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Produto: | Datasul |
Versões: | A partir da 12.1.35. Somente é possível tratar o valor frete a partir da release 12.1.2301 com retrofit para 12.1 |
.17.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5 |
Ocorrência: | Como liquidar títulos oriundos do e-commerce |
Ciashop/ através por intermédio da função Lote Marketplace |
Passo a passo: | |
As funcionalidades descritas nesta documentação fazem parte do escopo financeiro da primeira fase de integração com a Ciashop onde está prevista a integração do ERP Datasul com marketplaces para venda B2C (Business do Consumer) através da ferramenta Saleshub da Ciashop.
Nesta modalidade, a empresa vendedora disponibiliza seus produtos nos marketplaces |
através da Salehub da Ciashop. O , o consumidor final faz a compra |
nos marketplacesnestas plataformas, a empresa vendedora recebe o pedido, fatura e envia os produtos para o cliente |
. Os e os valores pagos pelo consumidor final são recebidos pelo marketplace. Periodicamente, o marketplace repassa os valores das vendas à empresa vendedora retendo parte do valor pelo serviço prestado (comissão retida) e, eventualmente, retendo o valor do frete, conforme contrato entre cada marketplace e a empresa vendedora. |
Composição do Repasse do Marketplace para a empresa vendedora
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Componente | Observação |
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Valor Repasse Bruto | Valor de pagamento dos títulos a receber feito pelo Marketplace à empresa vendedora relativo às vendas de e-commerce realizadas. | Comissão Bruta | Valor de comissão bruta obtido |
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através por meio do cálculo do percentual de comissão do marketplace sobre o valor do repasse bruto. É retido a título de serviços prestados pelo Marketplace à empresa vendedora |
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.Impostos | Valor dos impostos calculados sobre a comissão bruta que serão retidos no momento da entrada da nota fiscal de prestação de serviço do Marketplace no módulo de recebimento e recolhidos aos órgãos governamentais através do módulo e contas a pagar.
Exemplo: IR e PIS/COFINS/CSLLValor Igual ao valor da comissão bruta |
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menos valor dos impostos calculadosAntecipação APB | Valor da antecipação gerada no módulo de contas a pagar. Esta antecipação será usada para abater título a pagar integrado a partir da nota fiscal de prestação de serviço do marketplace que dará entrada no módulo de recebimento. O valor da antecipação é igual ao valor de comissão líquida. |
Valor Frete | Valor do frete retido quando a empresa vendedora utiliza os serviços do Marketplace para a entrega dos produtos. | Valor Recebido | Valor do repasse bruto |
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menos subtraído do valor da comissão Líquida e do valor frete. Trata-se do valor efetivamente repassado/depositado pelo Marketplace à empresa vendedora. |
Lote Marketplace Para operacionalizar o processo descrito acima, foi implementada a funcionalidade Lote Marketplace (ACR068AA). O Lote Marketplace representa a liquidação de um conjunto de títulos a receber |
que repassados pelo Marketplace. |
O fluxo abaixo representa resumidamente as ações executadas no Lote Marketplace.
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Detalhamento das funcionalidades Lote Marketplace 1) Incluir Lote O primeiro passo é incluir o Lote Marketplace, conforme demonstrado abaixo: |
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Campo | Detalhamento |
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Número Lote | Número sequencial único por empresa incrementado automaticamente. | Marketplace | Código do marketplace cadastrado no programa |
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Parâmetros (ACR067AA) maiores mais informações consulte |
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DACR0092 - Parâmetros : Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace | Data Transação | Data de transação (contabilização) em que serão geradas as movimentações de liquidação e acerto de valor a menor nos títulos incluídos no lote. | Situação | A situação inicial do Lote Marketplace é "Pendente". As demais situações serão detalhadas na sequência deste documento. | Estabelecimento | Estabelecimento em que serão liquidados os títulos incluídos no lote. | Portador | Portador que será usado na liquidação dos títulos incluídos no lote. | Carteira | Carteira que será usada na liquidação dos títulos incluídos no lote. | Percentual Comissão | Percentual de comissão retida pelo marketplace no repasse. O conteúdo inicial será o que está parametrizado para o marketplace no programa |
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ACR067AA - Parâmetros Marketplace e Cadastro de Marketplace e poderá ser alterado no Lote Marketplace, inclusive para valor zero. | Líquido Lote Infor | Valor líquido do repasse do Marketplace que poderá ser informado para conferência de valores. Não é obrigatório. Corresponde às liquidações dos títulos que estão sendo repassados menos a comissão retida pelo Marketplace. | Cliente | Código de Cliente relacionado à pessoa jurídica informada no |
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Parâmetro Marketplace (ACR067AA) correspondente ao Marketplace informado lote. Campo informativo. Não poderá ser alterado.Fornecedor | Código de Fornecedor relacionado à pessoa jurídica informada no Parâmetro Marketplace (ACR067AA) Cadastro de Marketplace, correspondente ao Marketplace informado lote. Campo informativo. Não poderá ser alterado. | Moeda | Moeda do país do estabelecimento informado no campo Estabelecimento |
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. Não poderá ser alterado. Campo informativo. Não poderá ser alterado. | Conta Corrente | Conta corrente correspondente ao Estabelecimento, portador, carteira e moeda do Lote Marketplace. Campo informativo que demonstrará em que conta corrente onde serão geradas as entradas no caixa e bancos, relativas |
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as às liquidações dos títulos a receber. Não poderá ser alterado. |
Situações do Lote Markeplace As situações possíveis de um Lote Marketplace estão demonstradas na tabela abaixo: Situação | Detalhamento |
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Pendente | Lotem sem itens de lote. | Em conciliação | Lote com itens de lote selecionados. | Conciliado | Lote com |
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impostos calculados e Lote o de Lote Liquidação ACR gerado. | Atualizado | Lote em que já foram gerados os acertos de valor a menor nos títulos (comissão retida) e em que o Lote Liquidação ACR relacionado foi atualizado. |
2) Selecionar Títulos a Receber Depois de incluído o Lote Marketplace, os títulos que fazem parte do repasse podem ser selecionados |
através por meio do botão movimentos: |
Image RemovedImage Added Ao clicar no botão movimentos, será aberta tela com faixa com diversos campos para seleção demonstrada abaixo |
:Image Removed
a) Faixa de Seleção de Títulos
Ressaltamos os seguintes campos nos critérios de pesquisa:
Campo | Detalhamento |
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Espec Selec | Seleção múltipla de espécie. Embora não obrigatório, é recomendável que seja criada uma nova espécie para os títulos gerados a partir da integração com a |
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Ciashop/ Marketplace para facilitar o controle dos títulos. Esta espécie deve ser parametrizada no cadastro de natureza de operação (CD0606), que será usada nos pedidos de venda |
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com origem Ciashop. | Ped Vda | Código do Pedido de venda criado, automaticamente, no momento da integração |
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entre Ciashop/Datasul. | Pedido Repres | Código do Pedido de venda na plataforma |
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Ciashop.b) Faixa de Seleção de Movto Mktplace
Trata-se de funcionalidade ainda não implementada e não deve ser selecionadaAdicionar itens ao Lote Marketplace Os títulos a receber que atenderem aos critérios (faixas) de seleção serão apresentados para serem adicionados ao lote. Para adicioná-los ou retirá-los do lote, eles devem ser movimentados da |
Janela tela "Itens Lote Marketplace Disponíveis" para a |
janela tela "Itens Lote Marketplace Selecionados" |
através , por meio dos botões de movimentação. |
Image RemovedImage Added Importante: |
a A transação dos itens Lote Marketplace será sempre "Liquidação". Observações: Para facilitar a seleção dos Itens do Lote Marketplace disponíveis e selecionados podem ser usados os botões de seleção "Todos" e "Nenhum". Os botões "Título" abrirão a consulta "Detalhe Título ACR - Data e Valores" (ACR212ID) do título selecionado. |
Os botões "Movto" tratam-se de funcionalidade ainda não implementada e estarão desabilitados.
O botão "Individual" permitirá informar um título para inclusão no Lote Marketplace sem a necessidade |
a da utilização das faixas de seleção, já demonstradas anteriormente neste documento. Image Modified Definição do valor do repasse bruto e percentual de comissão por item Após incluir os títulos a receber nos itens do Lote Marketplace, se necessário, será possível definir o valor do repasse bruto, o valor de comissão bruta e o percentual de comissão de cada item, além do valor frete, conforme demonstrado abaixo: |
Image RemovedImage Added |
Campo | Detalhamento |
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Seq Lote | Sequência do item do Lote Marketplace. Campo informativo. | Vl Rep Brut | Valor do repasse bruto relativo ao título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace. O valor inicial deste campo será o valor de saldo do título que poderá ser modifica até este limite. Se o valor deste campo for menor que o valor de saldo do título, haverá uma liquidação parcial do mesmo. | Comis Bruta | Valor da comissão bruta correspondente ao item do Lote Marketplace. Se informado manualmente, o campo "% Comissão" será recalculado automaticamente. Será gerado um acerto de valor a menor no título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace no valor deste campo, que será apropriado na conta contábil de comissão parametrizada para o Marketplace no programa "Parâmetros Marketplace". Mais detalhes em DACR0092 - Parâmetros Marketplace. | Valor Frete | Valor do frete retido quando a empresa vendedora utiliza os serviços do Marketplace para a entrega dos produtos. | Valor Saldo | Valor de saldo do título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace. Campo informativo. | % Comissão | Percentual de comissão do marketplace correspondente ao item do Lote Marketplace. O valor inicial deste campo será o "% Comissão" informado para o Lote Marketplace. Se necessário, poderá ser informado manualmente item a item. Neste caso, o campo "Comis Bruta" será recalculado automaticamente. | Ped Vda | Pedido de venda do título a receber correspondente ao item do Lote Marketplace. Campo informativo. | Botão Mensagem | Trata-se de funcionalidade ainda não implementada e estará desabilitado. | Botão Desatualiza | Seu funcionamento será abordado no tópico "Desatualizar Lote Marketplace", neste documento. | Botão Inclui | Abre tela de seleção de itens Lote Marketplace abordada anteriormente neste documento. | Botão Modifica | Abre tela de modificação de itens Lote Marketplace e permite a alteração dos campos "Percentual Comissão", "Vl Repasse Bruto" |
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e , "Comissão Bruta" e "Valor Frete" com funcionamento idêntico ao abordado anteriormente nesta tabela. |
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Image RemovedImage Added | Botão Elimina | Elimina o item Lote Marketplace selecionado. | Botão Detalhe | Detalha o item Lote Marketplace. Seu funcionamento será detalhado no tópico "Atualizar Lote" deste documento. | Botão Faixa | Permite selecionar os itens Lote Marketplace por "Sequência Lote" ou "Por Transação", conforme classificação dos itens Lote Marketplace. | Botão Filtro | Será usado em funcionalidade ainda não implementada e estará desabilitado. |
Neste ponto o Lote Marketplace com itens de lote estará com situação "Em Conciliação". |
Image RemovedImage Added Observação: Somente é possível incluir, modificar ou eliminar itens dos lotes com situação "Pendente" ou "Em Conciliação" 3) Conciliar Lote Somente Lotes Marketplaces com situação "Em Conciliação" poderão ser conciliados acionando o botão "Concilia". Image Added |
Image RemovedImage Added A conciliação do lote consiste em |
:Calcular impostos sobre a somatória de comissão bruta dos itens do lote (opcional).Gerar lote gerar lote liquidação ACR para os itens |
do Lote Marketplace.Calcular impostos sobre Comissão Bruta
O cálculo de impostos somente ocorrerá se a somatória da Comissão Bruta do lote for maior que zero.
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Tem o objetivo de antecipar os valores de impostos que serão retidos na nota fiscal de prestação de serviço que será emitida pelo Marketplace e que dará entrada no recebimento.
O cálculo de impostos é opcional e não deverá ser realizado o cálculo de imposto caso não exista o recebimento de uma nota fiscal de prestação de serviço Marketplace e retenção de impostos.Image Removed
Os impostos que poderão ser selecionados e calculados são aqueles vinculados ao fornecedor, através do programa APB740za, vinculado à pessoa jurídica do Marketplace informado no lote.
É possível relacionar impostos disponíveis para cálculo ao fornecedor através do botão "Formação Relação".
Os impostos que farão parte do cálculo devem ser vinculados ou desvinculados através dos botões de movimentação entre as janelas "Impostos Disponíveis" e "Impostos Lote Marketplace"Image Removed
Os impostos relacionados e calculados para o Lote Marketplace serão rateados proporcionalmente ao valor de comissão bruta nos itens do lote, conforme demonstração abaixo:
Item Lote | Título ACR | Repasse Bruto | Comissão Bruta |
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Imposto Comissão LíquidaValor Frete | Valor Liquidação Título |
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10 | 1-1-MP- |
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170612111.00010015098509015017061212500050075049250450750170612134.00040063943.60610 | 0001.000159859015Conforme exemplo acima, para o título 1-1-MP- |
1706121117061204-01 será gerado um acerto de valor a menor de |
9850 a à comissão líquida, um acerto de valor a menor de 20,00 referente ao valor do frete e uma liquidação de |
90150 00 referente ao repasse líquido, totalizando os |
1.000650,00 de repasse bruto. Detalhe do item do lote Marketplace |
depois do cálculo dos impostosImage RemovedImage Added |
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Os impostos calculados podem ser consultados na opção "Impostos Calculados", conforme exemplo abaixo:
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Image Added Importante: Para utilizar o Lote Marketplace deverá ser cadastrado uma transação com código "Lote" do tipo Liquidação no Cadastro de Marketplace indicando as contas contábeis que serão usadas nos acertos de valor a menor relativo à comissão e ao frete. Image Added Image Added Criação do |
Criação Lote Liquidação ACR Na conciliação do Lote Marketplace, também será criado um Lote de liquidação ACR espelho que será usado para liquidar os títulos, automaticamente, ao Atualizar o Lote Marketplace. A referência do Lote Liquidação ACR pode ser consultada no Detalhe Lote Marketplace, após concluir a conciliação. |
Image RemovedImage Added |
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Será possível visualizar e consultar o Lote Liquidação ACR no programa ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber, porém, não será possível eliminar, modificar, incluir novos itens ou atualizar o lote a partir deste programa. |
Image RemovedImage Added Mensagem de validação ao tentar Atualizar o Lote Liquidação ACR do Estabelecimento 1, Referência |
170614Tldg2211297Txbc, criado a partir do Lote Marketplace: |
Image RemovedImage Added Totais do Lote Marketplace Conciliado |
Image RemovedImage Added 4) Desconciliar Lote Sempre que houver necessidade de incluir ou remover itens no lote ou até mesmo eliminar o Lote Marketplace conciliado, |
o mesmo este deverá ser Desconciliado. |
Image RemovedImage Added Ao desconciliar o Lote será apresentada a seguinte mensagem informativa: |
Image RemovedImage Added Em seguida, deve-se confirmar a mensagem de eliminação do Lote Liquidação ACR, conforme exemplo abaixo: Image Modified Observação: Se a eliminação de Lote Liquidação ACR não for confirmada, a desconciliação do Lote Marketplace não será realizada. Ao confirmar a eliminação do Lote Liquidação ACR, a seguinte mensagem será apresentada: Image Added |
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Além da eliminação do Lote Liquidação ACR, o cálculo dos impostos também será eliminado e a Image Added A situação do Lote Marketplace será alterada para "Em conciliação". |
Image RemovedImage Added Totais do Lote Marketplace desconciliado (Em conciliação) |
Image RemovedImage Added 5) Atualizar Lote O Lote Marketplace em situação Conciliado poderá ser Atualizado. |
Image RemovedImage Added Para atualizar o Lote Marketplace deverá ser confirmada a atualização do Lote Liquidação ACR vinculado: |
Image RemovedImage Added Além das liquidações nos títulos a receber, também serão feitos os acertos de |
Valor Menor menor nos títulos a receber do lote no valor da Comissão Líquida |
Em seguida, poderá ser gerada antecipação no módulo de contas a pagar no valor da somatória da comissão líquida do lote. Este item será tratado no tópico "Gerar AN Contas a Pagar".
Image Removede no valor do Frete. Ao final do processo, a situação do Lote Marketplace passará para "Atualizado". |
Image RemovedImage Added |
Image RemovedImage Added O Lote Marketplace atualiza não é eliminado da base de dados. A partir dele é possível consultar as movimentações geradas nos títulos a receber. |
Image RemovedImage Added |
Image RemovedImage Added |
Image RemovedImage Added Na tela de Detalhe Item do Lote Marketplace, além de outras informações, |
é apresentada a referência usada no movimento são apresentadas as referências usadas nos movimentos de Acerto de Valor a Menor do título |
relativo relativas ao valor de comissão líquida retida pelo Marketplace e ao valor do Frete. Botão Título: |
este Este botão abrirá a consulta Detalhe Títulos ACR - Datas e Valores (ACR212ID), já demonstrada anteriormente neste documento posicionada no título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Botão Movto Comissão: |
este Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere à Comissão Líquida retida pelo Marketplace no repasse de valores. |
Image RemovedImage Added A conta contábil debitada no movimento de Acerto de Valor a Menor demonstrado acima será a que estiver parametrizada |
nos "Parâmetros Maketplace" (ACR067AAna transação Lote vinculada ao Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace) no campo "Conta Contábil Comissão" Image Added Botão Movto Frete: Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere ao Valor Frete cobrado pelo Marketplace no repasse de valores. Image Added A conta contábil debitada no movimento de Acerto de Valor a Menor demonstrado acima será a que estiver parametrizada na transação Lote vinculada ao Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace) no campo "Conta |
Ctbl ComisImage RemovedImage Added |
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este Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Liquidação do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere ao valor efetivamente |
recebida recebido pela empresa no repasse do marketplace. |
Corresponde ao valor do repasse líquido da comissão retida sem impostos.Image Added
Entrada no módulo Caixa e Bancos na conta corrente definida pelo estabelecimento, portador, carteira e moeda informados no lote. Image Added Image Added 6) Desatualizar Lote Lotes Marketplaces atualizados poderão ser desatualizados por meio do botão Desatualiza. Image Added Ao desatualizar um Lote Marketplace, as seguintes ações serão executadas: - Os acertos de valor a menor nos títulos a receber relativos às comissões retidas líquidas e aos valores de frete serão estornados;
- As liquidações nos títulos a receber relativas aos repasses líquidos serão estornadas;
- O lote passa a situação "Em conciliação".
Image Added Ao confirmar a desatualização, será solicitada uma data de transação, que será usada nos movimentos de estorno. O conteúdo inicial da data de transação para estorno será a própria data de transação do Lote Marketplace, que poderá ser alterada pelo usuário. Image Added Image Added Demonstração dos movimentos de estornos gerados em um dos títulos do Lote Marketplace. Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added 8) Relatório Lote Marketplace Para emitir o relatório das informações do Lote Marketplace deve ser usada a função "Relatórios relacionados", conforme demonstrado abaixo: Image Added Image Added Image Added A partir do relatório será possível listar todas as informações concentradas pelo Lote Marketplace, inclusive as movimentações geradas nos títulos a receber (acertos de valor a menor e liquidações). Image Added |
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NÃO GEROU MOVIMENTO CAIXA E BANCOS - VERIFICAR.
6) Gerar Antecipação Contas a Pagar
Observações: |