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CONTEÚDO
Índice | ||||||
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ÍNDICE
...
01. VISÃO GERAL
Esta rotina será executada quando o conteúdo do parâmetro MVparâmetro MV_TMSMFAT estiver TMSMFAT estiver preenchido com "2 " (DT6 - Documentos de Transporte), permitindo gerar faturas automáticas conforme as Faturas automáticas, de acordo com a configuração do perfil do cliente e os dados informados no "Tipo de Faturamento", atualizando o cadastro Cadastro de contas Contas a receber Receber do módulo Financeiro.
Uma fatura Fatura pode gerar diversas parcelas, de acordo com a condição de pagamento (campo "Cond. Pagto.") cadastrada em Clientes.
Ao cancelar uma fatura Fatura gerada com diversas parcelas, a fatura esta será cancelada para todos os documentos (CTRC), que estiverem vinculados à faturaa mesma. Neste caso, será necessário gerar uma nova faturaFatura.
Informações | ||
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O processo de geração de fatura Fatura automática pode ser executado de duas formas, conforme : de acordo com a configuração do parâmetro "MV_TMSMFAT", que indica se as faturas serão geradas com base no arquivo SE1 - Contas a Receber (MV_TMSMFAT=1) ou ou DT6 - Documentos de Transporte (MV_TMSMFAT=2). |
02.
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Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado.
...
PRÉ-REQUISITOS
Para a
03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO
Para utilização da rotina, segue abaixo os pré-condições necessáriasrequisitos necessários:
- Parâmetros Parâmetros mencionados no item 02 Item 04 desta documentação;. Existência de condição de pagamento no cadastro Cadastro de clientes Clientes (pasta "aba Vendas");.
- No cadastro No Cadastro do tipo Tipo de faturamentoFaturamento,, as regras para a geração da fatura automática;.
- No Cadastro Perfil do Cliente, aba Financeiro, os seguintes No cadastro perfil do cliente (pasta "Financeiro"), os campos:
Campo | Descrição |
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Base Fatura | Data de emissão ou data de entrega. |
Tipo da fatura | Código do tipo de faturamento. |
Base Fatura | Data de emissão ou data de entrega. |
Tipo da fatura | Código do tipo de faturamento. |
Comprov. Ent. | Emissão do comprovante de entrega. |
Sep. Grup. Prod. | Separa faturas por grupo de produtos. |
Sep. FOB + REM | Separa faturas por tipo de frete FOB + cliente remetente. |
Qtd. CTRC. Fat. | Quantidade de CTRC por fatura. |
Sep. Tp. Transp. | Separa faturamento por tipo de transporte. |
Sep. CIF/FOB | Separa fatura por tipo de frete. |
Vlr Max. Fat. | Valor máximo da fatura. |
03. PARÂMETROS
Parâmetro | Descrição |
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MV_TMSMFAT | Indica se a geração das Faturas será efetuada com base no arquivo: 1 = SE1 (Contas a Receber); |
MV_FATPREF | Indica o prefixo do título da Fatura de transporte a ser gerado. |
MV_TIPFAT | Indica o tipo do título da Fatura de transporte a ser gerado. |
MV_NATFAT | Indica o código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado. |
04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Procedimentos
Para gerar faturas automáticas:
Gerar as Faturas Automáticas
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
- Em
Na tela
Fatura Automática, clique em Gerar
;.
- É
Na sequência é apresentada a
janela "tela Faturas a Receber por Cliente
", indicando o objetivo da rotina.
- Clique
Clique em Parâmetros para configurar os parâmetros que serão considerados na geração da
faturaFatura automática.
- Configure-os conforme orientação do help de campo.
Informe os dados necessários para este processo.
Clique
Em seguida, cliqueem OK para continuar.
- Se
Se ocorrer algum problema durante o processamento
,será exibida
a janelatela Verifique os
dadosDados, destacando as divergências encontradas.
ExemploExemplo: Informar condição de pagamento no cadastro do cliente
"000001000001/01
".
- Nesta janela, é possível
Para verificar os detalhes do
cadastro do cliente ao clicarCadastro do Cliente, clique em Mais
detalhesDetalhes.
- Caso
Caso contrário, será apresentada a
janela "tela Faturas por Cliente
", exibindo: os clientes considerados, valor da
faturaFatura por cliente, o valor total das
faturasFaturas, separa por produto,
separapor transporte,
filialFilial de débito,
etcentre outros.
Nesta janela, Nesta tela é possível marcar/desmarcar os clientes considerados para
faturaa Fatura automática. Para isto, dê duplo clique no registro desejado e observe que, ao marcar/desmarcar um item,
será alteradoo campo
"TotalTotal da(s) Fatura(s)
"(exibido no rodapé). será alterado.
- Confira
Confira os dados e confirme a geração da fatura automática.
- Ao
Ao confirmar, as Faturas serão gerados no
contas a receber as faturas conformeContas a Receber, de acordo com o perfil do cliente e a condição de pagamento determinada.
- Além
Além da geração do título para a cobrança total do serviço (Componentes da Tabela (TAXA) + valor fixo do
contrato). O sistemaContrato), o Sistema irá gerar uma
nota fiscalNota Fiscal de serviço
,ou
conhecimentoConhecimento de
freteFrete para o embasamento legal.
Informações | ||
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Na geração de faturaFatura automática é possível que o valor cobrado do cliente possa ser negociado com o mesmo, independentemente da quantidade de coletas e entregas realizadas no período, com exceção às taxas. Para isso:
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05. TELA
...
FATURA AUTOMÁTICA
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Gerar | Permite acessar a tela Faturas a Receber por Cliente, na qual é possível estabelecer a configuração necessária para a geração da Fatura. |
Pesquisa |
...
Permite pesquisar um cliente específico. |
Detalhar |
...
Permite visualizar os títulos |
...
dos clientes considerados para a geração da |
...
Fatura, podendo ser quebrada por serviço, |
...
de acordo com a configuração no |
...
Perfil do |
...
Cliente. |
06. TABELAS UTILIZADAS
• DUO - Perfil do Cliente
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SE1 - Contas a Receber
• SE5 - Movimentação Bancária
• DT6 - Documentos de Transporte
• DUX – Itens da prestação de serviço
07. ASSUNTOS RELACIONADOS
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