Histórico da Página
Geração
...
de Cobranças (hfp.
...
billetGeneration)
Visão Geral do Programa
Este processo tem por objetivo a geração de boletos de cobrança cobranças para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos. Por meio deste programa, foram disponibilizadas as opções de realizar um lote de geração em arquivos ".PDF", e também a possibilidade de um Arquivo de Remessa, no formato ".TXT", utilizado para a realização de impressão por sistemas terceiros. É disponibilizado duas formas de pagamento impressas no arquivo ".PDF":
- Boleto bancário(Código de Barras);
- Pix Cobrança(QR Code);
Para cada lote gerado no sistema, é criado um item na lista principal, permitindo ao usuário realizar o download deste item.
Objetivo da tela: | Geração de boletos de cobrança cobranças para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos. |
Na tela inicial da aplicação, foram incluídas novas opções para filtro dos lotes. O botão "Filtro Avançado" possui a funcionalidade para aplicação de um filtro composto, ou seja, a utilização de vários campos para a filtragem dos lotes.
...
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Lote | Indica qual é o lote em que a fatura foi processada. |
| Descrição |
Ações Relacionadas:
Ações: | Descrição | ||||||||||||||
| Pesquisa | Para a pesquisa dos lotes na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo: Código - Realiza o filtro através da informação do código do lote gerado; Descrição: Realiza o filtro através da informação da descrição do lote gerado; Status - Realiza o filtro através da situação do lote; Período da Geração - Realiza o filtro através do período informado de geração do lote; • Início Geração - Realiza o filtro sobre o dia de início da geração; | ||||||||||||||
| Parâmetros da Geração |
| Campo: | Descrição |
| Parâmetros Gerais | Habilitar Histórico de Geração das Faturas?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote; |
| Parâmetros Gerais | Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF? Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado. |
| Parâmetros Gerais | Gerar código de barras em faturas de débito automático? Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável. |
| Parâmetros Gerais | Geração Débitos Anteriores por:
Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração".
|
| Parâmetros do Acesso Empresarial | Permite Geração de Boletos? A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada. |
| Parâmetros da Carta de Quitação | Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação. Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração. |
Neste local também é possível a visualização e atualização dos valores Nosso Número, para cada banco disponível para geração.
Por meio desta opção é possível consultar quais faturas já foram geradas pelo sistema, listando em qual lote cada fatura foi gerada, bem como a possibilidade de realizar o download por esta tela.
Principais Campos e Parâmetros:
Ao clicar na descrição do registro, será possível consultar detalhes adicionais:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Outras Ações | Estão disponíveis as ações:
|
| Download Lote | Possibilita a realização do Download do Lote de faturas. |
Voltar | Retorna à tela inicial do programa. |
Carregar mais resultados | Permite visualizar outros registros cadastrados. |
| Campo: | Descrição |
|---|
| Contratante | Código e descrição do contratante. |
| Fatura | Número da fatura. |
| Pessoa | Tipo de pessoa, podendo ser Física ou Jurídica. |
| Status | Indica qual é a situação da fatura a partir do processamento: |
• Erro - Ocorrerem
| |
| Título | Visualização do número do título no financeiro, sua espécie e parcela. |
| Valor | Valor da fatura. |
| Competência | Mês/Ano da competência da fatura, apresentado quando geração de lote de Faturas |
| Período | Período/Ano do título do prestador, apresentado quando geração de lote de Líquido Negativo. |
| Via | Indica quantas vezes essa fatura foi processada pelo sistema. Ao ser gerada pela primeira vez, receberá o valor "1". Esta via será incrementada ao |
gerar novamente a fatura. | |
| Data | Data e hora do sistema em que a fatura foi gerada. |
| Ações | Possui as opções:
|
Identifica a situação do lote após sua finalização. Possui as seguintes opções:
- Enviando E-mails(s)
- - Indica que estão sendo enviados e-mails das faturas em que o contratante está configurado com o envio de boletos por e-mail. Somente são consideradas no envio, faturas com status "Sucesso" ou "Erro ao enviar e-mail";
- Calculando - Indica que as faturas estão sendo processadas para geração do lote ou nova via de geração;
- Sem Resultados - Indica que o filtro utilizado para a geração não encontrou nenhuma fatura a ser processada; Esse status será exibido nos seguintes casos: Nenhum boleto gerado no lote ou lote com todos os boletos gerados com avisos.
- Falha na Geração - Indica que ocorreu erro durante o processamento do lote;
- Inconsistências - Indica que ocorreram erros em algumas faturas processadas pelo lote; Esse status será exibido no seguinte caso: O lote possui boletos gerados com sucesso e com erro.
- Gerado com Sucesso - Processo concluído resultando em uma ou mais faturas processadas. A partir deste status, são habilitados os botões Download do lote e Enviar E-mail (quando houverem contratantes configurados com o envio de boletos por e-mail); Esse status será exibido nos seguintes casos: Todos os boletos gerados no lote estão com status de sucesso ou o lote possui apenas boletos com sucesso e avisos.
- Enviado por E-mail - Indica que todas as faturas que possuem configuração no contratante para envio de boletos por e-mail, foram enviadas por e-mail com sucesso; Esse status será exibido no seguinte caso: Pelo menos um boleto do lote com status de enviado e-mail e sem nenhum erro no lote.
- Caso seja executado o processo de envio de e-mail através do lote e acabe ocorrendo algum erro de envio em alguma das faturas, o status deverá ficar o mesmo anteriormente apresentado, ou seja, se estiver "Gerado com sucesso" e de erro de envio de e-mail o lote deverá ficar com este status, o mesmo serve para o status de "Inconsistências".
- Download - Realiza a geração do boleto selecionado nos formatos PDF ou Arquivo de Remessa (TXT). Os arquivos gerados são compactados em formato ".zip" e enviados à Central de Documentos. Caso o arquivo compactado ultrapasse o tamanho de 100MB, será enviado à Central de Documentos um arquivo com a identificação da geração no formato ".lst", indicando o caminho onde encontra-se o arquivo ".zip" gerado.
- Enviar E-mail - Realiza o envio de e-mail para as faturas em que o contratante possua configuração de envio de boletos por e-mail. Essa opção é apresentada quando selecionada a opção "Habilitar envio de E-mail" nos Parâmetros dos Boletos (hfp.billetParamConfigurations) e somente habilitada quando houver pelo menos um contratante no lote com a opção "Gerar boleto por E-mail" selecionada na Manutenção Contratante (hvp.guarantor);
- Regerar
- - Opção utilizada para gerar novamente
- o lote selecionado. Esta opção
- pode remover todas as vias geradas no lote, e realizar um
Excluir - Remove a fatura selecionada do lote;
Download - Realiza o download da fatura.
Para iniciarmos uma nova geração de boletos, utilizamos a opção "Geração".
- novo processamento ou criar uma nova via contendo os dados do novo processamento. mantendo assim o histórico de gerações. Caso o status do boleto for "Enviado E-mail" esta opção estará desabilitada.
- Relatórios - Possibilita a geração de relatórios de Acompanhamento, Totalizadores e Erros do lote.
- Filtro - Possibilita a visualização dos filtros utilizados na geração do lote.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Banco Sicredi:
|
Busca Avançada
Na tela inicial da aplicação, foram incluídas novas opções para filtro dos lotes. O botão "Busca Avançada" possui a funcionalidade para aplicação de um filtro composto, ou seja, a utilização de vários campos para a filtragem dos lotes.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Lote inicial | Realiza o filtro sobre o número do Lote de boletos gerado. |
| Lote final | Realiza o filtro sobre o número do Lote de boletos gerado. |
| Geração Inicial | Realiza o filtro sobre o dia de início da geração. |
| Geração Final | Realiza o filtro sobre o dia de finalização da geração. |
| Status | Indica o Status do lote. |
| Tipo de Processo | Indica o Tipo de processo do lote (Familiar, Empresarial, Ambos ou Líquido Negativo). |
| Apenas Lotes de Simulação | Indica que o lote gerado é de simulação. |
| Descrição | Realiza o filtro sobre a Descrição do lote. |
Nova Geração
Este botão permite gerar um novo lote.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancela a geração de novo lote. |
| Confirmar | Confirma a geração de novo lote. |
| Voltar | Volta à tela inicial do programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | ||||||
| Descrição | Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote; | |||||
| Simulação | Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS); A simulação está somente habilitada quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | |||||
| Salvar filtro | Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração". | |||||
| Parâmetros da geração | ||||||
| Tipo de Geração | Neste campo, será informado | para qual | processo será o | lote será gerado.Tipo de Geração do lote: • Fatura - Geração de lote para faturas; | . (Gastos do prestador | maior maiores do que sua produção mensal). |
| Tipo de Processo | Tipo de processo do lote (Familiar, Empresarial ou Ambos). Opção somente apresentada quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | |||||
| Gerar IR | Opção habilitada por meio de configuração de parâmetro específico. | |||||
| Vencimento Inicial / Vencimento Final | .Data VencimentoFaixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura | consideradaou título do prestador considerados no processamento. | Data||||
| Emissão Inicial / Emissão Final | Faixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | |||||
| Competência Inicial / Competência Final | Faixa de valores para informarmos as competências (Mês) | da fatura considerada no processamento.das faturas consideradas no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | ||||
| Período Inicial / Período Final | Faixa de valores para informarmos os períodos dos títulos de prestador considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo". | |||||
| Convênio Inicial / Convênio Final | Faixa de valores para informarmos os convênios do contratos considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | |||||
| Modalidade Inicial / Modalidade Final | ModalidadeFaixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | |||||
| Contrato Inicial / Contrato Final | Faixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento | .. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | ||||
| Nr. Fatura Inicial / Nr. Fatura Final | Número da FaturaFaixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | |||||
| Contratante Inicial / Contratante Final | Faixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento | .Título EMS. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". | ||||
| Produção Inicial / Produção Final | Faixa de valores para informarmos | os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento.|||||
| Data Produção | Faixa de valores para informarmos a Data de Produção dos títulos dos prestadores. | a data de produção do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo". | ||||
| Unidade Prestador Inicial / Unidade Prestador Final | Unidade PrestadorFaixa de valores para informarmos a unidade | dos prestadoresdo prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo". | ||||
| Grupo Prestador Inicial / Grupo Prestador Final | Faixa de valores para informarmos o grupo | dos prestadoresdo prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo". | ||||
| Prestador Inicial / Prestador Final | Faixa de valores para informarmos | os prestadores.o código do prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo". | ||||
| Nº Documento Inicial / Nº Documento Final | Número DocumentoFaixa de valores para informarmos | os númeroso número do documento | nos títulos no Gestão de Planos.||||
| Remover Geração | Remove o(s) lote(s) selecionados na listagem principal. | |||||
Principais Campos e Parâmetros (listagem da tela inicial):
| Campo | Descrição |
| Código Geração | Para cada geração finalizada, um número sequencial é criado pelo sistema, sendo utilizado para identificação deste lote em pesquisas futuras. |
| Status | Identifica a situação do lote após sua finalização. Atualmente, possuímos as seguinte situações: Falha na Geração - Indica que ocorreu erro durante o processamento do lote; Gerado com Inconsistências - Indica que ocorreram erros em algumas faturas processadas pelo lote; Sem Resultados - Indica que o filtro utilizado para a geração não encontrou nenhuma fatura a ser processada; Gerado com Sucesso- Processo concluído resultando em uma ou mais faturas processadas. A partir deste status, é habilitado o botão Download do lote. |
| Tipo Geração | Indica qual foi o tipo de geração escolhido no momento da geração (Familiar, Empresarial ou Liquido Negativo). |
| Início Geração | Indica qual o horário em que o processo de geração do lote iniciou. |
| Fim Geração | Indica qual o horário em que o processo de geração foi finalizado. |
| Quantidade | Número de faturas/títulos processados pela geração. |
| Usuário | Usuário do sistema o qual iniciou o processo. |
| Ações | Inconsistências - Caso o lote possua alguma fatura não processada, este botão é habilitado, permitindo a consulta dos erros ocorridos no lote; Regerar - Opção utilizada para gerar novamente o lote selecionado. Esta opção irá remover todas as vias geradas no lote, e realizar um novo processamento; Abrir Lote - Função utilizada para consultar todas as faturas processadas pelo lote selecionado. |
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| do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo". | |
| Título EMS Inicial / Título EMS Final | Faixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento. |
| Portador Inicial / Portador Final | Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". |
| Carteira Inicial / Carteira Final | Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de carteiras da fatura. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura". |
Parar Geração
Este botão permite cancelar a geração de um ou mais lotes, dependendo de quantos registros estiverem selecionados no momento do cancelamento. Apenas lotes com status "Calculando" poderão ser selecionados para esse processo.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancela o processo de parar geração do lote. |
| Confirmar | Confirma o cancelamento de geração do lote. |
Remover Geração
Este botão permite excluir um ou mais registros, dependendo de quantos estiverem selecionados no momento da exclusão.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancela o processo de exclusão do registro |
| Confirmar | Confirma a exclusão do registro. |
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