplicada, quando utilizada tabela progressiva, deverá utilizar o valor base líquido do imposto na faixa de valores.
O valor da dedução legal deverá ser convertido na finalidade econômica do título ao qual o imposto está vinculado.

Deduções INSS

Exibe o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). 

Dedução Dependentes

Exibe o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes.

Dedução Pensão

Exibe o valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. 

Desc Simplif/Out Ded

Exibe o valor correspondente ao Desconto Simplificado (MP n° 1.171/23; IN nº 2.141/2023) ou a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos.

Alíquota

Exibe o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.

Nota

title	Nota:

Quando informado o campo Imposto Calculado, este campo será calculado automaticamente pelo sistema.

Imposto Calculado

Exibe o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.

Nota

title	Nota:

Quando informado o campo Alíquota este campo é calculado automaticamente pelo sistema.

Histórico

Permite inserir o histórico para o imposto retido.

Expandir

title	Informações Pessoa Jurídica

Informações Pessoa Jurídica

Objetivo da tela:

Exibe e permite a edição de algumas informações relacionadas ao imposto retido, gerando um novo título a pagar referente ao imposto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Espécie

Exibe a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

Nota

title	Nota:

A espécie de Documento deverá ser do Tipo Imposto.

Série

Exibe a série do título do Imposto Retido à pagar.

Título

Exibe o número do título do Imposto Retido à pagar.

Parcela

Exibe o número da parcela de pagamento do Imposto Retido.

Vencimento

Exibe a data de vencimento do imposto.

Rendimento Tributável

Exibe o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado.

Alíquota

Exibe a alíquota para cálculo do imposto.

Nota

title	Nota:

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto.

Valor Imposto

Exibe o valor do imposto à pagar.

Nota

title	Nota:

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota.

Histórico

Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido.

Expandir

title	Botão Antecipação

Visão Geral do Programa

Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.

As antecipações podem ser abatidas em um título desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.

A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado.

Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título.

O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

Image Added

Para abatimento de antecipações é possível informar antecipações com IVA Retido, desde que esse imposto tenha sido informado para o item na implantação. Mais detalhes estão descritos no conceito IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações.

Nota

title	Nota

Os adiantamentos gerados pelo módulo de Prestação de Contas também podem ser abatidos nesse programa.

Abater Antecipações

Objetivo da tela:

Permitir vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Configurações	Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID.
Cancelar	Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior.
Salvar	Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Antecipação e Valor Líquido.

01. CONFIGURAÇÕES

Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Antecipações.

Nota

title	Nota

As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema.

Expandir

title	Filtrar

Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as antecipações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data de Vencimento	Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Vencimento.
Data de Transação	Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pelo período de Data de Transação.
Série	Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Série.
Título	Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Título.
Valor de Saldo	Considera ou não na opção Filtrar a busca das antecipações pela faixa de Valor de Saldo.

Expandir

title	Colunas Grid

Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de antecipações para visualização dos dados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Disponível na Moeda do Pagamento	Indica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Antecipações.
Fornecedor	Indica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Antecipações.
Espécie	Indica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Antecipações.
Série	Indica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Antecipações.
Parcela	Indica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Antecipações.
Moeda	Indica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Antecipações.
Valor Original	Indica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Antecipações.
Valor Disponível	Indica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Antecipações.
Data de Vencimento	Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Antecipações.
Cotação	Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Antecipações.
Moeda do Pagamento	Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Antecipações.
Valor de Saldo	Indica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Antecipações.

02. FILTRAR

Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as antecipações para serem abatidas.

Informações

title	Importante

Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das antecipações.

Nota

title	Nota

Quando o título já possuir valores de antecipação, esta seção virá oculta e a GRID de Antecipações já virá preenchida com as antecipações vinculadas.

Para filtrar novas antecipações, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar.

Expandir

title	Campos relacionados

Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada.

Nota

title	Nota

Por padrão, este campo já trás preenchido o estabelecimento corrente do usuário.

Este é um campo obrigatório para preenchimento.

Fornecedor/Matriz

Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as antecipações.

Nota

title	Nota

Este é um campo obrigatório para preenchimento.

Data de Vencimento

Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das antecipações que deseja considerar no filtro.

Nota

title	Nota

Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo.

Data de Transação

Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das antecipações que deseja considerar no filtro.

Nota

title	Nota

Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo.

Espécie

Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro.

Nota

title	Nota

Este campo não permite configuração. Dessa forma, sempre será apresentado em tela.

Se não houver o preenchimento de nenhum item da lista, serão consideradas todas as espécies para filtro.

Série

Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro.

Título

Permite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro.

Valor de Saldo

Permite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro.

Expandir

title	Ações Relacionadas

As seguintes ações estão disponíveis na seção do Filtro:

Ação:	Descrição:
Limpar	Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro.
Filtrar	Executa a ação de Filtrar, quer retornará as antecipações que serão visualizadas no GRID de Antecipações.

03. TOTAIS

Nesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título.

No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do título do pagamento do título. E a medida que forem vinculadas as antecipações, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular.

O Total Vinculado demonstra as antecipações que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID.

04. GRID DE ANTECIPAÇÕES

Após executar a ação de Filtrar, as antecipações que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID.

Nota

title	Nota

Quando o título já possuir valores de antecipação, por padrão a GRID de Antecipações já virá preenchida com as antecipações vinculadas.

Para filtrar novas antecipações, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar.

As antecipações previamente vinculadas continuarão marcadas.

Para que o valor de antecipação seja considerado, pode-se marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da antecipação, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da antecipação do título ou o valor total ainda a vincular.

Informações

title	Importante

Se a antecipação reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta antecipação o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a antecipação, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a antecipação e somente depois disto, relacionar o imposto ao título.

Abaixo as opções disponíveis nesta seção:

Expandir

title	Exibir

É possível visualizar na GRID as antecipações da seguinte forma:

Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as antecipações que estão marcadas na GRID.

Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as antecipações que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título.

Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todos as antecipações (Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado)

Expandir

title	Colunas Grid

Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das antecipações a serem vinculadas..

Informações

title	Importante

Os campos Valor Vinculado, Estab, Título e Valor do Saldo são fixos e não são configuráveis. Dessa forma, sempre serão demostrados na GRID.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Vinculado	Este campo permite informar o valor que será vinculado da antecipação ao título. Poderá ser preenchido manualmente para informar o valor ou marcando a linha, será preenchido automaticamente.
Disponível na Moeda do Pagamento	Indica o valor disponível na moeda de pagamento.
Estab	Código do estabelecimento da antecipação.
Fornecedor	Código do fornecedor que refere-se a antecipação.
Espécie	Código da Espécie.
Série	Código da Série.
Título	Código do Título.
Parcela	Código da Parcela
Moeda	Código da Moeda da antecipação.
Valor Original	Valor Original da antecipação.
Valor do Saldo	Valor de saldo na moeda de origem do documento da antecipação.
Valor Disponível	Valor disponível para ser vinculado.
Data de Vencimento	Data de vencimento da antecipação.
Cotação	Valor da cotação.
Moeda do Pagamento	Valor da Moeda de Pagamento.

Expandir

title	Configurações da GRID

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Expandir	Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.
Exportar para Excel	Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.
Exportar para PDF	Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF.

Conteúdos Relacionados:

Antecipação - APB

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title	Botão Previsão

Visão Geral do Programa

Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.

A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.

Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.

O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

Abater Previsões

Objetivo da tela:

Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Configurações	Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID.
Cancelar	Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior.
Salvar	Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Previsão.

01. CONFIGURAÇÕES

Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Previsões.

Nota

title	Nota

As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema.

Expandir

title	Filtrar

Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as previsões.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data de Vencimento	Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pelo período de Data de Vencimento.
Data de Transação	Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pelo período de Data de Transação.
Série	Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Série.
Título	Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Título.
Valor de Saldo	Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Valor de Saldo.

Expandir

title	Colunas Grid

Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de previsões para visualização dos dados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Disponível na Moeda do Pagamento	Indica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Previsões.
Fornecedor	Indica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Previsões.
Espécie	Indica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Previsões.
Série	Indica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Previsões.
Parcela	Indica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Previsões.
Moeda	Indica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Previsões.
Valor Original	Indica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Previsões.
Valor Disponível	Indica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Previsões.
Data de Vencimento	Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Previsões.
Cotação	Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Previsões.
Moeda do Pagamento	Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Previsões.
Valor de Saldo	Indica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Previsões.

02. FILTRAR

Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Filtrar, que permitirá buscar as previsões para serem abatidas.

Informações

title	Importante

Os campos de Filtro Estabelecimento, Fornecedor e Espécie sempre serão apresentados, pois é obrigatório o seu preenchimento para a busca das previsões.

Nota

title	Nota

Quando o título já possuir valores de previsão, esta seção virá oculta e a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas.

Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar.

Expandir

title	Campos relacionados

Os seguintes campos serão apresentados, conforme a configuração do usuário.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada.

Nota

title	Nota

Por padrão, este campo já trás preenchido o estabelecimento corrente do usuário.

Este é um campo obrigatório para preenchimento.

Fornecedor/Matriz

Selecionando entre uma das duas opções. deverá ser preenchido com o código do Fornecedor ou o Código da Matriz para filtrar as previsões.

Nota

title	Nota

Este é um campo obrigatório para preenchimento.

Data de Vencimento

Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de vencimento das previsões que deseja considerar no filtro.

Nota

title	Nota

Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo.

Data de Transação

Deve ser preenchido com o período (Data Inicial e Final) da data de transação das previsões que deseja considerar no filtro.

Nota

title	Nota

Por padrão, estes campos já estão preenchidos, pois não permitem valores nulo.

Espécie

Trás uma lista das Espécies cadastradas no sistema, que poderão ser selecionadas para filtro.

Nota

title	Nota

Este campo não permite configuração. Dessa forma, sempre será apresentado em tela.

Se não houver o preenchimento de nenhum item da lista, serão consideradas todas as espécies para filtro.

Série

Permite o preenchimento de faixa de Série Inicial e final para seleção de Filtro.

Título

Permite o preenchimento de faixa de Títulos Inicial e final para seleção de Filtro.

Valor de Saldo

Permite o preenchimento de faixa de Valor de Saldo Inicial e Final para seleção de Filtro.

Expandir

title	Ações Relacionadas

As seguintes ações estão disponíveis na seção do Filtro:

Ação:	Descrição:
Limpar	Restaura os valores padrões preenchidos no Filtro.
Filtrar	Executa a ação de Filtrar, quer retornará as previsões que serão visualizadas no GRID de Previsões.

03. TOTAIS

Nesta seção irá demonstrar o Total a Vincular e o Total Vinculado na moeda de pagamento do título.

No Total a Vincular, será inicializado com o valor líquido do pagamento do título somados ao valor vinculado de antecipação e diminuído do valor vinculado de previsão. E a medida que forem vinculadas as previsões, este valor é deduzido do Total, até chegar a 0, ou seja, não há mais valores a vincular.

O Total Vinculado demonstra as previsões que já foram vinculadas, ou seja, já estão selecionadas no GRID.

04. GRID DE PREVISÕES

Após executar a ação de Filtrar, as previsões que foram selecionadas a partir do filtro informado serão demostradas no GRID.

Nota

title	Nota

Quando o título já possuir valores de previsão, por padrão a GRID de Previsões já virá preenchida com as previsões vinculadas.

Para filtrar novas previsões, pode-se expandir a seção de Filtrar, informar os campos necessário para filtro e executar a ação de Filtrar.

As previsões previamente vinculadas continuarão marcadas.

Para que o valor de previsão seja considerado, pode-se marcar a linha, sendo que dessa forma irá utilizar o valor disponível da previsão, ou poderá ser digitado na coluna Valor Vinculado, o quanto será considerado para vincular. Em ambas as formas, o valor limite de vínculo será o valor disponível da previsão do título ou o valor total ainda a vincular.

Informações

title	Importante

Se a previsão reteve PIS/COFINS/CSLL na sua implantação será verificado se ao vincular esta previsão o item do borderô já tem imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado. Se houver, apresentará mensagem de inconsistência, impossibilitando de vincular a previsão, sugerindo que seja eliminado os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, vincular novamente a previsão e somente depois disto, relacionar o imposto ao título.

Abaixo as opções disponíveis nesta seção:

Expandir

title	Exibir

É possível visualizar na GRID as previsões da seguinte forma:

Selecionando a opção Com Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão marcadas na GRID.

Selecionando a opção Sem Valor Vinculado, irá trazer as previsões que estão desmarcadas, ou seja, ainda não foram vinculadas ao título.

Quando ambas as opções estão Selecionadas ou Não Selecionadas, sempre irá trazer todas as previsões(Com Valor Vinculado e Sem Valor Vinculado)

Expandir

title	Colunas Grid

Serão apresentados os campos configurados na Opção de Configurações, seção Colunas Grid, que permitirá visualizar os dados das previsões a serem vinculadas..

Informações

title	Importante

Os campos Valor Vinculado, Estab, Título e Valor do Saldo são fixos e não são configuráveis. Dessa forma, sempre serão demostrados na GRID.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Vinculado	Este campo permite informar o valor que será vinculado da previsão ao título. Poderá ser preenchido manualmente para informar o valor ou marcando a linha, será preenchido automaticamente.
Disponível na Moeda do Pagamento	Indica o valor disponível na moeda de pagamento.
Estab	Código do estabelecimento da previsão.
Fornecedor	Código do fornecedor que refere-se a previsão.
Espécie	Código da Espécie.
Série	Código da Série.
Título	Código do Título.
Parcela	Código da Parcela
Moeda	Código da Moeda da previsão.
Valor Original	Valor Original da antecipação.
Valor do Saldo	Valor de saldo na moeda de origem do documento da previsão.
Valor Disponível	Valor disponível para ser vinculado.
Data de Vencimento	Data de vencimento da previsão.
Cotação	Valor da cotação.
Moeda do Pagamento	Valor da Moeda de Pagamento.

Expandir

title	Configurações da GRID

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Expandir	Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.
Exportar para Excel	Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.
Exportar para PDF	Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF.

Expandir

title	Botão Código de Barras / PIX

Código de Barras / PIX

Permite inserir ou editar as informações de Código de Barras ou dados do PIX.

A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).
Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.
Quando a Forma de Pagamento do Título for PIX, habilitará os campos para preenchimento de informações do PIX.

Informações

title	Importante:

É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural.

Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Use Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Informações

title	Importante:

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente.

Número Bancário

Inserir o número bancário do título.

Título

Quando assinalado, indica que o registro é de um título.

Conta Consumo/Tributo

Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo.

Código de Barras

Inserir o código de barras do título.

Informações

title	Importante:

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

QR Code

Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code relacionada ao título. Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode.

Informações

title	Importante:

A Totvs disponibiliza o aplicativo Barcode_scan que efetua a leitura de códigos de barras e QR Code em tela, facilitando processos como o PIX, por exemplo.

Após a leitura do QR code os dados ficam disponíveis na área de transferência, basta colar no campo correspondente.

Link para Download do Barcode scan: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#all/all/all/search/Barcode_scan

TXID

Código de identificação da transação relacionada ao título. Este código é obtido através do QR "Code", não sendo permitida a sua alteração.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente será exibido quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode.

Exportar QR Code

Botão que permite efetuar o donwload do QR Code informado para o título. Será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura:

"qrCode" + data (ddMMyyyyhhmmSS) +".png". Exemplo: qrCode17112021151727.png

Nota

title	Nota:

Esse botão somente será exibido quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode.

Chave PIX

Inserir a Chave PIX relacionada ao título.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX Transferência.

Se não for informada a Chave PIX e o borderô for escritural, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa.

Expandir

title	Cadastro Chave PIX

Chave PIX do Fornecedor

Permite selecionar a Chave PIX do Fornecedor relacionado ao documento.

Informações

title	Importante:

Conforme definido pelo banco central, poderão ser cadastradas diversas chaves para o fornecedor. Dessa forma será necessário definir uma delas como preferencial para que as rotinas de pagamento façam o direcionamento automático dessa chave quando selecionada uma forma de pagamento do tipo PIX.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para adicionar uma Chave PIX do Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo

A chave PIX poderá ser identificada de 4 formas diferentes:

Telefone;
E-mail;
CPF/CNPJ;
Chave aleatória.

Chave PIX

Código que identificará a chave PIX.

Importante: A Chave PIX é um apelido da conta corrente, em que ao invés de informar os dados da conta corrente como banco, agência e conta corrente você pode utilizar uma chave PIX.

Informações

title	Nota:

Não é possível informar duas chaves iguais para o mesmo fornecedor, mesmo que sejam de tipos diferentes.

Observação

Observação relacionada a Chave PIX cadastrada.

Informações

title	Nota:

Esse campo não é obrigatório.

Preferencial

Identifica se essa chave é uma preferencial do Fornecedor ou não.

Informações

title	Nota:

Apenas será permitido cadastrar uma chave como preferencial.

Informações

title	Importante:

Nesta tela também é possível alterar e excluir chaves Pix do fornecedor.

Expandir

title	Botão Dados Bancários

Dados Bancários

Permite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.

Informações

title	Importante:

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela.

Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

Informações

title	Importante:

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.

Nota

title	Nota

Quando na Forma de Pagamento do borderô estiver definido como Agrupa Títulos, a opção de Dados Bancários ficará desabilitada

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Ao clicar nesse botão, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:

As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Banco	Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento.
Agência	Inserir o código da agência relacionada ao Banco.
Conta Corrente	Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento.
Preferencial	Quando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade.
Tipo de Conta	Inserir o tipo de Conta. Que pode ser dos seguintes tipos: 01 - Conta corrente; 03 - Conta Poupança; PG - Conta Pagamento; 04 - Outros.

04. CONTEÚDOS RELACIONADOS

Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas nas páginas:

Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA

Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA.

Borderô

Impostos - APB

Imposto Retido

PIX - Pagamentos instantâneos - Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 6

Nova versão 128

Chave

Editar

Novo Borderô

Item de Pagamento

Visão Geral do Programa

01.BORDERÔ

Aba Borderô

02. ITEM DO BORDERÔ

Legenda na Edição

03. INFORMAÇÕES (Item do Borderô)

Executar Lista

Impostos

Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL

Impostos do Item

Impostos do Fornecedor

Dados do Imposto

Informações Pessoa Física

Informações Pessoa Jurídica

Visão Geral do Programa

Abater Antecipações

01. CONFIGURAÇÕES

02. FILTRAR

03. TOTAIS

04. GRID DE ANTECIPAÇÕES

Visão Geral do Programa

Abater Previsões

01. CONFIGURAÇÕES

02. FILTRAR

03. TOTAIS

04. GRID DE PREVISÕES

Código de Barras / PIX

Chave PIX do Fornecedor

Dados Bancários

04. CONTEÚDOS RELACIONADOS

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Chave

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Aba Borderô

02. ITEM DO BORDERÔ

Legenda na Edição

03. INFORMAÇÕES (Item do Borderô)

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Impostos

Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL

Impostos do Item

Impostos do Fornecedor

Dados do Imposto

Informações Pessoa Física

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