Editar Item de Pagamento
Visão Geral do Programa
Possibilita realizar a edição de Borderôs podendo ser alterado o valor de pagamento, juros, multas, descontos, abatimentos, vinculação de impostos no pagamento, antecipações, entre outros. Na Grid de Selecionados existe um botão para Editar, ao clicar abrirá uma nova tela, selecionando um único item. Será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da Grid e selecionando o botão Editar Marcados.
Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.
Nessa tela de edição de itens de Borderô serão apresentados os valores na Moeda de Pagamento e também ao lado na Moeda do Documento.
O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de Juros seguirá lógica abaixo:
- Ao informar Taxa Juros
SE tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.
SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros.
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
SENÃO Valor dos Juros = 0 - Se Valor Juros <> 0
ENTÃO
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30
SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária - Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal
Taxa Juros = Taxa Juros * 30
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária
Taxa Juros = Taxa Juros / 30 - Ao informar valor de desconto = Sem validação.
- Ao informar valor da multa = Sem validação em relação ao percentual da multa.
- Ao informar Valor Pagamento
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)
SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô
ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto. - Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
Validações:
Se o usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1, será exibida mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.
- Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
- Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido.
Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar
- Valor de abatimento: Não existe cálculo automático.
- Valor de desconto: Ocorrerá quando a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título.
Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020. Valor de Multa e Juros: Ocorrerá quando a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título, e o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento, e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.
Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.Notas:
- O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
- O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
- O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).
Índice Geral
01.BORDERÔ
Objetivo da tela: | Permitir o registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo de Contas a Pagar. |
Aba Borderô
Objetivo da tela: | Exibe os dados do lote de borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Estabelecimento relacionado ao Borderô do item de pagamento que está sendo editado. |
Portador | Portador relacionado ao Borderô do item de pagamento que está sendo editado. |
Número do Borderô | Número do Borderô relacionado ao item de pagamento que está sendo editado. |
Data de transação | Filtra por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela. |
02. ITEM DO BORDERÔ
Objetivo da tela: | Editar os itens de borderô. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
---|---|
Informações Financeiras | Ao acionar esse botão, exibe o resumo das informações financeiras relacionadas ao item do Borderô. Apresenta informações de dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido e dados para cálculo de multas e descontos. |
Cancelar Atual | Ao acionar esse botão, cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos. |
Confirmar | Ao acionar esse botão, confirma as alterações, efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar a Página inicial. |
Próximo | Ao acionar esse botão, salva a alteração e vai para o próximo registro. Nota: Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". |
Anterior | Ao acionar esse botão, salva a alteração e volta para o registro anterior. Nota: Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Código do fornecedor pertencente ao título. |
Espécie | Código da espécie pertencente ao título. |
Título | Número do documento do Contas a Pagar. |
Parcela | Número da parcela do documento do Contas a Pagar. |
Seq | Identifica a sequencia do título dentro daquele borderô. |
03. INFORMAÇÕES (Item do Borderô)
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Código de Barras/PIX | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela com as informações do código de barras e dados PIX que será associado ao item. |
Dados Bancários | Quando acionado esse botão, apresenta a tela com as informações bancárias que serão associadas ao item. |
Botão Imposto | Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos. |
Botão Antecipação | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. |
Botão Previsão | Quando acionado esse botão, apresenta a tela Previsão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Forma de Pagamento | Permite inserir a Forma de Pagamento existente no sistema que será relacionado ao item de pagamento do Borderô. |
Pix Sem Chave | Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX para realizar o pagamento. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência, para este tipo também será necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX. Se o borderô for escritural e não forem informados os dados bancários (Banco, Agência e Conta corrente) que serão usados na transferência de PIX sem Chave, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverá informar a Chave PIX. Importante: Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Títulos (apb005aa) o botão I. Bancárias ficará desabilitado, pois ao realizar o envio para banco no arquivo de Remessa Escritural será sempre enviada a conta preferencial. Não será possível enviar o borderô escritural, ou seja, gerar arquivo de remessa, quando a forma de pagamento for do tipo PIX Transferência e Agrupa títulos e quando o fornecedor não possuir conta preferencial cadastrada. A funcionalidade de PIX sem Chave foi disponibilizada para o Banco Itaú, para envio das informações de dados bancários conforme definido no Layout CNAB - SISPAG - Sistema de |
Data de Pagamento | Permite informar a Data de pagamento do Título. |
Data de Vencimento | Permite informar a Data de vencimento do Título. |
Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos: Moeda: Real à Real Moeda: Dólar à Dólar Moeda: Dólar à Real Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). |
Valor do Pagamento | Permite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total. |
Valor de Desconto | Permite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento. |
Valor de Abatimento | Permite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento. |
Valor da Multa | Permite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento. |
Valor de Imposto | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto. |
Valor de Antecipação | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação. |
Valor de Previsão | Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão. |
Frequência de Juros | Indica se a frequência de Juros será mensal ou diária. |
Taxa de Juros | Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. Nota: Caso o título esteja dentro da Data de Vencimento, os juros não serão calculados. |
Valor de Juros | Permite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. |
Valor Líquido | Permite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento. |
Histórico Padrão | Permite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento. |
04. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas nas páginas:
Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA
Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA.
PIX - Pagamentos instantâneos - Datasul