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Relatório Encontro de Contas - APB316AA
Visão Geral do Programa
Além dos dados do encontro de contas, são disponibilizadas também as informações do título gerado por Substituição/Negociação a partir do pagamento via encontro de contas.
As informações do título gerado pelo processo de encontro de contas são apresentadas após a lista de títulos baixados por encontro de contas.
Quando o Encontro de Contas possuir títulos gerados por Substituição ou Renegociação, é gerada a linha "Título Implantado" e logo abaixo as suas informações.
No relatório, novas informações serão visualizadas de acordo com o módulo onde ocorreu a movimentação.
Quando existe um título gerado por substituição, este é apresentado ao lado esquerdo do relatório com os títulos Contas a Pagar. Já quando o título for gerado por renegociação, este é apresentado ao lado direito do relatório com os Títulos Contas a Receber.
Demonstrativo Encontro de Conta
Objetivo da tela: | Permitir emitir demonstrativo dos processos de pagamento via Encontro de Contas efetuados no módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Tipo |
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Imprime Pagamentos Estornados | Quando assinalado, determina que os pagamentos via encontro de contas estornados devem ser apresentados no relatório. | ||||||||||||||||||||
Seleção -Estabelecimento | Inserir o código inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de processos de pagamento via encontro de contas a serem apresentados no relatório. | ||||||||||||||||||||
Seleção - Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos processos de pagamentos via encontro de contas a serem considerados no relatório. | ||||||||||||||||||||
Seleção -Fornecedor | Inserir o código inicial e final de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de processos de pagamentos via encontro de contas a serem considerados no relatório. | ||||||||||||||||||||
Seleção - Cliente | Inserir o código inicial e final de cliente, determinando dessa forma, uma faixa de processos de pagamento via encontro de contas a serem considerados no relatório. | ||||||||||||||||||||
Classificação | Assinalar a opção que determina a forma de apresentação e organização das informações geradas. As opções disponíveis são:
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Totalização | Totaliza Estabelecimento – Quando assinalado, determina que a totalização deve ser efetuada por estabelecimento.
Totaliza Fornecedor – Quando assinalado, determina que a totalização deve ser efetuada por fornecedor.
Totaliza Cliente – Quando assinalado, determina que a totalização deve ser efetuada por cliente.
Totaliza Data – Quando assinalado, determina que a totalização deve ser efetuada por data.
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Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | ||||||||||||||||||||
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | ||||||||||||||||||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | ||||||||||||||||||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | ||||||||||||||||||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
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