Geração Automática de Adiantamentos - FIN30061
Visão Geral do Programa
Gerar uma AD/AP de adiantamento de forma rápida e simples e registrar o adiantamento no FIN30032 (Adiantamentos).
Este relatório exibe os compromissos de um determinado fornecedor que estiver em aberto na data informada, considerando também os documentos pagos atualmente.
O FIN30047 (Pagamento em Aberto a partir Data Base) emitirá um relatório semelhante ao deste programa, porém mais abrangente, pois nele serão consideradas mais situações de ADs e APs (ADs Faturas, desdobramento de APs, etc), por isso o FIN30047 é mais recomendado quando for utilizado como, por exemplo, ferramenta de conciliação financeira.
Além da AD/AP de adiantamento, serão gerados também os lançamentos contábeis do processo a partir do tipo de despesa selecionado. É possível efetuar este mesmo processo a partir do FIN30058 (Manutenção AD), porém o FIN30061 é específico para adiantamentos em geral, exigindo que se informe somente os campos necessários, deixando o processo mais rápido e prático.
O recebedor do adiantamento terá que estar obrigatoriamente cadastrado como fornecedor no SUP0110 (Cadastro).
O campo “Efetuar baixa automática?” é utilizado para indicar a forma de liquidação dos adiantamentos (automática ou manual). O processo de baixa automática ocorrerá no momento da execução do programa de interface do módulo Recebimento de Materiais com o módulo Contas a Pagar no FIN30033 (Integração SUP/CAP). O processo manual ocorre diretamente dentro do módulo Contas a Pagar a partir dos tipos de valores de baixa de adiantamento informados manualmente nas ADs/APs.
O número do pedido de compra é relacionado ao processo de baixa automática de adiantamento, para que esta baixa seja efetuada somente em NFs/FRTs relacionados a este pedido.
O número da solicitação refere-se a um número de documento utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Este número será gravado no campo de NF/DOC do FIN30058, não podendo duplicar com base em outros adiantamentos já cadastrados para este fornecedor (código da empresa, número da solicitação e código do fornecedor).
A data de adiantamento será gravada como data de entrada/emissão da AD, e será utilizada como base para a contabilização.
O tipo de despesa será pré-definido a partir do FIN30055 (Parâmetros Padrão CAP), podendo ser alterado somente para um tipo de despesa que esteja parametrizado como tipo de despesa de adiantamento a fornecedor.
Outras informações também serão selecionadas dos parâmetros, simplificando o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda etc). Depois da finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar.
Funções Específicas
Objetivo da tela: | Permite gerar uma AD/AP de adiantamento de forma rápida e simples e registrar o adiantamento no FIN30032 (Adiantamentos). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação | Descrição |
Recibo Adiant. | Permite emitir recibo para o adiantamento gerado neste programa. |
Consultar Adiant. | Permite consultar o adiantamento gerado neste programa por meio do FIN30032 (Adiantamentos). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Empresa origem | Código da empresa na qual será gerado o adiantamento. Nota: - O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 ((Empresas). - A empresa origem difere da empresa quando trabalha com o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no FIN30010 (Empresa Origem e Destino). |
| Filial | Código da filial na qual será gerado o adiantamento. Nota: - Código da filial previamente cadastro no LOG00108 (Filiais). |
Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que identificará a finalidade do adiantamento e possibilitará a contabilização da despesa (por meio das contas contábeis previstas em seu cadastro). Nota: - O código do tipo de despesa deve estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa). - Esse campo será preenchido automaticamente com o tipo de despesa parametrizado no FIN30055 (Parâmetros Padrão CAP), podendo ser alterado. |
| Fornecedor | Código do fornecedor para o qual será gerado o adiantamento. Nota: -O código do fornecedor deve estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedor). |
| Baixa automática? | Indica se a baixa do adiantamento ocorrerá ou não de forma automática. Marcado - A baixa ocorrerá de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra relacionado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento; Desmarcado - A baixa ocorrerá de forma manual, por meio da utilização de ajustes financeiros, tipo de valor, de baixa de adiantamento em AD/AP. |
| Pedido de compra | Número do pedido de compra a qual se destina o adiantamento. Nota: - O pedido de compra deverá estar previamente cadastrado no SUP22001 (Manutenção de Pedidos Manual); |
| Solicitação | Número utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Nota: - A solicitação deverá estar previamente cadastrado no SUP3760 (Dados Nota Fiscal). - A solicitação é empregada na AP como número da nota fiscal. |
| Data de adiantamento | Data da geração do adiantamento que será empregada na AD como data de entrada/emissão da nota fiscal e servirá como base para contabilização da despesa. |
| Valor de adiantamento | Valor do adiantamento. |
| Observações | Observações referentes ao adiantamento. |
Opção de menu "Recibo Adiant"
Objetivo: | Emitir recibo para o adiantamento gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Adiantamento | Número da AD relacionado ao adiantamento para geração de recibo. |
Placa do veículo | Número que identificará a placa do veículo que foi utilizado na viagem relacionada a AD de adiantamento. |
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