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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Conta Corrente
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Conta Corrente
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta aplicação tem por objetivo permitir o cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) para serem utilizadas nas diversas operações do Sistema Financeiro.
Este cadastro proporciona o controle e organização das conciliações e apurações do processo contábil.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastro:
- Agência
- Banco
- Grupo de Conta Corrente
cadastrado:
| Tooltip |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Banco |
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| linkTextColor | #1460D0 |
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Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Banco - GCSVMBANCO01, informe o Nro do Banco, Razão Social e Nome Fantasia. Clique no botão Atualizar - <F4> para salvar o cadastro.  Image Added
Imagem A - Banco |
| Tooltip |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Agência |
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| linkTextColor | #1460D0 |
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Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Agência - GCSVMAGENC01, é necessário ter cadastrado o Banco para vincular com a agência a ser cadastrada. Informe o Banco, Número da agência e os demais campos. Clique no botão Incluir - <F3> para salvar o cadastro.  Image Added
Imagem B - Agência |
| Tooltip |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Grupo de Conta Corrente. |
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| linkTextColor | #1460D0 |
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Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Grupos Conta Corrente - FIGRUPOCTCOR, o grupo de conta corrente é criado conforme os tipos das contas existentes, podendo ser do tipo: - Bancária
- Caixa
- Entidade
- Tesouraria
- Transitória.
Elas ficarão disponíveis para escolha nas contas cadastradas para cada tipo. Ao final, clique no botão Incluir - <F3>.  Image Added
Imagem C - Grupo de Conta Corrente - Entidade Contabilização A conta informada na parametrização será populada automaticamente no cadastro de uma nova conta corrente do tipo Entidade, aplicação Lançamento do Conta Corrente, botão Conta Nova.
Caso marcado esse parâmetro o campo conta passa a ser obrigatório e não será possível fazer alteração no cadastro da conta Entidade.  Image Added
Imagem D - Grupo de Conta Corrente - Contabilização  Image Added
Imagem E - Lançamentos do Conta Corrente - Conta Entidade |
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.
Image Modified
Imagem 1 - Menu de acesso
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| Painel |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Bancária |
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| title | Conta Bancária |
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| Bancária| Informações |
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Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
- Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.
- Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.
- Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.
- Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo do qual pertence esta conta.
- Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.
- Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.
Imagem 2 - Conta Bancária
- Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.
 Image Added Usa Custódia EltrEletr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
É necessário parametrizar na aplicação | Tooltip |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Parâmetros de Custódia. |
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| Supervisor Financeiro > Parâmetros > Custódia > Parâmetros de Custódia.  Image Modified
Imagem F - Parâmetros de Custódia |
Image Added Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação. - Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. - Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
| Dica |
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| Clique aqui para ver tópico do processo de conciliação eletrônica. |
 Image Removed Image Added
Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica
Image Added Acum. Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará | Tooltip |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Fluxo de Caixa. |
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| Operador Financeiro > Consulta > Fluxo de Caixa.  Image Modified
Imagem G - Fluxo de Caixa |
Image Added Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título. Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída. Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento. Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.
Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos
Cobrança Eletrônica É nesta área que se vincula o Layout de Retorno com a Conta Corrente para ocorrer ser realizado com a comunicação do arquivo de remessa do banco, possibilitando a Cobrança Eletrônica. Para isso, é necessária a parametrização na aplicação | Tooltip |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Layout do Retorno da Cobrança |
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| Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Layout do Retorno da Cobrança - FILAYRETCOBR  Image Added
Imagem H - Layout do Retorno de Cobrança |
.  Image Added
Imagem 5 - Cobrança Eletrônica 
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Caixa |
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| title | Conta Caixa |
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| Caixa| Informações |
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Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
Selecione o Usuário e sua Descrição. Informe o Grupo e a Situação do Caixa e a Pessoa. A Conta Padrão para Remessa no Caixa exibe todas as contas correntes do tipo Caixa da empresa logada. A conta corrente escolhida nesta opção, será mostrada como padrão na aplicação de Remessa de Dinheiro do módulo Caixa Na Contabilização é necessário o vínculo com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.
| Informações |
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| Assim que o Usuário for vinculado, essa conta caixa pertencerá a ele. O usuário poderá estar logado em apenas um móduloCaixa, ou seja, se o usuário estiver conectado em um módulo Caixa em uma máquina e logo em seguida se conectar em outra máquina sem encerrar a sessão na anterior, não será permitida a conexão. |
| Aviso |
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| Para acessar o módulo Caixa, é necessário que o usuário esteja vinculado a uma conta Caixa. |
Imagem 5 6 - Conta Caixa
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Entidade |
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| title | Conta Entidade |
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| Entidade| Informações |
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Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
Informe a Pessoa ou Descrição. A conta entidade é cadastrada por Pessoa. Pode ser usada para receber adiantamento de fornecedores, etc. É necessário vincular essa conta entidade com um grupo de conta corrente e uma conta contábil. Quando marcado, a opção Conta entidade padrão para antecipação indica que é o parâmetro usado no processo de divergências de custo do recebimento. 
Imagem 6 7 - Conta Entidade
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Transitória |
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| title | Conta Transitória |
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| Transitória| Informações |
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Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
Geralmente a conta transitória é utilizada para armazenar valores sem classificação, que não se sabe de qual conta pertence, até que se descubra e classifique esses valores na conta correta. É necessário vincular a conta transitória com um grupo de conta corrente e uma conta contábil. 
Imagem 7 8 - Conta Transitória
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| Card |
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| id | 5 |
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| label | Tesouraria |
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| title | Conta Tesouraria |
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| Tesouraria| Informações |
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Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
A conta Tesouraria é usualmente utilizado para no pagamento/recebimento de Título, lançamento de conta corrente, fundo fixo, etc. Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil. 
Imagem 8 9 - Conta Tesouraria
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| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #F2F2F2
deck.tab.active.background = #FF9E21 |
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| Painel |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 01 |
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| label | Permissões |
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| title | Permissões de Usuário |
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| PermissõesÉ possível parametrizar para tratar segurança por conta corrente, do qual será necessário dar Permissão para cada conta corrente de forma individual. Para isso, é necessário acessar o Supervisor Financeiro > Parâmetros >a aplicação Parâmetros - | Tooltip |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Aba Segurança |
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| Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros - | Aba aba Segurança. 
Imagem I - Parâmetros |
e habilitar a opção Tratar Segurança por Conta Corrente. O botão Permissões ficará habilitado para o cadastro das contas correntes de todos os tipos. 
Imagem 9 10 - Permissões
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| Card |
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| id | 02 |
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| label | Permissões para Visualizar Saldos |
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| title | Permissões para Visualizar Saldos |
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| É possível também tratar Permissão para visualização de saldo de conta corrente na aplicação Lançamentos do Conta Corrente, para isso é necessário marcar, na aplicação Parâmetros, aba Segurança, a opção Tratar Segurança para Visualização de Saldo de | Tooltip |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Conta Corrente. |
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Dessa forma, habilitará Será habilitado o botão Perm. p/ Visualizar Saldos para o cadastro das contas correntes para todos os tipos. Image Modified Imagem 10 11 - Permissão para Visualizar Saldos
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| Composition Setup |
|---|
deck.tab.inactive.background = #F2F2F2
deck.tab.active.background = #FF9E21 |
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Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA CONTA CORRENTE
Principais Campos e Parâmetros
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