Fundo Mútuo - FIN30051
Visão Geral do Programa
Permitir o pagamento das APs de uma determinada empresa por meio do banco/agência/conta bancária de uma outra empresa do grupo.
O Logix prevê em todos os processos que envolvem o pagamento de APs a modalidade de pagamento por mútuo. Ela consiste no processo de pagamento das APs de uma determinada empresa por meio do banco/agência/conta bancária de uma outra empresa do grupo. Esse programa é necessário no cadastro inicial das empresas e contas envolvidas no processo. A empresa onde se encontram as APs é chamada de “tomadora”, pois toma recursos emprestados para o pagamento dos seus títulos. A outra empresa é chamada de “cedente”, pois cede recursos para a outra empresa honrar com os seus compromissos. O processo de pagamento por mútuo será caracterizado pela escolha do banco/agência/conta pagadora no momento do pagamento dos compromissos. Caso este banco/agência/conta seja da própria empresa corrente, não haverá pagamento por mútuo. Se for escolhido um banco/agência/conta de uma outra empresa, será caracterizado pagamento por mútuo, onde a AP corrente não será contabilizada contra a conta contábil de banco e sim por uma conta contábil de mútuo. Ao baixar as APs será gerada uma AD na empresa cedente para concretizar o processo gerando a contabilização na conta contábil de banco (de onde saíram os recursos para o efetivo pagamento) e baixando a conta contábil de mútuo utilizada no processo.
Depois da definição deste cadastro, o processo de pagamento por mútuo será caracterizado pela escolha do banco/agência/conta pagadora durante o pagamento dos compromissos (escolha da conta bancária pagadora a partir do zoom de contas bancárias nos programas referentes a pagamentos em uma empresa tomadora). No momento da baixa dessa AP será gerada/atualizada uma AD na empresa cedente concretizando a contabilização por mútuo entre as empresas envolvidas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa cedente | Código da empresa que será cadastrado como "Empresa cedente" para o processo de mútuo. Nota: - Esta empresa cede seus recursos para o pagamento de títulos (autorizações de pagamento) da empresa tomadora. - O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas). |
Empresa tomadora | Código da empresa que será cadastrado como "Empresa tomadora" para o processo de mútuo. Nota: - Esta empresa toma recursos emprestados da empresa cedente para o pagamento dos seus títulos (autorizações de pagamento). - O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas). |
| Agência/banco | Número da agência bancária e código do banco pertencente a empresa cedente que será utilizado para pagamento dos títulos da empresa tomadora. Nota: O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias). |
| Conta bancária | Número da conta bancária pertencente a empresa que será utilizada para pagamento dos títulos da empresa tomadora. Nota: O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências). |
Informações Contábeis
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta cedente | Número da conta contábil da empresa cedente utilizada no processo de pagamento por mútuo. Nota: - Essa conta refere-se ao lançamento contábil a débito da apropriação de despesa criada na empresa cedente para concretizar o processo de mútuo. - O número da conta contábil deve estar previamente cadastrado no programa CON10001 (Plano de Contas). |
Histórico cedente | Código do histórico padrão relacionado com as contas contábeis da empresa cedente. Nota: O número do histórico deve estar previamente cadastrado no programa CON10002 (Histórico Padrão dos Lançamentos Contábeis). |
| Conta tomadora | Número da conta contábil da empresa tomadora utilizada no processo de pagamento por mútuo. Nota: - Essa conta refere-se ao lançamento contábil a crédito para as autorizações de pagamento pagas por meio de mútuo, em substituição a conta referente ao "banco". - O número da conta contábil deve estar previamente cadastrado no programa CON10001 (Plano de Contas). |
| Histórico tomadora | Código do histórico padrão relacionado com as contas contábeis da empresa tomadora. Nota: O número do histórico deve estar previamente cadastrado no programa CON10002 (Histórico Padrão dos Lançamentos Contábeis). |
Informações ADs Mútuo (Empresa Cedente)
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de despesa | Código do tipo de despesa atribuído a apropriação de despesa (AD) gerada na empresa cedente. Nota: - É necessário que este tipo de despesa possua contabilização manual e que não possua contas contábeis. - O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30056 (Tipo de Despesa). |
Tipo de valor | Código do tipo de valor empregado na apropriação de despesa (AD) gerada na empresa cedente a fim de concretizar o processo de mútuo contabilizando a despesa. Nota: - É necessário que este tipo de valor seja do tipo que não contabilize e ainda que seja destinado a ADs. - O código do tipo de valor deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30030 (Tipos de Valor). |
| Área estratégica de negócio | Código da área estratégica de negócio empregada na apropriação de despesa (AD) gerada na empresa cedente a fim de concretizar o processo de mútuo contabilizando a despesa. Nota: - Serão informados os códigos da linha de produto, linha de receita, segmento de mercado e classe de uso. - Esse campo só é habilitado quando a empresa utiliza o controle de área e linha de negócio, informado:
- O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP10056 (Linha de Produto (Área de Negócio)). |
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