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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adto. fornecedor | Permite exibir todos os adiantamentos conferidos ao fornecedor corrente. |
Transferir | Permite transferir um adiantamento de uma outra empresa do grupo para a empresa corrente. O processo de transferência é realizado da seguinte forma: Geração de uma AD/AP na empresa cedente, para que seja baixado o adiantamento o qual se deseja transferir; Baixa do adiantamento da empresa cedente na AD/AP criada, conforme descrito no item anterior, gerando a contabilização a partir de contas contábeis de mútuo; Geração de uma nova AD de adiantamento na empresa corrente, para dar suporte ao adiantamento que também é gerado nesta empresa. |
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| Consultar Transf. | Permite exibir as informações referentes a transferência de adiantamento. Por meio desta consulta é possível verificar a AD de adiantamento que deu origem a transferência e a AD de referência criada na empresa corrente, entre outros. As ADs em questão podem ser consultadas por meio do FIN30058 |
| - Manutenção de AD |
| - Apropriação de Despesa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa na qual o adiantamento foi gerado.
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Empresa origem | Código da empresa origem do adiantamento.
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| Fornecedor | Código do fornecedor o qual o adiantamento se destina.
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| Baixa automática? | Indica se a baixa de adiantamento será efetuada ou não de forma automática. Sim (Marcado) - a baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá baixar valor no adiantamento; Não (Desmarcado) - a baixa ocorre de forma manual, por meio da aplicação de ajustes financeiros (tipos de valor) de baixa de adiantamento em AD ou AP conforme o caso. | |||||
| Pedido de compra | Número do pedido de compra destinado ao adiantamento que está relacionado ao fornecedor.
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| AD ou NF origem | Número da AD ou nota fiscal que gerou o adiantamento.
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| Série NF | Número da série da nota fiscal a qual se refere o adiantamento. |
| Sub-série NF | Número da subsérie da nota fiscal a qual se refere o adiantamento. |
| Tipo do adiantamento | Indica o tipo de adiantamento. F - Adiantamento a fornecedores; D - Adiantamentos diversos; V - Devolução de mercadoria; E - Nota de débito. |
| Data do adiantamento | Data da geração do adiantamento. |
| Valor do adiantamento | Valor adiantamento gerado e/ou baixado. |
| Valor saldo do adiantamento | Valor do saldo atual do adiantamento gerado e/ou baixado. |
| Observações | Descrição de informações referentes ao adiantamento. |
Opção de menu "Transferir"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa destino | Código que identificará para qual empresa será transferido o valor de adiantamento.
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Valor | Valor a ser transferido. |
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